Comparación Detallada de Acciones Ultra Clean [UCTT] vs Applied Materials [AMAT]
Ultra Clean
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Applied Materials
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Resumen: Comparación Rápida
Basado en la comparación de 20 métricas vitales: Ultra Clean gana en 6 métricas, Applied Materials gana en 13 métricas, con 0 empates. Applied Materials parece más fuerte en general.
Ver Detalles de Métricas
Comparación de Métricas Vitales
| Métrica | Ultra Clean | Applied Materials | Mejor |
|---|---|---|---|
| Ratio P/E (TTM) | 39,89 | 25,25 | Applied Materials |
| Ratio Precio-Valor en Libros | 1,73 | 8,64 | Ultra Clean |
| Ratio Deuda-Patrimonio | 82,10 | 34,67 | Applied Materials |
| Ratio PEG | -0,04 | 3,06 | Ultra Clean |
| VE/EBITDA | 10,93 | 18,59 | Ultra Clean |
| Margen de Beneficio (TTM) | -7,15% | 23,88% | Applied Materials |
| Margen Operativo (TTM) | 1,79% | 30,58% | Applied Materials |
| Margen EBITDA (TTM) | 1,79% | 30,58% | Applied Materials |
| Rentabilidad sobre Patrimonio | -16,76% | 35,63% | Applied Materials |
| Rentabilidad sobre Activos (TTM) | 2,53% | 15,88% | Applied Materials |
| Flujo de Caja Libre (TTM) | $1,50 M | $7,49 MM | Applied Materials |
| Rendimiento por Dividendo | N/A | 1,26% | N/A |
| Rentabilidad 1 Año | -29,79% | 7,43% | Applied Materials |
| Ratio Precio-Ventas (TTM) | 0,62 | 5,89 | Ultra Clean |
| Valor de Empresa | $1,64 MM | $168,29 MM | Applied Materials |
| Ratio VE/Ingresos | 0,77 | 5,88 | Ultra Clean |
| Margen de Beneficio Bruto (TTM) | 15,32% | 48,78% | Applied Materials |
| Ingresos por Acción (TTM) | $47 | $35 | Ultra Clean |
| Beneficio por Acción (Diluido) | $-3,39 | $8,38 | Applied Materials |
| Beta (Volatilidad de la Acción) | 2,14 | 1,81 | Applied Materials |
Rendimiento
Sentimiento de Noticias
Estadísticas Clave
Valoración
Finanzas
Posiciones Cortas
Dividendos
Análisis de Rendimiento de Acciones Ultra Clean vs Applied Materials
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Comparación de Rendimiento
Rentabilidades a Corto Plazo
| Acción | 1D | 1S | 1M | 3M | 6M | Año Actual |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Ultra Clean | -1,83% | -4,26% | 13,71% | 13,16% | 27,68% | -23,96% |
| Applied Materials | 1,28% | -1,47% | 34,74% | 12,75% | 47,13% | 34,44% |
Rentabilidades a Largo Plazo
| Acción | 1A | 3A | 5A | 10A | 15A | 20A |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Ultra Clean | -29,79% | 12,11% | 16,18% | 416,88% | 203,49% | 358,22% |
| Applied Materials | 7,43% | 194,44% | 249,68% | 1.291,66% | 1.732,78% | 1.171,21% |
Sentimiento Basado en Noticias: Ultra Clean vs Applied Materials
Ultra Clean
Sentimiento basado en noticias: NEGATIVO
Octubre trajo una pérdida neta para Ultra Clean Holdings junto con señales técnicas bajistas y expectativas de ganancias reducidas. Si bien se nombró un nuevo liderazgo, la narrativa general es de desafíos e incertidumbre, lo que hace que la próxima publicación de resultados del T3 sea particularmente importante para que los inversores evalúen las perspectivas futuras de la empresa.
Applied Materials
Sentimiento basado en noticias: MIXTO
Octubre presentó un panorama mixto para Applied Materials, con sólidas ganancias e inversiones estratégicas en IA, pero ensombrecidas por importantes vientos en contra en los ingresos debido a las restricciones de exportación de EE. UU. que afectan las ventas a China. Esto crea tanto oportunidades como riesgos para los inversores, convirtiendo este mes en un punto de inflexión para la trayectoria de la empresa.
Análisis de Rendimiento y Salud Financiera: Ultra Clean vs Applied Materials
| Métrica | UCTT | AMAT |
|---|---|---|
| Información del Mercado | ||
| Capitalización Bursátil | $1,37B | $168,54B |
| Categoría de Capitalización | Small cap | Large cap |
| Volumen Promedio 10 Días | 406.570 | 9.286.670 |
| Volumen Promedio 90 Días | 378.053 | 8.823.200 |
| Último Cierre | $27,86 | $220,30 |
| Rango 52 Semanas | $16,66 - $41,84 | $123,74 - $226,49 |
| % desde Máximo 52S | -33,41% | -2,73% |
| Máximo Histórico | $65,33 (Apr 05, 2021) | $255,89 (Jul 08, 2024) |
| % desde Máximo Histórico | -57,35% | -13,91% |
| Métricas de Crecimiento | ||
| Crecimiento de Ingresos Trimestral | 0,01% | 0,08% |
| Crecimiento de Beneficios Trimestral | 0,01% | 0,04% |
| Salud Financiera | ||
| Margen de Beneficio (TTM) | -0,07% | 0,24% |
| Margen Operativo (TTM) | 0,02% | 0,31% |
| Rentabilidad sobre Patrimonio (TTM) | -0,17% | 0,36% |
| Deuda sobre Patrimonio (MRQ) | 82,10 | 34,67 |
| Efectivo y Liquidez | ||
| Valor en Libros por Acción (MRQ) | $15,88 | $24,48 |
| Efectivo por Acción (MRQ) | $7,22 | $8,80 |
| Flujo de Caja Operativo (TTM) | $89,40M | $7,70B |
| Flujo de Caja Libre Apalancado (TTM) | $35,35M | $3,33B |
| Dividendos | ||
| Rendimiento por Dividendo Últimos 12 Meses | N/A | 1,26% |
| Dividendo Últimos 12 Meses | N/A | $2,18 |
Análisis de Valoración y Métricas Empresariales: Ultra Clean vs Applied Materials
| Métrica | UCTT | AMAT |
|---|---|---|
| Ratios de Precio | ||
| Ratio P/E (TTM) | 39,89 | 25,25 |
| P/E Prospectivo | 9,93 | 21,83 |
| Ratio PEG | -0,04 | 3,06 |
| Precio sobre Ventas (TTM) | 0,62 | 5,89 |
| Precio sobre Valor en Libros (MRQ) | 1,73 | 8,64 |
| Capitalización de Mercado | ||
| Capitalización de Mercado | $1,37B | $168,54B |
| Valor de Empresa | $1,64B | $168,29B |
| Métricas de Valor de Empresa | ||
| Empresa sobre Ingresos | 0,77 | 5,88 |
| Empresa sobre EBITDA | 10,93 | 18,59 |
| Riesgo y Otras Métricas | ||
| Beta | 2,14 | 1,81 |
| Valor en Libros por Acción (MRQ) | $15,88 | $24,48 |
Comparación de Estados Financieros: Ultra Clean vs Applied Materials
Métricas Financieras
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Ingresos
EBITDA
Margen Operativo
Flujo de Caja Libre
Deuda a Largo Plazo
Margen de Beneficio
Ratio de Liquidez
Flujo de Caja Operativo
Income Statement (MRQ)
| Metric (MRQ) | UCTT | AMAT |
|---|---|---|
| Ingresos/Ventas | $518,80M | $7,10B |
| Costo de Mercancías Vendidas | $439,30M | $3,62B |
| Beneficio Bruto | $79,50M | $3,49B |
| Investigación y Desarrollo | $7,80M | $893,00M |
| Ingresos Operativos (EBIT) | $9,30M | $2,17B |
| EBITDA | $26,60M | $2,49B |
| Ingresos Antes de Impuestos | $-153,30M | $2,32B |
| Impuesto sobre la Renta | $7,20M | $185,00M |
| Ingresos Netos (Beneficio) | $-160,50M | $2,14B |
Balance Sheet & Liquidity Metrics (MRQ)
| Metric (MRQ) | UCTT | AMAT |
|---|---|---|
| Efectivo y Equivalentes | $317,60M | $6,17B |
| Total de Activos Corrientes | $947,80M | $19,71B |
| Total de Pasivos Corrientes | $313,20M | $8,00B |
| Deuda a Largo Plazo | $617,80M | $5,79B |
| Total de Patrimonio de Accionistas | $936,80M | $18,96B |
| Beneficios Retenidos | $365,40M | $52,28B |
| Propiedad, Planta y Equipo | $157,20M | $3,10B |
Cash Flow Statement Comparison (MRQ)
| Metric (MRQ) | UCTT | AMAT |
|---|---|---|
| Flujo de Caja Operativo | $40,00M | $2,14B |
| Gastos de Capital | $-12,40M | N/A |
| Flujo de Caja Libre | $15,80M | $1,06B |
| Pago de Deuda | $-12,00M | $-100,00M |
| Recompra de Acciones Comunes | N/A | $-1,67B |
Análisis de Posiciones Cortas y Propiedad Institucional
| Métrica | UCTT | AMAT |
|---|---|---|
| Shares Short | 1,53M | 19,93M |
| Short Ratio | 4,92 | 2,41 |
| Short % of Float | 0,05% | 0,03% |
| Average Daily Volume (10 Day) | 406.570 | 9.286.670 |
| Average Daily Volume (90 Day) | 378.053 | 8.823.200 |
| Shares Outstanding | 45,06M | 818,00M |
| Float Shares | 44,32M | 793,63M |
| % Held by Insiders | 0,02% | 0,00% |
| % Held by Institutions | 0,93% | 0,83% |
Análisis de Dividendos y Comparación de Rendimiento: Ultra Clean vs Applied Materials
| Métrica | UCTT | AMAT |
|---|---|---|
| Dividendo Últimos 12 Meses | N/A | $2,18 |
| Rendimiento por Dividendo Últimos 12 Meses | N/A | 1,26% |
| 3-Year Avg Annual Dividend | N/A | $1,59 |
| 3-Year Avg Dividend Yield | N/A | 0,23% |
| 3-Year Total Dividends | N/A | $4,78 |
| Fecha Ex-Dividendo | N/A | Nov 20, 2025 |