Comparación Detallada de Acciones Trimble [TRMB] vs Teledyne [TDY]

Trimble

Teledyne
Resumen: Comparación Rápida
Basado en la comparación de 19 métricas vitales: Trimble gana en 2 métricas, Teledyne gana en 17 métricas, con 0 empates. Teledyne parece más fuerte en general.
Ver Detalles de Métricas
Comparación de Métricas Vitales
Métrica | Trimble | Teledyne | Mejor |
---|---|---|---|
Ratio P/E (TTM) | 68,99 | 32,45 | Teledyne |
Ratio Precio-Valor en Libros | 3,38 | 2,66 | Teledyne |
Ratio Deuda-Patrimonio | 26,59 | 25,21 | Teledyne |
Ratio PEG | -0,74 | 1,95 | Trimble |
VE/EBITDA | 27,83 | 20,89 | Teledyne |
Margen de Beneficio (TTM) | 8,02% | 14,54% | Teledyne |
Margen Operativo (TTM) | 15,10% | 18,56% | Teledyne |
Margen EBITDA (TTM) | 15,10% | 18,56% | Teledyne |
Rentabilidad sobre Patrimonio | 5,07% | 8,73% | Teledyne |
Rentabilidad sobre Activos (TTM) | 3,54% | 4,72% | Teledyne |
Flujo de Caja Libre (TTM) | $497,80 M | $1,11 MM | Teledyne |
Rentabilidad 1 Año | 28,25% | 30,73% | Teledyne |
Ratio Precio-Ventas (TTM) | 5,37 | 4,66 | Teledyne |
Valor de Empresa | $20,46 MM | $29,87 MM | Teledyne |
Ratio VE/Ingresos | 5,72 | 5,05 | Teledyne |
Margen de Beneficio Bruto (TTM) | 68,28% | 42,58% | Trimble |
Ingresos por Acción (TTM) | $15 | $126 | Teledyne |
Beneficio por Acción (Diluido) | $1,17 | $18,11 | Teledyne |
Beta (Volatilidad de la Acción) | 1,66 | 1,12 | Teledyne |
Análisis de Rendimiento de Acciones Trimble vs Teledyne
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Comparación de Rendimiento
Rentabilidades a Corto Plazo
Acción | 1D | 1S | 1M | 3M | 6M | Año Actual |
---|---|---|---|---|---|---|
Trimble | 0,11% | -1,39% | -0,59% | 2,77% | 44,25% | 15,92% |
Teledyne | 1,02% | 2,46% | 8,66% | 15,16% | 35,56% | 29,61% |
Rentabilidades a Largo Plazo
Acción | 1A | 3A | 5A | 10A | 15A | 20A |
---|---|---|---|---|---|---|
Trimble | 28,25% | 54,51% | 54,39% | 356,55% | 359,67% | 944,06% |
Teledyne | 30,73% | 79,29% | 78,16% | 610,07% | 1.341,53% | 1.558,16% |
Sentimiento Basado en Noticias: Trimble vs Teledyne
Trimble
Sentimiento basado en noticias: POSITIVO
Octubre fue un mes importante para Trimble, impulsado por una sólida superación de las expectativas de beneficios y una avalancha de actividad positiva por parte de los analistas. Si bien la venta de acciones por parte de insiders es una preocupación menor, la narrativa general apunta a una creciente confianza en la transformación de la empresa y sus perspectivas futuras, lo que la convierte en un acontecimiento destacable para los inversores.
Teledyne
Sentimiento basado en noticias: POSITIVO
Teledyne presentó un sólido informe de ganancias del segundo trimestre, elevó sus previsiones para todo el año y continúa invirtiendo estratégicamente en mercados en crecimiento como la electrónica resistente a la radiación. Si bien la venta de acciones por parte de personas con información privilegiada es una preocupación menor, las calificaciones positivas de los analistas y el apoyo institucional sugieren una confianza general en el futuro de la empresa.
Análisis de Rendimiento y Salud Financiera: Trimble vs Teledyne
Métrica | TRMB | TDY |
---|---|---|
Información del Mercado | ||
Capitalización Bursátil | $19,65B | $27,55B |
Categoría de Capitalización | Large cap | Large cap |
Volumen Promedio 10 Días | 1.440.770 | 289.960 |
Volumen Promedio 90 Días | 1.441.177 | 263.200 |
Último Cierre | $80,81 | $593,62 |
Rango 52 Semanas | $52,91 - $87,50 | $419,00 - $595,53 |
% desde Máximo 52S | -7,65% | -0,32% |
Máximo Histórico | $96,49 (Aug 30, 2021) | $595,53 (Oct 06, 2025) |
% desde Máximo Histórico | -16,25% | -0,32% |
Métricas de Crecimiento | ||
Crecimiento de Ingresos Trimestral | 0,01% | 0,10% |
Crecimiento de Beneficios Trimestral | -0,93% | 0,17% |
Salud Financiera | ||
Margen de Beneficio (TTM) | 0,08% | 0,15% |
Margen Operativo (TTM) | 0,15% | 0,19% |
Rentabilidad sobre Patrimonio (TTM) | 0,05% | 0,09% |
Deuda sobre Patrimonio (MRQ) | 26,59 | 25,21 |
Efectivo y Liquidez | ||
Valor en Libros por Acción (MRQ) | $23,90 | $221,33 |
Efectivo por Acción (MRQ) | $1,12 | $6,63 |
Flujo de Caja Operativo (TTM) | $312,10M | $1,05B |
Flujo de Caja Libre Apalancado (TTM) | $358,91M | $673,85M |
Dividendos | ||
Rendimiento por Dividendo Últimos 12 Meses | N/A | N/A |
Dividendo Últimos 12 Meses | N/A | $0,00 |
Análisis de Valoración y Métricas Empresariales: Trimble vs Teledyne
Métrica | TRMB | TDY |
---|---|---|
Ratios de Precio | ||
Ratio P/E (TTM) | 68,99 | 32,45 |
P/E Prospectivo | 27,09 | 27,38 |
Ratio PEG | -0,74 | 1,95 |
Precio sobre Ventas (TTM) | 5,37 | 4,66 |
Precio sobre Valor en Libros (MRQ) | 3,38 | 2,66 |
Capitalización de Mercado | ||
Capitalización de Mercado | $19,65B | $27,55B |
Valor de Empresa | $20,46B | $29,87B |
Métricas de Valor de Empresa | ||
Empresa sobre Ingresos | 5,72 | 5,05 |
Empresa sobre EBITDA | 27,83 | 20,89 |
Riesgo y Otras Métricas | ||
Beta | 1,66 | 1,12 |
Valor en Libros por Acción (MRQ) | $23,90 | $221,33 |
Comparación de Estados Financieros: Trimble vs Teledyne
Métricas Financieras
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Ingresos
EBITDA
Margen Operativo
Flujo de Caja Libre
Deuda a Largo Plazo
Margen de Beneficio
Ratio de Liquidez
Flujo de Caja Operativo
Income Statement (MRQ)
Metric (MRQ) | TRMB | TDY |
---|---|---|
Ingresos/Ventas | $840,60M | $1,45B |
Costo de Mercancías Vendidas | $279,80M | $830,40M |
Beneficio Bruto | $560,80M | $619,50M |
Investigación y Desarrollo | $158,50M | $74,30M |
Ingresos Operativos (EBIT) | $102,00M | $259,30M |
EBITDA | $155,40M | $340,00M |
Ingresos Antes de Impuestos | $86,40M | $238,90M |
Impuesto sobre la Renta | $19,70M | $50,10M |
Ingresos Netos (Beneficio) | $66,70M | $188,80M |
Balance Sheet & Liquidity Metrics (MRQ)
Metric (MRQ) | TRMB | TDY |
---|---|---|
Efectivo y Equivalentes | $290,00M | $461,50M |
Total de Activos Corrientes | $1,28B | $2,98B |
Total de Pasivos Corrientes | $1,52B | $1,36B |
Deuda a Largo Plazo | $1,39B | $2,96B |
Total de Patrimonio de Accionistas | $5,42B | $9,93B |
Beneficios Retenidos | $3,28B | $6,46B |
Propiedad, Planta y Equipo | N/A | N/A |
Cash Flow Statement Comparison (MRQ)
Metric (MRQ) | TRMB | TDY |
---|---|---|
Flujo de Caja Operativo | $325,90M | $302,90M |
Gastos de Capital | $-6,60M | $-18,00M |
Flujo de Caja Libre | $149,00M | $224,60M |
Pago de Deuda | $-114,70M | N/A |
Recompra de Acciones Comunes | $-627,40M | N/A |
Análisis de Posiciones Cortas y Propiedad Institucional
Métrica | TRMB | TDY |
---|---|---|
Shares Short | 6,34M | 717.504 |
Short Ratio | 4,36 | 2,73 |
Short % of Float | 0,03% | 0,02% |
Average Daily Volume (10 Day) | 1.440.770 | 289.960 |
Average Daily Volume (90 Day) | 1.441.177 | 263.200 |
Shares Outstanding | 245,80M | 46,71M |
Float Shares | 236,77M | 46,36M |
% Held by Insiders | 0,00% | 0,01% |
% Held by Institutions | 1,01% | 0,95% |
Análisis de Dividendos y Comparación de Rendimiento: Trimble vs Teledyne
Métrica | TRMB | TDY |
---|---|---|
Dividendo Últimos 12 Meses | N/A | $0,00 |
Rendimiento por Dividendo Últimos 12 Meses | N/A | N/A |
3-Year Avg Annual Dividend | N/A | $0,00 |
3-Year Avg Dividend Yield | N/A | N/A |
3-Year Total Dividends | N/A | $0,00 |
Fecha Ex-Dividendo | N/A | N/A |