Comparación Detallada de Acciones Torm plc [TRMD] vs Teekay Tankers [TNK]
Torm plc
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Teekay Tankers
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Resumen: Comparación Rápida
Basado en la comparación de 20 métricas vitales: Torm plc gana en 10 métricas, Teekay Tankers gana en 10 métricas, con 0 empates. Ambas acciones parecen igualmente equilibradas en las métricas clave.
Ver Detalles de Métricas
Comparación de Métricas Vitales
| Métrica | Torm plc | Teekay Tankers | Mejor |
|---|---|---|---|
| Ratio P/E (TTM) | 4,09 | 5,59 | Torm plc |
| Ratio Precio-Valor en Libros | 0,88 | 0,85 | Teekay Tankers |
| Ratio Deuda-Patrimonio | 55,19 | 2,69 | Teekay Tankers |
| Ratio PEG | 4,45 | 4,06 | Teekay Tankers |
| VE/EBITDA | 4,00 | 3,42 | Teekay Tankers |
| Margen de Beneficio (TTM) | 32,21% | 28,31% | Torm plc |
| Margen Operativo (TTM) | 22,15% | 20,04% | Torm plc |
| Margen EBITDA (TTM) | 22,15% | 20,04% | Torm plc |
| Rentabilidad sobre Patrimonio | 22,11% | 15,93% | Torm plc |
| Rentabilidad sobre Activos (TTM) | 8,48% | 6,05% | Torm plc |
| Flujo de Caja Libre (TTM) | $243,30 M | $396,57 M | Teekay Tankers |
| Rendimiento por Dividendo | 20,84% | 1,61% | Torm plc |
| Rentabilidad 1 Año | -47,93% | -19,32% | Teekay Tankers |
| Ratio Precio-Ventas (TTM) | 1,34 | 1,57 | Torm plc |
| Valor de Empresa | $2,69 MM | $887,63 M | Torm plc |
| Ratio VE/Ingresos | 1,87 | 0,89 | Teekay Tankers |
| Margen de Beneficio Bruto (TTM) | 50,26% | 26,27% | Torm plc |
| Ingresos por Acción (TTM) | $15 | $29 | Teekay Tankers |
| Beneficio por Acción (Diluido) | $4,70 | $8,13 | Teekay Tankers |
| Beta (Volatilidad de la Acción) | -0,07 | -0,12 | Teekay Tankers |
Rendimiento
Estadísticas Clave
Valoración
Finanzas
Posiciones Cortas
Dividendos
Análisis de Rendimiento de Acciones Torm plc vs Teekay Tankers
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Comparación de Rendimiento
Rentabilidades a Corto Plazo
| Acción | 1D | 1S | 1M | 3M | 6M | Año Actual |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Torm plc | -0,57% | 4,45% | 7,61% | 18,63% | -4,28% | -6,70% |
| Teekay Tankers | -1,76% | 4,77% | 1,43% | 1,62% | 5,83% | 8,19% |
Rentabilidades a Largo Plazo
| Acción | 1A | 3A | 5A | 10A | 15A | 20A |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Torm plc | -47,93% | 2,83% | 146,22% | 153,03% | 153,03% | 153,03% |
| Teekay Tankers | -19,32% | 77,88% | 204,23% | -17,47% | -57,51% | -73,18% |
Análisis de Rendimiento y Salud Financiera: Torm plc vs Teekay Tankers
| Métrica | TRMD | TNK |
|---|---|---|
| Información del Mercado | ||
| Capitalización Bursátil | $1,93B | $1,57B |
| Categoría de Capitalización | Small cap | Small cap |
| Volumen Promedio 10 Días | 760.400 | 590.250 |
| Volumen Promedio 90 Días | 717.327 | 476.770 |
| Último Cierre | $19,23 | $44,63 |
| Rango 52 Semanas | $13,60 - $38,98 | $33,35 - $62,45 |
| % desde Máximo 52S | -50,67% | -28,53% |
| Máximo Histórico | $40,47 (Jul 22, 2024) | $209,12 (May 19, 2008) |
| % desde Máximo Histórico | -52,48% | -78,66% |
| Métricas de Crecimiento | ||
| Crecimiento de Ingresos Trimestral | -0,26% | -0,29% |
| Crecimiento de Beneficios Trimestral | -0,70% | -0,44% |
| Salud Financiera | ||
| Margen de Beneficio (TTM) | 0,32% | 0,28% |
| Margen Operativo (TTM) | 0,22% | 0,20% |
| Rentabilidad sobre Patrimonio (TTM) | 0,22% | 0,16% |
| Deuda sobre Patrimonio (MRQ) | 55,19 | 2,69 |
| Efectivo y Liquidez | ||
| Valor en Libros por Acción (MRQ) | $21,90 | $53,50 |
| Efectivo por Acción (MRQ) | $3,78 | $21,16 |
| Flujo de Caja Operativo (TTM) | $723,30M | $316,63M |
| Flujo de Caja Libre Apalancado (TTM) | $199,54M | $78,97M |
| Dividendos | ||
| Rendimiento por Dividendo Últimos 12 Meses | 20,84% | 1,61% |
| Dividendo Últimos 12 Meses | $4,00 | $0,75 |
Análisis de Valoración y Métricas Empresariales: Torm plc vs Teekay Tankers
| Métrica | TRMD | TNK |
|---|---|---|
| Ratios de Precio | ||
| Ratio P/E (TTM) | 4,09 | 5,59 |
| P/E Prospectivo | 4,45 | 4,06 |
| Ratio PEG | 4,45 | 4,06 |
| Precio sobre Ventas (TTM) | 1,34 | 1,57 |
| Precio sobre Valor en Libros (MRQ) | 0,88 | 0,85 |
| Capitalización de Mercado | ||
| Capitalización de Mercado | $1,93B | $1,57B |
| Valor de Empresa | $2,69B | $887,63M |
| Métricas de Valor de Empresa | ||
| Empresa sobre Ingresos | 1,87 | 0,89 |
| Empresa sobre EBITDA | 4,00 | 3,42 |
| Riesgo y Otras Métricas | ||
| Beta | -0,07 | -0,12 |
| Valor en Libros por Acción (MRQ) | $21,90 | $53,50 |
Comparación de Estados Financieros: Torm plc vs Teekay Tankers
Métricas Financieras
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Ingresos
EBITDA
Margen Operativo
Flujo de Caja Libre
Deuda a Largo Plazo
Margen de Beneficio
Ratio de Liquidez
Flujo de Caja Operativo
Income Statement (MRQ)
| Metric (MRQ) | TRMD | TNK |
|---|---|---|
| Ingresos/Ventas | $329,10M | $231,64M |
| Costo de Mercancías Vendidas | $163,70M | $185,68M |
| Beneficio Bruto | $165,40M | $45,96M |
| Investigación y Desarrollo | N/A | N/A |
| Ingresos Operativos (EBIT) | $72,90M | $36,24M |
| EBITDA | $130,00M | $60,98M |
| Ingresos Antes de Impuestos | $68,30M | $75,56M |
| Impuesto sobre la Renta | $5,40M | $-470.000 |
| Ingresos Netos (Beneficio) | $62,90M | $76,03M |
Balance Sheet & Liquidity Metrics (MRQ)
| Metric (MRQ) | TRMD | TNK |
|---|---|---|
| Efectivo y Equivalentes | $362,30M | $675,42M |
| Total de Activos Corrientes | $694,20M | $943,59M |
| Total de Pasivos Corrientes | $272,20M | $117,22M |
| Deuda a Largo Plazo | $1,02B | $34,02M |
| Total de Patrimonio de Accionistas | $2,14B | $1,82B |
| Beneficios Retenidos | $1,54B | $514,46M |
| Propiedad, Planta y Equipo | $11,50M | $44,15M |
Cash Flow Statement Comparison (MRQ)
| Metric (MRQ) | TRMD | TNK |
|---|---|---|
| Flujo de Caja Operativo | $145,50M | $102,05M |
| Gastos de Capital | $35,50M | $114,53M |
| Flujo de Caja Libre | $55,10M | $51,02M |
| Pago de Deuda | $-48,20M | $0 |
| Recompra de Acciones Comunes | N/A | N/A |
Análisis de Posiciones Cortas y Propiedad Institucional
| Métrica | TRMD | TNK |
|---|---|---|
| Shares Short | 2,14M | 917.189 |
| Short Ratio | 2,28 | 1,63 |
| Short % of Float | 0,04% | 0,04% |
| Average Daily Volume (10 Day) | 760.400 | 590.250 |
| Average Daily Volume (90 Day) | 717.327 | 476.770 |
| Shares Outstanding | 97,32M | 34,36M |
| Float Shares | 57,06M | 23,49M |
| % Held by Insiders | 0,00% | 0,20% |
| % Held by Institutions | 0,60% | 0,61% |
Análisis de Dividendos y Comparación de Rendimiento: Torm plc vs Teekay Tankers
| Métrica | TRMD | TNK |
|---|---|---|
| Dividendo Últimos 12 Meses | $4,00 | $0,75 |
| Rendimiento por Dividendo Últimos 12 Meses | 20,84% | 1,61% |
| 3-Year Avg Annual Dividend | $5,30 | $1,42 |
| 3-Year Avg Dividend Yield | 4,72% | 1,13% |
| 3-Year Total Dividends | $15,91 | $4,25 |
| Fecha Ex-Dividendo | May 22, 2025 | Mar 03, 2025 |