Comparación Detallada de Acciones Victory Capital [VCTR] vs Brookfield [BN]
Victory Capital
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Resumen: Comparación Rápida
Basado en la comparación de 20 métricas vitales: Victory Capital gana en 15 métricas, Brookfield gana en 4 métricas, con 0 empates. Victory Capital parece más fuerte en general.
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Comparación de Métricas Vitales
| Métrica | Victory Capital | Brookfield | Mejor |
|---|---|---|---|
| Ratio P/E (TTM) | 16,35 | 232,59 | Victory Capital |
| Ratio Precio-Valor en Libros | 1,78 | 2,46 | Victory Capital |
| Ratio Deuda-Patrimonio | 41,12 | 156,81 | Victory Capital |
| Ratio PEG | -0,41 | 11,49 | Victory Capital |
| VE/EBITDA | 10,09 | 14,75 | Victory Capital |
| Margen de Beneficio (TTM) | 27,18% | 0,73% | Victory Capital |
| Margen Operativo (TTM) | 42,20% | 27,05% | Victory Capital |
| Margen EBITDA (TTM) | 42,20% | 27,05% | Victory Capital |
| Rentabilidad sobre Patrimonio | 15,59% | 0,95% | Victory Capital |
| Rentabilidad sobre Activos (TTM) | 8,80% | 2,69% | Victory Capital |
| Flujo de Caja Libre (TTM) | $338,70 M | $-3,60 MM | Victory Capital |
| Rendimiento por Dividendo | 3,24% | N/A | N/A |
| Rentabilidad 1 Año | 13,27% | 27,11% | Brookfield |
| Ratio Precio-Ventas (TTM) | 4,24 | 1,24 | Brookfield |
| Valor de Empresa | $5,27 MM | $455,84 MM | Brookfield |
| Ratio VE/Ingresos | 5,13 | 5,45 | Victory Capital |
| Margen de Beneficio Bruto (TTM) | 70,55% | 38,73% | Victory Capital |
| Ingresos por Acción (TTM) | $16 | $55 | Brookfield |
| Beneficio por Acción (Diluido) | $4,00 | $0,29 | Victory Capital |
| Beta (Volatilidad de la Acción) | 1,08 | 2,19 | Victory Capital |
Rendimiento
Sentimiento de Noticias
Estadísticas Clave
Valoración
Finanzas
Posiciones Cortas
Dividendos
Análisis de Rendimiento de Acciones Victory Capital vs Brookfield
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Comparación de Rendimiento
Rentabilidades a Corto Plazo
| Acción | 1D | 1S | 1M | 3M | 6M | Año Actual |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Victory Capital | 0,89% | 1,09% | -7,55% | 3,00% | 28,23% | 0,21% |
| Brookfield | -0,92% | -1,53% | 2,19% | 8,17% | 48,32% | 18,30% |
Rentabilidades a Largo Plazo
| Acción | 1A | 3A | 5A | 10A | 15A | 20A |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Victory Capital | 13,27% | 151,56% | 242,12% | 432,36% | 432,36% | 432,36% |
| Brookfield | 27,11% | 122,19% | 149,56% | 276,55% | 648,95% | 1.040,37% |
Sentimiento Basado en Noticias: Victory Capital vs Brookfield
Victory Capital
Sentimiento basado en noticias: POSITIVO
El mes se caracterizó por fuertes resultados financieros, actividad positiva de analistas y estrategias proactivas de asignación de capital, lo que indica una trayectoria positiva para la empresa. Si bien se produjeron algunas ventas institucionales, estas se vieron compensadas por nuevas inversiones y un aumento general de la propiedad institucional, lo que dio lugar a una narrativa neta positiva.
Brookfield
Sentimiento basado en noticias: POSITIVO
A pesar de un ligero incumplimiento en las ganancias, Brookfield tuvo un mes muy activo asegurando una financiación significativa para sus fondos de infraestructura y transición energética, expandiéndose al mercado japonés y recibiendo una cobertura positiva de los analistas. Estos desarrollos sugieren una fuerte confianza continua de los inversores y potencial de crecimiento, eclipsando la decepción a corto plazo de las ganancias.
Análisis de Rendimiento y Salud Financiera: Victory Capital vs Brookfield
| Métrica | VCTR | BN |
|---|---|---|
| Información del Mercado | ||
| Capitalización Bursátil | $4,59B | $103,45B |
| Categoría de Capitalización | Mid cap | Large cap |
| Volumen Promedio 10 Días | 597.292 | 2.772.840 |
| Volumen Promedio 90 Días | 654.574 | 2.169.097 |
| Último Cierre | $65,96 | $68,08 |
| Rango 52 Semanas | $47,00 - $73,42 | $43,61 - $74,20 |
| % desde Máximo 52S | -10,16% | -8,25% |
| Máximo Histórico | $73,42 (Nov 25, 2024) | $74,20 (Sep 23, 2025) |
| % desde Máximo Histórico | -10,16% | -8,25% |
| Métricas de Crecimiento | ||
| Crecimiento de Ingresos Trimestral | 0,60% | -0,22% |
| Crecimiento de Beneficios Trimestral | -0,21% | -0,28% |
| Salud Financiera | ||
| Margen de Beneficio (TTM) | 0,27% | 0,01% |
| Margen Operativo (TTM) | 0,42% | 0,27% |
| Rentabilidad sobre Patrimonio (TTM) | 0,16% | 0,01% |
| Deuda sobre Patrimonio (MRQ) | 41,12 | 156,81 |
| Efectivo y Liquidez | ||
| Valor en Libros por Acción (MRQ) | $36,83 | $27,44 |
| Efectivo por Acción (MRQ) | $1,62 | $8,32 |
| Flujo de Caja Operativo (TTM) | $266,09M | $8,95B |
| Flujo de Caja Libre Apalancado (TTM) | $273,31M | $-2.725.499.904 |
| Dividendos | ||
| Rendimiento por Dividendo Últimos 12 Meses | 3,24% | N/A |
| Dividendo Últimos 12 Meses | $2,30 | N/A |
Análisis de Valoración y Métricas Empresariales: Victory Capital vs Brookfield
| Métrica | VCTR | BN |
|---|---|---|
| Ratios de Precio | ||
| Ratio P/E (TTM) | 16,35 | 232,59 |
| P/E Prospectivo | 10,61 | 11,49 |
| Ratio PEG | -0,41 | 11,49 |
| Precio sobre Ventas (TTM) | 4,24 | 1,24 |
| Precio sobre Valor en Libros (MRQ) | 1,78 | 2,46 |
| Capitalización de Mercado | ||
| Capitalización de Mercado | $4,59B | $103,45B |
| Valor de Empresa | $5,27B | $455,84B |
| Métricas de Valor de Empresa | ||
| Empresa sobre Ingresos | 5,13 | 5,45 |
| Empresa sobre EBITDA | 10,09 | 14,75 |
| Riesgo y Otras Métricas | ||
| Beta | 1,08 | 2,19 |
| Valor en Libros por Acción (MRQ) | $36,83 | $27,44 |
Comparación de Estados Financieros: Victory Capital vs Brookfield
Métricas Financieras
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Ingresos
EBITDA
Margen Operativo
Flujo de Caja Libre
Deuda a Largo Plazo
Margen de Beneficio
Ratio de Liquidez
Flujo de Caja Operativo
Income Statement (MRQ)
| Metric (MRQ) | VCTR | BN |
|---|---|---|
| Ingresos/Ventas | $219,60M | $17,94B |
| Costo de Mercancías Vendidas | $57,22M | $11,00B |
| Beneficio Bruto | $162,38M | $6,95B |
| Investigación y Desarrollo | N/A | N/A |
| Ingresos Operativos (EBIT) | $106,23M | $4,48B |
| EBITDA | $117,73M | $8,23B |
| Ingresos Antes de Impuestos | $80,40M | $598,00M |
| Impuesto sobre la Renta | $18,43M | $383,00M |
| Ingresos Netos (Beneficio) | $61,98M | $215,00M |
Balance Sheet & Liquidity Metrics (MRQ)
| Metric (MRQ) | VCTR | BN |
|---|---|---|
| Efectivo y Equivalentes | $175,61M | $12,44B |
| Total de Activos Corrientes | $280,30M | $65,21B |
| Total de Pasivos Corrientes | $214,36M | $58,80B |
| Deuda a Largo Plazo | $964,76M | $245,86B |
| Total de Patrimonio de Accionistas | $1,14B | $158,93B |
| Beneficios Retenidos | $955,65M | N/A |
| Propiedad, Planta y Equipo | N/A | N/A |
Cash Flow Statement Comparison (MRQ)
| Metric (MRQ) | VCTR | BN |
|---|---|---|
| Flujo de Caja Operativo | $66,69M | $3,48B |
| Gastos de Capital | $-1,59M | $-1,83B |
| Flujo de Caja Libre | $79,51M | $4,00M |
| Pago de Deuda | N/A | $-20,53B |
| Recompra de Acciones Comunes | $-451.000 | $-136,00M |
Análisis de Posiciones Cortas y Propiedad Institucional
| Métrica | VCTR | BN |
|---|---|---|
| Shares Short | 3,83M | 15,19M |
| Short Ratio | 6,08 | 8,18 |
| Short % of Float | 0,08% | N/A |
| Average Daily Volume (10 Day) | 597.292 | 2.772.840 |
| Average Daily Volume (90 Day) | 654.574 | 2.169.097 |
| Shares Outstanding | 63,65M | 1,51B |
| Float Shares | 48,42M | 1,17B |
| % Held by Insiders | 0,10% | 0,18% |
| % Held by Institutions | 0,79% | 0,58% |
Análisis de Dividendos y Comparación de Rendimiento: Victory Capital vs Brookfield
| Métrica | VCTR | BN |
|---|---|---|
| Dividendo Últimos 12 Meses | $2,30 | N/A |
| Rendimiento por Dividendo Últimos 12 Meses | 3,24% | N/A |
| 3-Year Avg Annual Dividend | $1,60 | N/A |
| 3-Year Avg Dividend Yield | 0,85% | N/A |
| 3-Year Total Dividends | $4,79 | N/A |
| Fecha Ex-Dividendo | Sep 10, 2025 | N/A |