Comparación Detallada de Acciones Volcon [VLCN] vs China Yuchai [CYD]

Volcon

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China Yuchai

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Resumen: Comparación Rápida

Basado en la comparación de 20 métricas vitales: Volcon gana en 6 métricas, China Yuchai gana en 12 métricas, con 0 empates. China Yuchai parece más fuerte en general.

Ver Detalles de Métricas

Comparación de Métricas Vitales

MétricaVolconChina YuchaiMejor
Ratio P/E (TTM)0,0017,18Volcon
Ratio Precio-Valor en Libros0,300,12China Yuchai
Ratio Deuda-Patrimonio4,200,21China Yuchai
Ratio PEG0,000,26Volcon
VE/EBITDA0,452,85Volcon
Margen de Beneficio (TTM)-350,02%1,98%China Yuchai
Margen Operativo (TTM)-340,53%4,50%China Yuchai
Margen EBITDA (TTM)N/A4,50%N/A
Rentabilidad sobre Patrimonio-213,61%2,63%China Yuchai
Rentabilidad sobre Activos (TTM)-80,79%1,19%China Yuchai
Flujo de Caja Libre (TTM)$-16,35 M$32,65 MChina Yuchai
Rendimiento por DividendoN/A1,75%N/A
Rentabilidad 1 Año-92,93%195,22%China Yuchai
Ratio Precio-Ventas (TTM)133,920,05China Yuchai
Valor de Empresa$-11,32 M$562,18 MChina Yuchai
Ratio VE/Ingresos-3,030,21Volcon
Margen de Beneficio Bruto (TTM)-21,13%14,47%China Yuchai
Ingresos por Acción (TTM)$30$601China Yuchai
Beneficio por Acción (Diluido)$7.710,67$1,68Volcon
Beta (Volatilidad de la Acción)-0,771,03Volcon
Rendimiento
Estadísticas Clave
Valoración
Finanzas
Posiciones Cortas
Dividendos

Análisis de Rendimiento de Acciones Volcon vs China Yuchai

Cargando Gráfico de Precios...

Volcon
China Yuchai
Resumen de la Acción Volcon | Resumen de la Acción China Yuchai

Comparación de Rendimiento

Rentabilidades a Corto Plazo

Acción1D1S1M3M6MAño Actual
Volcon0,48%-28,90%-56,21%45,44%-3,81%-77,97%
China Yuchai1,13%8,53%25,09%79,19%54,55%206,65%

Rentabilidades a Largo Plazo

Acción1A3A5A10A15A20A
Volcon-92,93%-100,00%-100,00%-100,00%-100,00%-100,00%
China Yuchai195,22%252,05%92,47%109,13%84,98%181,51%

Análisis de Rendimiento y Salud Financiera: Volcon vs China Yuchai

MétricaVLCNCYD
Información del Mercado
Capitalización Bursátil i$500,83M$1,08B
Categoría de CapitalizaciónSmall capSmall cap
Volumen Promedio 10 Días i163.662338.150
Volumen Promedio 90 Días i1.256.134243.847
Último Cierre$7,33$31,26
Rango 52 Semanas$4,40 - $131,84$8,61 - $32,24
% desde Máximo 52S-94,44%-3,04%
Máximo Histórico$3.232.800,00 (Nov 15, 2021)$37,24 (Nov 03, 2003)
% desde Máximo Histórico-100,00%-16,06%
Métricas de Crecimiento
Crecimiento de Ingresos Trimestral-0,29%0,34%
Crecimiento de Beneficios Trimestral-0,25%0,52%
Salud Financiera
Margen de Beneficio (TTM) i-3,50%0,02%
Margen Operativo (TTM) i-3,41%0,05%
Rentabilidad sobre Patrimonio (TTM) i-2,14%0,03%
Deuda sobre Patrimonio (MRQ) i4,200,21
Efectivo y Liquidez
Valor en Libros por Acción (MRQ)$34,78$244,27
Efectivo por Acción (MRQ)$32,26$2,60
Flujo de Caja Operativo (TTM) i$-15.068.173$-120.438.652
Flujo de Caja Libre Apalancado (TTM) i$-15.704.440$45,00M
Dividendos
Rendimiento por Dividendo Últimos 12 Meses iN/A1,75%
Dividendo Últimos 12 Meses iN/A$0,38

Análisis de Valoración y Métricas Empresariales: Volcon vs China Yuchai

MétricaVLCNCYD
Ratios de Precio
Ratio P/E (TTM) i0,0017,18
P/E Prospectivo i-0,0422,21
Ratio PEG i0,000,26
Precio sobre Ventas (TTM) i133,920,05
Precio sobre Valor en Libros (MRQ) i0,300,12
Capitalización de Mercado
Capitalización de Mercado i$500,83M$1,08B
Valor de Empresa i$-11.321.450$562,18M
Métricas de Valor de Empresa
Empresa sobre Ingresos i-3,030,21
Empresa sobre EBITDA i0,452,85
Riesgo y Otras Métricas
Beta i-0,771,03
Valor en Libros por Acción (MRQ) i$34,78$244,27

Comparación de Estados Financieros: Volcon vs China Yuchai

Métricas Financieras

Cargando Gráficos Financieros...

Ingresos

EBITDA

Patrimonio de Accionistas

Margen Operativo

Flujo de Caja Libre

Deuda a Largo Plazo

Margen de Beneficio

Ratio de Liquidez

Flujo de Caja Operativo

Income Statement (MRQ)

Metric (MRQ)VLCNCYD
Ingresos/Ventas i$702.936$6,55B
Costo de Mercancías Vendidas i$851.476$5,60B
Beneficio Bruto i$-148.540$948,05M
Investigación y Desarrollo i$221.159$137,03M
Ingresos Operativos (EBIT) i$-3,87M$448,67M
EBITDA i$-3,54M$449,70M
Ingresos Antes de Impuestos i$-3,90M$422,97M
Impuesto sobre la Renta i$0$82,31M
Ingresos Netos (Beneficio) i$-3,90M$340,67M

Balance Sheet & Liquidity Metrics (MRQ)

Metric (MRQ)VLCNCYD
Efectivo y Equivalentes i$17,57M$880,19M
Total de Activos Corrientes i$20,45M$2,86B
Total de Pasivos Corrientes i$4,02M$1,84B
Deuda a Largo Plazo i$239.213$93,17M
Total de Patrimonio de Accionistas i$16,74M$1,71B
Beneficios Retenidos i$-168,78M$973,14M
Propiedad, Planta y Equipo i$1,08M$0

Cash Flow Statement Comparison (MRQ)

Metric (MRQ)VLCNCYD
Flujo de Caja Operativo i$-2,40MN/A
Gastos de Capital i$-201.841N/A
Flujo de Caja Libre i$-3,77MN/A
Pago de Deuda i$-1.719N/A
Recompra de Acciones Comunes i$-401.806N/A

Análisis de Posiciones Cortas y Propiedad Institucional

MétricaVLCNCYD
Shares Short i15.180340.216
Short Ratio i0,331,63
Short % of Float i0,03%0,05%
Average Daily Volume (10 Day) i163.662338.150
Average Daily Volume (90 Day) i1.256.134243.847
Shares Outstanding i78.8585,23M
Float Shares i511.0697,87M
% Held by Insiders i0,00%0,69%
% Held by Institutions i0,05%0,18%

Análisis de Dividendos y Comparación de Rendimiento: Volcon vs China Yuchai

MétricaVLCNCYD
Dividendo Últimos 12 Meses iN/A$0,38
Rendimiento por Dividendo Últimos 12 Meses iN/A1,75%
3-Year Avg Annual Dividend iN/A$0,35
3-Year Avg Dividend Yield iN/A3,53%
3-Year Total Dividends iN/A$1,06
Fecha Ex-DividendoN/AAug 19, 2024