Comparación Detallada de Acciones BlackRock TCP [TCPC] vs WisdomTree [WT]
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Resumen: Comparación Rápida
Basado en la comparación de 20 métricas vitales: BlackRock TCP gana en 9 métricas, WisdomTree gana en 9 métricas, con 0 empates. Ambas acciones parecen igualmente equilibradas en las métricas clave.
Ver Detalles de Métricas
Comparación de Métricas Vitales
| Métrica | BlackRock TCP | WisdomTree | Mejor |
|---|---|---|---|
| Ratio P/E (TTM) | 25,40 | 33,10 | BlackRock TCP |
| Ratio Precio-Valor en Libros | 0,70 | 4,36 | BlackRock TCP |
| Ratio Deuda-Patrimonio | 158,63 | 115,79 | WisdomTree |
| Ratio PEG | -0,37 | 1,08 | BlackRock TCP |
| VE/EBITDA | N/A | 15,08 | N/A |
| Margen de Beneficio (TTM) | -4,98% | 16,25% | WisdomTree |
| Margen Operativo (TTM) | 86,82% | 32,50% | BlackRock TCP |
| Margen EBITDA (TTM) | 86,82% | 32,50% | BlackRock TCP |
| Rentabilidad sobre Patrimonio | -1,48% | 14,12% | WisdomTree |
| Rentabilidad sobre Activos (TTM) | 6,06% | 9,02% | WisdomTree |
| Flujo de Caja Libre (TTM) | $293,12 M | $110,98 M | BlackRock TCP |
| Rendimiento por Dividendo | 23,08% | 0,88% | BlackRock TCP |
| Rentabilidad 1 Año | -26,40% | 37,51% | WisdomTree |
| Ratio Precio-Ventas (TTM) | 2,18 | 4,49 | BlackRock TCP |
| Valor de Empresa | $1,59 MM | $2,21 MM | WisdomTree |
| Ratio VE/Ingresos | 6,66 | 4,98 | WisdomTree |
| Margen de Beneficio Bruto (TTM) | N/A | 51,98% | N/A |
| Ingresos por Acción (TTM) | $3 | $3 | WisdomTree |
| Beneficio por Acción (Diluido) | $-0,10 | $0,41 | WisdomTree |
| Beta (Volatilidad de la Acción) | 1,08 | 1,18 | BlackRock TCP |
Rendimiento
Sentimiento de Noticias
Estadísticas Clave
Valoración
Finanzas
Posiciones Cortas
Dividendos
Análisis de Rendimiento de Acciones BlackRock TCP vs WisdomTree
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Comparación de Rendimiento
Rentabilidades a Corto Plazo
| Acción | 1D | 1S | 1M | 3M | 6M | Año Actual |
|---|---|---|---|---|---|---|
| BlackRock TCP | -1,14% | -3,04% | -15,15% | -22,73% | -22,83% | -31,79% |
| WisdomTree | 1,95% | -2,16% | 0,67% | 8,97% | 59,44% | 34,52% |
Rentabilidades a Largo Plazo
| Acción | 1A | 3A | 5A | 10A | 15A | 20A |
|---|---|---|---|---|---|---|
| BlackRock TCP | -26,40% | -45,54% | -38,83% | -58,28% | -58,84% | -58,84% |
| WisdomTree | 37,51% | 184,52% | 242,57% | -19,43% | 439,68% | 257,89% |
Sentimiento Basado en Noticias: BlackRock TCP vs WisdomTree
BlackRock TCP
Sentimiento basado en noticias: MIXTO
Octubre trajo una mezcla de señales positivas y negativas para TCPC. Si bien el rendimiento del dividendo y las calificaciones de Zacks son atractivos, los preocupantes ratios de pago y la entrada en territorio de sobreventa generan incertidumbre. Esto lo convierte en un mes importante para los inversores que siguen la acción, pero no necesariamente en uno que cambie el juego.
WisdomTree
Sentimiento basado en noticias: POSITIVO
Octubre de 2025 fue un mes significativo para WisdomTree, destacado por una adquisición transformadora en el espacio de activos privados con Ceres Partners y sólidos beneficios del segundo trimestre. La empresa está diversificando activamente sus ofertas y gestionando estratégicamente su capital, lo que genera un sentimiento positivo de los analistas y un fuerte impulso del mercado.
Análisis de Rendimiento y Salud Financiera: BlackRock TCP vs WisdomTree
| Métrica | TCPC | WT |
|---|---|---|
| Información del Mercado | ||
| Capitalización Bursátil | $522,92M | $2,00B |
| Categoría de Capitalización | Small cap | Small cap |
| Volumen Promedio 10 Días | 925.600 | 2.665.169 |
| Volumen Promedio 90 Días | 651.557 | 2.672.803 |
| Último Cierre | $6,05 | $13,60 |
| Rango 52 Semanas | $6,03 - $9,72 | $7,47 - $14,96 |
| % desde Máximo 52S | -37,76% | -9,09% |
| Máximo Histórico | $18,55 (Jun 30, 2014) | $26,23 (Aug 03, 2015) |
| % desde Máximo Histórico | -67,39% | -48,15% |
| Métricas de Crecimiento | ||
| Crecimiento de Ingresos Trimestral | -0,28% | 0,05% |
| Crecimiento de Beneficios Trimestral | -0,70% | 0,14% |
| Salud Financiera | ||
| Margen de Beneficio (TTM) | -0,05% | 0,16% |
| Margen Operativo (TTM) | 0,87% | 0,33% |
| Rentabilidad sobre Patrimonio (TTM) | -0,01% | 0,14% |
| Deuda sobre Patrimonio (MRQ) | 158,63 | 115,79 |
| Efectivo y Liquidez | ||
| Valor en Libros por Acción (MRQ) | $8,71 | $3,11 |
| Efectivo por Acción (MRQ) | $1,26 | $2,04 |
| Flujo de Caja Operativo (TTM) | $183,93M | $127,47M |
| Flujo de Caja Libre Apalancado (TTM) | $89,43M | $105,71M |
| Dividendos | ||
| Rendimiento por Dividendo Últimos 12 Meses | 23,08% | 0,88% |
| Dividendo Últimos 12 Meses | $1,65 | $0,09 |
Análisis de Valoración y Métricas Empresariales: BlackRock TCP vs WisdomTree
| Métrica | TCPC | WT |
|---|---|---|
| Ratios de Precio | ||
| Ratio P/E (TTM) | 25,40 | 33,10 |
| P/E Prospectivo | 4,24 | 18,59 |
| Ratio PEG | -0,37 | 1,08 |
| Precio sobre Ventas (TTM) | 2,18 | 4,49 |
| Precio sobre Valor en Libros (MRQ) | 0,70 | 4,36 |
| Capitalización de Mercado | ||
| Capitalización de Mercado | $522,92M | $2,00B |
| Valor de Empresa | $1,59B | $2,21B |
| Métricas de Valor de Empresa | ||
| Empresa sobre Ingresos | 6,66 | 4,98 |
| Empresa sobre EBITDA | N/A | 15,08 |
| Riesgo y Otras Métricas | ||
| Beta | 1,08 | 1,18 |
| Valor en Libros por Acción (MRQ) | $8,71 | $3,11 |
Comparación de Estados Financieros: BlackRock TCP vs WisdomTree
Métricas Financieras
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Ingresos
EBITDA
Margen Operativo
Flujo de Caja Libre
Deuda a Largo Plazo
Margen de Beneficio
Ratio de Liquidez
Flujo de Caja Operativo
Income Statement (MRQ)
| Metric (MRQ) | TCPC | WT |
|---|---|---|
| Ingresos/Ventas | $23,77M | $108,08M |
| Costo de Mercancías Vendidas | N/A | $54,50M |
| Beneficio Bruto | N/A | $53,58M |
| Investigación y Desarrollo | N/A | N/A |
| Ingresos Operativos (EBIT) | N/A | $34,16M |
| EBITDA | N/A | $36,68M |
| Ingresos Antes de Impuestos | $20,89M | $30,37M |
| Impuesto sobre la Renta | N/A | $5,74M |
| Ingresos Netos (Beneficio) | $20,89M | $24,63M |
Balance Sheet & Liquidity Metrics (MRQ)
| Metric (MRQ) | TCPC | WT |
|---|---|---|
| Efectivo y Equivalentes | $99,11M | $170,37M |
| Total de Activos Corrientes | N/A | $313,49M |
| Total de Pasivos Corrientes | N/A | $81,86M |
| Deuda a Largo Plazo | $1,10B | $512,75M |
| Total de Patrimonio de Accionistas | $781,32M | $415,63M |
| Beneficios Retenidos | $-949,80M | $150,04M |
| Propiedad, Planta y Equipo | N/A | $1,10M |
Cash Flow Statement Comparison (MRQ)
| Metric (MRQ) | TCPC | WT |
|---|---|---|
| Flujo de Caja Operativo | $14,34M | $32,67M |
| Gastos de Capital | N/A | $-31.000 |
| Flujo de Caja Libre | $52,50M | $5,76M |
| Pago de Deuda | $-75,28M | N/A |
| Recompra de Acciones Comunes | $-26.915 | $-12,71M |
Análisis de Posiciones Cortas y Propiedad Institucional
| Métrica | TCPC | WT |
|---|---|---|
| Shares Short | 2,59M | 27,06M |
| Short Ratio | 5,51 | 7,99 |
| Short % of Float | 0,03% | 0,27% |
| Average Daily Volume (10 Day) | 925.600 | 2.665.169 |
| Average Daily Volume (90 Day) | 651.557 | 2.672.803 |
| Shares Outstanding | 85,08M | 146,10M |
| Float Shares | N/A | 129,51M |
| % Held by Insiders | 0,00% | 0,09% |
| % Held by Institutions | 0,23% | 0,93% |
Análisis de Dividendos y Comparación de Rendimiento: BlackRock TCP vs WisdomTree
| Métrica | TCPC | WT |
|---|---|---|
| Dividendo Últimos 12 Meses | $1,65 | $0,09 |
| Rendimiento por Dividendo Últimos 12 Meses | 23,08% | 0,88% |
| 3-Year Avg Annual Dividend | $1,56 | $0,11 |
| 3-Year Avg Dividend Yield | 3,41% | 0,41% |
| 3-Year Total Dividends | $4,69 | $0,33 |
| Fecha Ex-Dividendo | Sep 16, 2025 | Feb 12, 2025 |