Comparación Detallada de Acciones 1st Source [SRCE] vs Nu Holdings [NU]
1st Source
Nu Holdings
Resumen: Comparación Rápida
Basado en la comparación de 18 métricas vitales: 1st Source gana en 8 métricas, Nu Holdings gana en 9 métricas, con 0 empates. Nu Holdings parece más fuerte en general.
Ver Detalles de Métricas
Comparación de Métricas Vitales
| Métrica | 1st Source | Nu Holdings | Mejor |
|---|---|---|---|
| Ratio P/E (TTM) | 10,63 | 32,19 | 1st Source |
| Ratio Precio-Valor en Libros | 1,24 | 7,64 | 1st Source |
| Ratio Deuda-Patrimonio | 0,18 | 0,36 | 1st Source |
| Ratio PEG | 7,92 | 1,09 | Nu Holdings |
| Margen de Beneficio (TTM) | 36,04% | 39,32% | Nu Holdings |
| Margen Operativo (TTM) | 49,29% | 54,14% | Nu Holdings |
| Margen EBITDA (TTM) | 49,29% | 54,14% | Nu Holdings |
| Rentabilidad sobre Patrimonio | 11,90% | 27,88% | Nu Holdings |
| Rentabilidad sobre Activos (TTM) | 1,57% | 4,28% | Nu Holdings |
| Flujo de Caja Libre (TTM) | $181,49 M | $2,22 MM | Nu Holdings |
| Rendimiento por Dividendo | 3,02% | N/A | N/A |
| Rentabilidad 1 Año | 0,03% | 12,11% | Nu Holdings |
| Ratio Precio-Ventas (TTM) | 3,81 | 12,50 | 1st Source |
| Valor de Empresa | $1,63 MM | $62,48 MM | Nu Holdings |
| Ratio VE/Ingresos | 4,15 | 10,68 | 1st Source |
| Ingresos por Acción (TTM) | $16 | $1 | 1st Source |
| Beneficio por Acción (Diluido) | $5,70 | $0,47 | 1st Source |
| Beta (Volatilidad de la Acción) | 0,66 | 1,09 | 1st Source |
Análisis de Rendimiento de Acciones 1st Source vs Nu Holdings
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Comparación de Rendimiento
Rentabilidades a Corto Plazo
| Acción | 1D | 1S | 1M | 3M | 6M | Año Actual |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1st Source | -2,95% | -0,38% | -5,89% | -7,54% | 6,70% | 4,00% |
| Nu Holdings | -2,93% | 0,99% | -0,58% | 12,68% | 40,75% | 44,59% |
Rentabilidades a Largo Plazo
| Acción | 1A | 3A | 5A | 10A | 15A | 20A |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1st Source | 0,03% | 20,74% | 81,40% | 94,94% | 254,66% | 236,02% |
| Nu Holdings | 12,11% | 273,06% | 29,70% | 29,70% | 29,70% | 29,70% |
Sentimiento Basado en Noticias: 1st Source vs Nu Holdings
1st Source
Sentimiento basado en noticias: NEUTRAL
Octubre trajo consigo recortes de calificación por parte de analistas y ventas institucionales, pero también una transición de liderazgo planificada y un próximo informe de resultados. Estos eventos se contrarrestan mutuamente, sugiriendo un período de estabilidad y observación cautelosa para los inversores, en lugar de un cambio importante en las perspectivas de la empresa.
Nu Holdings
Sentimiento basado en noticias: POSITIVO
Nu Holdings demostró un sólido desempeño financiero en el T2 de 2025 y realizó un movimiento estratégico significativo al solicitar una licencia bancaria en EE. UU. Estos desarrollos, junto con el continuo crecimiento de clientes y el sentimiento positivo de los analistas, sugieren una trayectoria positiva para la empresa, aunque la expansión en EE. UU. introduce nuevos riesgos.
Análisis de Rendimiento y Salud Financiera: 1st Source vs Nu Holdings
| Métrica | SRCE | NU |
|---|---|---|
| Información del Mercado | ||
| Capitalización Bursátil | $1,49B | $74,71B |
| Categoría de Capitalización | Small cap | Large cap |
| Volumen Promedio 10 Días | 71.000 | 48.849.330 |
| Volumen Promedio 90 Días | 74.550 | 47.124.900 |
| Último Cierre | $58,31 | $14,92 |
| Rango 52 Semanas | $52,14 - $68,13 | $9,01 - $16,42 |
| % desde Máximo 52S | -14,41% | -9,16% |
| Máximo Histórico | $68,13 (Nov 25, 2024) | $16,42 (Sep 23, 2025) |
| % desde Máximo Histórico | -14,41% | -9,14% |
| Métricas de Crecimiento | ||
| Crecimiento de Ingresos Trimestral | 0,03% | 0,14% |
| Crecimiento de Beneficios Trimestral | 0,01% | 0,31% |
| Salud Financiera | ||
| Margen de Beneficio (TTM) | 0,36% | 0,39% |
| Margen Operativo (TTM) | 0,49% | 0,54% |
| Rentabilidad sobre Patrimonio (TTM) | 0,12% | 0,28% |
| Deuda sobre Patrimonio (MRQ) | 0,18 | 0,36 |
| Efectivo y Liquidez | ||
| Valor en Libros por Acción (MRQ) | $48,86 | $1,98 |
| Efectivo por Acción (MRQ) | $6,08 | $2,92 |
| Flujo de Caja Operativo (TTM) | $218,55M | $-7.625.014.784 |
| Flujo de Caja Libre Apalancado (TTM) | $131,40M | $1,97B |
| Dividendos | ||
| Rendimiento por Dividendo Últimos 12 Meses | 3,02% | N/A |
| Dividendo Últimos 12 Meses | $1,84 | N/A |
Análisis de Valoración y Métricas Empresariales: 1st Source vs Nu Holdings
| Métrica | SRCE | NU |
|---|---|---|
| Ratios de Precio | ||
| Ratio P/E (TTM) | 10,63 | 32,19 |
| P/E Prospectivo | 11,52 | 24,40 |
| Ratio PEG | 7,92 | 1,09 |
| Precio sobre Ventas (TTM) | 3,81 | 12,50 |
| Precio sobre Valor en Libros (MRQ) | 1,24 | 7,64 |
| Capitalización de Mercado | ||
| Capitalización de Mercado | $1,49B | $74,71B |
| Valor de Empresa | $1,63B | $62,48B |
| Métricas de Valor de Empresa | ||
| Empresa sobre Ingresos | 4,15 | 10,68 |
| Empresa sobre EBITDA | N/A | N/A |
| Riesgo y Otras Métricas | ||
| Beta | 0,66 | 1,09 |
| Valor en Libros por Acción (MRQ) | $48,86 | $1,98 |
Comparación de Estados Financieros: 1st Source vs Nu Holdings
Métricas Financieras
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Ingresos
EBITDA
Margen Operativo
Flujo de Caja Libre
Deuda a Largo Plazo
Margen de Beneficio
Ratio de Liquidez
Flujo de Caja Operativo
Income Statement (MRQ)
| Metric (MRQ) | SRCE | NU |
|---|---|---|
| Ingresos/Ventas | $108,25M | $2,25B |
| Costo de Mercancías Vendidas | N/A | N/A |
| Beneficio Bruto | N/A | N/A |
| Investigación y Desarrollo | N/A | N/A |
| Ingresos Operativos (EBIT) | N/A | N/A |
| EBITDA | N/A | N/A |
| Ingresos Antes de Impuestos | $48,13M | $795,07M |
| Impuesto sobre la Renta | $10,80M | $237,87M |
| Ingresos Netos (Beneficio) | $37,33M | $557,21M |
Balance Sheet & Liquidity Metrics (MRQ)
| Metric (MRQ) | SRCE | NU |
|---|---|---|
| Efectivo y Equivalentes | $87,82M | $14,93B |
| Total de Activos Corrientes | N/A | N/A |
| Total de Pasivos Corrientes | N/A | N/A |
| Deuda a Largo Plazo | $99,97M | $26,70M |
| Total de Patrimonio de Accionistas | $1,22B | $8,61B |
| Beneficios Retenidos | $921,72M | $4,03B |
| Propiedad, Planta y Equipo | $85,04M | $46,08M |
Cash Flow Statement Comparison (MRQ)
| Metric (MRQ) | SRCE | NU |
|---|---|---|
| Flujo de Caja Operativo | $69,21M | $3,21B |
| Gastos de Capital | $-1,61M | $-2,40M |
| Flujo de Caja Libre | $69,28M | $1,00B |
| Pago de Deuda | $-1,73M | $-356,77M |
| Recompra de Acciones Comunes | $-455.000 | N/A |
Análisis de Posiciones Cortas y Propiedad Institucional
| Métrica | SRCE | NU |
|---|---|---|
| Shares Short | 177.111 | 115,89M |
| Short Ratio | 2,71 | 2,03 |
| Short % of Float | 0,01% | 0,03% |
| Average Daily Volume (10 Day) | 71.000 | 48.849.330 |
| Average Daily Volume (90 Day) | 74.550 | 47.124.900 |
| Shares Outstanding | 24,52M | 4,82B |
| Float Shares | 17,36M | 3,61B |
| % Held by Insiders | 0,26% | 0,05% |
| % Held by Institutions | 0,75% | 0,80% |
Análisis de Dividendos y Comparación de Rendimiento: 1st Source vs Nu Holdings
| Métrica | SRCE | NU |
|---|---|---|
| Dividendo Últimos 12 Meses | $1,84 | N/A |
| Rendimiento por Dividendo Últimos 12 Meses | 3,02% | N/A |
| 3-Year Avg Annual Dividend | $1,49 | N/A |
| 3-Year Avg Dividend Yield | 0,64% | N/A |
| 3-Year Total Dividends | $4,46 | N/A |
| Fecha Ex-Dividendo | Aug 05, 2025 | N/A |