Comparación Detallada de Acciones UFP Technologies [UFPT] vs Enovis [ENOV]
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Resumen: Comparación Rápida
Basado en la comparación de 19 métricas vitales: UFP Technologies gana en 10 métricas, Enovis gana en 9 métricas, con 0 empates. UFP Technologies parece más fuerte en general.
Ver Detalles de Métricas
Comparación de Métricas Vitales
| Métrica | UFP Technologies | Enovis | Mejor |
|---|---|---|---|
| Ratio P/E (TTM) | 22,65 | -2,14 | Enovis |
| Ratio Precio-Valor en Libros | 3,91 | 0,71 | Enovis |
| Ratio Deuda-Patrimonio | 46,98 | 56,75 | UFP Technologies |
| Ratio PEG | 0,87 | -0,02 | Enovis |
| VE/EBITDA | 14,46 | 8,97 | Enovis |
| Margen de Beneficio (TTM) | 11,40% | -37,80% | UFP Technologies |
| Margen Operativo (TTM) | 16,45% | 2,41% | UFP Technologies |
| Margen EBITDA (TTM) | 16,45% | 2,41% | UFP Technologies |
| Rentabilidad sobre Patrimonio | 19,29% | -28,25% | UFP Technologies |
| Rentabilidad sobre Activos (TTM) | 11,53% | 0,89% | UFP Technologies |
| Flujo de Caja Libre (TTM) | $56,94 M | $-67,21 M | UFP Technologies |
| Rentabilidad 1 Año | -35,44% | -22,28% | Enovis |
| Ratio Precio-Ventas (TTM) | 2,56 | 0,84 | Enovis |
| Valor de Empresa | $1,67 MM | $3,25 MM | Enovis |
| Ratio VE/Ingresos | 2,84 | 1,49 | Enovis |
| Margen de Beneficio Bruto (TTM) | 28,80% | 59,29% | Enovis |
| Ingresos por Acción (TTM) | $77 | $39 | UFP Technologies |
| Beneficio por Acción (Diluido) | $8,62 | $-14,95 | UFP Technologies |
| Beta (Volatilidad de la Acción) | 1,19 | 1,80 | UFP Technologies |
Rendimiento
Sentimiento de Noticias
Estadísticas Clave
Valoración
Finanzas
Posiciones Cortas
Dividendos
Análisis de Rendimiento de Acciones UFP Technologies vs Enovis
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Comparación de Rendimiento
Rentabilidades a Corto Plazo
| Acción | 1D | 1S | 1M | 3M | 6M | Año Actual |
|---|---|---|---|---|---|---|
| UFP Technologies | 3,44% | 1,27% | -1,88% | -16,24% | 2,51% | -17,99% |
| Enovis | -2,37% | 3,58% | -0,45% | -5,33% | -3,82% | -29,44% |
Rentabilidades a Largo Plazo
| Acción | 1A | 3A | 5A | 10A | 15A | 20A |
|---|---|---|---|---|---|---|
| UFP Technologies | -35,44% | 134,53% | 403,06% | 715,88% | 1.458,10% | 5.927,76% |
| Enovis | -22,28% | -30,50% | -42,68% | -35,29% | 15,31% | -11,39% |
Sentimiento Basado en Noticias: UFP Technologies vs Enovis
UFP Technologies
Sentimiento basado en noticias: MIXTO
Octubre fue un mes de contrastes para UFP Technologies, con sólidos resultados financieros y una comparación favorable con un competidor, eclipsados por una caída en el precio de las acciones, ventas de información privilegiada y señales técnicas mixtas. La inclusión en el S&P 600 aporta una nota positiva, pero en general, el mes presenta un panorama complejo para los inversores.
Enovis
Sentimiento basado en noticias: POSITIVO
Octubre fue un mes notablemente positivo para Enovis, marcado por importantes mejoras de analistas, una actividad sustancial de compra por parte de personas con información privilegiada y una dirección estratégica clara bajo su nuevo CEO. Estos desarrollos sugieren una creciente confianza en las perspectivas futuras de la empresa y su potencial de crecimiento, lo que la convierte en un mes significativo para los inversores.
Análisis de Rendimiento y Salud Financiera: UFP Technologies vs Enovis
| Métrica | UFPT | ENOV |
|---|---|---|
| Información del Mercado | ||
| Capitalización Bursátil | $1,53B | $1,83B |
| Categoría de Capitalización | Small cap | Small cap |
| Volumen Promedio 10 Días | 109.927 | 615.380 |
| Volumen Promedio 90 Días | 114.359 | 899.257 |
| Último Cierre | $201,93 | $31,26 |
| Rango 52 Semanas | $178,26 - $354,22 | $25,47 - $49,83 |
| % desde Máximo 52S | -42,99% | -37,27% |
| Máximo Histórico | $366,41 (Sep 23, 2024) | $129,72 (Jun 09, 2014) |
| % desde Máximo Histórico | -44,89% | -75,90% |
| Métricas de Crecimiento | ||
| Crecimiento de Ingresos Trimestral | 0,37% | 0,08% |
| Crecimiento de Beneficios Trimestral | 0,27% | 0,08% |
| Salud Financiera | ||
| Margen de Beneficio (TTM) | 0,11% | -0,38% |
| Margen Operativo (TTM) | 0,16% | 0,02% |
| Rentabilidad sobre Patrimonio (TTM) | 0,19% | -0,28% |
| Deuda sobre Patrimonio (MRQ) | 46,98 | 56,75 |
| Efectivo y Liquidez | ||
| Valor en Libros por Acción (MRQ) | $49,99 | $45,11 |
| Efectivo por Acción (MRQ) | $1,93 | $0,77 |
| Flujo de Caja Operativo (TTM) | $83,37M | $188,06M |
| Flujo de Caja Libre Apalancado (TTM) | $41,00M | $65,68M |
| Dividendos | ||
| Rendimiento por Dividendo Últimos 12 Meses | N/A | N/A |
| Dividendo Últimos 12 Meses | N/A | $0,00 |
Análisis de Valoración y Métricas Empresariales: UFP Technologies vs Enovis
| Métrica | UFPT | ENOV |
|---|---|---|
| Ratios de Precio | ||
| Ratio P/E (TTM) | 22,65 | -2,14 |
| P/E Prospectivo | 22,75 | 10,13 |
| Ratio PEG | 0,87 | -0,02 |
| Precio sobre Ventas (TTM) | 2,56 | 0,84 |
| Precio sobre Valor en Libros (MRQ) | 3,91 | 0,71 |
| Capitalización de Mercado | ||
| Capitalización de Mercado | $1,53B | $1,83B |
| Valor de Empresa | $1,67B | $3,25B |
| Métricas de Valor de Empresa | ||
| Empresa sobre Ingresos | 2,84 | 1,49 |
| Empresa sobre EBITDA | 14,46 | 8,97 |
| Riesgo y Otras Métricas | ||
| Beta | 1,19 | 1,80 |
| Valor en Libros por Acción (MRQ) | $49,99 | $45,11 |
Comparación de Estados Financieros: UFP Technologies vs Enovis
Métricas Financieras
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Ingresos
EBITDA
Margen Operativo
Flujo de Caja Libre
Deuda a Largo Plazo
Margen de Beneficio
Ratio de Liquidez
Flujo de Caja Operativo
Income Statement (MRQ)
| Metric (MRQ) | UFPT | ENOV |
|---|---|---|
| Ingresos/Ventas | $151,18M | $564,55M |
| Costo de Mercancías Vendidas | $107,63M | $229,85M |
| Beneficio Bruto | $43,54M | $334,70M |
| Investigación y Desarrollo | N/A | $30,70M |
| Ingresos Operativos (EBIT) | $24,86M | $-16,08M |
| EBITDA | $29,55M | $55,91M |
| Ingresos Antes de Impuestos | $21,63M | $-25,65M |
| Impuesto sobre la Renta | $4,45M | $10,80M |
| Ingresos Netos (Beneficio) | $17,18M | $-36,55M |
Balance Sheet & Liquidity Metrics (MRQ)
| Metric (MRQ) | UFPT | ENOV |
|---|---|---|
| Efectivo y Equivalentes | $14,03M | $38,46M |
| Total de Activos Corrientes | $205,89M | $1,22B |
| Total de Pasivos Corrientes | $79,87M | $477,42M |
| Deuda a Largo Plazo | $181,92M | $1,42B |
| Total de Patrimonio de Accionistas | $360,67M | $2,62B |
| Beneficios Retenidos | $323,69M | $-338,99M |
| Propiedad, Planta y Equipo | $15,26M | $492,24M |
Cash Flow Statement Comparison (MRQ)
| Metric (MRQ) | UFPT | ENOV |
|---|---|---|
| Flujo de Caja Operativo | $14,76M | $-1,07M |
| Gastos de Capital | $-2,82M | $-43,26M |
| Flujo de Caja Libre | $10,99M | $-44,86M |
| Pago de Deuda | $-15,64M | $-15,44M |
| Recompra de Acciones Comunes | N/A | N/A |
Análisis de Posiciones Cortas y Propiedad Institucional
| Métrica | UFPT | ENOV |
|---|---|---|
| Shares Short | 1,33M | 6,93M |
| Short Ratio | 12,88 | 7,31 |
| Short % of Float | 0,21% | 0,18% |
| Average Daily Volume (10 Day) | 109.927 | 615.380 |
| Average Daily Volume (90 Day) | 114.359 | 899.257 |
| Shares Outstanding | 7,68M | 55,88M |
| Float Shares | 7,43M | 56,42M |
| % Held by Insiders | 0,04% | 0,02% |
| % Held by Institutions | 1,19% | 1,21% |
Análisis de Dividendos y Comparación de Rendimiento: UFP Technologies vs Enovis
| Métrica | UFPT | ENOV |
|---|---|---|
| Dividendo Últimos 12 Meses | N/A | $0,00 |
| Rendimiento por Dividendo Últimos 12 Meses | N/A | N/A |
| 3-Year Avg Annual Dividend | N/A | $0,00 |
| 3-Year Avg Dividend Yield | N/A | N/A |
| 3-Year Total Dividends | N/A | $0,00 |
| Fecha Ex-Dividendo | N/A | N/A |