Comparación Detallada de Acciones Symbotic [SYM] vs Parker Hannifin [PH]

Symbotic

NASDAQ
Cargando...

Parker Hannifin

NYSE
Cargando...

Resumen: Comparación Rápida

Basado en la comparación de 20 métricas vitales: Symbotic gana en 6 métricas, Parker Hannifin gana en 12 métricas, con 0 empates. Parker Hannifin parece más fuerte en general.

Ver Detalles de Métricas

Comparación de Métricas Vitales

MétricaSymboticParker HannifinMejor
Ratio P/E (TTM)-556,2527,47Symbotic
Ratio Precio-Valor en Libros23,276,92Parker Hannifin
Ratio Deuda-Patrimonio6,2267,82Symbotic
Ratio PEG-3,710,85Symbotic
VE/EBITDA-175,7620,84Symbotic
Margen de Beneficio (TTM)-0,48%17,79%Parker Hannifin
Margen Operativo (TTM)-3,41%21,34%Parker Hannifin
Margen EBITDA (TTM)N/A21,34%N/A
Rentabilidad sobre Patrimonio-14,16%27,41%Parker Hannifin
Rentabilidad sobre Activos (TTM)-2,52%8,63%Parker Hannifin
Flujo de Caja Libre (TTM)$-102,45 M$2,98 MMParker Hannifin
Rendimiento por DividendoN/A0,75%N/A
Rentabilidad 1 Año87,93%23,45%Symbotic
Ratio Precio-Ventas (TTM)11,984,79Parker Hannifin
Valor de Empresa$4,69 MM$103,49 MMParker Hannifin
Ratio VE/Ingresos2,145,21Symbotic
Margen de Beneficio Bruto (TTM)18,18%36,90%Parker Hannifin
Ingresos por Acción (TTM)$21$155Parker Hannifin
Beneficio por Acción (Diluido)$-0,08$27,09Parker Hannifin
Beta (Volatilidad de la Acción)2,071,37Parker Hannifin
Rendimiento
Estadísticas Clave
Valoración
Finanzas
Posiciones Cortas
Dividendos

Análisis de Rendimiento de Acciones Symbotic vs Parker Hannifin

Cargando Gráfico de Precios...

Symbotic
Parker Hannifin
Resumen de la Acción Symbotic | Resumen de la Acción Parker Hannifin

Comparación de Rendimiento

Rentabilidades a Corto Plazo

Acción1D1S1M3M6MAño Actual
Symbotic-1,35%-16,75%-11,63%64,17%79,40%77,66%
Parker Hannifin-1,34%-1,65%3,07%10,77%9,91%16,45%

Rentabilidades a Largo Plazo

Acción1A3A5A10A15A20A
Symbotic87,93%256,04%320,50%320,50%320,50%320,50%
Parker Hannifin23,45%165,41%248,29%585,22%1.107,86%1.617,95%

Análisis de Rendimiento y Salud Financiera: Symbotic vs Parker Hannifin

MétricaSYMPH
Información del Mercado
Capitalización Bursátil i$26,28B$95,10B
Categoría de CapitalizaciónLarge capLarge cap
Volumen Promedio 10 Días i2.710.031865.670
Volumen Promedio 90 Días i2.654.834649.277
Último Cierre$43,90$733,05
Rango 52 Semanas$16,32 - $64,16$488,45 - $763,99
% desde Máximo 52S-31,58%-4,05%
Máximo Histórico$64,17 (Aug 05, 2025)$757,70 (Aug 14, 2025)
% desde Máximo Histórico-31,59%-3,25%
Métricas de Crecimiento
Crecimiento de Ingresos Trimestral0,26%0,01%
Crecimiento de Beneficios Trimestral0,26%0,18%
Salud Financiera
Margen de Beneficio (TTM) i0,00%0,18%
Margen Operativo (TTM) i-0,03%0,21%
Rentabilidad sobre Patrimonio (TTM) i-0,14%0,27%
Deuda sobre Patrimonio (MRQ) i6,2267,82
Efectivo y Liquidez
Valor en Libros por Acción (MRQ)$1,91$107,56
Efectivo por Acción (MRQ)$6,99$3,67
Flujo de Caja Operativo (TTM) i$236,88M$3,78B
Flujo de Caja Libre Apalancado (TTM) i$175,77M$2,98B
Dividendos
Rendimiento por Dividendo Últimos 12 Meses iN/A0,75%
Dividendo Últimos 12 Meses iN/A$4,89

Análisis de Valoración y Métricas Empresariales: Symbotic vs Parker Hannifin

MétricaSYMPH
Ratios de Precio
Ratio P/E (TTM) i-556,2527,47
P/E Prospectivo i123,6125,28
Ratio PEG i-3,710,85
Precio sobre Ventas (TTM) i11,984,79
Precio sobre Valor en Libros (MRQ) i23,276,92
Capitalización de Mercado
Capitalización de Mercado i$26,28B$95,10B
Valor de Empresa i$4,69B$103,49B
Métricas de Valor de Empresa
Empresa sobre Ingresos i2,145,21
Empresa sobre EBITDA i-175,7620,84
Riesgo y Otras Métricas
Beta i2,071,37
Valor en Libros por Acción (MRQ) i$1,91$107,56

Comparación de Estados Financieros: Symbotic vs Parker Hannifin

Métricas Financieras

Cargando Gráficos Financieros...

Ingresos

EBITDA

Patrimonio de Accionistas

Margen Operativo

Flujo de Caja Libre

Deuda a Largo Plazo

Margen de Beneficio

Ratio de Liquidez

Flujo de Caja Operativo

Income Statement (MRQ)

Metric (MRQ)SYMPH
Ingresos/Ventas i$549,65M$4,96B
Costo de Mercancías Vendidas i$441,82M$3,13B
Beneficio Bruto i$107,83M$1,83B
Investigación y Desarrollo i$61,54MN/A
Ingresos Operativos (EBIT) i$-32,06M$1,05B
EBITDA i$-19,78M$1,33B
Ingresos Antes de Impuestos i$-20,35M$994,81M
Impuesto sobre la Renta i$-1,40M$33,63M
Ingresos Netos (Beneficio) i$-21,44M$961,19M

Balance Sheet & Liquidity Metrics (MRQ)

Metric (MRQ)SYMPH
Efectivo y Equivalentes i$954,94M$408,74M
Total de Activos Corrientes i$1,50B$6,78B
Total de Pasivos Corrientes i$1,47B$5,61B
Deuda a Largo Plazo iN/A$7,42B
Total de Patrimonio de Accionistas i$421,57M$13,40B
Beneficios Retenidos i$-1,33B$21,08B
Propiedad, Planta y Equipo i$0N/A

Cash Flow Statement Comparison (MRQ)

Metric (MRQ)SYMPH
Flujo de Caja Operativo i$245,88M$745,26M
Gastos de Capital iN/A$18,61M
Flujo de Caja Libre i$249,02M$542,37M
Pago de Deuda iN/A$-932,31M
Recompra de Acciones Comunes iN/A$-667,58M

Análisis de Posiciones Cortas y Propiedad Institucional

MétricaSYMPH
Shares Short i13,38M1,53M
Short Ratio i5,092,89
Short % of Float i0,33%0,01%
Average Daily Volume (10 Day) i2.710.031865.670
Average Daily Volume (90 Day) i2.654.834649.277
Shares Outstanding i104,69M128,60M
Float Shares i86,79M126,77M
% Held by Insiders i0,16%0,00%
% Held by Institutions i0,81%0,89%

Análisis de Dividendos y Comparación de Rendimiento: Symbotic vs Parker Hannifin

MétricaSYMPH
Dividendo Últimos 12 Meses iN/A$4,89
Rendimiento por Dividendo Últimos 12 Meses iN/A0,75%
3-Year Avg Annual Dividend iN/A$5,43
3-Year Avg Dividend Yield iN/A0,35%
3-Year Total Dividends iN/A$16,28
Fecha Ex-DividendoN/AFeb 07, 2025