Comparación Detallada de Acciones Steel Dynamics [STLD] vs Commercial Metals [CMC]
Steel Dynamics
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Resumen: Comparación Rápida
Basado en la comparación de 20 métricas vitales: Steel Dynamics gana en 10 métricas, Commercial Metals gana en 10 métricas, con 0 empates. Ambas acciones parecen igualmente equilibradas en las métricas clave.
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Comparación de Métricas Vitales
| Métrica | Steel Dynamics | Commercial Metals | Mejor |
|---|---|---|---|
| Ratio P/E (TTM) | 21,06 | 195,37 | Steel Dynamics |
| Ratio Precio-Valor en Libros | 2,42 | 1,60 | Commercial Metals |
| Ratio Deuda-Patrimonio | 42,75 | 32,80 | Commercial Metals |
| Ratio PEG | -0,80 | -6,94 | Commercial Metals |
| VE/EBITDA | 13,65 | 10,22 | Commercial Metals |
| Margen de Beneficio (TTM) | 6,07% | 0,48% | Steel Dynamics |
| Margen Operativo (TTM) | 8,39% | 6,15% | Steel Dynamics |
| Margen EBITDA (TTM) | 8,39% | 6,15% | Steel Dynamics |
| Rentabilidad sobre Patrimonio | 11,69% | 0,88% | Steel Dynamics |
| Rentabilidad sobre Activos (TTM) | 5,27% | 4,22% | Steel Dynamics |
| Flujo de Caja Libre (TTM) | $-23,50 M | $575,44 M | Commercial Metals |
| Rendimiento por Dividendo | 1,91% | 1,47% | Steel Dynamics |
| Rentabilidad 1 Año | 9,06% | 9,44% | Commercial Metals |
| Ratio Precio-Ventas (TTM) | 1,25 | 0,85 | Commercial Metals |
| Valor de Empresa | $24,62 MM | $7,01 MM | Steel Dynamics |
| Ratio VE/Ingresos | 1,44 | 0,91 | Commercial Metals |
| Margen de Beneficio Bruto (TTM) | 13,55% | 14,85% | Commercial Metals |
| Ingresos por Acción (TTM) | $113 | $68 | Steel Dynamics |
| Beneficio por Acción (Diluido) | $6,89 | $0,30 | Steel Dynamics |
| Beta (Volatilidad de la Acción) | 1,41 | 1,32 | Commercial Metals |
Rendimiento
Sentimiento de Noticias
Estadísticas Clave
Valoración
Finanzas
Posiciones Cortas
Dividendos
Análisis de Rendimiento de Acciones Steel Dynamics vs Commercial Metals
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Comparación de Rendimiento
Rentabilidades a Corto Plazo
| Acción | 1D | 1S | 1M | 3M | 6M | Año Actual |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Steel Dynamics | -2,38% | 1,98% | 5,27% | 6,10% | 27,55% | 26,53% |
| Commercial Metals | -0,07% | 2,22% | -2,04% | 14,75% | 44,05% | 19,17% |
Rentabilidades a Largo Plazo
| Acción | 1A | 3A | 5A | 10A | 15A | 20A |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Steel Dynamics | 9,06% | 81,44% | 324,17% | 647,78% | 886,97% | 1.934,91% |
| Commercial Metals | 9,44% | 42,09% | 170,91% | 253,90% | 311,31% | 304,49% |
Sentimiento Basado en Noticias: Steel Dynamics vs Commercial Metals
Steel Dynamics
Sentimiento basado en noticias: POSITIVO
Steel Dynamics logró unos sólidos resultados en el T3 que superaron las expectativas, lo que impulsó mejoras por parte de los analistas y revisiones positivas de los objetivos de precios. Si bien las previsiones para todo el año siguen siendo cautelosas, el rendimiento reciente de la empresa y el interés institucional sugieren una continua confianza de los inversores, lo que convierte este en un mes importante para la narrativa de inversión.
Commercial Metals
Sentimiento basado en noticias: POSITIVO
Octubre trajo una serie de señales positivas para Commercial Metals, incluyendo un sólido desempeño histórico, un aumento de la inversión institucional y un precio objetivo mejorado. Si bien un informe que hace referencia a resultados trimestrales pasados ofrece información nueva limitada, la narrativa general apunta a un caso de inversión fortalecido y una base financiera estable.
Análisis de Rendimiento y Salud Financiera: Steel Dynamics vs Commercial Metals
| Métrica | STLD | CMC |
|---|---|---|
| Información del Mercado | ||
| Capitalización Bursátil | $21,39B | $6,56B |
| Categoría de Capitalización | Large cap | Mid cap |
| Volumen Promedio 10 Días | 1.261.510 | 866.870 |
| Volumen Promedio 90 Días | 1.305.790 | 981.163 |
| Último Cierre | $141,63 | $58,57 |
| Rango 52 Semanas | $103,17 - $155,56 | $37,92 - $64,53 |
| % desde Máximo 52S | -8,95% | -9,24% |
| Máximo Histórico | $155,56 (Nov 04, 2024) | $64,53 (Dec 02, 2024) |
| % desde Máximo Histórico | -8,95% | -9,24% |
| Métricas de Crecimiento | ||
| Crecimiento de Ingresos Trimestral | -0,02% | -0,03% |
| Crecimiento de Beneficios Trimestral | -0,30% | -0,30% |
| Salud Financiera | ||
| Margen de Beneficio (TTM) | 0,06% | 0,00% |
| Margen Operativo (TTM) | 0,08% | 0,06% |
| Rentabilidad sobre Patrimonio (TTM) | 0,12% | 0,01% |
| Deuda sobre Patrimonio (MRQ) | 42,75 | 32,80 |
| Efectivo y Liquidez | ||
| Valor en Libros por Acción (MRQ) | $59,98 | $36,53 |
| Efectivo por Acción (MRQ) | $3,38 | $7,98 |
| Flujo de Caja Operativo (TTM) | $1,56B | $751,68M |
| Flujo de Caja Libre Apalancado (TTM) | $-542.465.984 | $653,60M |
| Dividendos | ||
| Rendimiento por Dividendo Últimos 12 Meses | 1,91% | 1,47% |
| Dividendo Últimos 12 Meses | $2,42 | $0,72 |
Análisis de Valoración y Métricas Empresariales: Steel Dynamics vs Commercial Metals
| Métrica | STLD | CMC |
|---|---|---|
| Ratios de Precio | ||
| Ratio P/E (TTM) | 21,06 | 195,37 |
| P/E Prospectivo | 14,45 | 12,47 |
| Ratio PEG | -0,80 | -6,94 |
| Precio sobre Ventas (TTM) | 1,25 | 0,85 |
| Precio sobre Valor en Libros (MRQ) | 2,42 | 1,60 |
| Capitalización de Mercado | ||
| Capitalización de Mercado | $21,39B | $6,56B |
| Valor de Empresa | $24,62B | $7,01B |
| Métricas de Valor de Empresa | ||
| Empresa sobre Ingresos | 1,44 | 0,91 |
| Empresa sobre EBITDA | 13,65 | 10,22 |
| Riesgo y Otras Métricas | ||
| Beta | 1,41 | 1,32 |
| Valor en Libros por Acción (MRQ) | $59,98 | $36,53 |
Comparación de Estados Financieros: Steel Dynamics vs Commercial Metals
Métricas Financieras
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Ingresos
EBITDA
Margen Operativo
Flujo de Caja Libre
Deuda a Largo Plazo
Margen de Beneficio
Ratio de Liquidez
Flujo de Caja Operativo
Income Statement (MRQ)
| Metric (MRQ) | STLD | CMC |
|---|---|---|
| Ingresos/Ventas | $4,37B | $2,02B |
| Costo de Mercancías Vendidas | $3,88B | $1,72B |
| Beneficio Bruto | $486,54M | $299,92M |
| Investigación y Desarrollo | N/A | N/A |
| Ingresos Operativos (EBIT) | $297,84M | $124,15M |
| EBITDA | $426,54M | $196,53M |
| Ingresos Antes de Impuestos | $280,65M | $109,51M |
| Impuesto sobre la Renta | $62,98M | $26,39M |
| Ingresos Netos (Beneficio) | $217,68M | $83,13M |
Balance Sheet & Liquidity Metrics (MRQ)
| Metric (MRQ) | STLD | CMC |
|---|---|---|
| Efectivo y Equivalentes | $1,19B | $893,00M |
| Total de Activos Corrientes | $6,22B | $3,36B |
| Total de Pasivos Corrientes | $2,27B | $1,18B |
| Deuda a Largo Plazo | $3,78B | $1,30B |
| Total de Patrimonio de Accionistas | $8,83B | $4,10B |
| Beneficios Retenidos | $14,94B | $4,38B |
| Propiedad, Planta y Equipo | N/A | N/A |
Cash Flow Statement Comparison (MRQ)
| Metric (MRQ) | STLD | CMC |
|---|---|---|
| Flujo de Caja Operativo | $350,04M | $167,97M |
| Gastos de Capital | $-305,51M | $-24,83M |
| Flujo de Caja Libre | $-152,90M | $64,95M |
| Pago de Deuda | $-432,53M | $-39,92M |
| Recompra de Acciones Comunes | $-250,14M | $-50,42M |
Análisis de Posiciones Cortas y Propiedad Institucional
| Métrica | STLD | CMC |
|---|---|---|
| Shares Short | 2,51M | 3,54M |
| Short Ratio | 2,14 | 4,07 |
| Short % of Float | 0,02% | 0,04% |
| Average Daily Volume (10 Day) | 1.261.510 | 866.870 |
| Average Daily Volume (90 Day) | 1.305.790 | 981.163 |
| Shares Outstanding | 151,12M | 114,10M |
| Float Shares | 137,53M | 110,94M |
| % Held by Insiders | 0,06% | 0,01% |
| % Held by Institutions | 0,86% | 0,94% |
Análisis de Dividendos y Comparación de Rendimiento: Steel Dynamics vs Commercial Metals
| Métrica | STLD | CMC |
|---|---|---|
| Dividendo Últimos 12 Meses | $2,42 | $0,72 |
| Rendimiento por Dividendo Últimos 12 Meses | 1,91% | 1,47% |
| 3-Year Avg Annual Dividend | $1,90 | $0,67 |
| 3-Year Avg Dividend Yield | 0,39% | 0,35% |
| 3-Year Total Dividends | $5,70 | $2,00 |
| Fecha Ex-Dividendo | Sep 30, 2025 | Mar 31, 2025 |