Comparación Detallada de Acciones Vicor [VICR] vs Amphenol [APH]
Vicor
Amphenol
Resumen: Comparación Rápida
Basado en la comparación de 20 métricas vitales: Vicor gana en 8 métricas, Amphenol gana en 11 métricas, con 0 empates. Amphenol parece más fuerte en general.
Ver Detalles de Métricas
Comparación de Métricas Vitales
| Métrica | Vicor | Amphenol | Mejor |
|---|---|---|---|
| Ratio P/E (TTM) | 33,31 | 50,30 | Vicor |
| Ratio Precio-Valor en Libros | 3,59 | 13,37 | Vicor |
| Ratio Deuda-Patrimonio | 1,26 | 69,51 | Vicor |
| Ratio PEG | -0,01 | 0,47 | Vicor |
| VE/EBITDA | 51,18 | 30,49 | Amphenol |
| Margen de Beneficio (TTM) | 17,27% | 16,90% | Vicor |
| Margen Operativo (TTM) | 0,76% | 25,62% | Amphenol |
| Margen EBITDA (TTM) | 0,76% | 25,62% | Amphenol |
| Rentabilidad sobre Patrimonio | 11,44% | 31,05% | Amphenol |
| Rentabilidad sobre Activos (TTM) | 1,58% | 12,50% | Amphenol |
| Flujo de Caja Libre (TTM) | $27,24 M | $2,15 MM | Amphenol |
| Rendimiento por Dividendo | N/A | 0,55% | N/A |
| Rentabilidad 1 Año | 26,61% | 92,57% | Amphenol |
| Ratio Precio-Ventas (TTM) | 5,92 | 8,19 | Vicor |
| Valor de Empresa | $1,85 MM | $159,06 MM | Amphenol |
| Ratio VE/Ingresos | 4,89 | 8,45 | Vicor |
| Margen de Beneficio Bruto (TTM) | 65,32% | 36,34% | Vicor |
| Ingresos por Acción (TTM) | $8 | $16 | Amphenol |
| Beneficio por Acción (Diluido) | $1,46 | $2,51 | Amphenol |
| Beta (Volatilidad de la Acción) | 1,74 | 1,18 | Amphenol |
Análisis de Rendimiento de Acciones Vicor vs Amphenol
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Comparación de Rendimiento
Rentabilidades a Corto Plazo
| Acción | 1D | 1S | 1M | 3M | 6M | Año Actual |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Vicor | -7,72% | 7,65% | 5,11% | 12,63% | 7,04% | 9,12% |
| Amphenol | -3,60% | 2,16% | 8,10% | 28,55% | 90,77% | 82,94% |
Rentabilidades a Largo Plazo
| Acción | 1A | 3A | 5A | 10A | 15A | 20A |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Vicor | 26,61% | 11,13% | -38,74% | 412,87% | 229,08% | 253,63% |
| Amphenol | 92,57% | 276,53% | 338,52% | 847,11% | 1.913,56% | 4.831,64% |
Sentimiento Basado en Noticias: Vicor vs Amphenol
Vicor
Sentimiento basado en noticias: MIXTO
Octubre presentó un panorama mixto para Vicor, con proyecciones de ganancias positivas contrarrestadas por preocupaciones sobre el crecimiento, una apelación legal pendiente y un nuevo arancel. Si bien la próxima llamada de resultados y el potencial de crecimiento continuo del mercado de IA ofrecen oportunidades, los inversores se enfrentan a varios riesgos que merecen una cuidadosa consideración.
Amphenol
Sentimiento basado en noticias: POSITIVO
Amphenol ofreció resultados excepcionales en el segundo trimestre, superando las expectativas tanto en ganancias como en ingresos, y ha recibido múltiples aumentos de precio objetivo por parte de analistas destacados. Si bien se produjeron algunas ventas de insiders, la inversión institucional continúa creciendo, lo que indica una fuerte confianza general en las perspectivas futuras de la empresa. La próxima publicación de resultados del tercer trimestre será un catalizador clave.
Análisis de Rendimiento y Salud Financiera: Vicor vs Amphenol
| Métrica | VICR | APH |
|---|---|---|
| Información del Mercado | ||
| Capitalización Bursátil | $2,38B | $148,59B |
| Categoría de Capitalización | Mid cap | Large cap |
| Volumen Promedio 10 Días | 301.840 | 6.499.290 |
| Volumen Promedio 90 Días | 297.983 | 8.816.143 |
| Último Cierre | $48,56 | $121,70 |
| Rango 52 Semanas | $38,92 - $65,70 | $56,45 - $127,50 |
| % desde Máximo 52S | -26,09% | -4,55% |
| Máximo Histórico | $164,76 (Nov 15, 2021) | $127,50 (Oct 10, 2025) |
| % desde Máximo Histórico | -70,53% | -4,55% |
| Métricas de Crecimiento | ||
| Crecimiento de Ingresos Trimestral | 0,12% | 0,57% |
| Crecimiento de Beneficios Trimestral | 0,64% | 1,08% |
| Salud Financiera | ||
| Margen de Beneficio (TTM) | 0,17% | 0,17% |
| Margen Operativo (TTM) | 0,01% | 0,26% |
| Rentabilidad sobre Patrimonio (TTM) | 0,11% | 0,31% |
| Deuda sobre Patrimonio (MRQ) | 1,26 | 69,51 |
| Efectivo y Liquidez | ||
| Valor en Libros por Acción (MRQ) | $13,56 | $9,44 |
| Efectivo por Acción (MRQ) | $7,54 | $2,64 |
| Flujo de Caja Operativo (TTM) | $118,05M | $3,73B |
| Flujo de Caja Libre Apalancado (TTM) | $38,52M | $1,80B |
| Dividendos | ||
| Rendimiento por Dividendo Últimos 12 Meses | N/A | 0,55% |
| Dividendo Últimos 12 Meses | $0,00 | $0,51 |
Análisis de Valoración y Métricas Empresariales: Vicor vs Amphenol
| Métrica | VICR | APH |
|---|---|---|
| Ratios de Precio | ||
| Ratio P/E (TTM) | 33,31 | 50,30 |
| P/E Prospectivo | 46,76 | 58,45 |
| Ratio PEG | -0,01 | 0,47 |
| Precio sobre Ventas (TTM) | 5,92 | 8,19 |
| Precio sobre Valor en Libros (MRQ) | 3,59 | 13,37 |
| Capitalización de Mercado | ||
| Capitalización de Mercado | $2,38B | $148,59B |
| Valor de Empresa | $1,85B | $159,06B |
| Métricas de Valor de Empresa | ||
| Empresa sobre Ingresos | 4,89 | 8,45 |
| Empresa sobre EBITDA | 51,18 | 30,49 |
| Riesgo y Otras Métricas | ||
| Beta | 1,74 | 1,18 |
| Valor en Libros por Acción (MRQ) | $13,56 | $9,44 |
Comparación de Estados Financieros: Vicor vs Amphenol
Métricas Financieras
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Ingresos
EBITDA
Margen Operativo
Flujo de Caja Libre
Deuda a Largo Plazo
Margen de Beneficio
Ratio de Liquidez
Flujo de Caja Operativo
Income Statement (MRQ)
| Metric (MRQ) | VICR | APH |
|---|---|---|
| Ingresos/Ventas | $93,97M | $4,81B |
| Costo de Mercancías Vendidas | $49,60M | $3,17B |
| Beneficio Bruto | $44,37M | $1,64B |
| Investigación y Desarrollo | $19,38M | N/A |
| Ingresos Operativos (EBIT) | $-149.000 | $1,07B |
| EBITDA | $4,91M | $1,32B |
| Ingresos Antes de Impuestos | $2,99M | $962,90M |
| Impuesto sobre la Renta | $424.000 | $218,70M |
| Ingresos Netos (Beneficio) | $2,56M | $744,20M |
Balance Sheet & Liquidity Metrics (MRQ)
| Metric (MRQ) | VICR | APH |
|---|---|---|
| Efectivo y Equivalentes | $296,10M | $1,66B |
| Total de Activos Corrientes | $486,96M | $9,13B |
| Total de Pasivos Corrientes | $75,66M | $4,59B |
| Deuda a Largo Plazo | $5,35M | $6,82B |
| Total de Patrimonio de Accionistas | $580,56M | $10,37B |
| Beneficios Retenidos | $305,34M | $7,45B |
| Propiedad, Planta y Equipo | N/A | N/A |
Cash Flow Statement Comparison (MRQ)
| Metric (MRQ) | VICR | APH |
|---|---|---|
| Flujo de Caja Operativo | $20,05M | $764,90M |
| Gastos de Capital | $-4,55M | $4,10M |
| Flujo de Caja Libre | $15,58M | $576,30M |
| Pago de Deuda | N/A | $-400,50M |
| Recompra de Acciones Comunes | N/A | $-180,90M |
Análisis de Posiciones Cortas y Propiedad Institucional
| Métrica | VICR | APH |
|---|---|---|
| Shares Short | 1,44M | 9,41M |
| Short Ratio | 4,61 | 0,94 |
| Short % of Float | 0,10% | 0,01% |
| Average Daily Volume (10 Day) | 301.840 | 6.499.290 |
| Average Daily Volume (90 Day) | 297.983 | 8.816.143 |
| Shares Outstanding | 45,17M | 1,21B |
| Float Shares | 22,79M | 1,21B |
| % Held by Insiders | 0,31% | 0,01% |
| % Held by Institutions | 0,58% | 0,97% |
Análisis de Dividendos y Comparación de Rendimiento: Vicor vs Amphenol
| Métrica | VICR | APH |
|---|---|---|
| Dividendo Últimos 12 Meses | $0,00 | $0,51 |
| Rendimiento por Dividendo Últimos 12 Meses | N/A | 0,55% |
| 3-Year Avg Annual Dividend | $0,00 | $0,70 |
| 3-Year Avg Dividend Yield | N/A | 0,40% |
| 3-Year Total Dividends | $0,00 | $2,10 |
| Fecha Ex-Dividendo | N/A | Mar 18, 2025 |