Comparación Detallada de Acciones Talen Energy [TLN] vs TransAlta [TAC]
Talen Energy
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Resumen: Comparación Rápida
Basado en la comparación de 20 métricas vitales: Talen Energy gana en 8 métricas, TransAlta gana en 11 métricas, con 0 empates. TransAlta parece más fuerte en general.
Ver Detalles de Métricas
Comparación de Métricas Vitales
| Métrica | Talen Energy | TransAlta | Mejor |
|---|---|---|---|
| Ratio P/E (TTM) | 37,88 | 1.227,00 | Talen Energy |
| Ratio Precio-Valor en Libros | 13,73 | 5,62 | TransAlta |
| Ratio Deuda-Patrimonio | 246,39 | 271,26 | Talen Energy |
| Ratio PEG | 53,60 | 38,97 | TransAlta |
| VE/EBITDA | 37,78 | 10,88 | TransAlta |
| Margen de Beneficio (TTM) | 8,79% | -4,59% | Talen Energy |
| Margen Operativo (TTM) | 14,54% | 20,00% | TransAlta |
| Margen EBITDA (TTM) | 14,54% | 20,00% | TransAlta |
| Rentabilidad sobre Patrimonio | 9,06% | -7,23% | Talen Energy |
| Rentabilidad sobre Activos (TTM) | 1,31% | 1,56% | TransAlta |
| Flujo de Caja Libre (TTM) | $67,00 M | $475,00 M | TransAlta |
| Rendimiento por Dividendo | N/A | 0,70% | N/A |
| Rentabilidad 1 Año | 203,24% | 50,06% | Talen Energy |
| Ratio Precio-Ventas (TTM) | 8,04 | 1,43 | TransAlta |
| Valor de Empresa | $20,06 MM | $6,47 MM | Talen Energy |
| Ratio VE/Ingresos | 9,43 | 3,55 | TransAlta |
| Margen de Beneficio Bruto (TTM) | 30,27% | 77,14% | TransAlta |
| Ingresos por Acción (TTM) | $44 | $8 | Talen Energy |
| Beneficio por Acción (Diluido) | $9,89 | $-0,39 | Talen Energy |
| Beta (Volatilidad de la Acción) | 1,59 | 0,55 | TransAlta |
Rendimiento
Estadísticas Clave
Valoración
Finanzas
Posiciones Cortas
Dividendos
Análisis de Rendimiento de Acciones Talen Energy vs TransAlta
Cargando Gráfico de Precios...
Comparación de Rendimiento
Rentabilidades a Corto Plazo
| Acción | 1D | 1S | 1M | 3M | 6M | Año Actual |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Talen Energy | -0,24% | -0,88% | 35,04% | 63,89% | 57,28% | 76,54% |
| TransAlta | 0,50% | -2,34% | 15,93% | 41,95% | 12,37% | -14,20% |
Rentabilidades a Largo Plazo
| Acción | 1A | 3A | 5A | 10A | 15A | 20A |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Talen Energy | 203,24% | 214,88% | 214,88% | 214,88% | 214,88% | 214,88% |
| TransAlta | 50,06% | 21,41% | 89,34% | 122,47% | -38,46% | -34,31% |
Análisis de Rendimiento y Salud Financiera: Talen Energy vs TransAlta
| Métrica | TLN | TAC |
|---|---|---|
| Información del Mercado | ||
| Capitalización Bursátil | $17,12B | $3,59B |
| Categoría de Capitalización | Large cap | Mid cap |
| Volumen Promedio 10 Días | 1.121.380 | 1.229.020 |
| Volumen Promedio 90 Días | 1.386.327 | 1.100.273 |
| Último Cierre | $374,68 | $12,08 |
| Rango 52 Semanas | $113,41 - $394,07 | $7,82 - $14,64 |
| % desde Máximo 52S | -4,92% | -17,49% |
| Máximo Histórico | $394,07 (Aug 04, 2025) | $37,84 (Jul 21, 2008) |
| % desde Máximo Histórico | -4,92% | -68,08% |
| Métricas de Crecimiento | ||
| Crecimiento de Ingresos Trimestral | 0,10% | -0,26% |
| Crecimiento de Beneficios Trimestral | -0,84% | -0,26% |
| Salud Financiera | ||
| Margen de Beneficio (TTM) | 0,09% | -0,05% |
| Margen Operativo (TTM) | 0,15% | 0,20% |
| Rentabilidad sobre Patrimonio (TTM) | 0,09% | -0,07% |
| Deuda sobre Patrimonio (MRQ) | 246,39 | 271,26 |
| Efectivo y Liquidez | ||
| Valor en Libros por Acción (MRQ) | $27,29 | $2,15 |
| Efectivo por Acción (MRQ) | $2,71 | $0,75 |
| Flujo de Caja Operativo (TTM) | $41,00M | $441,96M |
| Flujo de Caja Libre Apalancado (TTM) | $724,25M | $143,75M |
| Dividendos | ||
| Rendimiento por Dividendo Últimos 12 Meses | N/A | 0,70% |
| Dividendo Últimos 12 Meses | N/A | $0,08 |
Análisis de Valoración y Métricas Empresariales: Talen Energy vs TransAlta
| Métrica | TLN | TAC |
|---|---|---|
| Ratios de Precio | ||
| Ratio P/E (TTM) | 37,88 | 1.227,00 |
| P/E Prospectivo | 53,60 | 38,97 |
| Ratio PEG | 53,60 | 38,97 |
| Precio sobre Ventas (TTM) | 8,04 | 1,43 |
| Precio sobre Valor en Libros (MRQ) | 13,73 | 5,62 |
| Capitalización de Mercado | ||
| Capitalización de Mercado | $17,12B | $3,59B |
| Valor de Empresa | $20,06B | $6,47B |
| Métricas de Valor de Empresa | ||
| Empresa sobre Ingresos | 9,43 | 3,55 |
| Empresa sobre EBITDA | 37,78 | 10,88 |
| Riesgo y Otras Métricas | ||
| Beta | 1,59 | 0,55 |
| Valor en Libros por Acción (MRQ) | $27,29 | $2,15 |
Comparación de Estados Financieros: Talen Energy vs TransAlta
Métricas Financieras
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Ingresos
EBITDA
Margen Operativo
Flujo de Caja Libre
Deuda a Largo Plazo
Margen de Beneficio
Ratio de Liquidez
Flujo de Caja Operativo
Income Statement (MRQ)
| Metric (MRQ) | TLN | TAC |
|---|---|---|
| Ingresos/Ventas | $631,00M | $758,00M |
| Costo de Mercancías Vendidas | $440,00M | $326,00M |
| Beneficio Bruto | $191,00M | $432,00M |
| Investigación y Desarrollo | N/A | N/A |
| Ingresos Operativos (EBIT) | $76,00M | $100,00M |
| EBITDA | $165,00M | $250,00M |
| Ingresos Antes de Impuestos | $-187,00M | $49,00M |
| Impuesto sobre la Renta | $-52,00M | $7,00M |
| Ingresos Netos (Beneficio) | $-135,00M | $42,00M |
Balance Sheet & Liquidity Metrics (MRQ)
| Metric (MRQ) | TLN | TAC |
|---|---|---|
| Efectivo y Equivalentes | $295,00M | $238,00M |
| Total de Activos Corrientes | $846,00M | $1,76B |
| Total de Pasivos Corrientes | $522,00M | $2,09B |
| Deuda a Largo Plazo | $2,98B | $3,70B |
| Total de Patrimonio de Accionistas | $1,18B | $1,83B |
| Beneficios Retenidos | $-528,00M | $-2,43B |
| Propiedad, Planta y Equipo | $97,00M | $6,04B |
Cash Flow Statement Comparison (MRQ)
| Metric (MRQ) | TLN | TAC |
|---|---|---|
| Flujo de Caja Operativo | $-113,00M | $153,00M |
| Gastos de Capital | $-18,00M | $-32,00M |
| Flujo de Caja Libre | $55,00M | $-27,00M |
| Pago de Deuda | $-4,00M | $-374,00M |
| Recompra de Acciones Comunes | $-83,00M | $-3,00M |
Análisis de Posiciones Cortas y Propiedad Institucional
| Métrica | TLN | TAC |
|---|---|---|
| Shares Short | 1,80M | 8,83M |
| Short Ratio | 1,70 | 7,31 |
| Short % of Float | 0,05% | 0,03% |
| Average Daily Volume (10 Day) | 1.121.380 | 1.229.020 |
| Average Daily Volume (90 Day) | 1.386.327 | 1.100.273 |
| Shares Outstanding | 45,96M | 297,50M |
| Float Shares | 38,01M | 261,66M |
| % Held by Insiders | 0,01% | 0,00% |
| % Held by Institutions | 0,97% | 0,79% |
Análisis de Dividendos y Comparación de Rendimiento: Talen Energy vs TransAlta
| Métrica | TLN | TAC |
|---|---|---|
| Dividendo Últimos 12 Meses | N/A | $0,08 |
| Rendimiento por Dividendo Últimos 12 Meses | N/A | 0,70% |
| 3-Year Avg Annual Dividend | N/A | $0,13 |
| 3-Year Avg Dividend Yield | N/A | 0,47% |
| 3-Year Total Dividends | N/A | $0,40 |
| Fecha Ex-Dividendo | N/A | Nov 29, 2024 |