Comparación Detallada de Acciones BlackRock TCP [TCPC] vs SRH Total Return [STEW]
BlackRock TCP
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SRH Total Return
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Resumen: Comparación Rápida
Basado en la comparación de 18 métricas vitales: BlackRock TCP gana en 9 métricas, SRH Total Return gana en 8 métricas, con 0 empates. BlackRock TCP parece más fuerte en general.
Ver Detalles de Métricas
Comparación de Métricas Vitales
| Métrica | BlackRock TCP | SRH Total Return | Mejor |
|---|---|---|---|
| Ratio P/E (TTM) | 25,40 | 5,49 | SRH Total Return |
| Ratio Precio-Valor en Libros | 0,70 | 0,84 | BlackRock TCP |
| Ratio Deuda-Patrimonio | 158,63 | 10,77 | SRH Total Return |
| Ratio PEG | -0,37 | N/A | N/A |
| Margen de Beneficio (TTM) | -4,98% | 928,40% | SRH Total Return |
| Margen Operativo (TTM) | 86,82% | 34,92% | BlackRock TCP |
| Margen EBITDA (TTM) | 86,82% | 34,92% | BlackRock TCP |
| Rentabilidad sobre Patrimonio | -1,48% | 16,36% | SRH Total Return |
| Rentabilidad sobre Activos (TTM) | 6,06% | 0,34% | BlackRock TCP |
| Flujo de Caja Libre (TTM) | $293,12 M | $62,50 M | BlackRock TCP |
| Rendimiento por Dividendo | 23,08% | 3,62% | BlackRock TCP |
| Rentabilidad 1 Año | -26,40% | 15,21% | SRH Total Return |
| Ratio Precio-Ventas (TTM) | 2,18 | 50,68 | BlackRock TCP |
| Valor de Empresa | $1,59 MM | $0 | BlackRock TCP |
| Ratio VE/Ingresos | 6,66 | 0,00 | SRH Total Return |
| Ingresos por Acción (TTM) | $3 | $0 | BlackRock TCP |
| Beneficio por Acción (Diluido) | $-0,10 | $3,29 | SRH Total Return |
| Beta (Volatilidad de la Acción) | 1,08 | 0,96 | SRH Total Return |
Rendimiento
Sentimiento de Noticias
Estadísticas Clave
Valoración
Finanzas
Posiciones Cortas
Dividendos
Análisis de Rendimiento de Acciones BlackRock TCP vs SRH Total Return
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Comparación de Rendimiento
Rentabilidades a Corto Plazo
| Acción | 1D | 1S | 1M | 3M | 6M | Año Actual |
|---|---|---|---|---|---|---|
| BlackRock TCP | -1,14% | -3,04% | -15,15% | -22,73% | -22,83% | -31,79% |
| SRH Total Return | 0,28% | -0,82% | -1,79% | 1,46% | 8,32% | 13,55% |
Rentabilidades a Largo Plazo
| Acción | 1A | 3A | 5A | 10A | 15A | 20A |
|---|---|---|---|---|---|---|
| BlackRock TCP | -26,40% | -45,54% | -38,83% | -58,28% | -58,84% | -58,84% |
| SRH Total Return | 15,21% | 63,36% | 77,97% | 132,35% | 185,49% | 168,55% |
Sentimiento Basado en Noticias: BlackRock TCP vs SRH Total Return
BlackRock TCP
Sentimiento basado en noticias: MIXTO
Octubre trajo una mezcla de señales positivas y negativas para TCPC. Si bien el rendimiento del dividendo y las calificaciones de Zacks son atractivos, los preocupantes ratios de pago y la entrada en territorio de sobreventa generan incertidumbre. Esto lo convierte en un mes importante para los inversores que siguen la acción, pero no necesariamente en uno que cambie el juego.
SRH Total Return
Sentimiento basado en noticias: POSITIVO
Los acontecimientos del mes indican una perspectiva generalmente positiva para SRH Total Return Fund (STEW), con un aumento en el precio de la acción y un sólido rendimiento a un año. Sin embargo, el incremento del interés en corto introduce una nota de cautela, sugiriendo un sentimiento mixto entre los inversores.
Análisis de Rendimiento y Salud Financiera: BlackRock TCP vs SRH Total Return
| Métrica | TCPC | STEW |
|---|---|---|
| Información del Mercado | ||
| Capitalización Bursátil | $522,92M | $1,76B |
| Categoría de Capitalización | Small cap | Small cap |
| Volumen Promedio 10 Días | 925.600 | 78.890 |
| Volumen Promedio 90 Días | 651.557 | 78.323 |
| Último Cierre | $6,05 | $18,10 |
| Rango 52 Semanas | $6,03 - $9,72 | $15,00 - $18,67 |
| % desde Máximo 52S | -37,76% | -3,05% |
| Máximo Histórico | $18,55 (Jun 30, 2014) | $18,67 (Sep 05, 2025) |
| % desde Máximo Histórico | -67,39% | -3,05% |
| Métricas de Crecimiento | ||
| Crecimiento de Ingresos Trimestral | -0,28% | -0,07% |
| Crecimiento de Beneficios Trimestral | -0,70% | N/A |
| Salud Financiera | ||
| Margen de Beneficio (TTM) | -0,05% | 9,28% |
| Margen Operativo (TTM) | 0,87% | 0,35% |
| Rentabilidad sobre Patrimonio (TTM) | -0,01% | 0,16% |
| Deuda sobre Patrimonio (MRQ) | 158,63 | 10,77 |
| Efectivo y Liquidez | ||
| Valor en Libros por Acción (MRQ) | $8,71 | $21,54 |
| Efectivo por Acción (MRQ) | $1,26 | N/A |
| Flujo de Caja Operativo (TTM) | $183,93M | $62,98M |
| Flujo de Caja Libre Apalancado (TTM) | $89,43M | $2,92M |
| Dividendos | ||
| Rendimiento por Dividendo Últimos 12 Meses | 23,08% | 3,62% |
| Dividendo Últimos 12 Meses | $1,65 | $0,62 |
Análisis de Valoración y Métricas Empresariales: BlackRock TCP vs SRH Total Return
| Métrica | TCPC | STEW |
|---|---|---|
| Ratios de Precio | ||
| Ratio P/E (TTM) | 25,40 | 5,49 |
| P/E Prospectivo | 4,24 | N/A |
| Ratio PEG | -0,37 | N/A |
| Precio sobre Ventas (TTM) | 2,18 | 50,68 |
| Precio sobre Valor en Libros (MRQ) | 0,70 | 0,84 |
| Capitalización de Mercado | ||
| Capitalización de Mercado | $522,92M | $1,76B |
| Valor de Empresa | $1,59B | $0 |
| Métricas de Valor de Empresa | ||
| Empresa sobre Ingresos | 6,66 | 0,00 |
| Empresa sobre EBITDA | N/A | N/A |
| Riesgo y Otras Métricas | ||
| Beta | 1,08 | 0,96 |
| Valor en Libros por Acción (MRQ) | $8,71 | $21,54 |
Comparación de Estados Financieros: BlackRock TCP vs SRH Total Return
Métricas Financieras
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Ingresos
EBITDA
Margen Operativo
Flujo de Caja Libre
Deuda a Largo Plazo
Margen de Beneficio
Ratio de Liquidez
Flujo de Caja Operativo
Income Statement (MRQ)
| Metric (MRQ) | TCPC | STEW |
|---|---|---|
| Ingresos/Ventas | $23,77M | N/A |
| Costo de Mercancías Vendidas | N/A | N/A |
| Beneficio Bruto | N/A | N/A |
| Investigación y Desarrollo | N/A | N/A |
| Ingresos Operativos (EBIT) | N/A | N/A |
| EBITDA | N/A | N/A |
| Ingresos Antes de Impuestos | $20,89M | N/A |
| Impuesto sobre la Renta | N/A | N/A |
| Ingresos Netos (Beneficio) | $20,89M | N/A |
Balance Sheet & Liquidity Metrics (MRQ)
| Metric (MRQ) | TCPC | STEW |
|---|---|---|
| Efectivo y Equivalentes | $99,11M | N/A |
| Total de Activos Corrientes | N/A | N/A |
| Total de Pasivos Corrientes | N/A | N/A |
| Deuda a Largo Plazo | $1,10B | $223,55M |
| Total de Patrimonio de Accionistas | $781,32M | $2,12B |
| Beneficios Retenidos | $-949,80M | $1,60B |
| Propiedad, Planta y Equipo | N/A | N/A |
Cash Flow Statement Comparison (MRQ)
| Metric (MRQ) | TCPC | STEW |
|---|---|---|
| Flujo de Caja Operativo | $14,34M | N/A |
| Gastos de Capital | N/A | N/A |
| Flujo de Caja Libre | $52,50M | N/A |
| Pago de Deuda | $-75,28M | N/A |
| Recompra de Acciones Comunes | $-26.915 | N/A |
Análisis de Posiciones Cortas y Propiedad Institucional
| Métrica | TCPC | STEW |
|---|---|---|
| Shares Short | 2,59M | 24.867 |
| Short Ratio | 5,51 | 0,34 |
| Short % of Float | 0,03% | 0,00% |
| Average Daily Volume (10 Day) | 925.600 | 78.890 |
| Average Daily Volume (90 Day) | 651.557 | 78.323 |
| Shares Outstanding | 85,08M | 96,44M |
| Float Shares | N/A | N/A |
| % Held by Insiders | 0,00% | 0,47% |
| % Held by Institutions | 0,23% | 0,16% |
Análisis de Dividendos y Comparación de Rendimiento: BlackRock TCP vs SRH Total Return
| Métrica | TCPC | STEW |
|---|---|---|
| Dividendo Últimos 12 Meses | $1,65 | $0,62 |
| Rendimiento por Dividendo Últimos 12 Meses | 23,08% | 3,62% |
| 3-Year Avg Annual Dividend | $1,56 | $0,54 |
| 3-Year Avg Dividend Yield | 3,41% | 0,96% |
| 3-Year Total Dividends | $4,69 | $1,62 |
| Fecha Ex-Dividendo | Sep 16, 2025 | Apr 23, 2025 |