Comparación Detallada de Acciones Tandem Diabetes Care [TNDM] vs Novocure [NVCR]
Tandem Diabetes Care
NASDAQ
Cargando...
Novocure
NASDAQ
Cargando...
Resumen: Comparación Rápida
Basado en la comparación de 18 métricas vitales: Tandem Diabetes Care gana en 9 métricas, Novocure gana en 9 métricas, con 0 empates. Ambas acciones parecen igualmente equilibradas en las métricas clave.
Ver Detalles de Métricas
Comparación de Métricas Vitales
| Métrica | Tandem Diabetes Care | Novocure | Mejor |
|---|---|---|---|
| Ratio P/E (TTM) | -10,01 | -9,40 | Tandem Diabetes Care |
| Ratio Precio-Valor en Libros | 7,45 | 4,69 | Novocure |
| Ratio Deuda-Patrimonio | 340,56 | 200,39 | Novocure |
| Ratio PEG | -0,15 | -0,58 | Novocure |
| VE/EBITDA | -14,92 | -8,99 | Tandem Diabetes Care |
| Margen de Beneficio (TTM) | -20,51% | -27,13% | Tandem Diabetes Care |
| Margen Operativo (TTM) | -13,24% | -24,89% | Tandem Diabetes Care |
| Rentabilidad sobre Patrimonio | -111,92% | -48,07% | Novocure |
| Rentabilidad sobre Activos (TTM) | -6,41% | -8,64% | Tandem Diabetes Care |
| Flujo de Caja Libre (TTM) | $4,99 M | $-69,22 M | Tandem Diabetes Care |
| Rentabilidad 1 Año | -64,79% | -0,41% | Novocure |
| Ratio Precio-Ventas (TTM) | 0,99 | 2,60 | Tandem Diabetes Care |
| Valor de Empresa | $1,13 MM | $1,43 MM | Novocure |
| Ratio VE/Ingresos | 1,13 | 2,27 | Tandem Diabetes Care |
| Margen de Beneficio Bruto (TTM) | 52,29% | 73,88% | Novocure |
| Ingresos por Acción (TTM) | $15 | $6 | Tandem Diabetes Care |
| Beneficio por Acción (Diluido) | $-3,08 | $-1,56 | Novocure |
| Beta (Volatilidad de la Acción) | 1,49 | 0,75 | Novocure |
Rendimiento
Sentimiento de Noticias
Estadísticas Clave
Valoración
Finanzas
Posiciones Cortas
Dividendos
Análisis de Rendimiento de Acciones Tandem Diabetes Care vs Novocure
Cargando Gráfico de Precios...
Comparación de Rendimiento
Rentabilidades a Corto Plazo
| Acción | 1D | 1S | 1M | 3M | 6M | Año Actual |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Tandem Diabetes Care | 12,20% | 22,58% | 19,11% | -12,34% | -16,70% | -58,96% |
| Novocure | 4,34% | 13,73% | 21,36% | -17,22% | -13,66% | -51,12% |
Rentabilidades a Largo Plazo
| Acción | 1A | 3A | 5A | 10A | 15A | 20A |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Tandem Diabetes Care | -64,79% | -71,78% | -87,27% | -81,93% | -93,26% | -93,26% |
| Novocure | -0,41% | -81,98% | -89,43% | -30,26% | -19,80% | -19,80% |
Sentimiento Basado en Noticias: Tandem Diabetes Care vs Novocure
Tandem Diabetes Care
Sentimiento basado en noticias: MIXTO
Octubre fue un mes mixto para Tandem, con el lanzamiento de una investigación seria sobre un malfuncion del producto junto con una aprobación regulatoria positiva. La investigación introduce un riesgo significativo, mientras que la aprobación ofrece una oportunidad de crecimiento potencial, creando un panorama de inversión complejo.
Novocure
Sentimiento basado en noticias: MIXTO
Novocure mostró sólidos resultados de ensayos clínicos y un crecimiento continuo de los ingresos, pero se mantiene no rentable y se enfrenta a opiniones encontradas de los analistas. Las próximas presentaciones a la FDA y el informe de resultados del tercer trimestre serán catalizadores críticos para el rendimiento de las acciones, creando una narrativa de inversión mixta.
Análisis de Rendimiento y Salud Financiera: Tandem Diabetes Care vs Novocure
| Métrica | TNDM | NVCR |
|---|---|---|
| Información del Mercado | ||
| Capitalización Bursátil | $1,01B | $1,64B |
| Categoría de Capitalización | Small cap | Small cap |
| Volumen Promedio 10 Días | 1.690.569 | 2.239.560 |
| Volumen Promedio 90 Días | 1.849.033 | 1.734.680 |
| Último Cierre | $14,71 | $14,66 |
| Rango 52 Semanas | $9,98 - $42,70 | $10,87 - $34,13 |
| % desde Máximo 52S | -65,55% | -57,05% |
| Máximo Histórico | $302,50 (Jan 13, 2014) | $232,76 (Jun 21, 2021) |
| % desde Máximo Histórico | -95,14% | -93,70% |
| Métricas de Crecimiento | ||
| Crecimiento de Ingresos Trimestral | 0,09% | 0,06% |
| Crecimiento de Beneficios Trimestral | N/A | 0,06% |
| Salud Financiera | ||
| Margen de Beneficio (TTM) | -0,21% | -0,27% |
| Margen Operativo (TTM) | -0,13% | -0,25% |
| Rentabilidad sobre Patrimonio (TTM) | -1,12% | -0,48% |
| Deuda sobre Patrimonio (MRQ) | 340,56 | 200,39 |
| Efectivo y Liquidez | ||
| Valor en Libros por Acción (MRQ) | $1,97 | $3,13 |
| Efectivo por Acción (MRQ) | $4,67 | $8,15 |
| Flujo de Caja Operativo (TTM) | $9,72M | $-44.676.000 |
| Flujo de Caja Libre Apalancado (TTM) | $31,96M | $5,94M |
| Dividendos | ||
| Rendimiento por Dividendo Últimos 12 Meses | N/A | N/A |
| Dividendo Últimos 12 Meses | N/A | N/A |
Análisis de Valoración y Métricas Empresariales: Tandem Diabetes Care vs Novocure
| Métrica | TNDM | NVCR |
|---|---|---|
| Ratios de Precio | ||
| Ratio P/E (TTM) | -10,01 | -9,40 |
| P/E Prospectivo | -12,16 | -9,77 |
| Ratio PEG | -0,15 | -0,58 |
| Precio sobre Ventas (TTM) | 0,99 | 2,60 |
| Precio sobre Valor en Libros (MRQ) | 7,45 | 4,69 |
| Capitalización de Mercado | ||
| Capitalización de Mercado | $1,01B | $1,64B |
| Valor de Empresa | $1,13B | $1,43B |
| Métricas de Valor de Empresa | ||
| Empresa sobre Ingresos | 1,13 | 2,27 |
| Empresa sobre EBITDA | -14,92 | -8,99 |
| Riesgo y Otras Métricas | ||
| Beta | 1,49 | 0,75 |
| Valor en Libros por Acción (MRQ) | $1,97 | $3,13 |
Comparación de Estados Financieros: Tandem Diabetes Care vs Novocure
Métricas Financieras
Cargando Gráficos Financieros...
Ingresos
EBITDA
Margen Operativo
Flujo de Caja Libre
Deuda a Largo Plazo
Margen de Beneficio
Ratio de Liquidez
Flujo de Caja Operativo
Income Statement (MRQ)
| Metric (MRQ) | TNDM | NVCR |
|---|---|---|
| Ingresos/Ventas | $234,42M | $154,99M |
| Costo de Mercancías Vendidas | $116,02M | $38,52M |
| Beneficio Bruto | $118,41M | $116,47M |
| Investigación y Desarrollo | $125,43M | $53,78M |
| Ingresos Operativos (EBIT) | $-120,88M | $-37,87M |
| EBITDA | $-116,42M | $-34,54M |
| Ingresos Antes de Impuestos | $-122,09M | $-30,30M |
| Impuesto sobre la Renta | $8,47M | $4,02M |
| Ingresos Netos (Beneficio) | $-130,56M | $-34,32M |
Balance Sheet & Liquidity Metrics (MRQ)
| Metric (MRQ) | TNDM | NVCR |
|---|---|---|
| Efectivo y Equivalentes | $53,57M | $127,28M |
| Total de Activos Corrientes | $663,44M | $1,09B |
| Total de Pasivos Corrientes | $288,18M | $743,31M |
| Deuda a Largo Plazo | $431,75M | $137,76M |
| Total de Patrimonio de Accionistas | $155,29M | $361,96M |
| Beneficios Retenidos | $-1,18B | $-1,19B |
| Propiedad, Planta y Equipo | $79,22M | $145,02M |
Cash Flow Statement Comparison (MRQ)
| Metric (MRQ) | TNDM | NVCR |
|---|---|---|
| Flujo de Caja Operativo | $-6,71M | $-14,80M |
| Gastos de Capital | $-6,21M | $-10,61M |
| Flujo de Caja Libre | $-15,70M | $-46,28M |
| Pago de Deuda | $-40,76M | $0 |
| Recompra de Acciones Comunes | N/A | N/A |
Análisis de Posiciones Cortas y Propiedad Institucional
| Métrica | TNDM | NVCR |
|---|---|---|
| Shares Short | 7,93M | 5,89M |
| Short Ratio | 4,28 | 4,33 |
| Short % of Float | 0,16% | 0,08% |
| Average Daily Volume (10 Day) | 1.690.569 | 2.239.560 |
| Average Daily Volume (90 Day) | 1.849.033 | 1.734.680 |
| Shares Outstanding | 66,26M | 108,52M |
| Float Shares | 61,82M | 94,06M |
| % Held by Insiders | 0,01% | 0,10% |
| % Held by Institutions | 1,20% | 0,86% |
Análisis de Dividendos y Comparación de Rendimiento: Tandem Diabetes Care vs Novocure
| Métrica | TNDM | NVCR |
|---|---|---|
| Dividendo Últimos 12 Meses | N/A | N/A |
| Rendimiento por Dividendo Últimos 12 Meses | N/A | N/A |
| 3-Year Avg Annual Dividend | N/A | N/A |
| 3-Year Avg Dividend Yield | N/A | N/A |
| 3-Year Total Dividends | N/A | N/A |
| Fecha Ex-Dividendo | N/A | N/A |