Comparación Detallada de Acciones Symbotic [SYM] vs Illinois Tool Works [ITW]
Symbotic
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Resumen: Comparación Rápida
Basado en la comparación de 20 métricas vitales: Symbotic gana en 6 métricas, Illinois Tool Works gana en 12 métricas, con 0 empates. Illinois Tool Works parece más fuerte en general.
Ver Detalles de Métricas
Comparación de Métricas Vitales
| Métrica | Symbotic | Illinois Tool Works | Mejor |
|---|---|---|---|
| Ratio P/E (TTM) | -839,38 | 22,83 | Symbotic |
| Ratio Precio-Valor en Libros | 33,00 | 23,61 | Illinois Tool Works |
| Ratio Deuda-Patrimonio | 6,22 | 278,33 | Symbotic |
| Ratio PEG | -5,60 | 19,40 | Symbotic |
| VE/EBITDA | -243,73 | 18,51 | Symbotic |
| Margen de Beneficio (TTM) | -0,48% | 21,31% | Illinois Tool Works |
| Margen Operativo (TTM) | -3,41% | 26,60% | Illinois Tool Works |
| Margen EBITDA (TTM) | N/A | 26,60% | N/A |
| Rentabilidad sobre Patrimonio | -14,16% | 109,02% | Illinois Tool Works |
| Rentabilidad sobre Activos (TTM) | -2,52% | 16,34% | Illinois Tool Works |
| Flujo de Caja Libre (TTM) | $-102,45 M | $2,84 MM | Illinois Tool Works |
| Rendimiento por Dividendo | N/A | 2,44% | N/A |
| Rentabilidad 1 Año | 164,68% | 0,62% | Symbotic |
| Ratio Precio-Ventas (TTM) | 16,99 | 4,80 | Illinois Tool Works |
| Valor de Empresa | $6,51 MM | $83,94 MM | Illinois Tool Works |
| Ratio VE/Ingresos | 2,97 | 5,32 | Symbotic |
| Margen de Beneficio Bruto (TTM) | 18,18% | 43,97% | Illinois Tool Works |
| Ingresos por Acción (TTM) | $21 | $54 | Illinois Tool Works |
| Beneficio por Acción (Diluido) | $-0,08 | $11,39 | Illinois Tool Works |
| Beta (Volatilidad de la Acción) | 2,06 | 1,11 | Illinois Tool Works |
Rendimiento
Sentimiento de Noticias
Estadísticas Clave
Valoración
Finanzas
Posiciones Cortas
Dividendos
Análisis de Rendimiento de Acciones Symbotic vs Illinois Tool Works
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Comparación de Rendimiento
Rentabilidades a Corto Plazo
| Acción | 1D | 1S | 1M | 3M | 6M | Año Actual |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Symbotic | -0,82% | 21,02% | 38,80% | 31,71% | 245,94% | 155,36% |
| Illinois Tool Works | -0,28% | -0,40% | -0,48% | 0,58% | 8,59% | 3,99% |
Rentabilidades a Largo Plazo
| Acción | 1A | 3A | 5A | 10A | 15A | 20A |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Symbotic | 164,68% | 400,79% | 504,41% | 504,41% | 504,41% | 504,41% |
| Illinois Tool Works | 0,62% | 38,73% | 26,39% | 196,60% | 436,86% | 550,00% |
Sentimiento Basado en Noticias: Symbotic vs Illinois Tool Works
Symbotic
Sentimiento basado en noticias: POSITIVO
El anuncio de una asociación para mejorar la tecnología de baterías para los robots de Symbotic, junto con el aumento resultante del 7,8% en el precio de las acciones, representa un desarrollo positivo significativo para la empresa. Esto demuestra un compromiso con la innovación y resuena bien entre los inversores.
Illinois Tool Works
Sentimiento basado en noticias: POSITIVE
Illinois Tool Works reportó un sólido segundo trimestre con ingresos y ganancias superando las expectativas, lo que llevó a un aumento en la guía para todo el año. Si bien las opiniones de los analistas son mixtas y ocurrieron algunas ventas de insiders, la narrativa general es positiva, impulsada por un sólido desempeño de los segmentos y un compromiso con el retorno a los accionistas.
Análisis de Rendimiento y Salud Financiera: Symbotic vs Illinois Tool Works
| Métrica | SYM | ITW |
|---|---|---|
| Información del Mercado | ||
| Capitalización Bursátil | $37,26B | $76,12B |
| Categoría de Capitalización | Large cap | Large cap |
| Volumen Promedio 10 Días | 2.241.450 | 771.330 |
| Volumen Promedio 90 Días | 1.879.493 | 840.637 |
| Último Cierre | $63,10 | $260,00 |
| Rango 52 Semanas | $16,32 - $65,17 | $214,66 - $279,13 |
| % desde Máximo 52S | -3,18% | -6,85% |
| Máximo Histórico | $65,17 (Oct 03, 2025) | $279,13 (Nov 25, 2024) |
| % desde Máximo Histórico | -3,18% | -6,85% |
| Métricas de Crecimiento | ||
| Crecimiento de Ingresos Trimestral | 0,26% | 0,01% |
| Crecimiento de Beneficios Trimestral | 0,26% | -0,01% |
| Salud Financiera | ||
| Margen de Beneficio (TTM) | 0,00% | 0,21% |
| Margen Operativo (TTM) | -0,03% | 0,27% |
| Rentabilidad sobre Patrimonio (TTM) | -0,14% | 1,09% |
| Deuda sobre Patrimonio (MRQ) | 6,22 | 278,33 |
| Efectivo y Liquidez | ||
| Valor en Libros por Acción (MRQ) | $1,91 | $11,01 |
| Efectivo por Acción (MRQ) | $6,99 | $2,70 |
| Flujo de Caja Operativo (TTM) | $236,88M | $3,15B |
| Flujo de Caja Libre Apalancado (TTM) | $175,77M | $2,33B |
| Dividendos | ||
| Rendimiento por Dividendo Últimos 12 Meses | N/A | 2,44% |
| Dividendo Últimos 12 Meses | N/A | $5,90 |
Análisis de Valoración y Métricas Empresariales: Symbotic vs Illinois Tool Works
| Métrica | SYM | ITW |
|---|---|---|
| Ratios de Precio | ||
| Ratio P/E (TTM) | -839,38 | 22,83 |
| P/E Prospectivo | 175,28 | 24,30 |
| Ratio PEG | -5,60 | 19,40 |
| Precio sobre Ventas (TTM) | 16,99 | 4,80 |
| Precio sobre Valor en Libros (MRQ) | 33,00 | 23,61 |
| Capitalización de Mercado | ||
| Capitalización de Mercado | $37,26B | $76,12B |
| Valor de Empresa | $6,51B | $83,94B |
| Métricas de Valor de Empresa | ||
| Empresa sobre Ingresos | 2,97 | 5,32 |
| Empresa sobre EBITDA | -243,73 | 18,51 |
| Riesgo y Otras Métricas | ||
| Beta | 2,06 | 1,11 |
| Valor en Libros por Acción (MRQ) | $1,91 | $11,01 |
Comparación de Estados Financieros: Symbotic vs Illinois Tool Works
Métricas Financieras
Cargando Gráficos Financieros...
Ingresos
EBITDA
Margen Operativo
Flujo de Caja Libre
Deuda a Largo Plazo
Margen de Beneficio
Ratio de Liquidez
Flujo de Caja Operativo
Income Statement (MRQ)
| Metric (MRQ) | SYM | ITW |
|---|---|---|
| Ingresos/Ventas | $549,65M | $3,84B |
| Costo de Mercancías Vendidas | $441,82M | $2,16B |
| Beneficio Bruto | $107,83M | $1,68B |
| Investigación y Desarrollo | $61,54M | N/A |
| Ingresos Operativos (EBIT) | $-32,06M | $951,00M |
| EBITDA | $-19,78M | $1,06B |
| Ingresos Antes de Impuestos | $-20,35M | $895,00M |
| Impuesto sobre la Renta | $-1,40M | $195,00M |
| Ingresos Netos (Beneficio) | $-21,44M | $700,00M |
Balance Sheet & Liquidity Metrics (MRQ)
| Metric (MRQ) | SYM | ITW |
|---|---|---|
| Efectivo y Equivalentes | $954,94M | $873,00M |
| Total de Activos Corrientes | $1,50B | $6,04B |
| Total de Pasivos Corrientes | $1,47B | $3,78B |
| Deuda a Largo Plazo | N/A | $7,28B |
| Total de Patrimonio de Accionistas | $421,57M | $3,24B |
| Beneficios Retenidos | $-1,33B | $29,15B |
| Propiedad, Planta y Equipo | $0 | N/A |
Cash Flow Statement Comparison (MRQ)
| Metric (MRQ) | SYM | ITW |
|---|---|---|
| Flujo de Caja Operativo | $245,88M | $777,00M |
| Gastos de Capital | N/A | $-93,00M |
| Flujo de Caja Libre | $249,02M | $496,00M |
| Pago de Deuda | N/A | $0 |
| Recompra de Acciones Comunes | N/A | $-375,00M |
Análisis de Posiciones Cortas y Propiedad Institucional
| Métrica | SYM | ITW |
|---|---|---|
| Shares Short | 13,68M | 6,42M |
| Short Ratio | 8,76 | 7,56 |
| Short % of Float | 0,33% | 0,02% |
| Average Daily Volume (10 Day) | 2.241.450 | 771.330 |
| Average Daily Volume (90 Day) | 1.879.493 | 840.637 |
| Shares Outstanding | 104,69M | 294,00M |
| Float Shares | 86,80M | 264,42M |
| % Held by Insiders | 0,16% | 0,00% |
| % Held by Institutions | 0,80% | 0,84% |
Análisis de Dividendos y Comparación de Rendimiento: Symbotic vs Illinois Tool Works
| Métrica | SYM | ITW |
|---|---|---|
| Dividendo Últimos 12 Meses | N/A | $5,90 |
| Rendimiento por Dividendo Últimos 12 Meses | N/A | 2,44% |
| 3-Year Avg Annual Dividend | N/A | $5,52 |
| 3-Year Avg Dividend Yield | N/A | 0,59% |
| 3-Year Total Dividends | N/A | $16,56 |
| Fecha Ex-Dividendo | N/A | Mar 31, 2025 |