Comparación Detallada de Acciones Trinity Capital [TRIN] vs WisdomTree [WT]
Trinity Capital
NASDAQ
Cargando...
WisdomTree
NYSE
Cargando...
Resumen: Comparación Rápida
Basado en la comparación de 20 métricas vitales: Trinity Capital gana en 11 métricas, WisdomTree gana en 7 métricas, con 0 empates. Trinity Capital parece más fuerte en general.
Ver Detalles de Métricas
Comparación de Métricas Vitales
| Métrica | Trinity Capital | WisdomTree | Mejor |
|---|---|---|---|
| Ratio P/E (TTM) | 7,26 | 33,10 | Trinity Capital |
| Ratio Precio-Valor en Libros | 1,18 | 4,36 | Trinity Capital |
| Ratio Deuda-Patrimonio | 114,59 | 115,79 | Trinity Capital |
| Ratio PEG | 2,22 | 1,08 | WisdomTree |
| VE/EBITDA | N/A | 15,08 | N/A |
| Margen de Beneficio (TTM) | 54,44% | 16,25% | Trinity Capital |
| Margen Operativo (TTM) | 75,23% | 32,50% | Trinity Capital |
| Margen EBITDA (TTM) | 75,23% | 32,50% | Trinity Capital |
| Rentabilidad sobre Patrimonio | 17,31% | 14,12% | Trinity Capital |
| Rentabilidad sobre Activos (TTM) | 6,74% | 9,02% | WisdomTree |
| Flujo de Caja Libre (TTM) | $-317,33 M | $110,98 M | WisdomTree |
| Rendimiento por Dividendo | 15,48% | 0,88% | Trinity Capital |
| Rentabilidad 1 Año | 10,27% | 37,51% | WisdomTree |
| Ratio Precio-Ventas (TTM) | 4,49 | 4,49 | WisdomTree |
| Valor de Empresa | $2,10 MM | $2,21 MM | WisdomTree |
| Ratio VE/Ingresos | 8,24 | 4,98 | WisdomTree |
| Margen de Beneficio Bruto (TTM) | N/A | 51,98% | N/A |
| Ingresos por Acción (TTM) | $4 | $3 | Trinity Capital |
| Beneficio por Acción (Diluido) | $2,15 | $0,41 | Trinity Capital |
| Beta (Volatilidad de la Acción) | 0,61 | 1,18 | Trinity Capital |
Rendimiento
Sentimiento de Noticias
Estadísticas Clave
Valoración
Finanzas
Posiciones Cortas
Dividendos
Análisis de Rendimiento de Acciones Trinity Capital vs WisdomTree
Cargando Gráfico de Precios...
Comparación de Rendimiento
Rentabilidades a Corto Plazo
| Acción | 1D | 1S | 1M | 3M | 6M | Año Actual |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Trinity Capital | -2,06% | -5,05% | -5,81% | 6,65% | -1,30% | 4,31% |
| WisdomTree | 1,95% | -2,16% | 0,67% | 8,97% | 59,44% | 34,52% |
Rentabilidades a Largo Plazo
| Acción | 1A | 3A | 5A | 10A | 15A | 20A |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Trinity Capital | 10,27% | 21,05% | 1,60% | 1,60% | 1,60% | 1,60% |
| WisdomTree | 37,51% | 184,52% | 242,57% | -19,43% | 439,68% | 257,89% |
Sentimiento Basado en Noticias: Trinity Capital vs WisdomTree
Trinity Capital
Sentimiento basado en noticias: MIXTO
El mes presentó un panorama mixto para Trinity Capital. Si bien el precio de las acciones experimentó una caída y señales de venta, la compañía continúa demostrando un sólido desempeño financiero de principios de año con un aumento en los ingresos netos de inversión y un pago de dividendos constante. Esto crea una perspectiva algo incierta para los inversores.
WisdomTree
Sentimiento basado en noticias: POSITIVO
Octubre de 2025 fue un mes significativo para WisdomTree, destacado por una adquisición transformadora en el espacio de activos privados con Ceres Partners y sólidos beneficios del segundo trimestre. La empresa está diversificando activamente sus ofertas y gestionando estratégicamente su capital, lo que genera un sentimiento positivo de los analistas y un fuerte impulso del mercado.
Análisis de Rendimiento y Salud Financiera: Trinity Capital vs WisdomTree
| Métrica | TRIN | WT |
|---|---|---|
| Información del Mercado | ||
| Capitalización Bursátil | $1,12B | $2,00B |
| Categoría de Capitalización | Small cap | Small cap |
| Volumen Promedio 10 Días | 986.822 | 2.665.169 |
| Volumen Promedio 90 Días | 765.444 | 2.672.803 |
| Último Cierre | $15,24 | $13,60 |
| Rango 52 Semanas | $12,50 - $16,82 | $7,47 - $14,96 |
| % desde Máximo 52S | -9,39% | -9,09% |
| Máximo Histórico | $20,26 (Mar 28, 2022) | $26,23 (Aug 03, 2015) |
| % desde Máximo Histórico | -24,78% | -48,15% |
| Métricas de Crecimiento | ||
| Crecimiento de Ingresos Trimestral | 0,29% | 0,05% |
| Crecimiento de Beneficios Trimestral | 0,34% | 0,14% |
| Salud Financiera | ||
| Margen de Beneficio (TTM) | 0,54% | 0,16% |
| Margen Operativo (TTM) | 0,75% | 0,33% |
| Rentabilidad sobre Patrimonio (TTM) | 0,17% | 0,14% |
| Deuda sobre Patrimonio (MRQ) | 114,59 | 115,79 |
| Efectivo y Liquidez | ||
| Valor en Libros por Acción (MRQ) | $13,28 | $3,11 |
| Efectivo por Acción (MRQ) | $0,37 | $2,04 |
| Flujo de Caja Operativo (TTM) | $-400.489.984 | $127,47M |
| Flujo de Caja Libre Apalancado (TTM) | $103,32M | $105,71M |
| Dividendos | ||
| Rendimiento por Dividendo Últimos 12 Meses | 15,48% | 0,88% |
| Dividendo Últimos 12 Meses | $2,55 | $0,09 |
Análisis de Valoración y Métricas Empresariales: Trinity Capital vs WisdomTree
| Métrica | TRIN | WT |
|---|---|---|
| Ratios de Precio | ||
| Ratio P/E (TTM) | 7,26 | 33,10 |
| P/E Prospectivo | 7,51 | 18,59 |
| Ratio PEG | 2,22 | 1,08 |
| Precio sobre Ventas (TTM) | 4,49 | 4,49 |
| Precio sobre Valor en Libros (MRQ) | 1,18 | 4,36 |
| Capitalización de Mercado | ||
| Capitalización de Mercado | $1,12B | $2,00B |
| Valor de Empresa | $2,10B | $2,21B |
| Métricas de Valor de Empresa | ||
| Empresa sobre Ingresos | 8,24 | 4,98 |
| Empresa sobre EBITDA | N/A | 15,08 |
| Riesgo y Otras Métricas | ||
| Beta | 0,61 | 1,18 |
| Valor en Libros por Acción (MRQ) | $13,28 | $3,11 |
Comparación de Estados Financieros: Trinity Capital vs WisdomTree
Métricas Financieras
Cargando Gráficos Financieros...
Ingresos
EBITDA
Margen Operativo
Flujo de Caja Libre
Deuda a Largo Plazo
Margen de Beneficio
Ratio de Liquidez
Flujo de Caja Operativo
Income Statement (MRQ)
| Metric (MRQ) | TRIN | WT |
|---|---|---|
| Ingresos/Ventas | $58,05M | $108,08M |
| Costo de Mercancías Vendidas | N/A | $54,50M |
| Beneficio Bruto | N/A | $53,58M |
| Investigación y Desarrollo | N/A | N/A |
| Ingresos Operativos (EBIT) | N/A | $34,16M |
| EBITDA | N/A | $36,68M |
| Ingresos Antes de Impuestos | $42,04M | $30,37M |
| Impuesto sobre la Renta | $621.000 | $5,74M |
| Ingresos Netos (Beneficio) | $41,41M | $24,63M |
Balance Sheet & Liquidity Metrics (MRQ)
| Metric (MRQ) | TRIN | WT |
|---|---|---|
| Efectivo y Equivalentes | $8,39M | $170,37M |
| Total de Activos Corrientes | N/A | $313,49M |
| Total de Pasivos Corrientes | N/A | $81,86M |
| Deuda a Largo Plazo | $958,95M | $512,75M |
| Total de Patrimonio de Accionistas | $833,40M | $415,63M |
| Beneficios Retenidos | $-12,20M | $150,04M |
| Propiedad, Planta y Equipo | N/A | $1,10M |
Cash Flow Statement Comparison (MRQ)
| Metric (MRQ) | TRIN | WT |
|---|---|---|
| Flujo de Caja Operativo | $1,06M | $32,67M |
| Gastos de Capital | $-106.000 | $-31.000 |
| Flujo de Caja Libre | $-63,45M | $5,76M |
| Pago de Deuda | $-336,76M | N/A |
| Recompra de Acciones Comunes | $-1,70M | $-12,71M |
Análisis de Posiciones Cortas y Propiedad Institucional
| Métrica | TRIN | WT |
|---|---|---|
| Shares Short | 1,33M | 27,06M |
| Short Ratio | 2,43 | 7,99 |
| Short % of Float | 0,02% | 0,27% |
| Average Daily Volume (10 Day) | 986.822 | 2.665.169 |
| Average Daily Volume (90 Day) | 765.444 | 2.672.803 |
| Shares Outstanding | 61,67M | 146,10M |
| Float Shares | 66,93M | 129,51M |
| % Held by Insiders | 0,05% | 0,09% |
| % Held by Institutions | 0,29% | 0,93% |
Análisis de Dividendos y Comparación de Rendimiento: Trinity Capital vs WisdomTree
| Métrica | TRIN | WT |
|---|---|---|
| Dividendo Últimos 12 Meses | $2,55 | $0,09 |
| Rendimiento por Dividendo Últimos 12 Meses | 15,48% | 0,88% |
| 3-Year Avg Annual Dividend | $2,27 | $0,11 |
| 3-Year Avg Dividend Yield | 3,83% | 0,41% |
| 3-Year Total Dividends | $6,82 | $0,33 |
| Fecha Ex-Dividendo | Sep 30, 2025 | Feb 12, 2025 |