Comparación Detallada de Acciones Symbotic [SYM] vs GE Vernova [GEV]

Symbotic

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GE Vernova

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Resumen: Comparación Rápida

Basado en la comparación de 20 métricas vitales: Symbotic gana en 4 métricas, GE Vernova gana en 13 métricas, con 0 empates. GE Vernova parece más fuerte en general.

Ver Detalles de Métricas

Comparación de Métricas Vitales

MétricaSymboticGE VernovaMejor
Ratio P/E (TTM)-659,38153,93Symbotic
Ratio Precio-Valor en Libros28,3219,40GE Vernova
Ratio Deuda-Patrimonio6,7210,65Symbotic
Ratio PEG149,0691,69GE Vernova
VE/EBITDA-106,6577,07Symbotic
Margen de Beneficio (TTM)-0,45%3,16%GE Vernova
Margen Operativo (TTM)-5,88%5,92%GE Vernova
Margen EBITDA (TTM)N/A5,92%N/A
Rentabilidad sobre Patrimonio-12,45%11,41%GE Vernova
Rentabilidad sobre Activos (TTM)-3,00%1,48%GE Vernova
Flujo de Caja Libre (TTM)$-102,45 M$1,70 MMGE Vernova
Rendimiento por DividendoN/A0,05%N/A
Rentabilidad 1 Año122,57%297,62%GE Vernova
Ratio Precio-Ventas (TTM)15,284,70GE Vernova
Valor de Empresa$5,08 MM$166,86 MMGE Vernova
Ratio VE/Ingresos2,454,56Symbotic
Margen de Beneficio Bruto (TTM)19,62%20,26%GE Vernova
Ingresos por Acción (TTM)$20$133GE Vernova
Beneficio por Acción (Diluido)$-0,08$4,11GE Vernova
Beta (Volatilidad de la Acción)2,04N/AN/A
Rendimiento
Estadísticas Clave
Valoración
Finanzas
Posiciones Cortas
Dividendos

Análisis de Rendimiento de Acciones Symbotic vs GE Vernova

Cargando Gráfico de Precios...

Symbotic
GE Vernova
Resumen de la Acción Symbotic | Resumen de la Acción GE Vernova

Comparación de Rendimiento

Rentabilidades a Corto Plazo

Acción1D1S1M3M6MAño Actual
Symbotic4,02%-2,46%35,78%144,44%76,89%113,48%
GE Vernova3,53%4,13%23,78%76,64%71,05%93,25%

Rentabilidades a Largo Plazo

Acción1A3A5A10A15A20A
Symbotic122,57%225,22%405,27%405,27%405,27%405,27%
GE Vernova297,62%433,82%433,82%433,82%433,82%433,82%

Análisis de Rendimiento y Salud Financiera: Symbotic vs GE Vernova

MétricaSYMGEV
Información del Mercado
Capitalización Bursátil i$31,64B$172,23B
Categoría de CapitalizaciónLarge capLarge cap
Volumen Promedio 10 Días i2.394.6683.293.390
Volumen Promedio 90 Días i2.802.5993.146.197
Último Cierre$52,75$655,00
Rango 52 Semanas$16,32 - $55,44$150,01 - $656,14
% desde Máximo 52S-4,85%-0,17%
Máximo Histórico$64,14 (Jul 31, 2023)$656,18 (Jul 30, 2025)
% desde Máximo Histórico-17,76%-0,18%
Métricas de Crecimiento
Crecimiento de Ingresos Trimestral0,40%0,11%
Crecimiento de Beneficios Trimestral0,40%-0,60%
Salud Financiera
Margen de Beneficio (TTM) i0,00%0,03%
Margen Operativo (TTM) i-0,06%0,06%
Rentabilidad sobre Patrimonio (TTM) i-0,12%0,11%
Deuda sobre Patrimonio (MRQ) i6,7210,65
Efectivo y Liquidez
Valor en Libros por Acción (MRQ)$1,90$32,61
Efectivo por Acción (MRQ)$8,76$27,52
Flujo de Caja Operativo (TTM) i$425,60M$3,58B
Flujo de Caja Libre Apalancado (TTM) i$401,44M$3,42B
Dividendos
Rendimiento por Dividendo Últimos 12 Meses iN/A0,05%
Dividendo Últimos 12 Meses iN/A$0,25

Análisis de Valoración y Métricas Empresariales: Symbotic vs GE Vernova

MétricaSYMGEV
Ratios de Precio
Ratio P/E (TTM) i-659,38153,93
P/E Prospectivo i149,0691,69
Ratio PEG i149,0691,69
Precio sobre Ventas (TTM) i15,284,70
Precio sobre Valor en Libros (MRQ) i28,3219,40
Capitalización de Mercado
Capitalización de Mercado i$31,64B$172,23B
Valor de Empresa i$5,08B$166,86B
Métricas de Valor de Empresa
Empresa sobre Ingresos i2,454,56
Empresa sobre EBITDA i-106,6577,07
Riesgo y Otras Métricas
Beta i2,04N/A
Valor en Libros por Acción (MRQ) i$1,90$32,61

Comparación de Estados Financieros: Symbotic vs GE Vernova

Métricas Financieras

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Ingresos

EBITDA

Patrimonio de Accionistas

Margen Operativo

Flujo de Caja Libre

Deuda a Largo Plazo

Margen de Beneficio

Ratio de Liquidez

Flujo de Caja Operativo

Income Statement (MRQ)

Metric (MRQ)SYMGEV
Ingresos/Ventas i$549,65M$8,03B
Costo de Mercancías Vendidas i$441,82M$6,56B
Beneficio Bruto i$107,83M$1,47B
Investigación y Desarrollo i$61,54M$239,00M
Ingresos Operativos (EBIT) i$-32,06M$43,00M
EBITDA i$-19,78M$225,00M
Ingresos Antes de Impuestos i$-20,35M$332,00M
Impuesto sobre la Renta i$-1,40M$68,00M
Ingresos Netos (Beneficio) i$-21,44M$264,00M

Balance Sheet & Liquidity Metrics (MRQ)

Metric (MRQ)SYMGEV
Efectivo y Equivalentes i$954,94M$8,11B
Total de Activos Corrientes i$1,50B$33,94B
Total de Pasivos Corrientes i$1,47B$32,68B
Deuda a Largo Plazo iN/AN/A
Total de Patrimonio de Accionistas i$421,57M$9,67B
Beneficios Retenidos i$-1,33B$1,87B
Propiedad, Planta y Equipo i$0$13,11B

Cash Flow Statement Comparison (MRQ)

Metric (MRQ)SYMGEV
Flujo de Caja Operativo i$245,88M$1,56B
Gastos de Capital iN/A$-152,00M
Flujo de Caja Libre i$249,02M$975,00M
Pago de Deuda iN/AN/A
Recompra de Acciones Comunes iN/A$-1,10B

Análisis de Posiciones Cortas y Propiedad Institucional

MétricaSYMGEV
Shares Short i14,83M6,43M
Short Ratio i4,932,09
Short % of Float i0,37%0,02%
Average Daily Volume (10 Day) i2.394.6683.293.390
Average Daily Volume (90 Day) i2.802.5993.146.197
Shares Outstanding i104,69M275,65M
Float Shares i84,52M271,79M
% Held by Insiders i0,16%0,00%
% Held by Institutions i0,82%0,80%

Análisis de Dividendos y Comparación de Rendimiento: Symbotic vs GE Vernova

MétricaSYMGEV
Dividendo Últimos 12 Meses iN/A$0,25
Rendimiento por Dividendo Últimos 12 Meses iN/A0,05%
3-Year Avg Annual Dividend iN/A$0,08
3-Year Avg Dividend Yield iN/A0,07%
3-Year Total Dividends iN/A$0,25
Fecha Ex-DividendoN/ADec 20, 2024