Comparación Detallada de Acciones Victory Capital [VCTR] vs Janus Henderson [JHG]
Victory Capital
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Janus Henderson
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Resumen: Comparación Rápida
Basado en la comparación de 20 métricas vitales: Victory Capital gana en 11 métricas, Janus Henderson gana en 9 métricas, con 0 empates. Victory Capital parece más fuerte en general.
Ver Detalles de Métricas
Comparación de Métricas Vitales
| Métrica | Victory Capital | Janus Henderson | Mejor |
|---|---|---|---|
| Ratio P/E (TTM) | 16,35 | 17,15 | Victory Capital |
| Ratio Precio-Valor en Libros | 1,78 | 1,49 | Janus Henderson |
| Ratio Deuda-Patrimonio | 41,12 | 7,00 | Janus Henderson |
| Ratio PEG | -0,41 | 0,99 | Victory Capital |
| VE/EBITDA | 10,09 | 8,55 | Janus Henderson |
| Margen de Beneficio (TTM) | 27,18% | 16,22% | Victory Capital |
| Margen Operativo (TTM) | 42,20% | 25,87% | Victory Capital |
| Margen EBITDA (TTM) | 42,20% | 25,87% | Victory Capital |
| Rentabilidad sobre Patrimonio | 15,59% | 9,02% | Victory Capital |
| Rentabilidad sobre Activos (TTM) | 8,80% | 6,09% | Victory Capital |
| Flujo de Caja Libre (TTM) | $338,70 M | $684,50 M | Janus Henderson |
| Rendimiento por Dividendo | 3,24% | 3,19% | Victory Capital |
| Rentabilidad 1 Año | 13,27% | 16,20% | Janus Henderson |
| Ratio Precio-Ventas (TTM) | 4,24 | 2,75 | Janus Henderson |
| Valor de Empresa | $5,27 MM | $6,04 MM | Janus Henderson |
| Ratio VE/Ingresos | 5,13 | 2,33 | Janus Henderson |
| Margen de Beneficio Bruto (TTM) | 70,55% | 69,06% | Victory Capital |
| Ingresos por Acción (TTM) | $16 | $17 | Janus Henderson |
| Beneficio por Acción (Diluido) | $4,00 | $2,66 | Victory Capital |
| Beta (Volatilidad de la Acción) | 1,08 | 1,52 | Victory Capital |
Rendimiento
Sentimiento de Noticias
Estadísticas Clave
Valoración
Finanzas
Posiciones Cortas
Dividendos
Análisis de Rendimiento de Acciones Victory Capital vs Janus Henderson
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Comparación de Rendimiento
Rentabilidades a Corto Plazo
| Acción | 1D | 1S | 1M | 3M | 6M | Año Actual |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Victory Capital | 0,89% | 1,09% | -7,55% | 3,00% | 28,23% | 0,21% |
| Janus Henderson | 0,00% | 1,78% | 2,49% | 14,10% | 53,74% | 5,92% |
Rentabilidades a Largo Plazo
| Acción | 1A | 3A | 5A | 10A | 15A | 20A |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Victory Capital | 13,27% | 151,56% | 242,12% | 432,36% | 432,36% | 432,36% |
| Janus Henderson | 16,20% | 119,90% | 62,21% | 37,07% | 37,07% | 37,07% |
Sentimiento Basado en Noticias: Victory Capital vs Janus Henderson
Victory Capital
Sentimiento basado en noticias: POSITIVO
El mes se caracterizó por fuertes resultados financieros, actividad positiva de analistas y estrategias proactivas de asignación de capital, lo que indica una trayectoria positiva para la empresa. Si bien se produjeron algunas ventas institucionales, estas se vieron compensadas por nuevas inversiones y un aumento general de la propiedad institucional, lo que dio lugar a una narrativa neta positiva.
Janus Henderson
Sentimiento basado en noticias: POSITIVO
Octubre fue un mes fuerte para Janus Henderson Group, caracterizado por múltiples mejoras de analistas, una revisión positiva de las perspectivas por parte de Moody's y la anticipación de una posible superación de las ganancias. Estos desarrollos sugieren colectivamente una mejora de la confianza de los inversores y un fortalecimiento del caso de inversión para la empresa.
Análisis de Rendimiento y Salud Financiera: Victory Capital vs Janus Henderson
| Métrica | VCTR | JHG |
|---|---|---|
| Información del Mercado | ||
| Capitalización Bursátil | $4,59B | $7,12B |
| Categoría de Capitalización | Mid cap | Mid cap |
| Volumen Promedio 10 Días | 597.292 | 844.910 |
| Volumen Promedio 90 Días | 654.574 | 1.020.873 |
| Último Cierre | $65,96 | $45,63 |
| Rango 52 Semanas | $47,00 - $73,42 | $28,26 - $46,68 |
| % desde Máximo 52S | -10,16% | -2,25% |
| Máximo Histórico | $73,42 (Nov 25, 2024) | $48,55 (Nov 08, 2021) |
| % desde Máximo Histórico | -10,16% | -6,01% |
| Métricas de Crecimiento | ||
| Crecimiento de Ingresos Trimestral | 0,60% | 0,08% |
| Crecimiento de Beneficios Trimestral | -0,21% | 0,16% |
| Salud Financiera | ||
| Margen de Beneficio (TTM) | 0,27% | 0,16% |
| Margen Operativo (TTM) | 0,42% | 0,26% |
| Rentabilidad sobre Patrimonio (TTM) | 0,16% | 0,09% |
| Deuda sobre Patrimonio (MRQ) | 41,12 | 7,00 |
| Efectivo y Liquidez | ||
| Valor en Libros por Acción (MRQ) | $36,83 | $30,54 |
| Efectivo por Acción (MRQ) | $1,62 | $15,08 |
| Flujo de Caja Operativo (TTM) | $266,09M | $613,80M |
| Flujo de Caja Libre Apalancado (TTM) | $273,31M | $500,72M |
| Dividendos | ||
| Rendimiento por Dividendo Últimos 12 Meses | 3,24% | 3,19% |
| Dividendo Últimos 12 Meses | $2,30 | $1,17 |
Análisis de Valoración y Métricas Empresariales: Victory Capital vs Janus Henderson
| Métrica | VCTR | JHG |
|---|---|---|
| Ratios de Precio | ||
| Ratio P/E (TTM) | 16,35 | 17,15 |
| P/E Prospectivo | 10,61 | 12,60 |
| Ratio PEG | -0,41 | 0,99 |
| Precio sobre Ventas (TTM) | 4,24 | 2,75 |
| Precio sobre Valor en Libros (MRQ) | 1,78 | 1,49 |
| Capitalización de Mercado | ||
| Capitalización de Mercado | $4,59B | $7,12B |
| Valor de Empresa | $5,27B | $6,04B |
| Métricas de Valor de Empresa | ||
| Empresa sobre Ingresos | 5,13 | 2,33 |
| Empresa sobre EBITDA | 10,09 | 8,55 |
| Riesgo y Otras Métricas | ||
| Beta | 1,08 | 1,52 |
| Valor en Libros por Acción (MRQ) | $36,83 | $30,54 |
Comparación de Estados Financieros: Victory Capital vs Janus Henderson
Métricas Financieras
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Ingresos
EBITDA
Margen Operativo
Flujo de Caja Libre
Deuda a Largo Plazo
Margen de Beneficio
Ratio de Liquidez
Flujo de Caja Operativo
Income Statement (MRQ)
| Metric (MRQ) | VCTR | JHG |
|---|---|---|
| Ingresos/Ventas | $219,60M | $633,20M |
| Costo de Mercancías Vendidas | $57,22M | $195,90M |
| Beneficio Bruto | $162,38M | $437,30M |
| Investigación y Desarrollo | N/A | N/A |
| Ingresos Operativos (EBIT) | $106,23M | $163,80M |
| EBITDA | $117,73M | $191,80M |
| Ingresos Antes de Impuestos | $80,40M | $231,60M |
| Impuesto sobre la Renta | $18,43M | $47,20M |
| Ingresos Netos (Beneficio) | $61,98M | $184,40M |
Balance Sheet & Liquidity Metrics (MRQ)
| Metric (MRQ) | VCTR | JHG |
|---|---|---|
| Efectivo y Equivalentes | $175,61M | $911,80M |
| Total de Activos Corrientes | $280,30M | $2,96B |
| Total de Pasivos Corrientes | $214,36M | $658,40M |
| Deuda a Largo Plazo | $964,76M | $395,20M |
| Total de Patrimonio de Accionistas | $1,14B | $5,64B |
| Beneficios Retenidos | $955,65M | $1,17B |
| Propiedad, Planta y Equipo | N/A | N/A |
Cash Flow Statement Comparison (MRQ)
| Metric (MRQ) | VCTR | JHG |
|---|---|---|
| Flujo de Caja Operativo | $66,69M | $220,10M |
| Gastos de Capital | $-1,59M | $-1,90M |
| Flujo de Caja Libre | $79,51M | $900.000 |
| Pago de Deuda | N/A | N/A |
| Recompra de Acciones Comunes | $-451.000 | $-26,80M |
Análisis de Posiciones Cortas y Propiedad Institucional
| Métrica | VCTR | JHG |
|---|---|---|
| Shares Short | 3,83M | 3,05M |
| Short Ratio | 6,08 | 2,84 |
| Short % of Float | 0,08% | 0,04% |
| Average Daily Volume (10 Day) | 597.292 | 844.910 |
| Average Daily Volume (90 Day) | 654.574 | 1.020.873 |
| Shares Outstanding | 63,65M | 158,13M |
| Float Shares | 48,42M | 91,86M |
| % Held by Insiders | 0,10% | 0,00% |
| % Held by Institutions | 0,79% | 0,94% |
Análisis de Dividendos y Comparación de Rendimiento: Victory Capital vs Janus Henderson
| Métrica | VCTR | JHG |
|---|---|---|
| Dividendo Últimos 12 Meses | $2,30 | $1,17 |
| Rendimiento por Dividendo Últimos 12 Meses | 3,24% | 3,19% |
| 3-Year Avg Annual Dividend | $1,60 | $1,30 |
| 3-Year Avg Dividend Yield | 0,85% | 1,24% |
| 3-Year Total Dividends | $4,79 | $3,90 |
| Fecha Ex-Dividendo | Sep 10, 2025 | Feb 11, 2025 |