Comparación Detallada de Acciones Veracyte [VCYT] vs Charles River [CRL]
Veracyte
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Resumen: Comparación Rápida
Basado en la comparación de 19 métricas vitales: Veracyte gana en 8 métricas, Charles River gana en 11 métricas, con 0 empates. Charles River parece más fuerte en general.
Ver Detalles de Métricas
Comparación de Métricas Vitales
| Métrica | Veracyte | Charles River | Mejor |
|---|---|---|---|
| Ratio P/E (TTM) | 105,88 | 681,33 | Veracyte |
| Ratio Precio-Valor en Libros | 2,32 | 2,60 | Veracyte |
| Ratio Deuda-Patrimonio | 4,15 | 82,04 | Veracyte |
| Ratio PEG | -0,93 | -17,28 | Charles River |
| VE/EBITDA | 40,17 | 11,91 | Charles River |
| Margen de Beneficio (TTM) | 5,50% | -1,66% | Veracyte |
| Margen Operativo (TTM) | 11,00% | 16,67% | Charles River |
| Margen EBITDA (TTM) | 11,00% | 16,67% | Charles River |
| Rentabilidad sobre Patrimonio | 2,24% | -1,81% | Veracyte |
| Rentabilidad sobre Activos (TTM) | 1,98% | 4,31% | Charles River |
| Flujo de Caja Libre (TTM) | $63,81 M | $501,61 M | Charles River |
| Rentabilidad 1 Año | 5,94% | -9,34% | Veracyte |
| Ratio Precio-Ventas (TTM) | 5,91 | 2,17 | Charles River |
| Valor de Empresa | $2,56 MM | $11,38 MM | Charles River |
| Ratio VE/Ingresos | 5,35 | 2,83 | Charles River |
| Margen de Beneficio Bruto (TTM) | 68,97% | 34,59% | Veracyte |
| Ingresos por Acción (TTM) | $6 | $80 | Charles River |
| Beneficio por Acción (Diluido) | $0,34 | $-1,30 | Veracyte |
| Beta (Volatilidad de la Acción) | 2,12 | 1,50 | Charles River |
Rendimiento
Sentimiento de Noticias
Estadísticas Clave
Valoración
Finanzas
Posiciones Cortas
Dividendos
Análisis de Rendimiento de Acciones Veracyte vs Charles River
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Comparación de Rendimiento
Rentabilidades a Corto Plazo
| Acción | 1D | 1S | 1M | 3M | 6M | Año Actual |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Veracyte | 0,11% | 7,23% | 11,03% | 36,83% | 22,05% | -10,88% |
| Charles River | -1,34% | 19,02% | 7,99% | 13,68% | 30,49% | -4,21% |
Rentabilidades a Largo Plazo
| Acción | 1A | 3A | 5A | 10A | 15A | 20A |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Veracyte | 5,94% | 130,88% | -15,83% | 452,76% | 193,01% | 193,01% |
| Charles River | -9,34% | -11,29% | -27,19% | 164,92% | 429,35% | 312,72% |
Sentimiento Basado en Noticias: Veracyte vs Charles River
Veracyte
Sentimiento basado en noticias: MIXTO
Octubre fue un mes de contrastes para Veracyte, marcado por significativas ventas de insiders junto con un rendimiento positivo de las acciones y calificaciones optimistas de los analistas. Si bien la actividad de los insiders merece atención, la narrativa general sugiere una empresa con potencial de crecimiento que enfrenta tanto oportunidades como riesgos.
Charles River
Sentimiento basado en noticias: POSITIVO
El mes de octubre vio una continuación del impulso positivo para Charles River Laboratories, impulsado por múltiples mejoras de analistas y objetivos de precios elevados tras un sólido informe de ganancias del segundo trimestre. Si bien existen algunas ventas de insiders y una actividad institucional mixta, la narrativa general es de un optimismo creciente y potencial para un mayor crecimiento.
Análisis de Rendimiento y Salud Financiera: Veracyte vs Charles River
| Métrica | VCYT | CRL |
|---|---|---|
| Información del Mercado | ||
| Capitalización Bursátil | $2,83B | $8,82B |
| Categoría de Capitalización | Mid cap | Mid cap |
| Volumen Promedio 10 Días | 894.093 | 1.082.057 |
| Volumen Promedio 90 Días | 967.581 | 919.842 |
| Último Cierre | $36,04 | $174,95 |
| Rango 52 Semanas | $22,61 - $47,32 | $91,86 - $230,02 |
| % desde Máximo 52S | -23,83% | -23,94% |
| Máximo Histórico | $86,03 (Feb 08, 2021) | $460,21 (Sep 20, 2021) |
| % desde Máximo Histórico | -58,11% | -61,98% |
| Métricas de Crecimiento | ||
| Crecimiento de Ingresos Trimestral | 0,14% | 0,01% |
| Crecimiento de Beneficios Trimestral | 0,14% | -0,44% |
| Salud Financiera | ||
| Margen de Beneficio (TTM) | 0,06% | -0,02% |
| Margen Operativo (TTM) | 0,11% | 0,17% |
| Rentabilidad sobre Patrimonio (TTM) | 0,02% | -0,02% |
| Deuda sobre Patrimonio (MRQ) | 4,15 | 82,04 |
| Efectivo y Liquidez | ||
| Valor en Libros por Acción (MRQ) | $15,54 | $68,14 |
| Efectivo por Acción (MRQ) | $4,08 | $3,72 |
| Flujo de Caja Operativo (TTM) | $93,45M | $787,45M |
| Flujo de Caja Libre Apalancado (TTM) | $75,40M | $706,38M |
| Dividendos | ||
| Rendimiento por Dividendo Últimos 12 Meses | N/A | N/A |
| Dividendo Últimos 12 Meses | N/A | $0,00 |
Análisis de Valoración y Métricas Empresariales: Veracyte vs Charles River
| Métrica | VCYT | CRL |
|---|---|---|
| Ratios de Precio | ||
| Ratio P/E (TTM) | 105,88 | 681,33 |
| P/E Prospectivo | 90,00 | 17,25 |
| Ratio PEG | -0,93 | -17,28 |
| Precio sobre Ventas (TTM) | 5,91 | 2,17 |
| Precio sobre Valor en Libros (MRQ) | 2,32 | 2,60 |
| Capitalización de Mercado | ||
| Capitalización de Mercado | $2,83B | $8,82B |
| Valor de Empresa | $2,56B | $11,38B |
| Métricas de Valor de Empresa | ||
| Empresa sobre Ingresos | 5,35 | 2,83 |
| Empresa sobre EBITDA | 40,17 | 11,91 |
| Riesgo y Otras Métricas | ||
| Beta | 2,12 | 1,50 |
| Valor en Libros por Acción (MRQ) | $15,54 | $68,14 |
Comparación de Estados Financieros: Veracyte vs Charles River
Métricas Financieras
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Ingresos
EBITDA
Margen Operativo
Flujo de Caja Libre
Deuda a Largo Plazo
Margen de Beneficio
Ratio de Liquidez
Flujo de Caja Operativo
Income Statement (MRQ)
| Metric (MRQ) | VCYT | CRL |
|---|---|---|
| Ingresos/Ventas | $114,47M | $984,17M |
| Costo de Mercancías Vendidas | $34,97M | $666,44M |
| Beneficio Bruto | $79,51M | $317,73M |
| Investigación y Desarrollo | $17,72M | N/A |
| Ingresos Operativos (EBIT) | $1,16M | $74,67M |
| EBITDA | $3,03M | $184,23M |
| Ingresos Antes de Impuestos | $7,43M | $35,98M |
| Impuesto sobre la Renta | $381.000 | $10,10M |
| Ingresos Netos (Beneficio) | $7,05M | $25,88M |
Balance Sheet & Liquidity Metrics (MRQ)
| Metric (MRQ) | VCYT | CRL |
|---|---|---|
| Efectivo y Equivalentes | $186,12M | $229,36M |
| Total de Activos Corrientes | $383,15M | $1,51B |
| Total de Pasivos Corrientes | $75,13M | $1,05B |
| Deuda a Largo Plazo | $43,09M | $2,99B |
| Total de Patrimonio de Accionistas | $1,19B | $3,24B |
| Beneficios Retenidos | $-436,94M | $1,84B |
| Propiedad, Planta y Equipo | $70,15M | $402,91M |
Cash Flow Statement Comparison (MRQ)
| Metric (MRQ) | VCYT | CRL |
|---|---|---|
| Flujo de Caja Operativo | $18,76M | $130,09M |
| Gastos de Capital | $-1,82M | N/A |
| Flujo de Caja Libre | $3,54M | $112,37M |
| Pago de Deuda | N/A | $-149,39M |
| Recompra de Acciones Comunes | N/A | $-353,13M |
Análisis de Posiciones Cortas y Propiedad Institucional
| Métrica | VCYT | CRL |
|---|---|---|
| Shares Short | 9,13M | 2,56M |
| Short Ratio | 9,44 | 3,38 |
| Short % of Float | 0,13% | 0,06% |
| Average Daily Volume (10 Day) | 894.093 | 1.082.057 |
| Average Daily Volume (90 Day) | 967.581 | 919.842 |
| Shares Outstanding | 77,77M | 51,14M |
| Float Shares | 78,21M | 48,62M |
| % Held by Insiders | 0,01% | 0,01% |
| % Held by Institutions | 1,09% | 1,06% |
Análisis de Dividendos y Comparación de Rendimiento: Veracyte vs Charles River
| Métrica | VCYT | CRL |
|---|---|---|
| Dividendo Últimos 12 Meses | N/A | $0,00 |
| Rendimiento por Dividendo Últimos 12 Meses | N/A | N/A |
| 3-Year Avg Annual Dividend | N/A | $0,00 |
| 3-Year Avg Dividend Yield | N/A | N/A |
| 3-Year Total Dividends | N/A | $0,00 |
| Fecha Ex-Dividendo | N/A | N/A |