Comparación Detallada de Acciones Univest Financial [UVSP] vs Nicolet Bankshares [NIC]
Univest Financial
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Nicolet Bankshares
NYSE
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Resumen: Comparación Rápida
Basado en la comparación de 18 métricas vitales: Univest Financial gana en 7 métricas, Nicolet Bankshares gana en 11 métricas, con 0 empates. Nicolet Bankshares parece más fuerte en general.
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Comparación de Métricas Vitales
| Métrica | Univest Financial | Nicolet Bankshares | Mejor |
|---|---|---|---|
| Ratio P/E (TTM) | 10,30 | 14,43 | Univest Financial |
| Ratio Precio-Valor en Libros | 0,88 | 1,58 | Univest Financial |
| Ratio Deuda-Patrimonio | 0,42 | 0,11 | Nicolet Bankshares |
| Ratio PEG | 12,28 | 15,84 | Univest Financial |
| Margen de Beneficio (TTM) | 26,78% | 37,26% | Nicolet Bankshares |
| Margen Operativo (TTM) | 34,63% | 49,93% | Nicolet Bankshares |
| Margen EBITDA (TTM) | 34,63% | 49,93% | Nicolet Bankshares |
| Rentabilidad sobre Patrimonio | 9,02% | 11,89% | Nicolet Bankshares |
| Rentabilidad sobre Activos (TTM) | 1,01% | 1,55% | Nicolet Bankshares |
| Flujo de Caja Libre (TTM) | $72,00 M | $117,23 M | Nicolet Bankshares |
| Rendimiento por Dividendo | 3,64% | 0,72% | Univest Financial |
| Rentabilidad 1 Año | 5,36% | 34,56% | Nicolet Bankshares |
| Ratio Precio-Ventas (TTM) | 2,71 | 5,16 | Univest Financial |
| Valor de Empresa | $1,04 MM | $1,64 MM | Nicolet Bankshares |
| Ratio VE/Ingresos | 3,47 | 4,50 | Univest Financial |
| Ingresos por Acción (TTM) | $10 | $24 | Nicolet Bankshares |
| Beneficio por Acción (Diluido) | $2,73 | $8,73 | Nicolet Bankshares |
| Beta (Volatilidad de la Acción) | 0,73 | 0,76 | Univest Financial |
Rendimiento
Estadísticas Clave
Valoración
Finanzas
Posiciones Cortas
Dividendos
Análisis de Rendimiento de Acciones Univest Financial vs Nicolet Bankshares
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Comparación de Rendimiento
Rentabilidades a Corto Plazo
| Acción | 1D | 1S | 1M | 3M | 6M | Año Actual |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Univest Financial | -2,50% | -4,29% | -9,17% | -5,42% | -5,95% | -3,17% |
| Nicolet Bankshares | -2,36% | -5,70% | -1,34% | 7,15% | 11,83% | 22,29% |
Rentabilidades a Largo Plazo
| Acción | 1A | 3A | 5A | 10A | 15A | 20A |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Univest Financial | 5,36% | 10,93% | 67,98% | 39,07% | 65,90% | 1,04% |
| Nicolet Bankshares | 34,56% | 57,31% | 109,03% | 281,81% | 687,25% | 687,25% |
Análisis de Rendimiento y Salud Financiera: Univest Financial vs Nicolet Bankshares
| Métrica | UVSP | NIC |
|---|---|---|
| Información del Mercado | ||
| Capitalización Bursátil | $810,00M | $1,88B |
| Categoría de Capitalización | Small cap | Small cap |
| Volumen Promedio 10 Días | 117.080 | 74.211 |
| Volumen Promedio 90 Días | 119.560 | 110.830 |
| Último Cierre | $28,12 | $125,96 |
| Rango 52 Semanas | $22,83 - $32,86 | $85,68 - $141,92 |
| % desde Máximo 52S | -14,42% | -11,25% |
| Máximo Histórico | $38,99 (Sep 15, 2008) | $141,97 (Jul 18, 2025) |
| % desde Máximo Histórico | -27,88% | -11,28% |
| Métricas de Crecimiento | ||
| Crecimiento de Ingresos Trimestral | 0,06% | 0,13% |
| Crecimiento de Beneficios Trimestral | 0,10% | 0,23% |
| Salud Financiera | ||
| Margen de Beneficio (TTM) | 0,27% | 0,37% |
| Margen Operativo (TTM) | 0,35% | 0,50% |
| Rentabilidad sobre Patrimonio (TTM) | 0,09% | 0,12% |
| Deuda sobre Patrimonio (MRQ) | 0,42 | 0,11 |
| Efectivo y Liquidez | ||
| Valor en Libros por Acción (MRQ) | $31,82 | $79,74 |
| Efectivo por Acción (MRQ) | $5,58 | $28,32 |
| Flujo de Caja Operativo (TTM) | $105,81M | $142,14M |
| Flujo de Caja Libre Apalancado (TTM) | $75,93M | $124,06M |
| Dividendos | ||
| Rendimiento por Dividendo Últimos 12 Meses | 3,64% | 0,72% |
| Dividendo Últimos 12 Meses | $1,07 | $0,84 |
Análisis de Valoración y Métricas Empresariales: Univest Financial vs Nicolet Bankshares
| Métrica | UVSP | NIC |
|---|---|---|
| Ratios de Precio | ||
| Ratio P/E (TTM) | 10,30 | 14,43 |
| P/E Prospectivo | 12,28 | 15,84 |
| Ratio PEG | 12,28 | 15,84 |
| Precio sobre Ventas (TTM) | 2,71 | 5,16 |
| Precio sobre Valor en Libros (MRQ) | 0,88 | 1,58 |
| Capitalización de Mercado | ||
| Capitalización de Mercado | $810,00M | $1,88B |
| Valor de Empresa | $1,04B | $1,64B |
| Métricas de Valor de Empresa | ||
| Empresa sobre Ingresos | 3,47 | 4,50 |
| Empresa sobre EBITDA | N/A | N/A |
| Riesgo y Otras Métricas | ||
| Beta | 0,73 | 0,76 |
| Valor en Libros por Acción (MRQ) | $31,82 | $79,74 |
Comparación de Estados Financieros: Univest Financial vs Nicolet Bankshares
Métricas Financieras
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Ingresos
EBITDA
Margen Operativo
Flujo de Caja Libre
Deuda a Largo Plazo
Margen de Beneficio
Ratio de Liquidez
Flujo de Caja Operativo
Income Statement (MRQ)
| Metric (MRQ) | UVSP | NIC |
|---|---|---|
| Ingresos/Ventas | $81,04M | $89,43M |
| Costo de Mercancías Vendidas | N/A | N/A |
| Beneficio Bruto | N/A | N/A |
| Investigación y Desarrollo | N/A | N/A |
| Ingresos Operativos (EBIT) | N/A | N/A |
| EBITDA | N/A | N/A |
| Ingresos Antes de Impuestos | $25,02M | $40,14M |
| Impuesto sobre la Renta | $5,04M | $7,55M |
| Ingresos Netos (Beneficio) | $19,98M | $32,59M |
Balance Sheet & Liquidity Metrics (MRQ)
| Metric (MRQ) | UVSP | NIC |
|---|---|---|
| Efectivo y Equivalentes | $169,13M | $572,18M |
| Total de Activos Corrientes | N/A | N/A |
| Total de Pasivos Corrientes | N/A | N/A |
| Deuda a Largo Plazo | $354,45M | $156,56M |
| Total de Patrimonio de Accionistas | $903,47M | $1,18B |
| Beneficios Retenidos | $541,78M | $594,07M |
| Propiedad, Planta y Equipo | $74,36M | N/A |
Cash Flow Statement Comparison (MRQ)
| Metric (MRQ) | UVSP | NIC |
|---|---|---|
| Flujo de Caja Operativo | $13,06M | $41,35M |
| Gastos de Capital | $-1,87M | $-463.000 |
| Flujo de Caja Libre | $13,66M | $41,33M |
| Pago de Deuda | $-50,00M | $-5,00M |
| Recompra de Acciones Comunes | $-8,12M | $-26,05M |
Análisis de Posiciones Cortas y Propiedad Institucional
| Métrica | UVSP | NIC |
|---|---|---|
| Shares Short | 373.322 | 344.949 |
| Short Ratio | 3,25 | 3,01 |
| Short % of Float | 0,01% | 0,03% |
| Average Daily Volume (10 Day) | 117.080 | 74.211 |
| Average Daily Volume (90 Day) | 119.560 | 110.830 |
| Shares Outstanding | 29,05M | 15,36M |
| Float Shares | 27,87M | 13,21M |
| % Held by Insiders | 0,01% | 0,12% |
| % Held by Institutions | 0,80% | 0,52% |
Análisis de Dividendos y Comparación de Rendimiento: Univest Financial vs Nicolet Bankshares
| Métrica | UVSP | NIC |
|---|---|---|
| Dividendo Últimos 12 Meses | $1,07 | $0,84 |
| Rendimiento por Dividendo Últimos 12 Meses | 3,64% | 0,72% |
| 3-Year Avg Annual Dividend | $0,92 | $0,62 |
| 3-Year Avg Dividend Yield | 0,88% | 0,31% |
| 3-Year Total Dividends | $2,75 | $1,87 |
| Fecha Ex-Dividendo | Aug 06, 2025 | Mar 10, 2025 |