Comparación Detallada de Acciones StepStone [STEP] vs BlackRock [BLK]
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Resumen: Comparación Rápida
Basado en la comparación de 20 métricas vitales: StepStone gana en 7 métricas, BlackRock gana en 12 métricas, con 0 empates. BlackRock parece más fuerte en general.
Ver Detalles de Métricas
Comparación de Métricas Vitales
| Métrica | StepStone | BlackRock | Mejor |
|---|---|---|---|
| Ratio P/E (TTM) | 106,60 | 28,02 | BlackRock |
| Ratio Precio-Valor en Libros | 34,16 | 3,65 | BlackRock |
| Ratio Deuda-Patrimonio | 22,51 | 28,51 | StepStone |
| Ratio PEG | -0,31 | 12,82 | StepStone |
| VE/EBITDA | -22,10 | 21,62 | StepStone |
| Margen de Beneficio (TTM) | -17,10% | 29,69% | BlackRock |
| Margen Operativo (TTM) | -16,18% | 34,23% | BlackRock |
| Margen EBITDA (TTM) | N/A | 34,23% | N/A |
| Rentabilidad sobre Patrimonio | -12,81% | 13,92% | BlackRock |
| Rentabilidad sobre Activos (TTM) | -5,22% | 3,61% | BlackRock |
| Flujo de Caja Libre (TTM) | $59,83 M | $4,70 MM | BlackRock |
| Rendimiento por Dividendo | 2,80% | 1,58% | StepStone |
| Rentabilidad 1 Año | 10,35% | 22,28% | BlackRock |
| Ratio Precio-Ventas (TTM) | 6,13 | 8,33 | StepStone |
| Valor de Empresa | $6,94 MM | $185,23 MM | BlackRock |
| Ratio VE/Ingresos | 5,13 | 8,59 | StepStone |
| Margen de Beneficio Bruto (TTM) | 47,38% | 47,87% | BlackRock |
| Ingresos por Acción (TTM) | $18 | $141 | BlackRock |
| Beneficio por Acción (Diluido) | $-3,21 | $41,42 | BlackRock |
| Beta (Volatilidad de la Acción) | 1,36 | 1,46 | StepStone |
Rendimiento
Sentimiento de Noticias
Estadísticas Clave
Valoración
Finanzas
Posiciones Cortas
Dividendos
Análisis de Rendimiento de Acciones StepStone vs BlackRock
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Comparación de Rendimiento
Rentabilidades a Corto Plazo
| Acción | 1D | 1S | 1M | 3M | 6M | Año Actual |
|---|---|---|---|---|---|---|
| StepStone | 3,54% | 2,29% | 11,54% | 17,45% | 40,32% | 14,09% |
| BlackRock | 0,01% | 0,37% | 5,57% | 7,26% | 30,76% | 14,08% |
Rentabilidades a Largo Plazo
| Acción | 1A | 3A | 5A | 10A | 15A | 20A |
|---|---|---|---|---|---|---|
| StepStone | 10,35% | 160,14% | 147,36% | 167,84% | 167,84% | 167,84% |
| BlackRock | 22,28% | 110,88% | 89,79% | 264,87% | 565,15% | 1.215,98% |
Sentimiento Basado en Noticias: StepStone vs BlackRock
StepStone
Sentimiento basado en noticias: POSITIVO
StepStone demostró un sólido crecimiento subyacente y expandió sus activos bajo gestión (AUM), recibiendo una calificación positiva de analista de BMO Capital. Si bien algunas cifras de ganancias estuvieron ligeramente por debajo de las expectativas y las acciones experimentaron una caída a corto plazo debido a preocupaciones macroeconómicas, la narrativa general es de impulso positivo y posicionamiento estratégico para el crecimiento futuro.
BlackRock
Sentimiento basado en noticias: POSITIVO
BlackRock demostró movimientos estratégicos significativos en octubre de 2025, particularmente a través de las iniciativas de adquisición de GIP y el lanzamiento de nuevos ETFs. Las revisiones positivas de los analistas y el aumento de la propiedad institucional respaldan aún más una perspectiva de inversión favorable, a pesar de algunos fondos de bajo rendimiento.
Análisis de Rendimiento y Salud Financiera: StepStone vs BlackRock
| Métrica | STEP | BLK |
|---|---|---|
| Información del Mercado | ||
| Capitalización Bursátil | $8,47B | $179,74B |
| Categoría de Capitalización | Mid cap | Large cap |
| Volumen Promedio 10 Días | 727.570 | 623.900 |
| Volumen Promedio 90 Días | 675.653 | 514.160 |
| Último Cierre | $66,96 | $1.160,69 |
| Rango 52 Semanas | $40,07 - $70,38 | $773,74 - $1.183,50 |
| % desde Máximo 52S | -4,86% | -1,93% |
| Máximo Histórico | $70,38 (Nov 11, 2024) | $1.183,50 (Sep 30, 2025) |
| % desde Máximo Histórico | -4,86% | -1,93% |
| Métricas de Crecimiento | ||
| Crecimiento de Ingresos Trimestral | 0,95% | 0,13% |
| Crecimiento de Beneficios Trimestral | 0,95% | 0,07% |
| Salud Financiera | ||
| Margen de Beneficio (TTM) | -0,17% | 0,30% |
| Margen Operativo (TTM) | -0,16% | 0,34% |
| Rentabilidad sobre Patrimonio (TTM) | -0,13% | 0,14% |
| Deuda sobre Patrimonio (MRQ) | 22,51 | 28,51 |
| Efectivo y Liquidez | ||
| Valor en Libros por Acción (MRQ) | $1,96 | $317,55 |
| Efectivo por Acción (MRQ) | $3,11 | $75,28 |
| Flujo de Caja Operativo (TTM) | $61,04M | $4,24B |
| Flujo de Caja Libre Apalancado (TTM) | $1,39B | $5,92B |
| Dividendos | ||
| Rendimiento por Dividendo Últimos 12 Meses | 2,80% | 1,58% |
| Dividendo Últimos 12 Meses | $1,64 | $15,41 |
Análisis de Valoración y Métricas Empresariales: StepStone vs BlackRock
| Métrica | STEP | BLK |
|---|---|---|
| Ratios de Precio | ||
| Ratio P/E (TTM) | 106,60 | 28,02 |
| P/E Prospectivo | 30,30 | 23,64 |
| Ratio PEG | -0,31 | 12,82 |
| Precio sobre Ventas (TTM) | 6,13 | 8,33 |
| Precio sobre Valor en Libros (MRQ) | 34,16 | 3,65 |
| Capitalización de Mercado | ||
| Capitalización de Mercado | $8,47B | $179,74B |
| Valor de Empresa | $6,94B | $185,23B |
| Métricas de Valor de Empresa | ||
| Empresa sobre Ingresos | 5,13 | 8,59 |
| Empresa sobre EBITDA | -22,10 | 21,62 |
| Riesgo y Otras Métricas | ||
| Beta | 1,36 | 1,46 |
| Valor en Libros por Acción (MRQ) | $1,96 | $317,55 |
Comparación de Estados Financieros: StepStone vs BlackRock
Métricas Financieras
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Ingresos
EBITDA
Margen Operativo
Flujo de Caja Libre
Deuda a Largo Plazo
Margen de Beneficio
Ratio de Liquidez
Flujo de Caja Operativo
Income Statement (MRQ)
| Metric (MRQ) | STEP | BLK |
|---|---|---|
| Ingresos/Ventas | $377,73M | $5,42B |
| Costo de Mercancías Vendidas | $214,25M | $2,83B |
| Beneficio Bruto | $163,48M | $2,60B |
| Investigación y Desarrollo | N/A | N/A |
| Ingresos Operativos (EBIT) | $-5,87M | $1,85B |
| EBITDA | $-22,27M | $2,21B |
| Ingresos Antes de Impuestos | $9,95M | $2,25B |
| Impuesto sobre la Renta | $-3,20M | $587,00M |
| Ingresos Netos (Beneficio) | $13,15M | $1,67B |
Balance Sheet & Liquidity Metrics (MRQ)
| Metric (MRQ) | STEP | BLK |
|---|---|---|
| Efectivo y Equivalentes | $289,30M | $7,75B |
| Total de Activos Corrientes | $1,96B | $20,01B |
| Total de Pasivos Corrientes | $1,94B | $1,62B |
| Deuda a Largo Plazo | $113,52M | $14,26B |
| Total de Patrimonio de Accionistas | $1,77B | $50,19B |
| Beneficios Retenidos | $-242,55M | $36,28B |
| Propiedad, Planta y Equipo | $91,84M | $4,27B |
Cash Flow Statement Comparison (MRQ)
| Metric (MRQ) | STEP | BLK |
|---|---|---|
| Flujo de Caja Operativo | $27,56M | $-1,13B |
| Gastos de Capital | $-2,67M | $-78,00M |
| Flujo de Caja Libre | $-69,19M | $-1,21B |
| Pago de Deuda | $-7,91M | $-24,00M |
| Recompra de Acciones Comunes | N/A | $-657,00M |
Análisis de Posiciones Cortas y Propiedad Institucional
| Métrica | STEP | BLK |
|---|---|---|
| Shares Short | 2,33M | 2,13M |
| Short Ratio | 4,45 | 4,57 |
| Short % of Float | 0,03% | 0,01% |
| Average Daily Volume (10 Day) | 727.570 | 623.900 |
| Average Daily Volume (90 Day) | 675.653 | 514.160 |
| Shares Outstanding | 76,76M | 154,95M |
| Float Shares | 68,38M | 143,70M |
| % Held by Insiders | 0,11% | 0,02% |
| % Held by Institutions | 0,93% | 0,83% |
Análisis de Dividendos y Comparación de Rendimiento: StepStone vs BlackRock
| Métrica | STEP | BLK |
|---|---|---|
| Dividendo Últimos 12 Meses | $1,64 | $15,41 |
| Rendimiento por Dividendo Últimos 12 Meses | 2,80% | 1,58% |
| 3-Year Avg Annual Dividend | $1,23 | $16,79 |
| 3-Year Avg Dividend Yield | 0,76% | 0,65% |
| 3-Year Total Dividends | $3,68 | $50,37 |
| Fecha Ex-Dividendo | Aug 29, 2025 | Mar 07, 2025 |