Comparación Detallada de Acciones Texas Capital [TCBI] vs Western Alliance [WAL]
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Resumen: Comparación Rápida
Basado en la comparación de 18 métricas vitales: Texas Capital gana en 7 métricas, Western Alliance gana en 10 métricas, con 0 empates. Western Alliance parece más fuerte en general.
Ver Detalles de Métricas
Comparación de Métricas Vitales
| Métrica | Texas Capital | Western Alliance | Mejor |
|---|---|---|---|
| Ratio P/E (TTM) | 33,62 | 11,40 | Western Alliance |
| Ratio Precio-Valor en Libros | 1,21 | 1,39 | Texas Capital |
| Ratio Deuda-Patrimonio | 0,53 | 0,93 | Texas Capital |
| Ratio PEG | 0,34 | 0,60 | Texas Capital |
| Margen de Beneficio (TTM) | 14,31% | 27,12% | Western Alliance |
| Margen Operativo (TTM) | 36,68% | 40,78% | Western Alliance |
| Margen EBITDA (TTM) | 36,68% | 40,78% | Western Alliance |
| Rentabilidad sobre Patrimonio | 4,01% | 12,42% | Western Alliance |
| Rentabilidad sobre Activos (TTM) | 0,43% | 1,02% | Western Alliance |
| Flujo de Caja Libre (TTM) | $416,28 M | $-2,83 MM | Texas Capital |
| Rendimiento por Dividendo | N/A | 1,56% | N/A |
| Rentabilidad 1 Año | 14,29% | -3,03% | Texas Capital |
| Ratio Precio-Ventas (TTM) | 4,14 | 3,07 | Western Alliance |
| Valor de Empresa | $3,39 MM | $13,75 MM | Western Alliance |
| Ratio VE/Ingresos | 3,62 | 4,41 | Texas Capital |
| Ingresos por Acción (TTM) | $20 | $29 | Western Alliance |
| Beneficio por Acción (Diluido) | $2,52 | $7,61 | Western Alliance |
| Beta (Volatilidad de la Acción) | 0,67 | 1,34 | Texas Capital |
Rendimiento
Sentimiento de Noticias
Estadísticas Clave
Valoración
Finanzas
Posiciones Cortas
Dividendos
Análisis de Rendimiento de Acciones Texas Capital vs Western Alliance
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Comparación de Rendimiento
Rentabilidades a Corto Plazo
| Acción | 1D | 1S | 1M | 3M | 6M | Año Actual |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Texas Capital | 0,14% | 2,47% | -0,78% | 1,54% | 37,58% | 12,77% |
| Western Alliance | -1,62% | -0,83% | -3,73% | 2,75% | 38,35% | 3,74% |
Rentabilidades a Largo Plazo
| Acción | 1A | 3A | 5A | 10A | 15A | 20A |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Texas Capital | 14,29% | 39,19% | 128,13% | 64,12% | 395,25% | 335,06% |
| Western Alliance | -3,03% | 34,80% | 129,27% | 150,15% | 1.256,47% | 241,95% |
Sentimiento Basado en Noticias: Texas Capital vs Western Alliance
Texas Capital
Sentimiento basado en noticias: POSITIVO
Texas Capital Bancshares reportó un sólido segundo trimestre con una superación de ganancias y un aumento de la inversión institucional, junto con iniciativas estratégicas como subvenciones comunitarias y expansión del equipo. Si bien el sentimiento de los analistas es mixto, la narrativa general apunta a un impulso positivo y un compromiso con el crecimiento, lo que hace de este un mes significativo para el banco.
Western Alliance
Sentimiento basado en noticias: MIXTO
Octubre presentó un panorama mixto para Western Alliance, con mejoras alcistas de analistas de JPMorgan y DA Davidson contrarrestadas por una rebaja de Wells Fargo y preocupaciones sobre la valoración. La expansión estratégica en California y el creciente interés institucional añaden complejidad, convirtiendo la próxima publicación de resultados en un evento crítico para los inversores.
Análisis de Rendimiento y Salud Financiera: Texas Capital vs Western Alliance
| Métrica | TCBI | WAL |
|---|---|---|
| Información del Mercado | ||
| Capitalización Bursátil | $4,00B | $9,83B |
| Categoría de Capitalización | Mid cap | Mid cap |
| Volumen Promedio 10 Días | 348.101 | 855.060 |
| Volumen Promedio 90 Días | 427.800 | 1.111.077 |
| Último Cierre | $86,62 | $86,00 |
| Rango 52 Semanas | $59,37 - $94,61 | $57,05 - $98,10 |
| % desde Máximo 52S | -8,45% | -12,33% |
| Máximo Histórico | $103,05 (May 14, 2018) | $124,93 (Jan 10, 2022) |
| % desde Máximo Histórico | -15,94% | -31,16% |
| Métricas de Crecimiento | ||
| Crecimiento de Ingresos Trimestral | 0,18% | 0,10% |
| Crecimiento de Beneficios Trimestral | 0,86% | 0,19% |
| Salud Financiera | ||
| Margen de Beneficio (TTM) | 0,14% | 0,27% |
| Margen Operativo (TTM) | 0,37% | 0,41% |
| Rentabilidad sobre Patrimonio (TTM) | 0,04% | 0,12% |
| Deuda sobre Patrimonio (MRQ) | 0,53 | 0,93 |
| Efectivo y Liquidez | ||
| Valor en Libros por Acción (MRQ) | $70,17 | $62,57 |
| Efectivo por Acción (MRQ) | $58,03 | $29,45 |
| Flujo de Caja Operativo (TTM) | $415,40M | $-3.701.400.064 |
| Flujo de Caja Libre Apalancado (TTM) | $60,26M | $774,90M |
| Dividendos | ||
| Rendimiento por Dividendo Últimos 12 Meses | N/A | 1,56% |
| Dividendo Últimos 12 Meses | N/A | $1,13 |
Análisis de Valoración y Métricas Empresariales: Texas Capital vs Western Alliance
| Métrica | TCBI | WAL |
|---|---|---|
| Ratios de Precio | ||
| Ratio P/E (TTM) | 33,62 | 11,40 |
| P/E Prospectivo | 14,97 | 9,65 |
| Ratio PEG | 0,34 | 0,60 |
| Precio sobre Ventas (TTM) | 4,14 | 3,07 |
| Precio sobre Valor en Libros (MRQ) | 1,21 | 1,39 |
| Capitalización de Mercado | ||
| Capitalización de Mercado | $4,00B | $9,83B |
| Valor de Empresa | $3,39B | $13,75B |
| Métricas de Valor de Empresa | ||
| Empresa sobre Ingresos | 3,62 | 4,41 |
| Empresa sobre EBITDA | N/A | N/A |
| Riesgo y Otras Métricas | ||
| Beta | 0,67 | 1,34 |
| Valor en Libros por Acción (MRQ) | $70,17 | $62,57 |
Comparación de Estados Financieros: Texas Capital vs Western Alliance
Métricas Financieras
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Ingresos
EBITDA
Margen Operativo
Flujo de Caja Libre
Deuda a Largo Plazo
Margen de Beneficio
Ratio de Liquidez
Flujo de Caja Operativo
Income Statement (MRQ)
| Metric (MRQ) | TCBI | WAL |
|---|---|---|
| Ingresos/Ventas | $307,46M | $825,80M |
| Costo de Mercancías Vendidas | N/A | N/A |
| Beneficio Bruto | N/A | N/A |
| Investigación y Desarrollo | N/A | N/A |
| Ingresos Operativos (EBIT) | N/A | N/A |
| EBITDA | N/A | N/A |
| Ingresos Antes de Impuestos | $102,19M | $291,30M |
| Impuesto sobre la Renta | $24,86M | $53,50M |
| Ingresos Netos (Beneficio) | $77,33M | $237,80M |
Balance Sheet & Liquidity Metrics (MRQ)
| Metric (MRQ) | TCBI | WAL |
|---|---|---|
| Efectivo y Equivalentes | $3,80B | $3,28B |
| Total de Activos Corrientes | N/A | N/A |
| Total de Pasivos Corrientes | N/A | N/A |
| Deuda a Largo Plazo | $660,52M | $2,67B |
| Total de Patrimonio de Accionistas | $3,43B | $7,22B |
| Beneficios Retenidos | $2,54B | $4,98B |
| Propiedad, Planta y Equipo | N/A | $486,00M |
Cash Flow Statement Comparison (MRQ)
| Metric (MRQ) | TCBI | WAL |
|---|---|---|
| Flujo de Caja Operativo | $-16,86M | $-1,64B |
| Gastos de Capital | $-2,42M | $-16,60M |
| Flujo de Caja Libre | $-2,05M | $-1,67B |
| Pago de Deuda | N/A | $-2,01B |
| Recompra de Acciones Comunes | $-31,15M | N/A |
Análisis de Posiciones Cortas y Propiedad Institucional
| Métrica | TCBI | WAL |
|---|---|---|
| Shares Short | 1,68M | 5,20M |
| Short Ratio | 3,90 | 5,12 |
| Short % of Float | 0,05% | 0,05% |
| Average Daily Volume (10 Day) | 348.101 | 855.060 |
| Average Daily Volume (90 Day) | 427.800 | 1.111.077 |
| Shares Outstanding | 46,23M | 110,05M |
| Float Shares | 44,94M | 103,16M |
| % Held by Insiders | 0,02% | 0,03% |
| % Held by Institutions | 1,03% | 0,90% |
Análisis de Dividendos y Comparación de Rendimiento: Texas Capital vs Western Alliance
| Métrica | TCBI | WAL |
|---|---|---|
| Dividendo Últimos 12 Meses | N/A | $1,13 |
| Rendimiento por Dividendo Últimos 12 Meses | N/A | 1,56% |
| 3-Year Avg Annual Dividend | N/A | $1,35 |
| 3-Year Avg Dividend Yield | N/A | 0,61% |
| 3-Year Total Dividends | N/A | $4,04 |
| Fecha Ex-Dividendo | N/A | Feb 14, 2025 |