Comparación Detallada de Acciones Texas Capital [TCBI] vs Nu Holdings [NU]
Texas Capital
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Resumen: Comparación Rápida
Basado en la comparación de 17 métricas vitales: Texas Capital gana en 8 métricas, Nu Holdings gana en 9 métricas, con 0 empates. Nu Holdings parece más fuerte en general.
Ver Detalles de Métricas
Comparación de Métricas Vitales
| Métrica | Texas Capital | Nu Holdings | Mejor |
|---|---|---|---|
| Ratio P/E (TTM) | 33,62 | 32,57 | Nu Holdings |
| Ratio Precio-Valor en Libros | 1,21 | 7,73 | Texas Capital |
| Ratio Deuda-Patrimonio | 0,53 | 0,36 | Nu Holdings |
| Ratio PEG | 0,34 | 1,10 | Texas Capital |
| Margen de Beneficio (TTM) | 14,31% | 39,32% | Nu Holdings |
| Margen Operativo (TTM) | 36,68% | 54,14% | Nu Holdings |
| Margen EBITDA (TTM) | 36,68% | 54,14% | Nu Holdings |
| Rentabilidad sobre Patrimonio | 4,01% | 27,88% | Nu Holdings |
| Rentabilidad sobre Activos (TTM) | 0,43% | 4,28% | Nu Holdings |
| Flujo de Caja Libre (TTM) | $416,28 M | $2,22 MM | Nu Holdings |
| Rentabilidad 1 Año | 14,29% | 10,36% | Texas Capital |
| Ratio Precio-Ventas (TTM) | 4,14 | 12,65 | Texas Capital |
| Valor de Empresa | $3,39 MM | $63,35 MM | Nu Holdings |
| Ratio VE/Ingresos | 3,62 | 10,83 | Texas Capital |
| Ingresos por Acción (TTM) | $20 | $1 | Texas Capital |
| Beneficio por Acción (Diluido) | $2,52 | $0,47 | Texas Capital |
| Beta (Volatilidad de la Acción) | 0,67 | 1,09 | Texas Capital |
Rendimiento
Sentimiento de Noticias
Estadísticas Clave
Valoración
Finanzas
Posiciones Cortas
Dividendos
Análisis de Rendimiento de Acciones Texas Capital vs Nu Holdings
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Comparación de Rendimiento
Rentabilidades a Corto Plazo
| Acción | 1D | 1S | 1M | 3M | 6M | Año Actual |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Texas Capital | 0,14% | 2,47% | -0,78% | 1,54% | 37,58% | 12,77% |
| Nu Holdings | -1,63% | -5,50% | -0,59% | 13,25% | 55,66% | 42,33% |
Rentabilidades a Largo Plazo
| Acción | 1A | 3A | 5A | 10A | 15A | 20A |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Texas Capital | 14,29% | 39,19% | 128,13% | 64,12% | 395,25% | 335,06% |
| Nu Holdings | 10,36% | 267,23% | 27,68% | 27,68% | 27,68% | 27,68% |
Sentimiento Basado en Noticias: Texas Capital vs Nu Holdings
Texas Capital
Sentimiento basado en noticias: POSITIVO
Texas Capital Bancshares reportó un sólido segundo trimestre con una superación de ganancias y un aumento de la inversión institucional, junto con iniciativas estratégicas como subvenciones comunitarias y expansión del equipo. Si bien el sentimiento de los analistas es mixto, la narrativa general apunta a un impulso positivo y un compromiso con el crecimiento, lo que hace de este un mes significativo para el banco.
Nu Holdings
Sentimiento basado en noticias: POSITIVO
Nu Holdings está demostrando un sólido desempeño financiero y ambiciosos planes de crecimiento, incluida la expansión al mercado de EE. UU. Si bien existe cierta volatilidad del mercado y preocupaciones sobre la valoración, las calificaciones positivas de los analistas y las sólidas métricas de salud financiera sugieren una perspectiva generalmente positiva para la empresa.
Análisis de Rendimiento y Salud Financiera: Texas Capital vs Nu Holdings
| Métrica | TCBI | NU |
|---|---|---|
| Información del Mercado | ||
| Capitalización Bursátil | $4,00B | $77,68B |
| Categoría de Capitalización | Mid cap | Large cap |
| Volumen Promedio 10 Días | 348.101 | 47.687.610 |
| Volumen Promedio 90 Días | 427.800 | 47.656.550 |
| Último Cierre | $86,62 | $15,13 |
| Rango 52 Semanas | $59,37 - $94,61 | $9,01 - $16,42 |
| % desde Máximo 52S | -8,45% | -7,88% |
| Máximo Histórico | $103,05 (May 14, 2018) | $16,42 (Sep 23, 2025) |
| % desde Máximo Histórico | -15,94% | -7,86% |
| Métricas de Crecimiento | ||
| Crecimiento de Ingresos Trimestral | 0,18% | 0,14% |
| Crecimiento de Beneficios Trimestral | 0,86% | 0,31% |
| Salud Financiera | ||
| Margen de Beneficio (TTM) | 0,14% | 0,39% |
| Margen Operativo (TTM) | 0,37% | 0,54% |
| Rentabilidad sobre Patrimonio (TTM) | 0,04% | 0,28% |
| Deuda sobre Patrimonio (MRQ) | 0,53 | 0,36 |
| Efectivo y Liquidez | ||
| Valor en Libros por Acción (MRQ) | $70,17 | $1,98 |
| Efectivo por Acción (MRQ) | $58,03 | $2,92 |
| Flujo de Caja Operativo (TTM) | $415,40M | $-7.625.014.784 |
| Flujo de Caja Libre Apalancado (TTM) | $60,26M | $1,97B |
| Dividendos | ||
| Rendimiento por Dividendo Últimos 12 Meses | N/A | N/A |
| Dividendo Últimos 12 Meses | N/A | N/A |
Análisis de Valoración y Métricas Empresariales: Texas Capital vs Nu Holdings
| Métrica | TCBI | NU |
|---|---|---|
| Ratios de Precio | ||
| Ratio P/E (TTM) | 33,62 | 32,57 |
| P/E Prospectivo | 14,97 | 24,69 |
| Ratio PEG | 0,34 | 1,10 |
| Precio sobre Ventas (TTM) | 4,14 | 12,65 |
| Precio sobre Valor en Libros (MRQ) | 1,21 | 7,73 |
| Capitalización de Mercado | ||
| Capitalización de Mercado | $4,00B | $77,68B |
| Valor de Empresa | $3,39B | $63,35B |
| Métricas de Valor de Empresa | ||
| Empresa sobre Ingresos | 3,62 | 10,83 |
| Empresa sobre EBITDA | N/A | N/A |
| Riesgo y Otras Métricas | ||
| Beta | 0,67 | 1,09 |
| Valor en Libros por Acción (MRQ) | $70,17 | $1,98 |
Comparación de Estados Financieros: Texas Capital vs Nu Holdings
Métricas Financieras
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Ingresos
EBITDA
Margen Operativo
Flujo de Caja Libre
Deuda a Largo Plazo
Margen de Beneficio
Ratio de Liquidez
Flujo de Caja Operativo
Income Statement (MRQ)
| Metric (MRQ) | TCBI | NU |
|---|---|---|
| Ingresos/Ventas | $307,46M | $2,25B |
| Costo de Mercancías Vendidas | N/A | N/A |
| Beneficio Bruto | N/A | N/A |
| Investigación y Desarrollo | N/A | N/A |
| Ingresos Operativos (EBIT) | N/A | N/A |
| EBITDA | N/A | N/A |
| Ingresos Antes de Impuestos | $102,19M | $795,07M |
| Impuesto sobre la Renta | $24,86M | $237,87M |
| Ingresos Netos (Beneficio) | $77,33M | $557,21M |
Balance Sheet & Liquidity Metrics (MRQ)
| Metric (MRQ) | TCBI | NU |
|---|---|---|
| Efectivo y Equivalentes | $3,80B | $14,93B |
| Total de Activos Corrientes | N/A | N/A |
| Total de Pasivos Corrientes | N/A | N/A |
| Deuda a Largo Plazo | $660,52M | $26,70M |
| Total de Patrimonio de Accionistas | $3,43B | $8,61B |
| Beneficios Retenidos | $2,54B | $4,03B |
| Propiedad, Planta y Equipo | N/A | $46,08M |
Cash Flow Statement Comparison (MRQ)
| Metric (MRQ) | TCBI | NU |
|---|---|---|
| Flujo de Caja Operativo | $-16,86M | $3,21B |
| Gastos de Capital | $-2,42M | $-2,40M |
| Flujo de Caja Libre | $-2,05M | $1,00B |
| Pago de Deuda | N/A | $-356,77M |
| Recompra de Acciones Comunes | $-31,15M | N/A |
Análisis de Posiciones Cortas y Propiedad Institucional
| Métrica | TCBI | NU |
|---|---|---|
| Shares Short | 1,68M | 115,89M |
| Short Ratio | 3,90 | 2,03 |
| Short % of Float | 0,05% | 0,03% |
| Average Daily Volume (10 Day) | 348.101 | 47.687.610 |
| Average Daily Volume (90 Day) | 427.800 | 47.656.550 |
| Shares Outstanding | 46,23M | 4,82B |
| Float Shares | 44,94M | 3,61B |
| % Held by Insiders | 0,02% | 0,05% |
| % Held by Institutions | 1,03% | 0,80% |
Análisis de Dividendos y Comparación de Rendimiento: Texas Capital vs Nu Holdings
| Métrica | TCBI | NU |
|---|---|---|
| Dividendo Últimos 12 Meses | N/A | N/A |
| Rendimiento por Dividendo Últimos 12 Meses | N/A | N/A |
| 3-Year Avg Annual Dividend | N/A | N/A |
| 3-Year Avg Dividend Yield | N/A | N/A |
| 3-Year Total Dividends | N/A | N/A |
| Fecha Ex-Dividendo | N/A | N/A |