Comparación Detallada de Acciones Talen Energy [TLN] vs TransAlta [TAC]
Talen Energy
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Resumen: Comparación Rápida
Basado en la comparación de 20 métricas vitales: Talen Energy gana en 8 métricas, TransAlta gana en 11 métricas, con 0 empates. TransAlta parece más fuerte en general.
Ver Detalles de Métricas
Comparación de Métricas Vitales
| Métrica | Talen Energy | TransAlta | Mejor |
|---|---|---|---|
| Ratio P/E (TTM) | 109,34 | 1.227,00 | Talen Energy |
| Ratio Precio-Valor en Libros | 15,51 | 6,45 | TransAlta |
| Ratio Deuda-Patrimonio | 246,55 | 271,26 | Talen Energy |
| Ratio PEG | -1,37 | -3,94 | TransAlta |
| VE/EBITDA | 41,96 | 11,52 | TransAlta |
| Margen de Beneficio (TTM) | 8,79% | -4,59% | Talen Energy |
| Margen Operativo (TTM) | 14,54% | 20,00% | TransAlta |
| Margen EBITDA (TTM) | 14,54% | 20,00% | TransAlta |
| Rentabilidad sobre Patrimonio | 9,06% | -7,23% | Talen Energy |
| Rentabilidad sobre Activos (TTM) | 1,31% | 1,56% | TransAlta |
| Flujo de Caja Libre (TTM) | $67,00 M | $344,35 M | TransAlta |
| Rendimiento por Dividendo | N/A | 0,70% | N/A |
| Rentabilidad 1 Año | 125,40% | 30,21% | Talen Energy |
| Ratio Precio-Ventas (TTM) | 9,08 | 1,64 | TransAlta |
| Valor de Empresa | $22,28 MM | $6,83 MM | Talen Energy |
| Ratio VE/Ingresos | 10,47 | 3,76 | TransAlta |
| Margen de Beneficio Bruto (TTM) | 20,70% | 77,14% | TransAlta |
| Ingresos por Acción (TTM) | $44 | $8 | Talen Energy |
| Beneficio por Acción (Diluido) | $3,87 | $-0,39 | Talen Energy |
| Beta (Volatilidad de la Acción) | 1,58 | 0,55 | TransAlta |
Rendimiento
Sentimiento de Noticias
Estadísticas Clave
Valoración
Finanzas
Posiciones Cortas
Dividendos
Análisis de Rendimiento de Acciones Talen Energy vs TransAlta
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Comparación de Rendimiento
Rentabilidades a Corto Plazo
| Acción | 1D | 1S | 1M | 3M | 6M | Año Actual |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Talen Energy | -1,49% | -1,09% | 15,52% | 42,61% | 88,64% | 93,53% |
| TransAlta | -1,10% | 0,15% | 10,94% | 24,22% | 37,37% | -4,19% |
Rentabilidades a Largo Plazo
| Acción | 1A | 3A | 5A | 10A | 15A | 20A |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Talen Energy | 125,40% | 245,17% | 245,17% | 245,17% | 245,17% | 245,17% |
| TransAlta | 30,21% | 52,77% | 118,99% | 175,31% | -37,49% | -31,83% |
Sentimiento Basado en Noticias: Talen Energy vs TransAlta
Talen Energy
Sentimiento basado en noticias: POSITIVO
Septiembre fue un mes fuerte para Talen Energy, impulsado por una importante asociación con Amazon y significativas mejoras por parte de los analistas. Si bien la interrupción de la planta de Susquehanna presenta un desafío a corto plazo, las perspectivas a largo plazo de la compañía parecen positivas, respaldadas por un sólido programa de recompra y un creciente interés institucional.
TransAlta
Sentimiento basado en noticias: POSITIVO
Septiembre vio una continuación de las tendencias positivas para TransAlta, con sólidas calificaciones de analistas, un aumento de la inversión institucional y un compromiso con los retornos a los accionistas a través de un aumento de dividendos. El cambio estratégico de la compañía hacia la energía sostenible también está ganando terreno, impulsando la confianza de los inversores y una recalificación de la acción.
Análisis de Rendimiento y Salud Financiera: Talen Energy vs TransAlta
| Métrica | TLN | TAC |
|---|---|---|
| Información del Mercado | ||
| Capitalización Bursátil | $19,33B | $4,04B |
| Categoría de Capitalización | Large cap | Mid cap |
| Volumen Promedio 10 Días | 789.333 | 1.161.660 |
| Volumen Promedio 90 Días | 1.052.338 | 1.171.760 |
| Último Cierre | $410,72 | $13,49 |
| Rango 52 Semanas | $148,02 - $430,71 | $7,82 - $14,64 |
| % desde Máximo 52S | -4,64% | -7,86% |
| Máximo Histórico | $430,71 (Sep 22, 2025) | $37,84 (Jul 21, 2008) |
| % desde Máximo Histórico | -4,64% | -64,35% |
| Métricas de Crecimiento | ||
| Crecimiento de Ingresos Trimestral | 0,10% | -0,26% |
| Crecimiento de Beneficios Trimestral | -0,84% | -0,46% |
| Salud Financiera | ||
| Margen de Beneficio (TTM) | 0,09% | -0,05% |
| Margen Operativo (TTM) | 0,15% | 0,20% |
| Rentabilidad sobre Patrimonio (TTM) | 0,09% | -0,07% |
| Deuda sobre Patrimonio (MRQ) | 246,55 | 271,26 |
| Efectivo y Liquidez | ||
| Valor en Libros por Acción (MRQ) | $27,29 | $2,15 |
| Efectivo por Acción (MRQ) | $2,71 | $0,75 |
| Flujo de Caja Operativo (TTM) | $41,00M | $440,77M |
| Flujo de Caja Libre Apalancado (TTM) | $722,25M | $143,36M |
| Dividendos | ||
| Rendimiento por Dividendo Últimos 12 Meses | N/A | 0,70% |
| Dividendo Últimos 12 Meses | N/A | $0,08 |
Análisis de Valoración y Métricas Empresariales: Talen Energy vs TransAlta
| Métrica | TLN | TAC |
|---|---|---|
| Ratios de Precio | ||
| Ratio P/E (TTM) | 109,34 | 1.227,00 |
| P/E Prospectivo | 60,53 | 44,71 |
| Ratio PEG | -1,37 | -3,94 |
| Precio sobre Ventas (TTM) | 9,08 | 1,64 |
| Precio sobre Valor en Libros (MRQ) | 15,51 | 6,45 |
| Capitalización de Mercado | ||
| Capitalización de Mercado | $19,33B | $4,04B |
| Valor de Empresa | $22,28B | $6,83B |
| Métricas de Valor de Empresa | ||
| Empresa sobre Ingresos | 10,47 | 3,76 |
| Empresa sobre EBITDA | 41,96 | 11,52 |
| Riesgo y Otras Métricas | ||
| Beta | 1,58 | 0,55 |
| Valor en Libros por Acción (MRQ) | $27,29 | $2,15 |
Comparación de Estados Financieros: Talen Energy vs TransAlta
Métricas Financieras
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Ingresos
EBITDA
Margen Operativo
Flujo de Caja Libre
Deuda a Largo Plazo
Margen de Beneficio
Ratio de Liquidez
Flujo de Caja Operativo
Income Statement (MRQ)
| Metric (MRQ) | TLN | TAC |
|---|---|---|
| Ingresos/Ventas | $631,00M | $313,90M |
| Costo de Mercancías Vendidas | $440,00M | $71,77M |
| Beneficio Bruto | $191,00M | $242,13M |
| Investigación y Desarrollo | N/A | N/A |
| Ingresos Operativos (EBIT) | $76,00M | $-2,17M |
| EBITDA | $165,00M | $110,92M |
| Ingresos Antes de Impuestos | $-187,00M | $-68,87M |
| Impuesto sobre la Renta | $-52,00M | $7,97M |
| Ingresos Netos (Beneficio) | $-135,00M | $-76,85M |
Balance Sheet & Liquidity Metrics (MRQ)
| Metric (MRQ) | TLN | TAC |
|---|---|---|
| Efectivo y Equivalentes | $295,00M | $160,94M |
| Total de Activos Corrientes | $846,00M | $1,05B |
| Total de Pasivos Corrientes | $522,00M | $1,33B |
| Deuda a Largo Plazo | $2,98B | $2,60B |
| Total de Patrimonio de Accionistas | $1,18B | $1,21B |
| Beneficios Retenidos | $-528,00M | $-1,85B |
| Propiedad, Planta y Equipo | $97,00M | $4,29B |
Cash Flow Statement Comparison (MRQ)
| Metric (MRQ) | TLN | TAC |
|---|---|---|
| Flujo de Caja Operativo | $-113,00M | $27,55M |
| Gastos de Capital | $-18,00M | $-52,92M |
| Flujo de Caja Libre | $55,00M | $57,27M |
| Pago de Deuda | $-4,00M | $-46,40M |
| Recompra de Acciones Comunes | $-83,00M | $-15,22M |
Análisis de Posiciones Cortas y Propiedad Institucional
| Métrica | TLN | TAC |
|---|---|---|
| Shares Short | 3,56M | 8,13M |
| Short Ratio | 2,84 | 6,53 |
| Short % of Float | 0,10% | 0,03% |
| Average Daily Volume (10 Day) | 789.333 | 1.161.660 |
| Average Daily Volume (90 Day) | 1.052.338 | 1.171.760 |
| Shares Outstanding | 45,96M | 215,67M |
| Float Shares | 37,96M | 260,87M |
| % Held by Insiders | 0,01% | 0,00% |
| % Held by Institutions | 1,01% | 0,80% |
Análisis de Dividendos y Comparación de Rendimiento: Talen Energy vs TransAlta
| Métrica | TLN | TAC |
|---|---|---|
| Dividendo Últimos 12 Meses | N/A | $0,08 |
| Rendimiento por Dividendo Últimos 12 Meses | N/A | 0,70% |
| 3-Year Avg Annual Dividend | N/A | $0,13 |
| 3-Year Avg Dividend Yield | N/A | 0,47% |
| 3-Year Total Dividends | N/A | $0,40 |
| Fecha Ex-Dividendo | N/A | Nov 29, 2024 |