Comparación Detallada de Acciones Talen Energy [TLN] vs Kenon Holdings [KEN]
Talen Energy
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Resumen: Comparación Rápida
Basado en la comparación de 19 métricas vitales: Talen Energy gana en 10 métricas, Kenon Holdings gana en 8 métricas, con 0 empates. Talen Energy parece más fuerte en general.
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Comparación de Métricas Vitales
| Métrica | Talen Energy | Kenon Holdings | Mejor |
|---|---|---|---|
| Ratio P/E (TTM) | 109,34 | 123,21 | Talen Energy |
| Ratio Precio-Valor en Libros | 15,51 | 1,64 | Kenon Holdings |
| Ratio Deuda-Patrimonio | 246,55 | 54,51 | Kenon Holdings |
| Ratio PEG | -1,37 | -1,29 | Talen Energy |
| VE/EBITDA | 41,96 | 31,28 | Kenon Holdings |
| Margen de Beneficio (TTM) | 8,79% | 63,76% | Kenon Holdings |
| Margen Operativo (TTM) | 14,54% | -1,02% | Talen Energy |
| Margen EBITDA (TTM) | 14,54% | N/A | N/A |
| Rentabilidad sobre Patrimonio | 9,06% | 24,06% | Kenon Holdings |
| Rentabilidad sobre Activos (TTM) | 1,31% | 0,70% | Talen Energy |
| Flujo de Caja Libre (TTM) | $67,00 M | $-75,59 M | Talen Energy |
| Rentabilidad 1 Año | 125,40% | 53,68% | Talen Energy |
| Ratio Precio-Ventas (TTM) | 9,08 | 3,92 | Kenon Holdings |
| Valor de Empresa | $22,28 MM | $3,86 MM | Talen Energy |
| Ratio VE/Ingresos | 10,47 | 4,98 | Kenon Holdings |
| Margen de Beneficio Bruto (TTM) | 20,70% | 14,80% | Talen Energy |
| Ingresos por Acción (TTM) | $44 | $15 | Talen Energy |
| Beneficio por Acción (Diluido) | $3,87 | $-1,65 | Talen Energy |
| Beta (Volatilidad de la Acción) | 1,58 | 0,49 | Kenon Holdings |
Rendimiento
Sentimiento de Noticias
Estadísticas Clave
Valoración
Finanzas
Posiciones Cortas
Dividendos
Análisis de Rendimiento de Acciones Talen Energy vs Kenon Holdings
Cargando Gráfico de Precios...
Comparación de Rendimiento
Rentabilidades a Corto Plazo
| Acción | 1D | 1S | 1M | 3M | 6M | Año Actual |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Talen Energy | -1,49% | -1,09% | 15,52% | 42,61% | 88,64% | 93,53% |
| Kenon Holdings | -1,23% | -2,63% | -7,85% | 7,05% | 29,96% | 29,56% |
Rentabilidades a Largo Plazo
| Acción | 1A | 3A | 5A | 10A | 15A | 20A |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Talen Energy | 125,40% | 245,17% | 245,17% | 245,17% | 245,17% | 245,17% |
| Kenon Holdings | 53,68% | 21,89% | 81,85% | 223,30% | 143,41% | 143,41% |
Sentimiento Basado en Noticias: Talen Energy vs Kenon Holdings
Talen Energy
Sentimiento basado en noticias: POSITIVO
Septiembre fue un mes fuerte para Talen Energy, impulsado por una importante asociación con Amazon y significativas mejoras por parte de los analistas. Si bien la interrupción de la planta de Susquehanna presenta un desafío a corto plazo, las perspectivas a largo plazo de la compañía parecen positivas, respaldadas por un sólido programa de recompra y un creciente interés institucional.
Kenon Holdings
Sentimiento basado en noticias: MIXTO
Septiembre presentó un panorama complejo para Kenon, con sólidos resultados financieros contrarrestados por un precio de la acción a la baja y opiniones de analistas contradictorias. Si bien la empresa demostró sólidas ganancias, el sentimiento negativo y las rebajas de calificación crearon importantes vientos en contra, lo que hizo de este un mes desafiante para los inversores y destacó la necesidad de un seguimiento cuidadoso.
Análisis de Rendimiento y Salud Financiera: Talen Energy vs Kenon Holdings
| Métrica | TLN | KEN |
|---|---|---|
| Información del Mercado | ||
| Capitalización Bursátil | $19,33B | $2,23B |
| Categoría de Capitalización | Large cap | Mid cap |
| Volumen Promedio 10 Días | 789.333 | 12.580 |
| Volumen Promedio 90 Días | 1.052.338 | 11.380 |
| Último Cierre | $410,72 | $41,77 |
| Rango 52 Semanas | $148,02 - $430,71 | $26,02 - $49,99 |
| % desde Máximo 52S | -4,64% | -16,45% |
| Máximo Histórico | $430,71 (Sep 22, 2025) | $72,90 (Mar 21, 2022) |
| % desde Máximo Histórico | -4,64% | -42,70% |
| Métricas de Crecimiento | ||
| Crecimiento de Ingresos Trimestral | 0,10% | 0,08% |
| Crecimiento de Beneficios Trimestral | -0,84% | -0,96% |
| Salud Financiera | ||
| Margen de Beneficio (TTM) | 0,09% | 0,64% |
| Margen Operativo (TTM) | 0,15% | -0,01% |
| Rentabilidad sobre Patrimonio (TTM) | 0,09% | 0,24% |
| Deuda sobre Patrimonio (MRQ) | 246,55 | 54,51 |
| Efectivo y Liquidez | ||
| Valor en Libros por Acción (MRQ) | $27,29 | $26,15 |
| Efectivo por Acción (MRQ) | $2,71 | $19,39 |
| Flujo de Caja Operativo (TTM) | $41,00M | $259,08M |
| Flujo de Caja Libre Apalancado (TTM) | $722,25M | $-144.255.504 |
| Dividendos | ||
| Rendimiento por Dividendo Últimos 12 Meses | N/A | N/A |
| Dividendo Últimos 12 Meses | N/A | $0,00 |
Análisis de Valoración y Métricas Empresariales: Talen Energy vs Kenon Holdings
| Métrica | TLN | KEN |
|---|---|---|
| Ratios de Precio | ||
| Ratio P/E (TTM) | 109,34 | 123,21 |
| P/E Prospectivo | 60,53 | -32,41 |
| Ratio PEG | -1,37 | -1,29 |
| Precio sobre Ventas (TTM) | 9,08 | 3,92 |
| Precio sobre Valor en Libros (MRQ) | 15,51 | 1,64 |
| Capitalización de Mercado | ||
| Capitalización de Mercado | $19,33B | $2,23B |
| Valor de Empresa | $22,28B | $3,86B |
| Métricas de Valor de Empresa | ||
| Empresa sobre Ingresos | 10,47 | 4,98 |
| Empresa sobre EBITDA | 41,96 | 31,28 |
| Riesgo y Otras Métricas | ||
| Beta | 1,58 | 0,49 |
| Valor en Libros por Acción (MRQ) | $27,29 | $26,15 |
Comparación de Estados Financieros: Talen Energy vs Kenon Holdings
Métricas Financieras
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Ingresos
EBITDA
Margen Operativo
Flujo de Caja Libre
Deuda a Largo Plazo
Margen de Beneficio
Ratio de Liquidez
Flujo de Caja Operativo
Income Statement (MRQ)
| Metric (MRQ) | TLN | KEN |
|---|---|---|
| Ingresos/Ventas | $631,00M | $183,00M |
| Costo de Mercancías Vendidas | $440,00M | $156,00M |
| Beneficio Bruto | $191,00M | $27,00M |
| Investigación y Desarrollo | N/A | N/A |
| Ingresos Operativos (EBIT) | $76,00M | $9,00M |
| EBITDA | $165,00M | $78,00M |
| Ingresos Antes de Impuestos | $-187,00M | $36,00M |
| Impuesto sobre la Renta | $-52,00M | $9,00M |
| Ingresos Netos (Beneficio) | $-135,00M | $27,00M |
Balance Sheet & Liquidity Metrics (MRQ)
| Metric (MRQ) | TLN | KEN |
|---|---|---|
| Efectivo y Equivalentes | $295,00M | $987,00M |
| Total de Activos Corrientes | $846,00M | $1,22B |
| Total de Pasivos Corrientes | $522,00M | $224,00M |
| Deuda a Largo Plazo | $2,98B | $1,17B |
| Total de Patrimonio de Accionistas | $1,18B | $2,66B |
| Beneficios Retenidos | $-528,00M | $1,49B |
| Propiedad, Planta y Equipo | $97,00M | $1,30B |
Cash Flow Statement Comparison (MRQ)
| Metric (MRQ) | TLN | KEN |
|---|---|---|
| Flujo de Caja Operativo | $-113,00M | $72,00M |
| Gastos de Capital | $-18,00M | $-13,00M |
| Flujo de Caja Libre | $55,00M | $49,00M |
| Pago de Deuda | $-4,00M | $-44,00M |
| Recompra de Acciones Comunes | $-83,00M | $-10,00M |
Análisis de Posiciones Cortas y Propiedad Institucional
| Métrica | TLN | KEN |
|---|---|---|
| Shares Short | 3,56M | 21.888 |
| Short Ratio | 2,84 | 1,46 |
| Short % of Float | 0,10% | 0,00% |
| Average Daily Volume (10 Day) | 789.333 | 12.580 |
| Average Daily Volume (90 Day) | 1.052.338 | 11.380 |
| Shares Outstanding | 45,96M | 52,40M |
| Float Shares | 37,96M | 19,99M |
| % Held by Insiders | 0,01% | 0,62% |
| % Held by Institutions | 1,01% | 0,22% |
Análisis de Dividendos y Comparación de Rendimiento: Talen Energy vs Kenon Holdings
| Métrica | TLN | KEN |
|---|---|---|
| Dividendo Últimos 12 Meses | N/A | $0,00 |
| Rendimiento por Dividendo Últimos 12 Meses | N/A | N/A |
| 3-Year Avg Annual Dividend | N/A | $3,78 |
| 3-Year Avg Dividend Yield | N/A | 13,63% |
| 3-Year Total Dividends | N/A | $11,34 |
| Fecha Ex-Dividendo | N/A | Apr 05, 2024 |