Comparación Detallada de Acciones Urban Outfitters [URBN] vs Gap [GPS]
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Resumen: Comparación Rápida
Basado en la comparación de 20 métricas vitales: Urban Outfitters gana en 8 métricas, Gap gana en 10 métricas, con 0 empates. Gap parece más fuerte en general.
Ver Detalles de Métricas
Comparación de Métricas Vitales
| Métrica | Urban Outfitters | Gap | Mejor |
|---|---|---|---|
| Ratio P/E (TTM) | 14,63 | 13,64 | Gap |
| Ratio Precio-Valor en Libros | 2,54 | 2,85 | Urban Outfitters |
| Ratio Deuda-Patrimonio | 45,74 | 1,88 | Gap |
| Ratio PEG | 0,54 | 0,19 | Gap |
| VE/EBITDA | 10,24 | 10,06 | Gap |
| Margen de Beneficio (TTM) | 8,15% | 38,79% | Gap |
| Margen Operativo (TTM) | 11,59% | 4,34% | Urban Outfitters |
| Margen EBITDA (TTM) | 11,59% | 4,34% | Urban Outfitters |
| Rentabilidad sobre Patrimonio | 19,72% | 19,34% | Urban Outfitters |
| Rentabilidad sobre Activos (TTM) | 7,69% | 4,55% | Urban Outfitters |
| Flujo de Caja Libre (TTM) | $320,25 M | $1,11 MM | Gap |
| Rendimiento por Dividendo | N/A | 1,44% | N/A |
| Rentabilidad 1 Año | 96,27% | 7,55% | Urban Outfitters |
| Ratio Precio-Ventas (TTM) | 1,15 | 0,55 | Gap |
| Valor de Empresa | $6,96 MM | $11,75 MM | Gap |
| Ratio VE/Ingresos | 1,19 | 0,79 | Gap |
| Margen de Beneficio Bruto (TTM) | 37,62% | 42,55% | Gap |
| Ingresos por Acción (TTM) | $64 | $40 | Urban Outfitters |
| Beneficio por Acción (Diluido) | $4,99 | $1,34 | Urban Outfitters |
| Beta (Volatilidad de la Acción) | 1,29 | N/A | N/A |
Rendimiento
Sentimiento de Noticias
Estadísticas Clave
Valoración
Finanzas
Posiciones Cortas
Dividendos
Análisis de Rendimiento de Acciones Urban Outfitters vs Gap
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Comparación de Rendimiento
Rentabilidades a Corto Plazo
| Acción | 1D | 1S | 1M | 3M | 6M | Año Actual |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Urban Outfitters | 0,18% | 2,62% | 8,16% | -0,65% | 31,96% | 28,66% |
| Gap | 1,22% | -5,33% | -4,29% | -3,61% | 2,03% | -8,30% |
Rentabilidades a Largo Plazo
| Acción | 1A | 3A | 5A | 10A | 15A | 20A |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Urban Outfitters | 96,27% | 235,77% | 209,87% | 134,24% | 133,79% | 136,28% |
| Gap | 7,55% | 7,55% | 7,55% | -21,04% | 18,89% | 29,41% |
Sentimiento Basado en Noticias: Urban Outfitters vs Gap
Urban Outfitters
Sentimiento basado en noticias: MIXTO
Urban Outfitters informó de sólidos resultados en el segundo trimestre y recibió una calificación de valoración positiva, pero también se enfrentó a una rebaja y una disminución del precio de las acciones. Esta combinación de desarrollos positivos y negativos crea una narrativa de inversión mixta, lo que lo convierte en un mes significativo para la empresa.
Gap
Sentimiento basado en noticias: POSITIVO
Gap Inc. reportó sólidas ganancias en el segundo trimestre, superando las expectativas y llevando a una mayor guía para todo el año. Si bien el sentimiento de los analistas se mantiene en 'Mantener', el potencial alcista indicado por el precio objetivo de consenso sugiere una perspectiva positiva, aunque cautelosa, para los inversores.
Análisis de Rendimiento y Salud Financiera: Urban Outfitters vs Gap
| Métrica | URBN | GPS |
|---|---|---|
| Información del Mercado | ||
| Capitalización Bursátil | $6,69B | $8,18B |
| Categoría de Capitalización | Mid cap | Mid cap |
| Volumen Promedio 10 Días | 1.526.578 | 10.079.383 |
| Volumen Promedio 90 Días | 2.103.093 | 10.900.018 |
| Último Cierre | $73,13 | $21,65 |
| Rango 52 Semanas | $34,76 - $80,71 | $16,99 - $29,29 |
| % desde Máximo 52S | -9,39% | -26,08% |
| Máximo Histórico | $80,72 (Aug 07, 2025) | $53,75 (Jan 31, 2000) |
| % desde Máximo Histórico | -9,40% | -59,72% |
| Métricas de Crecimiento | ||
| Crecimiento de Ingresos Trimestral | 0,11% | 0,10% |
| Crecimiento de Beneficios Trimestral | 0,23% | 0,05% |
| Salud Financiera | ||
| Margen de Beneficio (TTM) | 0,08% | 0,39% |
| Margen Operativo (TTM) | 0,12% | 0,04% |
| Rentabilidad sobre Patrimonio (TTM) | 0,20% | 0,19% |
| Deuda sobre Patrimonio (MRQ) | 45,74 | 1,88 |
| Efectivo y Liquidez | ||
| Valor en Libros por Acción (MRQ) | $28,77 | $7,72 |
| Efectivo por Acción (MRQ) | $6,94 | N/A |
| Flujo de Caja Operativo (TTM) | $590,07M | $1,49B |
| Flujo de Caja Libre Apalancado (TTM) | $311,15M | $2,15B |
| Dividendos | ||
| Rendimiento por Dividendo Últimos 12 Meses | N/A | 1,44% |
| Dividendo Últimos 12 Meses | N/A | $0,30 |
Análisis de Valoración y Métricas Empresariales: Urban Outfitters vs Gap
| Métrica | URBN | GPS |
|---|---|---|
| Ratios de Precio | ||
| Ratio P/E (TTM) | 14,63 | 13,64 |
| P/E Prospectivo | 18,96 | 12,72 |
| Ratio PEG | 0,54 | 0,19 |
| Precio sobre Ventas (TTM) | 1,15 | 0,55 |
| Precio sobre Valor en Libros (MRQ) | 2,54 | 2,85 |
| Capitalización de Mercado | ||
| Capitalización de Mercado | $6,69B | $8,18B |
| Valor de Empresa | $6,96B | $11,75B |
| Métricas de Valor de Empresa | ||
| Empresa sobre Ingresos | 1,19 | 0,79 |
| Empresa sobre EBITDA | 10,24 | 10,06 |
| Riesgo y Otras Métricas | ||
| Beta | 1,29 | N/A |
| Valor en Libros por Acción (MRQ) | $28,77 | $7,72 |
Comparación de Estados Financieros: Urban Outfitters vs Gap
Métricas Financieras
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Ingresos
EBITDA
Margen Operativo
Flujo de Caja Libre
Deuda a Largo Plazo
Margen de Beneficio
Ratio de Liquidez
Flujo de Caja Operativo
Income Statement (MRQ)
| Metric (MRQ) | URBN | GPS |
|---|---|---|
| Ingresos/Ventas | $1,33B | $3,72B |
| Costo de Mercancías Vendidas | $840,44M | $2,14B |
| Beneficio Bruto | $489,06M | $1,58B |
| Investigación y Desarrollo | N/A | N/A |
| Ingresos Operativos (EBIT) | $128,23M | $293,00M |
| EBITDA | $157,78M | $443,00M |
| Ingresos Antes de Impuestos | $137,87M | $296,00M |
| Impuesto sobre la Renta | $29,53M | $90,00M |
| Ingresos Netos (Beneficio) | $108,35M | $206,00M |
Balance Sheet & Liquidity Metrics (MRQ)
| Metric (MRQ) | URBN | GPS |
|---|---|---|
| Efectivo y Equivalentes | $189,43M | $1,90B |
| Total de Activos Corrientes | $1,44B | $4,81B |
| Total de Pasivos Corrientes | $1,03B | $3,22B |
| Deuda a Largo Plazo | $909,17M | $4,85B |
| Total de Patrimonio de Accionistas | $2,43B | $2,90B |
| Beneficios Retenidos | $2,46B | $2,67B |
| Propiedad, Planta y Equipo | $2,32B | $10,64B |
Cash Flow Statement Comparison (MRQ)
| Metric (MRQ) | URBN | GPS |
|---|---|---|
| Flujo de Caja Operativo | $104,11M | $431,00M |
| Gastos de Capital | $-46,16M | $-89,00M |
| Flujo de Caja Libre | $-13,13M | $460,00M |
| Pago de Deuda | N/A | N/A |
| Recompra de Acciones Comunes | $-172,18M | N/A |
Análisis de Posiciones Cortas y Propiedad Institucional
| Métrica | URBN | GPS |
|---|---|---|
| Shares Short | 9,84M | N/A |
| Short Ratio | 4,12 | N/A |
| Short % of Float | 0,19% | N/A |
| Average Daily Volume (10 Day) | 1.526.578 | 10.079.383 |
| Average Daily Volume (90 Day) | 2.103.093 | 10.900.018 |
| Shares Outstanding | 92,28M | 372,00M |
| Float Shares | 63,35M | N/A |
| % Held by Insiders | 0,34% | N/A |
| % Held by Institutions | 0,79% | N/A |
Análisis de Dividendos y Comparación de Rendimiento: Urban Outfitters vs Gap
| Métrica | URBN | GPS |
|---|---|---|
| Dividendo Últimos 12 Meses | N/A | $0,30 |
| Rendimiento por Dividendo Últimos 12 Meses | N/A | 1,44% |
| 3-Year Avg Annual Dividend | N/A | $0,50 |
| 3-Year Avg Dividend Yield | N/A | 0,88% |
| 3-Year Total Dividends | N/A | $1,50 |
| Fecha Ex-Dividendo | N/A | Oct 09, 2024 |