Comparación Detallada de Acciones Symbotic [SYM] vs GE Vernova [GEV]
Symbotic
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Resumen: Comparación Rápida
Basado en la comparación de 20 métricas vitales: Symbotic gana en 5 métricas, GE Vernova gana en 12 métricas, con 0 empates. GE Vernova parece más fuerte en general.
Ver Detalles de Métricas
Comparación de Métricas Vitales
| Métrica | Symbotic | GE Vernova | Mejor |
|---|---|---|---|
| Ratio P/E (TTM) | -677,75 | 151,50 | Symbotic |
| Ratio Precio-Valor en Libros | 31,76 | 19,14 | GE Vernova |
| Ratio Deuda-Patrimonio | 6,22 | 10,65 | Symbotic |
| Ratio PEG | -4,52 | -2,53 | Symbotic |
| VE/EBITDA | -233,85 | 68,02 | Symbotic |
| Margen de Beneficio (TTM) | -0,48% | 3,16% | GE Vernova |
| Margen Operativo (TTM) | -3,41% | 5,92% | GE Vernova |
| Margen EBITDA (TTM) | N/A | 5,92% | N/A |
| Rentabilidad sobre Patrimonio | -14,16% | 11,41% | GE Vernova |
| Rentabilidad sobre Activos (TTM) | -2,52% | 1,79% | GE Vernova |
| Flujo de Caja Libre (TTM) | $-102,45 M | $1,70 MM | GE Vernova |
| Rendimiento por Dividendo | N/A | 0,05% | N/A |
| Rentabilidad 1 Año | 112,46% | 153,51% | GE Vernova |
| Ratio Precio-Ventas (TTM) | 16,35 | 4,64 | GE Vernova |
| Valor de Empresa | $6,24 MM | $164,55 MM | GE Vernova |
| Ratio VE/Ingresos | 2,85 | 4,49 | Symbotic |
| Margen de Beneficio Bruto (TTM) | 18,18% | 20,26% | GE Vernova |
| Ingresos por Acción (TTM) | $21 | $133 | GE Vernova |
| Beneficio por Acción (Diluido) | $-0,08 | $4,12 | GE Vernova |
| Beta (Volatilidad de la Acción) | 2,06 | N/A | N/A |
Rendimiento
Sentimiento de Noticias
Estadísticas Clave
Valoración
Finanzas
Posiciones Cortas
Dividendos
Análisis de Rendimiento de Acciones Symbotic vs GE Vernova
Cargando Gráfico de Precios...
Comparación de Rendimiento
Rentabilidades a Corto Plazo
| Acción | 1D | 1S | 1M | 3M | 6M | Año Actual |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Symbotic | -2,21% | 5,06% | 18,54% | 64,85% | 130,72% | 119,43% |
| GE Vernova | -0,70% | 2,51% | 5,16% | 26,71% | 84,36% | 86,88% |
Rentabilidades a Largo Plazo
| Acción | 1A | 3A | 5A | 10A | 15A | 20A |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Symbotic | 112,46% | 371,48% | 419,35% | 419,35% | 419,35% | 419,35% |
| GE Vernova | 153,51% | 416,23% | 416,23% | 416,23% | 416,23% | 416,23% |
Sentimiento Basado en Noticias: Symbotic vs GE Vernova
Symbotic
Sentimiento basado en noticias: MIXTO
Septiembre presentó un panorama mixto para Symbotic, con un impresionante crecimiento de los ingresos eclipsado por continuos desafíos de rentabilidad y ventas de insiders. Si bien la inversión institucional y algunas mejoras de analistas ofrecen un atisbo de optimismo, la imagen general sigue siendo compleja, lo que exige a los inversores sopesar cuidadosamente los riesgos y las recompensas.
GE Vernova
Sentimiento basado en noticias: POSITIVO
GE Vernova demostró un mes sólido centrado en la reinversión estratégica y el sentimiento positivo de los analistas, basándose en un rendimiento previo sólido. Si bien algunas estimaciones de analistas se revisaron ligeramente a la baja, la narrativa general es positiva, lo que indica un potencial de crecimiento continuo en el sector energético.
Análisis de Rendimiento y Salud Financiera: Symbotic vs GE Vernova
| Métrica | SYM | GEV |
|---|---|---|
| Información del Mercado | ||
| Capitalización Bursátil | $22,61B | $172,48B |
| Categoría de Capitalización | Large cap | Large cap |
| Volumen Promedio 10 Días | 2.124.420 | 2.836.190 |
| Volumen Promedio 90 Días | 1.847.320 | 2.777.693 |
| Último Cierre | $53,02 | $628,97 |
| Rango 52 Semanas | $16,32 - $64,16 | $247,07 - $677,29 |
| % desde Máximo 52S | -17,36% | -7,13% |
| Máximo Histórico | $64,17 (Aug 05, 2025) | $677,29 (Jul 31, 2025) |
| % desde Máximo Histórico | -17,38% | -7,13% |
| Métricas de Crecimiento | ||
| Crecimiento de Ingresos Trimestral | 0,26% | 0,11% |
| Crecimiento de Beneficios Trimestral | 0,26% | -0,60% |
| Salud Financiera | ||
| Margen de Beneficio (TTM) | 0,00% | 0,03% |
| Margen Operativo (TTM) | -0,03% | 0,06% |
| Rentabilidad sobre Patrimonio (TTM) | -0,14% | 0,11% |
| Deuda sobre Patrimonio (MRQ) | 6,22 | 10,65 |
| Efectivo y Liquidez | ||
| Valor en Libros por Acción (MRQ) | $1,91 | $32,61 |
| Efectivo por Acción (MRQ) | $6,99 | $27,52 |
| Flujo de Caja Operativo (TTM) | $236,88M | $3,58B |
| Flujo de Caja Libre Apalancado (TTM) | $175,77M | $3,58B |
| Dividendos | ||
| Rendimiento por Dividendo Últimos 12 Meses | N/A | 0,05% |
| Dividendo Últimos 12 Meses | N/A | $0,25 |
Análisis de Valoración y Métricas Empresariales: Symbotic vs GE Vernova
| Métrica | SYM | GEV |
|---|---|---|
| Ratios de Precio | ||
| Ratio P/E (TTM) | -677,75 | 151,50 |
| P/E Prospectivo | 168,69 | 90,46 |
| Ratio PEG | -4,52 | -2,53 |
| Precio sobre Ventas (TTM) | 16,35 | 4,64 |
| Precio sobre Valor en Libros (MRQ) | 31,76 | 19,14 |
| Capitalización de Mercado | ||
| Capitalización de Mercado | $22,61B | $172,48B |
| Valor de Empresa | $6,24B | $164,55B |
| Métricas de Valor de Empresa | ||
| Empresa sobre Ingresos | 2,85 | 4,49 |
| Empresa sobre EBITDA | -233,85 | 68,02 |
| Riesgo y Otras Métricas | ||
| Beta | 2,06 | N/A |
| Valor en Libros por Acción (MRQ) | $1,91 | $32,61 |
Comparación de Estados Financieros: Symbotic vs GE Vernova
Métricas Financieras
Cargando Gráficos Financieros...
Ingresos
EBITDA
Margen Operativo
Flujo de Caja Libre
Deuda a Largo Plazo
Margen de Beneficio
Ratio de Liquidez
Flujo de Caja Operativo
Income Statement (MRQ)
| Metric (MRQ) | SYM | GEV |
|---|---|---|
| Ingresos/Ventas | $549,65M | $8,03B |
| Costo de Mercancías Vendidas | $441,82M | $6,56B |
| Beneficio Bruto | $107,83M | $1,47B |
| Investigación y Desarrollo | $61,54M | $239,00M |
| Ingresos Operativos (EBIT) | $-32,06M | $43,00M |
| EBITDA | $-19,78M | $225,00M |
| Ingresos Antes de Impuestos | $-20,35M | $332,00M |
| Impuesto sobre la Renta | $-1,40M | $68,00M |
| Ingresos Netos (Beneficio) | $-21,44M | $264,00M |
Balance Sheet & Liquidity Metrics (MRQ)
| Metric (MRQ) | SYM | GEV |
|---|---|---|
| Efectivo y Equivalentes | $954,94M | $8,11B |
| Total de Activos Corrientes | $1,50B | $33,94B |
| Total de Pasivos Corrientes | $1,47B | $32,68B |
| Deuda a Largo Plazo | N/A | N/A |
| Total de Patrimonio de Accionistas | $421,57M | $9,67B |
| Beneficios Retenidos | $-1,33B | $1,87B |
| Propiedad, Planta y Equipo | $0 | $13,11B |
Cash Flow Statement Comparison (MRQ)
| Metric (MRQ) | SYM | GEV |
|---|---|---|
| Flujo de Caja Operativo | $245,88M | $1,56B |
| Gastos de Capital | N/A | $-152,00M |
| Flujo de Caja Libre | $249,02M | $975,00M |
| Pago de Deuda | N/A | N/A |
| Recompra de Acciones Comunes | N/A | $-1,10B |
Análisis de Posiciones Cortas y Propiedad Institucional
| Métrica | SYM | GEV |
|---|---|---|
| Shares Short | 13,60M | 7,63M |
| Short Ratio | 5,78 | 3,07 |
| Short % of Float | 0,32% | 0,03% |
| Average Daily Volume (10 Day) | 2.124.420 | 2.836.190 |
| Average Daily Volume (90 Day) | 1.847.320 | 2.777.693 |
| Shares Outstanding | 104,69M | 275,65M |
| Float Shares | 86,80M | 271,79M |
| % Held by Insiders | 0,16% | 0,00% |
| % Held by Institutions | 0,80% | 0,79% |
Análisis de Dividendos y Comparación de Rendimiento: Symbotic vs GE Vernova
| Métrica | SYM | GEV |
|---|---|---|
| Dividendo Últimos 12 Meses | N/A | $0,25 |
| Rendimiento por Dividendo Últimos 12 Meses | N/A | 0,05% |
| 3-Year Avg Annual Dividend | N/A | $0,08 |
| 3-Year Avg Dividend Yield | N/A | 0,07% |
| 3-Year Total Dividends | N/A | $0,25 |
| Fecha Ex-Dividendo | N/A | Dec 20, 2024 |