Comparación Detallada de Acciones Trinity Capital [TRIN] vs WisdomTree [WT]
Trinity Capital
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Resumen: Comparación Rápida
Basado en la comparación de 20 métricas vitales: Trinity Capital gana en 13 métricas, WisdomTree gana en 5 métricas, con 0 empates. Trinity Capital parece más fuerte en general.
Ver Detalles de Métricas
Comparación de Métricas Vitales
| Métrica | Trinity Capital | WisdomTree | Mejor |
|---|---|---|---|
| Ratio P/E (TTM) | 7,03 | 32,71 | Trinity Capital |
| Ratio Precio-Valor en Libros | 1,20 | 4,31 | Trinity Capital |
| Ratio Deuda-Patrimonio | 114,59 | 115,79 | Trinity Capital |
| Ratio PEG | 2,14 | 1,06 | WisdomTree |
| VE/EBITDA | N/A | 14,60 | N/A |
| Margen de Beneficio (TTM) | 54,44% | 16,25% | Trinity Capital |
| Margen Operativo (TTM) | 75,23% | 32,50% | Trinity Capital |
| Margen EBITDA (TTM) | 75,23% | 32,50% | Trinity Capital |
| Rentabilidad sobre Patrimonio | 17,31% | 14,12% | Trinity Capital |
| Rentabilidad sobre Activos (TTM) | 6,74% | 9,02% | WisdomTree |
| Flujo de Caja Libre (TTM) | $-317,33 M | $110,98 M | WisdomTree |
| Rendimiento por Dividendo | 17,98% | 0,88% | Trinity Capital |
| Rentabilidad 1 Año | 12,84% | 31,18% | WisdomTree |
| Ratio Precio-Ventas (TTM) | 4,40 | 4,44 | Trinity Capital |
| Valor de Empresa | $2,15 MM | $2,14 MM | Trinity Capital |
| Ratio VE/Ingresos | 8,45 | 4,82 | WisdomTree |
| Margen de Beneficio Bruto (TTM) | N/A | 51,98% | N/A |
| Ingresos por Acción (TTM) | $4 | $3 | Trinity Capital |
| Beneficio por Acción (Diluido) | $2,27 | $0,41 | Trinity Capital |
| Beta (Volatilidad de la Acción) | 0,62 | 1,16 | Trinity Capital |
Rendimiento
Estadísticas Clave
Valoración
Finanzas
Posiciones Cortas
Dividendos
Análisis de Rendimiento de Acciones Trinity Capital vs WisdomTree
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Comparación de Rendimiento
Rentabilidades a Corto Plazo
| Acción | 1D | 1S | 1M | 3M | 6M | Año Actual |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Trinity Capital | -0,06% | 0,25% | 7,28% | 6,21% | -1,85% | 8,90% |
| WisdomTree | -1,76% | -1,25% | 3,79% | 36,24% | 43,22% | 32,74% |
Rentabilidades a Largo Plazo
| Acción | 1A | 3A | 5A | 10A | 15A | 20A |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Trinity Capital | 12,84% | 5,78% | 6,07% | 6,07% | 6,07% | 6,07% |
| WisdomTree | 31,18% | 166,80% | 246,77% | -31,77% | 606,32% | 253,16% |
Análisis de Rendimiento y Salud Financiera: Trinity Capital vs WisdomTree
| Métrica | TRIN | WT |
|---|---|---|
| Información del Mercado | ||
| Capitalización Bursátil | $1,12B | $1,97B |
| Categoría de Capitalización | Small cap | Small cap |
| Volumen Promedio 10 Días | 766.220 | 4.705.260 |
| Volumen Promedio 90 Días | 766.673 | 3.440.627 |
| Último Cierre | $15,91 | $13,42 |
| Rango 52 Semanas | $12,50 - $16,82 | $7,47 - $13,79 |
| % desde Máximo 52S | -5,41% | -2,68% |
| Máximo Histórico | $20,26 (Mar 28, 2022) | $26,23 (Aug 03, 2015) |
| % desde Máximo Histórico | -21,47% | -48,84% |
| Métricas de Crecimiento | ||
| Crecimiento de Ingresos Trimestral | 0,29% | 0,05% |
| Crecimiento de Beneficios Trimestral | 0,34% | 0,14% |
| Salud Financiera | ||
| Margen de Beneficio (TTM) | 0,54% | 0,16% |
| Margen Operativo (TTM) | 0,75% | 0,33% |
| Rentabilidad sobre Patrimonio (TTM) | 0,17% | 0,14% |
| Deuda sobre Patrimonio (MRQ) | 114,59 | 115,79 |
| Efectivo y Liquidez | ||
| Valor en Libros por Acción (MRQ) | $13,28 | $3,11 |
| Efectivo por Acción (MRQ) | $0,37 | $2,04 |
| Flujo de Caja Operativo (TTM) | $-400.489.984 | $127,47M |
| Flujo de Caja Libre Apalancado (TTM) | $103,32M | $105,71M |
| Dividendos | ||
| Rendimiento por Dividendo Últimos 12 Meses | 17,98% | 0,88% |
| Dividendo Últimos 12 Meses | $2,55 | $0,09 |
Análisis de Valoración y Métricas Empresariales: Trinity Capital vs WisdomTree
| Métrica | TRIN | WT |
|---|---|---|
| Ratios de Precio | ||
| Ratio P/E (TTM) | 7,03 | 32,71 |
| P/E Prospectivo | 7,67 | 18,37 |
| Ratio PEG | 2,14 | 1,06 |
| Precio sobre Ventas (TTM) | 4,40 | 4,44 |
| Precio sobre Valor en Libros (MRQ) | 1,20 | 4,31 |
| Capitalización de Mercado | ||
| Capitalización de Mercado | $1,12B | $1,97B |
| Valor de Empresa | $2,15B | $2,14B |
| Métricas de Valor de Empresa | ||
| Empresa sobre Ingresos | 8,45 | 4,82 |
| Empresa sobre EBITDA | N/A | 14,60 |
| Riesgo y Otras Métricas | ||
| Beta | 0,62 | 1,16 |
| Valor en Libros por Acción (MRQ) | $13,28 | $3,11 |
Comparación de Estados Financieros: Trinity Capital vs WisdomTree
Métricas Financieras
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Ingresos
EBITDA
Margen Operativo
Flujo de Caja Libre
Deuda a Largo Plazo
Margen de Beneficio
Ratio de Liquidez
Flujo de Caja Operativo
Income Statement (MRQ)
| Metric (MRQ) | TRIN | WT |
|---|---|---|
| Ingresos/Ventas | $58,05M | $108,08M |
| Costo de Mercancías Vendidas | N/A | $54,50M |
| Beneficio Bruto | N/A | $53,58M |
| Investigación y Desarrollo | N/A | N/A |
| Ingresos Operativos (EBIT) | N/A | $34,16M |
| EBITDA | N/A | $36,68M |
| Ingresos Antes de Impuestos | $42,04M | $30,37M |
| Impuesto sobre la Renta | $621.000 | $5,74M |
| Ingresos Netos (Beneficio) | $41,41M | $24,63M |
Balance Sheet & Liquidity Metrics (MRQ)
| Metric (MRQ) | TRIN | WT |
|---|---|---|
| Efectivo y Equivalentes | $8,39M | $170,37M |
| Total de Activos Corrientes | N/A | $313,49M |
| Total de Pasivos Corrientes | N/A | $81,86M |
| Deuda a Largo Plazo | $958,95M | $512,75M |
| Total de Patrimonio de Accionistas | $833,40M | $415,63M |
| Beneficios Retenidos | $-12,20M | $150,04M |
| Propiedad, Planta y Equipo | N/A | $1,10M |
Cash Flow Statement Comparison (MRQ)
| Metric (MRQ) | TRIN | WT |
|---|---|---|
| Flujo de Caja Operativo | $1,06M | $32,67M |
| Gastos de Capital | $-106.000 | $-31.000 |
| Flujo de Caja Libre | $-63,45M | $5,76M |
| Pago de Deuda | $-336,76M | N/A |
| Recompra de Acciones Comunes | $-1,70M | $-12,71M |
Análisis de Posiciones Cortas y Propiedad Institucional
| Métrica | TRIN | WT |
|---|---|---|
| Shares Short | 1,17M | 21,41M |
| Short Ratio | 1,53 | 7,54 |
| Short % of Float | 0,02% | 0,21% |
| Average Daily Volume (10 Day) | 766.220 | 4.705.260 |
| Average Daily Volume (90 Day) | 766.673 | 3.440.627 |
| Shares Outstanding | 61,67M | 146,10M |
| Float Shares | 66,88M | 111,16M |
| % Held by Insiders | 0,05% | 0,13% |
| % Held by Institutions | 0,29% | 0,96% |
Análisis de Dividendos y Comparación de Rendimiento: Trinity Capital vs WisdomTree
| Métrica | TRIN | WT |
|---|---|---|
| Dividendo Últimos 12 Meses | $2,55 | $0,09 |
| Rendimiento por Dividendo Últimos 12 Meses | 17,98% | 0,88% |
| 3-Year Avg Annual Dividend | $2,29 | $0,11 |
| 3-Year Avg Dividend Yield | 3,90% | 0,41% |
| 3-Year Total Dividends | $6,88 | $0,33 |
| Fecha Ex-Dividendo | Jun 30, 2025 | Feb 12, 2025 |