Comparación Detallada de Acciones Trinity Capital [TRIN] vs BlackRock [BLK]
Trinity Capital
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Resumen: Comparación Rápida
Basado en la comparación de 20 métricas vitales: Trinity Capital gana en 12 métricas, BlackRock gana en 6 métricas, con 0 empates. Trinity Capital parece más fuerte en general.
Ver Detalles de Métricas
Comparación de Métricas Vitales
| Métrica | Trinity Capital | BlackRock | Mejor |
|---|---|---|---|
| Ratio P/E (TTM) | 7,26 | 28,02 | Trinity Capital |
| Ratio Precio-Valor en Libros | 1,18 | 3,65 | Trinity Capital |
| Ratio Deuda-Patrimonio | 114,59 | 28,51 | BlackRock |
| Ratio PEG | 2,22 | 12,82 | Trinity Capital |
| VE/EBITDA | N/A | 21,62 | N/A |
| Margen de Beneficio (TTM) | 54,44% | 29,69% | Trinity Capital |
| Margen Operativo (TTM) | 75,23% | 34,23% | Trinity Capital |
| Margen EBITDA (TTM) | 75,23% | 34,23% | Trinity Capital |
| Rentabilidad sobre Patrimonio | 17,31% | 13,92% | Trinity Capital |
| Rentabilidad sobre Activos (TTM) | 6,74% | 3,61% | Trinity Capital |
| Flujo de Caja Libre (TTM) | $-317,33 M | $4,70 MM | BlackRock |
| Rendimiento por Dividendo | 15,48% | 1,58% | Trinity Capital |
| Rentabilidad 1 Año | 10,27% | 22,28% | BlackRock |
| Ratio Precio-Ventas (TTM) | 4,49 | 8,33 | Trinity Capital |
| Valor de Empresa | $2,10 MM | $185,23 MM | BlackRock |
| Ratio VE/Ingresos | 8,24 | 8,59 | Trinity Capital |
| Margen de Beneficio Bruto (TTM) | N/A | 47,87% | N/A |
| Ingresos por Acción (TTM) | $4 | $141 | BlackRock |
| Beneficio por Acción (Diluido) | $2,15 | $41,42 | BlackRock |
| Beta (Volatilidad de la Acción) | 0,61 | 1,46 | Trinity Capital |
Rendimiento
Sentimiento de Noticias
Estadísticas Clave
Valoración
Finanzas
Posiciones Cortas
Dividendos
Análisis de Rendimiento de Acciones Trinity Capital vs BlackRock
Cargando Gráfico de Precios...
Comparación de Rendimiento
Rentabilidades a Corto Plazo
| Acción | 1D | 1S | 1M | 3M | 6M | Año Actual |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Trinity Capital | -2,06% | -5,05% | -5,81% | 6,65% | -1,30% | 4,31% |
| BlackRock | 0,01% | 0,37% | 5,57% | 7,26% | 30,76% | 14,08% |
Rentabilidades a Largo Plazo
| Acción | 1A | 3A | 5A | 10A | 15A | 20A |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Trinity Capital | 10,27% | 21,05% | 1,60% | 1,60% | 1,60% | 1,60% |
| BlackRock | 22,28% | 110,88% | 89,79% | 264,87% | 565,15% | 1.215,98% |
Sentimiento Basado en Noticias: Trinity Capital vs BlackRock
Trinity Capital
Sentimiento basado en noticias: MIXTO
El mes presentó un panorama mixto para Trinity Capital. Si bien el precio de las acciones experimentó una caída y señales de venta, la compañía continúa demostrando un sólido desempeño financiero de principios de año con un aumento en los ingresos netos de inversión y un pago de dividendos constante. Esto crea una perspectiva algo incierta para los inversores.
BlackRock
Sentimiento basado en noticias: POSITIVO
BlackRock demostró movimientos estratégicos significativos en octubre de 2025, particularmente a través de las iniciativas de adquisición de GIP y el lanzamiento de nuevos ETFs. Las revisiones positivas de los analistas y el aumento de la propiedad institucional respaldan aún más una perspectiva de inversión favorable, a pesar de algunos fondos de bajo rendimiento.
Análisis de Rendimiento y Salud Financiera: Trinity Capital vs BlackRock
| Métrica | TRIN | BLK |
|---|---|---|
| Información del Mercado | ||
| Capitalización Bursátil | $1,12B | $179,74B |
| Categoría de Capitalización | Small cap | Large cap |
| Volumen Promedio 10 Días | 986.822 | 623.900 |
| Volumen Promedio 90 Días | 765.444 | 514.160 |
| Último Cierre | $15,24 | $1.160,69 |
| Rango 52 Semanas | $12,50 - $16,82 | $773,74 - $1.183,50 |
| % desde Máximo 52S | -9,39% | -1,93% |
| Máximo Histórico | $20,26 (Mar 28, 2022) | $1.183,50 (Sep 30, 2025) |
| % desde Máximo Histórico | -24,78% | -1,93% |
| Métricas de Crecimiento | ||
| Crecimiento de Ingresos Trimestral | 0,29% | 0,13% |
| Crecimiento de Beneficios Trimestral | 0,34% | 0,07% |
| Salud Financiera | ||
| Margen de Beneficio (TTM) | 0,54% | 0,30% |
| Margen Operativo (TTM) | 0,75% | 0,34% |
| Rentabilidad sobre Patrimonio (TTM) | 0,17% | 0,14% |
| Deuda sobre Patrimonio (MRQ) | 114,59 | 28,51 |
| Efectivo y Liquidez | ||
| Valor en Libros por Acción (MRQ) | $13,28 | $317,55 |
| Efectivo por Acción (MRQ) | $0,37 | $75,28 |
| Flujo de Caja Operativo (TTM) | $-400.489.984 | $4,24B |
| Flujo de Caja Libre Apalancado (TTM) | $103,32M | $5,92B |
| Dividendos | ||
| Rendimiento por Dividendo Últimos 12 Meses | 15,48% | 1,58% |
| Dividendo Últimos 12 Meses | $2,55 | $15,41 |
Análisis de Valoración y Métricas Empresariales: Trinity Capital vs BlackRock
| Métrica | TRIN | BLK |
|---|---|---|
| Ratios de Precio | ||
| Ratio P/E (TTM) | 7,26 | 28,02 |
| P/E Prospectivo | 7,51 | 23,64 |
| Ratio PEG | 2,22 | 12,82 |
| Precio sobre Ventas (TTM) | 4,49 | 8,33 |
| Precio sobre Valor en Libros (MRQ) | 1,18 | 3,65 |
| Capitalización de Mercado | ||
| Capitalización de Mercado | $1,12B | $179,74B |
| Valor de Empresa | $2,10B | $185,23B |
| Métricas de Valor de Empresa | ||
| Empresa sobre Ingresos | 8,24 | 8,59 |
| Empresa sobre EBITDA | N/A | 21,62 |
| Riesgo y Otras Métricas | ||
| Beta | 0,61 | 1,46 |
| Valor en Libros por Acción (MRQ) | $13,28 | $317,55 |
Comparación de Estados Financieros: Trinity Capital vs BlackRock
Métricas Financieras
Cargando Gráficos Financieros...
Ingresos
EBITDA
Margen Operativo
Flujo de Caja Libre
Deuda a Largo Plazo
Margen de Beneficio
Ratio de Liquidez
Flujo de Caja Operativo
Income Statement (MRQ)
| Metric (MRQ) | TRIN | BLK |
|---|---|---|
| Ingresos/Ventas | $58,05M | $5,42B |
| Costo de Mercancías Vendidas | N/A | $2,83B |
| Beneficio Bruto | N/A | $2,60B |
| Investigación y Desarrollo | N/A | N/A |
| Ingresos Operativos (EBIT) | N/A | $1,85B |
| EBITDA | N/A | $2,21B |
| Ingresos Antes de Impuestos | $42,04M | $2,25B |
| Impuesto sobre la Renta | $621.000 | $587,00M |
| Ingresos Netos (Beneficio) | $41,41M | $1,67B |
Balance Sheet & Liquidity Metrics (MRQ)
| Metric (MRQ) | TRIN | BLK |
|---|---|---|
| Efectivo y Equivalentes | $8,39M | $7,75B |
| Total de Activos Corrientes | N/A | $20,01B |
| Total de Pasivos Corrientes | N/A | $1,62B |
| Deuda a Largo Plazo | $958,95M | $14,26B |
| Total de Patrimonio de Accionistas | $833,40M | $50,19B |
| Beneficios Retenidos | $-12,20M | $36,28B |
| Propiedad, Planta y Equipo | N/A | $4,27B |
Cash Flow Statement Comparison (MRQ)
| Metric (MRQ) | TRIN | BLK |
|---|---|---|
| Flujo de Caja Operativo | $1,06M | $-1,13B |
| Gastos de Capital | $-106.000 | $-78,00M |
| Flujo de Caja Libre | $-63,45M | $-1,21B |
| Pago de Deuda | $-336,76M | $-24,00M |
| Recompra de Acciones Comunes | $-1,70M | $-657,00M |
Análisis de Posiciones Cortas y Propiedad Institucional
| Métrica | TRIN | BLK |
|---|---|---|
| Shares Short | 1,33M | 2,13M |
| Short Ratio | 2,43 | 4,57 |
| Short % of Float | 0,02% | 0,01% |
| Average Daily Volume (10 Day) | 986.822 | 623.900 |
| Average Daily Volume (90 Day) | 765.444 | 514.160 |
| Shares Outstanding | 61,67M | 154,95M |
| Float Shares | 66,93M | 143,70M |
| % Held by Insiders | 0,05% | 0,02% |
| % Held by Institutions | 0,29% | 0,83% |
Análisis de Dividendos y Comparación de Rendimiento: Trinity Capital vs BlackRock
| Métrica | TRIN | BLK |
|---|---|---|
| Dividendo Últimos 12 Meses | $2,55 | $15,41 |
| Rendimiento por Dividendo Últimos 12 Meses | 15,48% | 1,58% |
| 3-Year Avg Annual Dividend | $2,27 | $16,79 |
| 3-Year Avg Dividend Yield | 3,83% | 0,65% |
| 3-Year Total Dividends | $6,82 | $50,37 |
| Fecha Ex-Dividendo | Sep 30, 2025 | Mar 07, 2025 |