Comparación Detallada de Acciones Triumph Financial [TFIN] vs Nicolet Bankshares [NIC]
Triumph Financial
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Nicolet Bankshares
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Resumen: Comparación Rápida
Basado en la comparación de 18 métricas vitales: Triumph Financial gana en 3 métricas, Nicolet Bankshares gana en 14 métricas, con 0 empates. Nicolet Bankshares parece más fuerte en general.
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Comparación de Métricas Vitales
| Métrica | Triumph Financial | Nicolet Bankshares | Mejor |
|---|---|---|---|
| Ratio P/E (TTM) | 134,32 | 15,51 | Nicolet Bankshares |
| Ratio Precio-Valor en Libros | 1,62 | 1,70 | Triumph Financial |
| Ratio Deuda-Patrimonio | 0,35 | 0,11 | Nicolet Bankshares |
| Ratio PEG | 1,54 | 0,69 | Nicolet Bankshares |
| Margen de Beneficio (TTM) | 3,33% | 37,26% | Nicolet Bankshares |
| Margen Operativo (TTM) | 13,87% | 49,93% | Nicolet Bankshares |
| Margen EBITDA (TTM) | 13,87% | 49,93% | Nicolet Bankshares |
| Rentabilidad sobre Patrimonio | 1,53% | 11,89% | Nicolet Bankshares |
| Rentabilidad sobre Activos (TTM) | 0,22% | 1,55% | Nicolet Bankshares |
| Flujo de Caja Libre (TTM) | $-28,59 M | $117,23 M | Nicolet Bankshares |
| Rendimiento por Dividendo | N/A | 0,72% | N/A |
| Rentabilidad 1 Año | -27,20% | 42,97% | Nicolet Bankshares |
| Ratio Precio-Ventas (TTM) | 3,43 | 5,53 | Triumph Financial |
| Valor de Empresa | $1,49 MM | $1,76 MM | Nicolet Bankshares |
| Ratio VE/Ingresos | 3,63 | 4,83 | Triumph Financial |
| Ingresos por Acción (TTM) | $17 | $24 | Nicolet Bankshares |
| Beneficio por Acción (Diluido) | $0,44 | $8,73 | Nicolet Bankshares |
| Beta (Volatilidad de la Acción) | 1,30 | 0,77 | Nicolet Bankshares |
Rendimiento
Sentimiento de Noticias
Estadísticas Clave
Valoración
Finanzas
Posiciones Cortas
Dividendos
Análisis de Rendimiento de Acciones Triumph Financial vs Nicolet Bankshares
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Comparación de Rendimiento
Rentabilidades a Corto Plazo
| Acción | 1D | 1S | 1M | 3M | 6M | Año Actual |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Triumph Financial | 4,01% | -7,44% | 9,10% | -0,14% | -1,09% | -33,42% |
| Nicolet Bankshares | 1,27% | 0,88% | 8,96% | 16,63% | 24,70% | 33,67% |
Rentabilidades a Largo Plazo
| Acción | 1A | 3A | 5A | 10A | 15A | 20A |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Triumph Financial | -27,20% | -3,37% | 105,21% | 255,81% | 181,43% | 181,43% |
| Nicolet Bankshares | 42,97% | 84,63% | 131,28% | 344,13% | 760,50% | 760,50% |
Sentimiento Basado en Noticias: Triumph Financial vs Nicolet Bankshares
Triumph Financial
Sentimiento basado en noticias: MIXTO
Septiembre presentó un panorama mixto para Triumph Financial, con ventas de información privilegiada y una ligera caída de las acciones contrarrestadas por la confianza de la dirección en el crecimiento de los ingresos y un pago de dividendos continuado. El próximo informe de ganancias del tercer trimestre será fundamental para determinar el rendimiento general y la dirección futura de la empresa, lo que convierte a este mes en un período de importancia moderada para los inversores.
Nicolet Bankshares
Sentimiento basado en noticias: MIXTO
Septiembre presentó un panorama mixto para Nicolet Bankshares, con continuos pagos de dividendos y apoyo institucional contrarrestados por rebajas de analistas, ventas de información privilegiada e indicadores técnicos bajistas. La narrativa general sugiere un optimismo cauteloso, pero requiere una estrecha vigilancia de las próximas ganancias y del comportamiento de los inversores.
Análisis de Rendimiento y Salud Financiera: Triumph Financial vs Nicolet Bankshares
| Métrica | TFIN | NIC |
|---|---|---|
| Información del Mercado | ||
| Capitalización Bursátil | $1,40B | $2,00B |
| Categoría de Capitalización | Small cap | Small cap |
| Volumen Promedio 10 Días | 199.130 | 46.684 |
| Volumen Promedio 90 Días | 194.040 | 61.251 |
| Último Cierre | $59,10 | $137,68 |
| Rango 52 Semanas | $42,90 - $110,58 | $90,07 - $141,92 |
| % desde Máximo 52S | -46,55% | -2,99% |
| Máximo Histórico | $136,01 (Dec 06, 2021) | $141,97 (Jul 18, 2025) |
| % desde Máximo Histórico | -56,55% | -3,02% |
| Métricas de Crecimiento | ||
| Crecimiento de Ingresos Trimestral | 0,08% | 0,13% |
| Crecimiento de Beneficios Trimestral | 0,61% | 0,23% |
| Salud Financiera | ||
| Margen de Beneficio (TTM) | 0,03% | 0,37% |
| Margen Operativo (TTM) | 0,14% | 0,50% |
| Rentabilidad sobre Patrimonio (TTM) | 0,02% | 0,12% |
| Deuda sobre Patrimonio (MRQ) | 0,35 | 0,11 |
| Efectivo y Liquidez | ||
| Valor en Libros por Acción (MRQ) | $36,56 | $79,74 |
| Efectivo por Acción (MRQ) | $11,90 | $28,45 |
| Flujo de Caja Operativo (TTM) | $53,62M | $153,72M |
| Flujo de Caja Libre Apalancado (TTM) | $12,88M | $124,06M |
| Dividendos | ||
| Rendimiento por Dividendo Últimos 12 Meses | N/A | 0,72% |
| Dividendo Últimos 12 Meses | $0,00 | $0,84 |
Análisis de Valoración y Métricas Empresariales: Triumph Financial vs Nicolet Bankshares
| Métrica | TFIN | NIC |
|---|---|---|
| Ratios de Precio | ||
| Ratio P/E (TTM) | 134,32 | 15,51 |
| P/E Prospectivo | 36,48 | 17,03 |
| Ratio PEG | 1,54 | 0,69 |
| Precio sobre Ventas (TTM) | 3,43 | 5,53 |
| Precio sobre Valor en Libros (MRQ) | 1,62 | 1,70 |
| Capitalización de Mercado | ||
| Capitalización de Mercado | $1,40B | $2,00B |
| Valor de Empresa | $1,49B | $1,76B |
| Métricas de Valor de Empresa | ||
| Empresa sobre Ingresos | 3,63 | 4,83 |
| Empresa sobre EBITDA | N/A | N/A |
| Riesgo y Otras Métricas | ||
| Beta | 1,30 | 0,77 |
| Valor en Libros por Acción (MRQ) | $36,56 | $79,74 |
Comparación de Estados Financieros: Triumph Financial vs Nicolet Bankshares
Métricas Financieras
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Ingresos
EBITDA
Margen Operativo
Flujo de Caja Libre
Deuda a Largo Plazo
Margen de Beneficio
Ratio de Liquidez
Flujo de Caja Operativo
Income Statement (MRQ)
| Metric (MRQ) | TFIN | NIC |
|---|---|---|
| Ingresos/Ventas | $101,57M | $95,74M |
| Costo de Mercancías Vendidas | N/A | N/A |
| Beneficio Bruto | N/A | N/A |
| Investigación y Desarrollo | N/A | N/A |
| Ingresos Operativos (EBIT) | N/A | N/A |
| EBITDA | N/A | N/A |
| Ingresos Antes de Impuestos | $70.000 | $44,77M |
| Impuesto sobre la Renta | $53.000 | $8,74M |
| Ingresos Netos (Beneficio) | $17.000 | $36,04M |
Balance Sheet & Liquidity Metrics (MRQ)
| Metric (MRQ) | TFIN | NIC |
|---|---|---|
| Efectivo y Equivalentes | $282,35M | $572,18M |
| Total de Activos Corrientes | N/A | N/A |
| Total de Pasivos Corrientes | N/A | N/A |
| Deuda a Largo Plazo | $292,45M | $156,56M |
| Total de Patrimonio de Accionistas | $912,38M | $1,18B |
| Beneficios Retenidos | $552,05M | $594,07M |
| Propiedad, Planta y Equipo | N/A | N/A |
Cash Flow Statement Comparison (MRQ)
| Metric (MRQ) | TFIN | NIC |
|---|---|---|
| Flujo de Caja Operativo | $10,57M | $41,35M |
| Gastos de Capital | $-2,39M | $-463.000 |
| Flujo de Caja Libre | $-3,17M | $41,33M |
| Pago de Deuda | N/A | $-5,00M |
| Recompra de Acciones Comunes | $-2,10M | $-26,05M |
Análisis de Posiciones Cortas y Propiedad Institucional
| Métrica | TFIN | NIC |
|---|---|---|
| Shares Short | 2,24M | 261.628 |
| Short Ratio | 11,63 | 2,94 |
| Short % of Float | 0,14% | 0,02% |
| Average Daily Volume (10 Day) | 199.130 | 46.684 |
| Average Daily Volume (90 Day) | 194.040 | 61.251 |
| Shares Outstanding | 23,39M | 15,36M |
| Float Shares | 21,32M | 13,15M |
| % Held by Insiders | 0,05% | 0,12% |
| % Held by Institutions | 0,97% | 0,52% |
Análisis de Dividendos y Comparación de Rendimiento: Triumph Financial vs Nicolet Bankshares
| Métrica | TFIN | NIC |
|---|---|---|
| Dividendo Últimos 12 Meses | $0,00 | $0,84 |
| Rendimiento por Dividendo Últimos 12 Meses | N/A | 0,72% |
| 3-Year Avg Annual Dividend | $0,00 | $0,62 |
| 3-Year Avg Dividend Yield | N/A | 0,31% |
| 3-Year Total Dividends | $0,00 | $1,87 |
| Fecha Ex-Dividendo | N/A | Mar 10, 2025 |