Comparación Detallada de Acciones Upstream Bio [UPB] vs Vertex [VRTX]
Upstream Bio
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Vertex
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Resumen: Comparación Rápida
Basado en la comparación de 19 métricas vitales: Upstream Bio gana en 6 métricas, Vertex gana en 10 métricas, con 0 empates. Vertex parece más fuerte en general.
Ver Detalles de Métricas
Comparación de Métricas Vitales
| Métrica | Upstream Bio | Vertex | Mejor |
|---|---|---|---|
| Ratio P/E (TTM) | -3,15 | 28,08 | Upstream Bio |
| Ratio Precio-Valor en Libros | 2,31 | 5,89 | Upstream Bio |
| Ratio Deuda-Patrimonio | 0,38 | 8,89 | Upstream Bio |
| Ratio PEG | -7,41 | -0,22 | Upstream Bio |
| VE/EBITDA | -4,57 | 20,06 | Upstream Bio |
| Margen de Beneficio (TTM) | 0,00% | 31,86% | Vertex |
| Margen Operativo (TTM) | -4.732,87% | 38,93% | Vertex |
| Margen EBITDA (TTM) | N/A | 38,93% | N/A |
| Rentabilidad sobre Patrimonio | -32,49% | 22,77% | Vertex |
| Rentabilidad sobre Activos (TTM) | -22,85% | 13,09% | Vertex |
| Flujo de Caja Libre (TTM) | $-59,68 M | $-978,00 M | Upstream Bio |
| Rentabilidad 1 Año | -20,14% | -18,72% | Vertex |
| Ratio Precio-Ventas (TTM) | 347,85 | 8,86 | Vertex |
| Valor de Empresa | $555,17 M | $96,30 MM | Vertex |
| Ratio VE/Ingresos | 203,88 | 8,43 | Vertex |
| Margen de Beneficio Bruto (TTM) | N/A | 86,25% | N/A |
| Ingresos por Acción (TTM) | $0 | $44 | Vertex |
| Beneficio por Acción (Diluido) | $-6,18 | $14,05 | Vertex |
| Beta (Volatilidad de la Acción) | N/A | 0,44 | N/A |
Rendimiento
Sentimiento de Noticias
Estadísticas Clave
Valoración
Finanzas
Posiciones Cortas
Dividendos
Análisis de Rendimiento de Acciones Upstream Bio vs Vertex
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Comparación de Rendimiento
Rentabilidades a Corto Plazo
| Acción | 1D | 1S | 1M | 3M | 6M | Año Actual |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Upstream Bio | -1,95% | -12,02% | 0,40% | 51,99% | 90,36% | 7,79% |
| Vertex | -0,71% | -0,40% | 1,74% | -14,24% | -20,36% | -2,77% |
Rentabilidades a Largo Plazo
| Acción | 1A | 3A | 5A | 10A | 15A | 20A |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Upstream Bio | -20,14% | -20,14% | -20,14% | -20,14% | -20,14% | -20,14% |
| Vertex | -18,72% | 36,18% | 48,66% | 217,76% | 988,36% | 1.933,66% |
Sentimiento Basado en Noticias: Upstream Bio vs Vertex
Upstream Bio
Sentimiento basado en noticias: POSITIVO
El mes estuvo dominado por resultados muy positivos de ensayos de Fase 2 para el candidato principal de Upstream Bio, verekitug, que los analistas creen que podría redefinir el estándar de atención para el CRSwNP. Esto, junto con una cobertura positiva de analistas e inversión institucional, fortalece significativamente el perfil de inversión de la empresa, a pesar de cierta volatilidad en el precio de las acciones.
Vertex
Sentimiento basado en noticias: POSITIVO
Septiembre fue un mes fuerte para Vertex, marcado por ganancias positivas en el segundo trimestre, lanzamientos de productos exitosos y el desarrollo continuo de la cartera. Si bien algunas calificaciones de analistas son mixtas, la narrativa general apunta a un crecimiento y diversificación continuos, lo que la convierte en una historia de inversión convincente.
Análisis de Rendimiento y Salud Financiera: Upstream Bio vs Vertex
| Métrica | UPB | VRTX |
|---|---|---|
| Información del Mercado | ||
| Capitalización Bursátil | $947,19M | $101,15B |
| Categoría de Capitalización | Small cap | Large cap |
| Volumen Promedio 10 Días | 667.560 | 1.277.750 |
| Volumen Promedio 90 Días | 514.267 | 2.149.460 |
| Último Cierre | $17,57 | $394,53 |
| Rango 52 Semanas | $5,14 - $29,46 | $362,50 - $519,88 |
| % desde Máximo 52S | -40,36% | -24,11% |
| Máximo Histórico | $29,46 (Nov 04, 2024) | $519,88 (Nov 04, 2024) |
| % desde Máximo Histórico | -40,36% | -24,11% |
| Métricas de Crecimiento | ||
| Crecimiento de Ingresos Trimestral | 0,84% | 0,12% |
| Crecimiento de Beneficios Trimestral | 0,84% | 0,12% |
| Salud Financiera | ||
| Margen de Beneficio (TTM) | 0,00% | 0,32% |
| Margen Operativo (TTM) | -47,33% | 0,39% |
| Rentabilidad sobre Patrimonio (TTM) | -0,32% | 0,23% |
| Deuda sobre Patrimonio (MRQ) | 0,38 | 8,89 |
| Efectivo y Liquidez | ||
| Valor en Libros por Acción (MRQ) | $7,60 | $67,02 |
| Efectivo por Acción (MRQ) | $7,30 | $24,90 |
| Flujo de Caja Operativo (TTM) | $-113.978.000 | $3,85B |
| Flujo de Caja Libre Apalancado (TTM) | $-84.701.872 | $2,91B |
| Dividendos | ||
| Rendimiento por Dividendo Últimos 12 Meses | N/A | N/A |
| Dividendo Últimos 12 Meses | N/A | N/A |
Análisis de Valoración y Métricas Empresariales: Upstream Bio vs Vertex
| Métrica | UPB | VRTX |
|---|---|---|
| Ratios de Precio | ||
| Ratio P/E (TTM) | -3,15 | 28,08 |
| P/E Prospectivo | -7,41 | 21,02 |
| Ratio PEG | -7,41 | -0,22 |
| Precio sobre Ventas (TTM) | 347,85 | 8,86 |
| Precio sobre Valor en Libros (MRQ) | 2,31 | 5,89 |
| Capitalización de Mercado | ||
| Capitalización de Mercado | $947,19M | $101,15B |
| Valor de Empresa | $555,17M | $96,30B |
| Métricas de Valor de Empresa | ||
| Empresa sobre Ingresos | 203,88 | 8,43 |
| Empresa sobre EBITDA | -4,57 | 20,06 |
| Riesgo y Otras Métricas | ||
| Beta | N/A | 0,44 |
| Valor en Libros por Acción (MRQ) | $7,60 | $67,02 |
Comparación de Estados Financieros: Upstream Bio vs Vertex
Métricas Financieras
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Ingresos
EBITDA
Margen Operativo
Flujo de Caja Libre
Deuda a Largo Plazo
Margen de Beneficio
Ratio de Liquidez
Flujo de Caja Operativo
Income Statement (MRQ)
| Metric (MRQ) | UPB | VRTX |
|---|---|---|
| Ingresos/Ventas | $566.000 | $2,96B |
| Costo de Mercancías Vendidas | N/A | $407,50M |
| Beneficio Bruto | N/A | $2,56B |
| Investigación y Desarrollo | $25,80M | $978,40M |
| Ingresos Operativos (EBIT) | $-32,01M | $1,15B |
| EBITDA | $-31,97M | $1,34B |
| Ingresos Antes de Impuestos | $-27,27M | $1,28B |
| Impuesto sobre la Renta | N/A | $250,10M |
| Ingresos Netos (Beneficio) | $-27,27M | $1,03B |
Balance Sheet & Liquidity Metrics (MRQ)
| Metric (MRQ) | UPB | VRTX |
|---|---|---|
| Efectivo y Equivalentes | $71,31M | $4,67B |
| Total de Activos Corrientes | $453,79M | $10,01B |
| Total de Pasivos Corrientes | $9,57M | $3,78B |
| Deuda a Largo Plazo | $992.000 | $1,65B |
| Total de Patrimonio de Accionistas | $445,61M | $16,50B |
| Beneficios Retenidos | $-218,05M | $10,25B |
| Propiedad, Planta y Equipo | $1,65M | $2,63B |
Cash Flow Statement Comparison (MRQ)
| Metric (MRQ) | UPB | VRTX |
|---|---|---|
| Flujo de Caja Operativo | $-23,83M | $404,90M |
| Gastos de Capital | N/A | $-40,70M |
| Flujo de Caja Libre | $-41,17M | $778,20M |
| Pago de Deuda | N/A | $-1,30M |
| Recompra de Acciones Comunes | N/A | $-696,60M |
Análisis de Posiciones Cortas y Propiedad Institucional
| Métrica | UPB | VRTX |
|---|---|---|
| Shares Short | 3,10M | 3,64M |
| Short Ratio | 6,78 | 1,54 |
| Short % of Float | 0,10% | 0,02% |
| Average Daily Volume (10 Day) | 667.560 | 1.277.750 |
| Average Daily Volume (90 Day) | 514.267 | 2.149.460 |
| Shares Outstanding | 53,60M | 256,94M |
| Float Shares | 31,42M | 255,58M |
| % Held by Insiders | 0,15% | 0,00% |
| % Held by Institutions | 0,90% | 0,98% |
Análisis de Dividendos y Comparación de Rendimiento: Upstream Bio vs Vertex
| Métrica | UPB | VRTX |
|---|---|---|
| Dividendo Últimos 12 Meses | N/A | N/A |
| Rendimiento por Dividendo Últimos 12 Meses | N/A | N/A |
| 3-Year Avg Annual Dividend | N/A | N/A |
| 3-Year Avg Dividend Yield | N/A | N/A |
| 3-Year Total Dividends | N/A | N/A |
| Fecha Ex-Dividendo | N/A | N/A |