Comparación Detallada de Acciones Symbotic [SYM] vs Parker Hannifin [PH]
Symbotic
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Resumen: Comparación Rápida
Basado en la comparación de 20 métricas vitales: Symbotic gana en 6 métricas, Parker Hannifin gana en 12 métricas, con 0 empates. Parker Hannifin parece más fuerte en general.
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Comparación de Métricas Vitales
| Métrica | Symbotic | Parker Hannifin | Mejor |
|---|---|---|---|
| Ratio P/E (TTM) | -839,38 | 28,12 | Symbotic |
| Ratio Precio-Valor en Libros | 33,00 | 7,06 | Parker Hannifin |
| Ratio Deuda-Patrimonio | 6,22 | 69,29 | Symbotic |
| Ratio PEG | -5,60 | 1,49 | Symbotic |
| VE/EBITDA | -243,73 | 20,66 | Symbotic |
| Margen de Beneficio (TTM) | -0,48% | 17,79% | Parker Hannifin |
| Margen Operativo (TTM) | -3,41% | 22,36% | Parker Hannifin |
| Margen EBITDA (TTM) | N/A | 22,36% | N/A |
| Rentabilidad sobre Patrimonio | -14,16% | 27,41% | Parker Hannifin |
| Rentabilidad sobre Activos (TTM) | -2,52% | 8,95% | Parker Hannifin |
| Flujo de Caja Libre (TTM) | $-102,45 M | $3,34 MM | Parker Hannifin |
| Rendimiento por Dividendo | N/A | 0,75% | N/A |
| Rentabilidad 1 Año | 164,68% | 21,02% | Symbotic |
| Ratio Precio-Ventas (TTM) | 16,99 | 4,87 | Parker Hannifin |
| Valor de Empresa | $6,51 MM | $105,72 MM | Parker Hannifin |
| Ratio VE/Ingresos | 2,97 | 5,33 | Symbotic |
| Margen de Beneficio Bruto (TTM) | 18,18% | 37,34% | Parker Hannifin |
| Ingresos por Acción (TTM) | $21 | $155 | Parker Hannifin |
| Beneficio por Acción (Diluido) | $-0,08 | $27,14 | Parker Hannifin |
| Beta (Volatilidad de la Acción) | 2,06 | 1,35 | Parker Hannifin |
Rendimiento
Sentimiento de Noticias
Estadísticas Clave
Valoración
Finanzas
Posiciones Cortas
Dividendos
Análisis de Rendimiento de Acciones Symbotic vs Parker Hannifin
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Comparación de Rendimiento
Rentabilidades a Corto Plazo
| Acción | 1D | 1S | 1M | 3M | 6M | Año Actual |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Symbotic | -0,82% | 21,02% | 38,80% | 31,71% | 245,94% | 155,36% |
| Parker Hannifin | 0,67% | 1,67% | 1,96% | 6,13% | 37,10% | 21,24% |
Rentabilidades a Largo Plazo
| Acción | 1A | 3A | 5A | 10A | 15A | 20A |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Symbotic | 164,68% | 400,79% | 504,41% | 504,41% | 504,41% | 504,41% |
| Parker Hannifin | 21,02% | 200,26% | 249,93% | 620,98% | 972,25% | 1.726,35% |
Sentimiento Basado en Noticias: Symbotic vs Parker Hannifin
Symbotic
Sentimiento basado en noticias: POSITIVO
El anuncio de una asociación para mejorar la tecnología de baterías para los robots de Symbotic, junto con el aumento resultante del 7,8% en el precio de las acciones, representa un desarrollo positivo significativo para la empresa. Esto demuestra un compromiso con la innovación y resuena bien entre los inversores.
Parker Hannifin
Sentimiento basado en noticias: POSITIVO
Octubre trajo una mezcla de señales positivas para Parker-Hannifin, incluyendo un aumento de la inversión institucional, una posible superación de ganancias y una posición sólida en un mercado en crecimiento. Si bien las calificaciones de los analistas son mixtas, la tendencia general sugiere una creciente confianza en las perspectivas de la empresa.
Análisis de Rendimiento y Salud Financiera: Symbotic vs Parker Hannifin
| Métrica | SYM | PH |
|---|---|---|
| Información del Mercado | ||
| Capitalización Bursátil | $37,26B | $97,06B |
| Categoría de Capitalización | Large cap | Large cap |
| Volumen Promedio 10 Días | 2.241.450 | 413.980 |
| Volumen Promedio 90 Días | 1.879.493 | 555.107 |
| Último Cierre | $63,10 | $763,23 |
| Rango 52 Semanas | $16,32 - $65,17 | $488,45 - $779,77 |
| % desde Máximo 52S | -3,18% | -2,12% |
| Máximo Histórico | $65,17 (Oct 03, 2025) | $779,77 (Sep 11, 2025) |
| % desde Máximo Histórico | -3,18% | -2,12% |
| Métricas de Crecimiento | ||
| Crecimiento de Ingresos Trimestral | 0,26% | 0,01% |
| Crecimiento de Beneficios Trimestral | 0,26% | 0,18% |
| Salud Financiera | ||
| Margen de Beneficio (TTM) | 0,00% | 0,18% |
| Margen Operativo (TTM) | -0,03% | 0,22% |
| Rentabilidad sobre Patrimonio (TTM) | -0,14% | 0,27% |
| Deuda sobre Patrimonio (MRQ) | 6,22 | 69,29 |
| Efectivo y Liquidez | ||
| Valor en Libros por Acción (MRQ) | $1,91 | $108,07 |
| Efectivo por Acción (MRQ) | $6,99 | $3,69 |
| Flujo de Caja Operativo (TTM) | $236,88M | $3,78B |
| Flujo de Caja Libre Apalancado (TTM) | $175,77M | $3,02B |
| Dividendos | ||
| Rendimiento por Dividendo Últimos 12 Meses | N/A | 0,75% |
| Dividendo Últimos 12 Meses | N/A | $4,89 |
Análisis de Valoración y Métricas Empresariales: Symbotic vs Parker Hannifin
| Métrica | SYM | PH |
|---|---|---|
| Ratios de Precio | ||
| Ratio P/E (TTM) | -839,38 | 28,12 |
| P/E Prospectivo | 175,28 | 25,92 |
| Ratio PEG | -5,60 | 1,49 |
| Precio sobre Ventas (TTM) | 16,99 | 4,87 |
| Precio sobre Valor en Libros (MRQ) | 33,00 | 7,06 |
| Capitalización de Mercado | ||
| Capitalización de Mercado | $37,26B | $97,06B |
| Valor de Empresa | $6,51B | $105,72B |
| Métricas de Valor de Empresa | ||
| Empresa sobre Ingresos | 2,97 | 5,33 |
| Empresa sobre EBITDA | -243,73 | 20,66 |
| Riesgo y Otras Métricas | ||
| Beta | 2,06 | 1,35 |
| Valor en Libros por Acción (MRQ) | $1,91 | $108,07 |
Comparación de Estados Financieros: Symbotic vs Parker Hannifin
Métricas Financieras
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Ingresos
EBITDA
Margen Operativo
Flujo de Caja Libre
Deuda a Largo Plazo
Margen de Beneficio
Ratio de Liquidez
Flujo de Caja Operativo
Income Statement (MRQ)
| Metric (MRQ) | SYM | PH |
|---|---|---|
| Ingresos/Ventas | $549,65M | $5,24B |
| Costo de Mercancías Vendidas | $441,82M | $3,29B |
| Beneficio Bruto | $107,83M | $1,96B |
| Investigación y Desarrollo | $61,54M | N/A |
| Ingresos Operativos (EBIT) | $-32,06M | $1,12B |
| EBITDA | $-19,78M | $1,42B |
| Ingresos Antes de Impuestos | $-20,35M | $1,07B |
| Impuesto sobre la Renta | $-1,40M | $147,51M |
| Ingresos Netos (Beneficio) | $-21,44M | $923,64M |
Balance Sheet & Liquidity Metrics (MRQ)
| Metric (MRQ) | SYM | PH |
|---|---|---|
| Efectivo y Equivalentes | $954,94M | $467,00M |
| Total de Activos Corrientes | $1,50B | $6,95B |
| Total de Pasivos Corrientes | $1,47B | $5,82B |
| Deuda a Largo Plazo | N/A | $7,49B |
| Total de Patrimonio de Accionistas | $421,57M | $13,69B |
| Beneficios Retenidos | $-1,33B | $21,78B |
| Propiedad, Planta y Equipo | $0 | $0 |
Cash Flow Statement Comparison (MRQ)
| Metric (MRQ) | SYM | PH |
|---|---|---|
| Flujo de Caja Operativo | $245,88M | $1,24B |
| Gastos de Capital | N/A | $129.000 |
| Flujo de Caja Libre | $249,02M | $1,34B |
| Pago de Deuda | N/A | $-171,82M |
| Recompra de Acciones Comunes | N/A | $-906,10M |
Análisis de Posiciones Cortas y Propiedad Institucional
| Métrica | SYM | PH |
|---|---|---|
| Shares Short | 13,68M | 1,55M |
| Short Ratio | 8,76 | 2,58 |
| Short % of Float | 0,33% | 0,01% |
| Average Daily Volume (10 Day) | 2.241.450 | 413.980 |
| Average Daily Volume (90 Day) | 1.879.493 | 555.107 |
| Shares Outstanding | 104,69M | 126,65M |
| Float Shares | 86,80M | 126,25M |
| % Held by Insiders | 0,16% | 0,00% |
| % Held by Institutions | 0,80% | 0,90% |
Análisis de Dividendos y Comparación de Rendimiento: Symbotic vs Parker Hannifin
| Métrica | SYM | PH |
|---|---|---|
| Dividendo Últimos 12 Meses | N/A | $4,89 |
| Rendimiento por Dividendo Últimos 12 Meses | N/A | 0,75% |
| 3-Year Avg Annual Dividend | N/A | $5,43 |
| 3-Year Avg Dividend Yield | N/A | 0,35% |
| 3-Year Total Dividends | N/A | $16,28 |
| Fecha Ex-Dividendo | N/A | Feb 07, 2025 |