Comparación Detallada de Acciones Tesla [TSLA] vs Ferrari N.V [RACE]
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Resumen: Comparación Rápida
Basado en la comparación de 19 métricas vitales: Tesla gana en 7 métricas, Ferrari N.V gana en 12 métricas, con 0 empates. Ferrari N.V parece más fuerte en general.
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Comparación de Métricas Vitales
| Métrica | Tesla | Ferrari N.V | Mejor |
|---|---|---|---|
| Ratio P/E (TTM) | 192,81 | 48,29 | Ferrari N.V |
| Ratio Precio-Valor en Libros | 14,64 | 24,08 | Tesla |
| Ratio Deuda-Patrimonio | 17,41 | 93,27 | Tesla |
| Ratio PEG | 104,73 | 50,62 | Ferrari N.V |
| VE/EBITDA | 85,25 | 38,18 | Ferrari N.V |
| Margen de Beneficio (TTM) | 6,38% | 22,99% | Ferrari N.V |
| Margen Operativo (TTM) | 2,55% | 30,14% | Ferrari N.V |
| Margen EBITDA (TTM) | 2,55% | 30,14% | Ferrari N.V |
| Rentabilidad sobre Patrimonio | 8,77% | 46,27% | Ferrari N.V |
| Rentabilidad sobre Activos (TTM) | 3,72% | 13,36% | Ferrari N.V |
| Flujo de Caja Libre (TTM) | $3,58 MM | $937,51 M | Tesla |
| Rentabilidad 1 Año | 47,01% | -3,21% | Tesla |
| Ratio Precio-Ventas (TTM) | 11,42 | 12,65 | Tesla |
| Valor de Empresa | $1.069,90 MM | $99,79 MM | Tesla |
| Ratio VE/Ingresos | 11,18 | 12,70 | Tesla |
| Margen de Beneficio Bruto (TTM) | 16,31% | 52,12% | Ferrari N.V |
| Ingresos por Acción (TTM) | $30 | $38 | Ferrari N.V |
| Beneficio por Acción (Diluido) | $1,76 | $9,99 | Ferrari N.V |
| Beta (Volatilidad de la Acción) | 2,43 | 0,69 | Ferrari N.V |
Rendimiento
Estadísticas Clave
Valoración
Finanzas
Posiciones Cortas
Dividendos
Análisis de Rendimiento de Acciones Tesla vs Ferrari N.V
Cargando Gráfico de Precios...
Comparación de Rendimiento
Rentabilidades a Corto Plazo
| Acción | 1D | 1S | 1M | 3M | 6M | Año Actual |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Tesla | -1,64% | -4,56% | -1,40% | -5,79% | -8,61% | -14,60% |
| Ferrari N.V | -0,65% | 3,81% | -7,67% | -6,13% | -7,82% | 12,49% |
Rentabilidades a Largo Plazo
| Acción | 1A | 3A | 5A | 10A | 15A | 20A |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Tesla | 47,01% | 12,43% | 119,50% | 1.854,74% | 24.625,19% | 25.204,69% |
| Ferrari N.V | -3,21% | 136,83% | 138,62% | 730,83% | 730,83% | 730,83% |
Análisis de Rendimiento y Salud Financiera: Tesla vs Ferrari N.V
| Métrica | TSLA | RACE |
|---|---|---|
| Información del Mercado | ||
| Capitalización Bursátil | $1,09T | $87,05B |
| Categoría de Capitalización | Mega cap | Large cap |
| Volumen Promedio 10 Días | 108.508.770 | 311.880 |
| Volumen Promedio 90 Días | 109.904.993 | 313.240 |
| Último Cierre | $323,90 | $468,42 |
| Rango 52 Semanas | $202,59 - $488,54 | $391,54 - $519,10 |
| % desde Máximo 52S | -33,70% | -9,76% |
| Máximo Histórico | $488,54 (Dec 16, 2024) | $519,10 (Jul 25, 2025) |
| % desde Máximo Histórico | -33,70% | -9,76% |
| Métricas de Crecimiento | ||
| Crecimiento de Ingresos Trimestral | -0,09% | 0,13% |
| Crecimiento de Beneficios Trimestral | -0,71% | 0,17% |
| Salud Financiera | ||
| Margen de Beneficio (TTM) | 0,06% | 0,23% |
| Margen Operativo (TTM) | 0,03% | 0,30% |
| Rentabilidad sobre Patrimonio (TTM) | 0,09% | 0,46% |
| Deuda sobre Patrimonio (MRQ) | 17,41 | 93,27 |
| Efectivo y Liquidez | ||
| Valor en Libros por Acción (MRQ) | $23,18 | $20,03 |
| Efectivo por Acción (MRQ) | $11,49 | $10,50 |
| Flujo de Caja Operativo (TTM) | $16,84B | $2,59B |
| Flujo de Caja Libre Apalancado (TTM) | $3,36B | $596,75M |
| Dividendos | ||
| Rendimiento por Dividendo Últimos 12 Meses | N/A | N/A |
| Dividendo Últimos 12 Meses | N/A | $0,00 |
Análisis de Valoración y Métricas Empresariales: Tesla vs Ferrari N.V
| Métrica | TSLA | RACE |
|---|---|---|
| Ratios de Precio | ||
| Ratio P/E (TTM) | 192,81 | 48,29 |
| P/E Prospectivo | 104,73 | 50,62 |
| Ratio PEG | 104,73 | 50,62 |
| Precio sobre Ventas (TTM) | 11,42 | 12,65 |
| Precio sobre Valor en Libros (MRQ) | 14,64 | 24,08 |
| Capitalización de Mercado | ||
| Capitalización de Mercado | $1,09T | $87,05B |
| Valor de Empresa | $1,07T | $99,79B |
| Métricas de Valor de Empresa | ||
| Empresa sobre Ingresos | 11,18 | 12,70 |
| Empresa sobre EBITDA | 85,25 | 38,18 |
| Riesgo y Otras Métricas | ||
| Beta | 2,43 | 0,69 |
| Valor en Libros por Acción (MRQ) | $23,18 | $20,03 |
Comparación de Estados Financieros: Tesla vs Ferrari N.V
Métricas Financieras
Cargando Gráficos Financieros...
Ingresos
EBITDA
Margen Operativo
Flujo de Caja Libre
Deuda a Largo Plazo
Margen de Beneficio
Ratio de Liquidez
Flujo de Caja Operativo
Income Statement (MRQ)
| Metric (MRQ) | TSLA | RACE |
|---|---|---|
| Ingresos/Ventas | $19,34B | $1,79B |
| Costo de Mercancías Vendidas | $16,18B | $857,49M |
| Beneficio Bruto | $3,15B | $933,26M |
| Investigación y Desarrollo | $1,41B | $232,79M |
| Ingresos Operativos (EBIT) | $493,00M | $551,40M |
| EBITDA | $2,22B | $705,06M |
| Ingresos Antes de Impuestos | $589,00M | $528,27M |
| Impuesto sobre la Renta | $169,00M | $116,22M |
| Ingresos Netos (Beneficio) | $420,00M | $412,05M |
Balance Sheet & Liquidity Metrics (MRQ)
| Metric (MRQ) | TSLA | RACE |
|---|---|---|
| Efectivo y Equivalentes | $16,14B | $1,91B |
| Total de Activos Corrientes | $58,36B | $5,29B |
| Total de Pasivos Corrientes | $28,82B | $1,79B |
| Deuda a Largo Plazo | $10,36B | $3,33B |
| Total de Patrimonio de Accionistas | $73,68B | $3,57B |
| Beneficios Retenidos | $35,21B | $3,51B |
| Propiedad, Planta y Equipo | $20,99B | N/A |
Cash Flow Statement Comparison (MRQ)
| Metric (MRQ) | TSLA | RACE |
|---|---|---|
| Flujo de Caja Operativo | $5,14B | $836,54M |
| Gastos de Capital | $-2,78B | $-109,06M |
| Flujo de Caja Libre | $2,03B | $623,13M |
| Pago de Deuda | $-807,00M | $-57,08M |
| Recompra de Acciones Comunes | N/A | $-423,68M |
Análisis de Posiciones Cortas y Propiedad Institucional
| Métrica | TSLA | RACE |
|---|---|---|
| Shares Short | 81,32M | 2,34M |
| Short Ratio | 0,58 | 7,54 |
| Short % of Float | 0,03% | 45,82% |
| Average Daily Volume (10 Day) | 108.508.770 | 311.880 |
| Average Daily Volume (90 Day) | 109.904.993 | 313.240 |
| Shares Outstanding | 3,22B | 179,04M |
| Float Shares | 2,80B | 118,77M |
| % Held by Insiders | 0,13% | 0,30% |
| % Held by Institutions | 0,50% | 0,42% |
Análisis de Dividendos y Comparación de Rendimiento: Tesla vs Ferrari N.V
| Métrica | TSLA | RACE |
|---|---|---|
| Dividendo Últimos 12 Meses | N/A | $0,00 |
| Rendimiento por Dividendo Últimos 12 Meses | N/A | N/A |
| 3-Year Avg Annual Dividend | N/A | $1,53 |
| 3-Year Avg Dividend Yield | N/A | 0,67% |
| 3-Year Total Dividends | N/A | $4,59 |
| Fecha Ex-Dividendo | N/A | Apr 22, 2024 |