Comparación Detallada de Acciones Trinity Capital [TRIN] vs Acadian Asset [AAMI]
Trinity Capital
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Acadian Asset
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Resumen: Comparación Rápida
Basado en la comparación de 20 métricas vitales: Trinity Capital gana en 9 métricas, Acadian Asset gana en 9 métricas, con 0 empates. Ambas acciones parecen igualmente equilibradas en las métricas clave.
Ver Detalles de Métricas
Comparación de Métricas Vitales
| Métrica | Trinity Capital | Acadian Asset | Mejor |
|---|---|---|---|
| Ratio P/E (TTM) | 6,97 | 19,82 | Trinity Capital |
| Ratio Precio-Valor en Libros | 1,19 | 183,54 | Trinity Capital |
| Ratio Deuda-Patrimonio | 114,59 | 412,31 | Trinity Capital |
| Ratio PEG | 2,12 | -5,75 | Acadian Asset |
| VE/EBITDA | N/A | 12,96 | N/A |
| Margen de Beneficio (TTM) | 54,44% | 16,65% | Trinity Capital |
| Margen Operativo (TTM) | 75,23% | 12,40% | Trinity Capital |
| Margen EBITDA (TTM) | 75,23% | 12,40% | Trinity Capital |
| Rentabilidad sobre Patrimonio | 17,31% | 301,03% | Acadian Asset |
| Rentabilidad sobre Activos (TTM) | 6,74% | 14,49% | Acadian Asset |
| Flujo de Caja Libre (TTM) | $-317,33 M | $45,90 M | Acadian Asset |
| Rendimiento por Dividendo | 17,98% | 0,10% | Trinity Capital |
| Rentabilidad 1 Año | 12,13% | 107,19% | Acadian Asset |
| Ratio Precio-Ventas (TTM) | 4,36 | 3,14 | Acadian Asset |
| Valor de Empresa | $2,14 MM | $2,04 MM | Trinity Capital |
| Ratio VE/Ingresos | 8,40 | 3,78 | Acadian Asset |
| Margen de Beneficio Bruto (TTM) | N/A | 33,12% | N/A |
| Ingresos por Acción (TTM) | $4 | $15 | Acadian Asset |
| Beneficio por Acción (Diluido) | $2,27 | $2,38 | Acadian Asset |
| Beta (Volatilidad de la Acción) | 0,62 | 1,38 | Trinity Capital |
Rendimiento
Estadísticas Clave
Valoración
Finanzas
Posiciones Cortas
Dividendos
Análisis de Rendimiento de Acciones Trinity Capital vs Acadian Asset
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Comparación de Rendimiento
Rentabilidades a Corto Plazo
| Acción | 1D | 1S | 1M | 3M | 6M | Año Actual |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Trinity Capital | 0,25% | -0,88% | 5,89% | 9,87% | -0,75% | 8,21% |
| Acadian Asset | 3,84% | 4,12% | 23,97% | 66,32% | 96,47% | 89,92% |
Rentabilidades a Largo Plazo
| Acción | 1A | 3A | 5A | 10A | 15A | 20A |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Trinity Capital | 12,13% | 5,12% | 5,40% | 5,40% | 5,40% | 5,40% |
| Acadian Asset | 107,19% | 168,68% | 248,61% | 199,39% | 253,14% | 253,14% |
Análisis de Rendimiento y Salud Financiera: Trinity Capital vs Acadian Asset
| Métrica | TRIN | AAMI |
|---|---|---|
| Información del Mercado | ||
| Capitalización Bursátil | $1,11B | $1,69B |
| Categoría de Capitalización | Small cap | Small cap |
| Volumen Promedio 10 Días | 619.622 | 200.270 |
| Volumen Promedio 90 Días | 712.051 | 244.277 |
| Último Cierre | $15,81 | $48,98 |
| Rango 52 Semanas | $12,50 - $16,82 | $22,60 - $49,47 |
| % desde Máximo 52S | -6,00% | -0,99% |
| Máximo Histórico | $20,26 (Mar 28, 2022) | $49,47 (Aug 22, 2025) |
| % desde Máximo Histórico | -21,96% | -0,99% |
| Métricas de Crecimiento | ||
| Crecimiento de Ingresos Trimestral | 0,29% | 0,17% |
| Crecimiento de Beneficios Trimestral | 0,34% | -0,08% |
| Salud Financiera | ||
| Margen de Beneficio (TTM) | 0,54% | 0,17% |
| Margen Operativo (TTM) | 0,75% | 0,12% |
| Rentabilidad sobre Patrimonio (TTM) | 0,17% | 3,01% |
| Deuda sobre Patrimonio (MRQ) | 114,59 | 412,31 |
| Efectivo y Liquidez | ||
| Valor en Libros por Acción (MRQ) | $13,28 | $0,26 |
| Efectivo por Acción (MRQ) | $0,37 | $2,52 |
| Flujo de Caja Operativo (TTM) | $-400.489.984 | $63,30M |
| Flujo de Caja Libre Apalancado (TTM) | $103,32M | $165,51M |
| Dividendos | ||
| Rendimiento por Dividendo Últimos 12 Meses | 17,98% | 0,10% |
| Dividendo Últimos 12 Meses | $2,55 | $0,03 |
Análisis de Valoración y Métricas Empresariales: Trinity Capital vs Acadian Asset
| Métrica | TRIN | AAMI |
|---|---|---|
| Ratios de Precio | ||
| Ratio P/E (TTM) | 6,97 | 19,82 |
| P/E Prospectivo | 7,60 | 9,38 |
| Ratio PEG | 2,12 | -5,75 |
| Precio sobre Ventas (TTM) | 4,36 | 3,14 |
| Precio sobre Valor en Libros (MRQ) | 1,19 | 183,54 |
| Capitalización de Mercado | ||
| Capitalización de Mercado | $1,11B | $1,69B |
| Valor de Empresa | $2,14B | $2,04B |
| Métricas de Valor de Empresa | ||
| Empresa sobre Ingresos | 8,40 | 3,78 |
| Empresa sobre EBITDA | N/A | 12,96 |
| Riesgo y Otras Métricas | ||
| Beta | 0,62 | 1,38 |
| Valor en Libros por Acción (MRQ) | $13,28 | $0,26 |
Comparación de Estados Financieros: Trinity Capital vs Acadian Asset
Métricas Financieras
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Ingresos
EBITDA
Margen Operativo
Flujo de Caja Libre
Deuda a Largo Plazo
Margen de Beneficio
Ratio de Liquidez
Flujo de Caja Operativo
Income Statement (MRQ)
| Metric (MRQ) | TRIN | AAMI |
|---|---|---|
| Ingresos/Ventas | $58,05M | $119,90M |
| Costo de Mercancías Vendidas | N/A | $61,50M |
| Beneficio Bruto | N/A | $58,40M |
| Investigación y Desarrollo | N/A | N/A |
| Ingresos Operativos (EBIT) | N/A | $31,90M |
| EBITDA | N/A | $37,20M |
| Ingresos Antes de Impuestos | $42,04M | $32,10M |
| Impuesto sobre la Renta | $621.000 | $8,30M |
| Ingresos Netos (Beneficio) | $41,41M | $23,80M |
Balance Sheet & Liquidity Metrics (MRQ)
| Metric (MRQ) | TRIN | AAMI |
|---|---|---|
| Efectivo y Equivalentes | $8,39M | $119,60M |
| Total de Activos Corrientes | N/A | $255,20M |
| Total de Pasivos Corrientes | N/A | $113,30M |
| Deuda a Largo Plazo | $958,95M | $339,90M |
| Total de Patrimonio de Accionistas | $833,40M | $92,50M |
| Beneficios Retenidos | $-12,20M | $24,90M |
| Propiedad, Planta y Equipo | N/A | $84,80M |
Cash Flow Statement Comparison (MRQ)
| Metric (MRQ) | TRIN | AAMI |
|---|---|---|
| Flujo de Caja Operativo | $1,06M | $55,60M |
| Gastos de Capital | $-106.000 | $-2,50M |
| Flujo de Caja Libre | $-63,45M | $-51,30M |
| Pago de Deuda | $-336,76M | $-20,00M |
| Recompra de Acciones Comunes | $-1,70M | $-17,80M |
Análisis de Posiciones Cortas y Propiedad Institucional
| Métrica | TRIN | AAMI |
|---|---|---|
| Shares Short | 1,17M | 580.386 |
| Short Ratio | 1,53 | 2,17 |
| Short % of Float | 0,02% | 0,05% |
| Average Daily Volume (10 Day) | 619.622 | 200.270 |
| Average Daily Volume (90 Day) | 712.051 | 244.277 |
| Shares Outstanding | 61,67M | 37,48M |
| Float Shares | 66,88M | 24,26M |
| % Held by Insiders | 0,05% | 0,02% |
| % Held by Institutions | 0,29% | 1,02% |
Análisis de Dividendos y Comparación de Rendimiento: Trinity Capital vs Acadian Asset
| Métrica | TRIN | AAMI |
|---|---|---|
| Dividendo Últimos 12 Meses | $2,55 | $0,03 |
| Rendimiento por Dividendo Últimos 12 Meses | 17,98% | 0,10% |
| 3-Year Avg Annual Dividend | $2,29 | $0,04 |
| 3-Year Avg Dividend Yield | 3,90% | 0,05% |
| 3-Year Total Dividends | $6,88 | $0,11 |
| Fecha Ex-Dividendo | Jun 30, 2025 | Mar 14, 2025 |