Comparación Detallada de Acciones StoneCo [STNE] vs Shift4 Payments [FOUR]
StoneCo
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Resumen: Comparación Rápida
Basado en la comparación de 19 métricas vitales: StoneCo gana en 10 métricas, Shift4 Payments gana en 9 métricas, con 0 empates. StoneCo parece más fuerte en general.
Ver Detalles de Métricas
Comparación de Métricas Vitales
| Métrica | StoneCo | Shift4 Payments | Mejor |
|---|---|---|---|
| Ratio P/E (TTM) | 8,87 | 33,82 | StoneCo |
| Ratio Precio-Valor en Libros | 0,34 | 9,84 | StoneCo |
| Ratio Deuda-Patrimonio | 120,11 | 186,68 | StoneCo |
| Ratio PEG | 0,23 | -0,83 | Shift4 Payments |
| VE/EBITDA | 1,80 | 13,52 | StoneCo |
| Margen de Beneficio (TTM) | -9,21% | 6,11% | Shift4 Payments |
| Margen Operativo (TTM) | 47,74% | 9,16% | StoneCo |
| Margen EBITDA (TTM) | 47,74% | 9,16% | StoneCo |
| Rentabilidad sobre Patrimonio | -9,37% | 18,28% | Shift4 Payments |
| Rentabilidad sobre Activos (TTM) | 7,24% | 3,61% | StoneCo |
| Flujo de Caja Libre (TTM) | $-893,77 M | $310,60 M | Shift4 Payments |
| Rentabilidad 1 Año | 10,11% | 12,33% | Shift4 Payments |
| Ratio Precio-Ventas (TTM) | 0,29 | 2,20 | StoneCo |
| Valor de Empresa | $2,32 MM | $8,23 MM | Shift4 Payments |
| Ratio VE/Ingresos | 0,91 | 2,28 | StoneCo |
| Margen de Beneficio Bruto (TTM) | 74,12% | 30,27% | StoneCo |
| Ingresos por Acción (TTM) | $48 | $52 | Shift4 Payments |
| Beneficio por Acción (Diluido) | $-0,70 | $2,66 | Shift4 Payments |
| Beta (Volatilidad de la Acción) | 1,88 | 1,81 | Shift4 Payments |
Rendimiento
Estadísticas Clave
Valoración
Finanzas
Posiciones Cortas
Dividendos
Análisis de Rendimiento de Acciones StoneCo vs Shift4 Payments
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Comparación de Rendimiento
Rentabilidades a Corto Plazo
| Acción | 1D | 1S | 1M | 3M | 6M | Año Actual |
|---|---|---|---|---|---|---|
| StoneCo | 3,57% | -1,41% | 9,56% | 13,61% | 59,01% | 89,63% |
| Shift4 Payments | 2,68% | 0,31% | -14,66% | 4,10% | -6,04% | -15,89% |
Rentabilidades a Largo Plazo
| Acción | 1A | 3A | 5A | 10A | 15A | 20A |
|---|---|---|---|---|---|---|
| StoneCo | 10,11% | 59,90% | -70,41% | -50,63% | -50,63% | -50,63% |
| Shift4 Payments | 12,33% | 98,50% | 77,50% | 171,71% | 171,71% | 171,71% |
Análisis de Rendimiento y Salud Financiera: StoneCo vs Shift4 Payments
| Métrica | STNE | FOUR |
|---|---|---|
| Información del Mercado | ||
| Capitalización Bursátil | $3,97B | $7,96B |
| Categoría de Capitalización | Mid cap | Mid cap |
| Volumen Promedio 10 Días | 5.487.676 | 1.805.157 |
| Volumen Promedio 90 Días | 4.872.859 | 1.982.786 |
| Último Cierre | $15,36 | $91,13 |
| Rango 52 Semanas | $7,72 - $16,68 | $68,09 - $127,50 |
| % desde Máximo 52S | -7,91% | -28,53% |
| Máximo Histórico | $95,12 (Feb 15, 2021) | $127,50 (Feb 17, 2025) |
| % desde Máximo Histórico | -83,85% | -28,53% |
| Métricas de Crecimiento | ||
| Crecimiento de Ingresos Trimestral | 0,18% | 0,17% |
| Crecimiento de Beneficios Trimestral | 0,21% | -0,13% |
| Salud Financiera | ||
| Margen de Beneficio (TTM) | -0,09% | 0,06% |
| Margen Operativo (TTM) | 0,48% | 0,09% |
| Rentabilidad sobre Patrimonio (TTM) | -0,09% | 0,18% |
| Deuda sobre Patrimonio (MRQ) | 120,11 | 186,68 |
| Efectivo y Liquidez | ||
| Valor en Libros por Acción (MRQ) | $43,24 | $9,14 |
| Efectivo por Acción (MRQ) | $20,26 | $44,14 |
| Flujo de Caja Operativo (TTM) | $106,76M | $512,00M |
| Flujo de Caja Libre Apalancado (TTM) | $-724.370.162 | $417,24M |
| Dividendos | ||
| Rendimiento por Dividendo Últimos 12 Meses | N/A | N/A |
| Dividendo Últimos 12 Meses | N/A | N/A |
Análisis de Valoración y Métricas Empresariales: StoneCo vs Shift4 Payments
| Métrica | STNE | FOUR |
|---|---|---|
| Ratios de Precio | ||
| Ratio P/E (TTM) | 8,87 | 33,82 |
| P/E Prospectivo | 10,59 | 18,70 |
| Ratio PEG | 0,23 | -0,83 |
| Precio sobre Ventas (TTM) | 0,29 | 2,20 |
| Precio sobre Valor en Libros (MRQ) | 0,34 | 9,84 |
| Capitalización de Mercado | ||
| Capitalización de Mercado | $3,97B | $7,96B |
| Valor de Empresa | $2,32B | $8,23B |
| Métricas de Valor de Empresa | ||
| Empresa sobre Ingresos | 0,91 | 2,28 |
| Empresa sobre EBITDA | 1,80 | 13,52 |
| Riesgo y Otras Métricas | ||
| Beta | 1,88 | 1,81 |
| Valor en Libros por Acción (MRQ) | $43,24 | $9,14 |
Comparación de Estados Financieros: StoneCo vs Shift4 Payments
Métricas Financieras
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Ingresos
EBITDA
Margen Operativo
Flujo de Caja Libre
Deuda a Largo Plazo
Margen de Beneficio
Ratio de Liquidez
Flujo de Caja Operativo
Income Statement (MRQ)
| Metric (MRQ) | STNE | FOUR |
|---|---|---|
| Ingresos/Ventas | $600,26M | $848,30M |
| Costo de Mercancías Vendidas | $155,33M | $591,30M |
| Beneficio Bruto | $444,93M | $257,00M |
| Investigación y Desarrollo | N/A | N/A |
| Ingresos Operativos (EBIT) | $306,82M | $21,70M |
| EBITDA | $259,17M | $121,10M |
| Ingresos Antes de Impuestos | $126,27M | $11,40M |
| Impuesto sobre la Renta | $19,02M | $-8,10M |
| Ingresos Netos (Beneficio) | $107,25M | $19,50M |
Balance Sheet & Liquidity Metrics (MRQ)
| Metric (MRQ) | STNE | FOUR |
|---|---|---|
| Efectivo y Equivalentes | $947,19M | $1,17B |
| Total de Activos Corrientes | $9,07B | $1,84B |
| Total de Pasivos Corrientes | $6,15B | $1,36B |
| Deuda a Largo Plazo | $1,61B | $2,18B |
| Total de Patrimonio de Accionistas | $2,12B | $1,02B |
| Beneficios Retenidos | $140,03M | $-259,60M |
| Propiedad, Planta y Equipo | $634,15M | $334,80M |
Cash Flow Statement Comparison (MRQ)
| Metric (MRQ) | STNE | FOUR |
|---|---|---|
| Flujo de Caja Operativo | $205,88M | $120,40M |
| Gastos de Capital | $-38,60M | $-31,80M |
| Flujo de Caja Libre | $12,54M | $44,80M |
| Pago de Deuda | $-85,13M | N/A |
| Recompra de Acciones Comunes | $-72,67M | $-62,90M |
Análisis de Posiciones Cortas y Propiedad Institucional
| Métrica | STNE | FOUR |
|---|---|---|
| Shares Short | 19,08M | 11,13M |
| Short Ratio | 4,00 | 9,68 |
| Short % of Float | 0,09% | 0,17% |
| Average Daily Volume (10 Day) | 5.487.676 | 1.805.157 |
| Average Daily Volume (90 Day) | 4.872.859 | 1.982.786 |
| Shares Outstanding | 52,67M | 69,26M |
| Float Shares | 246,03M | 54,20M |
| % Held by Insiders | 0,02% | 0,02% |
| % Held by Institutions | 0,78% | 1,34% |
Análisis de Dividendos y Comparación de Rendimiento: StoneCo vs Shift4 Payments
| Métrica | STNE | FOUR |
|---|---|---|
| Dividendo Últimos 12 Meses | N/A | N/A |
| Rendimiento por Dividendo Últimos 12 Meses | N/A | N/A |
| 3-Year Avg Annual Dividend | N/A | N/A |
| 3-Year Avg Dividend Yield | N/A | N/A |
| 3-Year Total Dividends | N/A | N/A |
| Fecha Ex-Dividendo | N/A | N/A |