Comparación Detallada de Acciones StepStone [STEP] vs Blue Owl Capital [OBDC]
StepStone
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Blue Owl Capital
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Resumen: Comparación Rápida
Basado en la comparación de 20 métricas vitales: StepStone gana en 4 métricas, Blue Owl Capital gana en 13 métricas, con 0 empates. Blue Owl Capital parece más fuerte en general.
Ver Detalles de Métricas
Comparación de Métricas Vitales
| Métrica | StepStone | Blue Owl Capital | Mejor |
|---|---|---|---|
| Ratio P/E (TTM) | 106,60 | 8,57 | Blue Owl Capital |
| Ratio Precio-Valor en Libros | 34,16 | 0,83 | Blue Owl Capital |
| Ratio Deuda-Patrimonio | 22,51 | 120,09 | StepStone |
| Ratio PEG | -0,31 | -0,66 | Blue Owl Capital |
| VE/EBITDA | -22,10 | N/A | N/A |
| Margen de Beneficio (TTM) | -17,10% | 38,29% | Blue Owl Capital |
| Margen Operativo (TTM) | -16,18% | 76,27% | Blue Owl Capital |
| Margen EBITDA (TTM) | N/A | 76,27% | N/A |
| Rentabilidad sobre Patrimonio | -12,81% | 9,80% | Blue Owl Capital |
| Rentabilidad sobre Activos (TTM) | -5,22% | 5,33% | Blue Owl Capital |
| Flujo de Caja Libre (TTM) | $59,83 M | $160,22 M | Blue Owl Capital |
| Rendimiento por Dividendo | 2,80% | 11,26% | Blue Owl Capital |
| Rentabilidad 1 Año | 10,35% | -14,52% | StepStone |
| Ratio Precio-Ventas (TTM) | 6,13 | 3,79 | Blue Owl Capital |
| Valor de Empresa | $6,94 MM | $15,46 MM | Blue Owl Capital |
| Ratio VE/Ingresos | 5,13 | 8,83 | StepStone |
| Margen de Beneficio Bruto (TTM) | 47,38% | N/A | N/A |
| Ingresos por Acción (TTM) | $18 | $4 | StepStone |
| Beneficio por Acción (Diluido) | $-3,21 | $1,46 | Blue Owl Capital |
| Beta (Volatilidad de la Acción) | 1,36 | 0,80 | Blue Owl Capital |
Rendimiento
Sentimiento de Noticias
Estadísticas Clave
Valoración
Finanzas
Posiciones Cortas
Dividendos
Análisis de Rendimiento de Acciones StepStone vs Blue Owl Capital
Cargando Gráfico de Precios...
Comparación de Rendimiento
Rentabilidades a Corto Plazo
| Acción | 1D | 1S | 1M | 3M | 6M | Año Actual |
|---|---|---|---|---|---|---|
| StepStone | 3,54% | 2,29% | 11,54% | 17,45% | 40,32% | 14,09% |
| Blue Owl Capital | -0,55% | -4,38% | -10,97% | -13,47% | -12,08% | -17,09% |
Rentabilidades a Largo Plazo
| Acción | 1A | 3A | 5A | 10A | 15A | 20A |
|---|---|---|---|---|---|---|
| StepStone | 10,35% | 160,14% | 147,36% | 167,84% | 167,84% | 167,84% |
| Blue Owl Capital | -14,52% | 17,88% | 2,93% | -18,27% | -18,27% | -18,27% |
Sentimiento Basado en Noticias: StepStone vs Blue Owl Capital
StepStone
Sentimiento basado en noticias: POSITIVO
StepStone demostró un sólido crecimiento subyacente y expandió sus activos bajo gestión (AUM), recibiendo una calificación positiva de analista de BMO Capital. Si bien algunas cifras de ganancias estuvieron ligeramente por debajo de las expectativas y las acciones experimentaron una caída a corto plazo debido a preocupaciones macroeconómicas, la narrativa general es de impulso positivo y posicionamiento estratégico para el crecimiento futuro.
Blue Owl Capital
Sentimiento basado en noticias: MIXTO
Octubre trajo consigo una combinación de desarrollos positivos para Blue Owl Capital, incluyendo un sólido desempeño de las compañías de su cartera, un aumento en la inversión institucional y un alto rendimiento por dividendo. Sin embargo, las preocupaciones sobre los niveles de deuda de la compañía y el sentimiento mixto de los inversores crean un panorama de inversión complejo, lo que lo convierte en un mes significativo para la narrativa de la compañía.
Análisis de Rendimiento y Salud Financiera: StepStone vs Blue Owl Capital
| Métrica | STEP | OBDC |
|---|---|---|
| Información del Mercado | ||
| Capitalización Bursátil | $8,47B | $6,63B |
| Categoría de Capitalización | Mid cap | Mid cap |
| Volumen Promedio 10 Días | 727.570 | 4.100.686 |
| Volumen Promedio 90 Días | 675.653 | 3.201.849 |
| Último Cierre | $66,96 | $12,66 |
| Rango 52 Semanas | $40,07 - $70,38 | $12,11 - $15,73 |
| % desde Máximo 52S | -4,86% | -19,52% |
| Máximo Histórico | $70,38 (Nov 11, 2024) | $19,19 (Dec 30, 2019) |
| % desde Máximo Histórico | -4,86% | -34,03% |
| Métricas de Crecimiento | ||
| Crecimiento de Ingresos Trimestral | 0,95% | 0,23% |
| Crecimiento de Beneficios Trimestral | 0,95% | 0,13% |
| Salud Financiera | ||
| Margen de Beneficio (TTM) | -0,17% | 0,38% |
| Margen Operativo (TTM) | -0,16% | 0,76% |
| Rentabilidad sobre Patrimonio (TTM) | -0,13% | 0,10% |
| Deuda sobre Patrimonio (MRQ) | 22,51 | 120,09 |
| Efectivo y Liquidez | ||
| Valor en Libros por Acción (MRQ) | $1,96 | $15,03 |
| Efectivo por Acción (MRQ) | $3,11 | $0,58 |
| Flujo de Caja Operativo (TTM) | $61,04M | $1,49B |
| Flujo de Caja Libre Apalancado (TTM) | $1,39B | $577,90M |
| Dividendos | ||
| Rendimiento por Dividendo Últimos 12 Meses | 2,80% | 11,26% |
| Dividendo Últimos 12 Meses | $1,64 | $1,64 |
Análisis de Valoración y Métricas Empresariales: StepStone vs Blue Owl Capital
| Métrica | STEP | OBDC |
|---|---|---|
| Ratios de Precio | ||
| Ratio P/E (TTM) | 106,60 | 8,57 |
| P/E Prospectivo | 30,30 | 7,36 |
| Ratio PEG | -0,31 | -0,66 |
| Precio sobre Ventas (TTM) | 6,13 | 3,79 |
| Precio sobre Valor en Libros (MRQ) | 34,16 | 0,83 |
| Capitalización de Mercado | ||
| Capitalización de Mercado | $8,47B | $6,63B |
| Valor de Empresa | $6,94B | $15,46B |
| Métricas de Valor de Empresa | ||
| Empresa sobre Ingresos | 5,13 | 8,83 |
| Empresa sobre EBITDA | -22,10 | N/A |
| Riesgo y Otras Métricas | ||
| Beta | 1,36 | 0,80 |
| Valor en Libros por Acción (MRQ) | $1,96 | $15,03 |
Comparación de Estados Financieros: StepStone vs Blue Owl Capital
Métricas Financieras
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Ingresos
EBITDA
Margen Operativo
Flujo de Caja Libre
Deuda a Largo Plazo
Margen de Beneficio
Ratio de Liquidez
Flujo de Caja Operativo
Income Statement (MRQ)
| Metric (MRQ) | STEP | OBDC |
|---|---|---|
| Ingresos/Ventas | $377,73M | $158,83M |
| Costo de Mercancías Vendidas | $214,25M | N/A |
| Beneficio Bruto | $163,48M | N/A |
| Investigación y Desarrollo | N/A | N/A |
| Ingresos Operativos (EBIT) | $-5,87M | N/A |
| EBITDA | $-22,27M | N/A |
| Ingresos Antes de Impuestos | $9,95M | $139,99M |
| Impuesto sobre la Renta | $-3,20M | $2,49M |
| Ingresos Netos (Beneficio) | $13,15M | $137,51M |
Balance Sheet & Liquidity Metrics (MRQ)
| Metric (MRQ) | STEP | OBDC |
|---|---|---|
| Efectivo y Equivalentes | $289,30M | $438,66M |
| Total de Activos Corrientes | $1,96B | N/A |
| Total de Pasivos Corrientes | $1,94B | N/A |
| Deuda a Largo Plazo | $113,52M | $10,16B |
| Total de Patrimonio de Accionistas | $1,77B | $7,74B |
| Beneficios Retenidos | $-242,55M | $60,86M |
| Propiedad, Planta y Equipo | $91,84M | N/A |
Cash Flow Statement Comparison (MRQ)
| Metric (MRQ) | STEP | OBDC |
|---|---|---|
| Flujo de Caja Operativo | $27,56M | $228,98M |
| Gastos de Capital | $-2,67M | N/A |
| Flujo de Caja Libre | $-69,19M | $38,95M |
| Pago de Deuda | $-7,91M | $-1,17B |
| Recompra de Acciones Comunes | N/A | N/A |
Análisis de Posiciones Cortas y Propiedad Institucional
| Métrica | STEP | OBDC |
|---|---|---|
| Shares Short | 2,33M | 8,57M |
| Short Ratio | 4,45 | 3,35 |
| Short % of Float | 0,03% | 0,02% |
| Average Daily Volume (10 Day) | 727.570 | 4.100.686 |
| Average Daily Volume (90 Day) | 675.653 | 3.201.849 |
| Shares Outstanding | 76,76M | 390,22M |
| Float Shares | 68,38M | N/A |
| % Held by Insiders | 0,11% | 0,00% |
| % Held by Institutions | 0,93% | 0,47% |
Análisis de Dividendos y Comparación de Rendimiento: StepStone vs Blue Owl Capital
| Métrica | STEP | OBDC |
|---|---|---|
| Dividendo Últimos 12 Meses | $1,64 | $1,64 |
| Rendimiento por Dividendo Últimos 12 Meses | 2,80% | 11,26% |
| 3-Year Avg Annual Dividend | $1,23 | $1,45 |
| 3-Year Avg Dividend Yield | 0,76% | 1,53% |
| 3-Year Total Dividends | $3,68 | $4,34 |
| Fecha Ex-Dividendo | Aug 29, 2025 | Mar 31, 2025 |