Comparación Detallada de Acciones Volcon [VLCN] vs Ferrari N.V [RACE]
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Resumen: Comparación Rápida
Basado en la comparación de 19 métricas vitales: Volcon gana en 8 métricas, Ferrari N.V gana en 10 métricas, con 0 empates. Ferrari N.V parece más fuerte en general.
Ver Detalles de Métricas
Comparación de Métricas Vitales
| Métrica | Volcon | Ferrari N.V | Mejor |
|---|---|---|---|
| Ratio P/E (TTM) | 0,00 | 48,29 | Volcon |
| Ratio Precio-Valor en Libros | 0,30 | 24,08 | Volcon |
| Ratio Deuda-Patrimonio | 4,20 | 93,27 | Volcon |
| Ratio PEG | 0,00 | 50,62 | Volcon |
| VE/EBITDA | 0,45 | 38,18 | Volcon |
| Margen de Beneficio (TTM) | -350,02% | 22,99% | Ferrari N.V |
| Margen Operativo (TTM) | -340,53% | 30,14% | Ferrari N.V |
| Margen EBITDA (TTM) | N/A | 30,14% | N/A |
| Rentabilidad sobre Patrimonio | -213,61% | 46,27% | Ferrari N.V |
| Rentabilidad sobre Activos (TTM) | -80,79% | 13,36% | Ferrari N.V |
| Flujo de Caja Libre (TTM) | $-16,35 M | $937,51 M | Ferrari N.V |
| Rentabilidad 1 Año | -92,93% | -3,50% | Ferrari N.V |
| Ratio Precio-Ventas (TTM) | 133,92 | 12,65 | Ferrari N.V |
| Valor de Empresa | $-11,32 M | $99,79 MM | Ferrari N.V |
| Ratio VE/Ingresos | -3,03 | 12,70 | Volcon |
| Margen de Beneficio Bruto (TTM) | -21,13% | 52,12% | Ferrari N.V |
| Ingresos por Acción (TTM) | $30 | $38 | Ferrari N.V |
| Beneficio por Acción (Diluido) | $7.710,67 | $9,99 | Volcon |
| Beta (Volatilidad de la Acción) | -0,77 | 0,69 | Volcon |
Rendimiento
Estadísticas Clave
Valoración
Finanzas
Posiciones Cortas
Dividendos
Análisis de Rendimiento de Acciones Volcon vs Ferrari N.V
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Comparación de Rendimiento
Rentabilidades a Corto Plazo
| Acción | 1D | 1S | 1M | 3M | 6M | Año Actual |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Volcon | 0,48% | -28,90% | -56,21% | 45,44% | -3,81% | -77,97% |
| Ferrari N.V | -0,30% | 0,56% | -7,95% | -5,87% | -7,23% | 12,15% |
Rentabilidades a Largo Plazo
| Acción | 1A | 3A | 5A | 10A | 15A | 20A |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Volcon | -92,93% | -100,00% | -100,00% | -100,00% | -100,00% | -100,00% |
| Ferrari N.V | -3,50% | 136,12% | 137,91% | 728,34% | 728,34% | 728,34% |
Análisis de Rendimiento y Salud Financiera: Volcon vs Ferrari N.V
| Métrica | VLCN | RACE |
|---|---|---|
| Información del Mercado | ||
| Capitalización Bursátil | $500,83M | $87,05B |
| Categoría de Capitalización | Small cap | Large cap |
| Volumen Promedio 10 Días | 163.662 | 311.880 |
| Volumen Promedio 90 Días | 1.256.134 | 313.240 |
| Último Cierre | $7,33 | $467,02 |
| Rango 52 Semanas | $4,40 - $131,84 | $391,54 - $519,10 |
| % desde Máximo 52S | -94,44% | -10,03% |
| Máximo Histórico | $3.232.800,00 (Nov 15, 2021) | $519,10 (Jul 25, 2025) |
| % desde Máximo Histórico | -100,00% | -10,03% |
| Métricas de Crecimiento | ||
| Crecimiento de Ingresos Trimestral | -0,29% | 0,13% |
| Crecimiento de Beneficios Trimestral | -0,25% | 0,17% |
| Salud Financiera | ||
| Margen de Beneficio (TTM) | -3,50% | 0,23% |
| Margen Operativo (TTM) | -3,41% | 0,30% |
| Rentabilidad sobre Patrimonio (TTM) | -2,14% | 0,46% |
| Deuda sobre Patrimonio (MRQ) | 4,20 | 93,27 |
| Efectivo y Liquidez | ||
| Valor en Libros por Acción (MRQ) | $34,78 | $20,03 |
| Efectivo por Acción (MRQ) | $32,26 | $10,50 |
| Flujo de Caja Operativo (TTM) | $-15.068.173 | $2,59B |
| Flujo de Caja Libre Apalancado (TTM) | $-15.704.440 | $596,75M |
| Dividendos | ||
| Rendimiento por Dividendo Últimos 12 Meses | N/A | N/A |
| Dividendo Últimos 12 Meses | N/A | $0,00 |
Análisis de Valoración y Métricas Empresariales: Volcon vs Ferrari N.V
| Métrica | VLCN | RACE |
|---|---|---|
| Ratios de Precio | ||
| Ratio P/E (TTM) | 0,00 | 48,29 |
| P/E Prospectivo | -0,04 | 50,62 |
| Ratio PEG | 0,00 | 50,62 |
| Precio sobre Ventas (TTM) | 133,92 | 12,65 |
| Precio sobre Valor en Libros (MRQ) | 0,30 | 24,08 |
| Capitalización de Mercado | ||
| Capitalización de Mercado | $500,83M | $87,05B |
| Valor de Empresa | $-11.321.450 | $99,79B |
| Métricas de Valor de Empresa | ||
| Empresa sobre Ingresos | -3,03 | 12,70 |
| Empresa sobre EBITDA | 0,45 | 38,18 |
| Riesgo y Otras Métricas | ||
| Beta | -0,77 | 0,69 |
| Valor en Libros por Acción (MRQ) | $34,78 | $20,03 |
Comparación de Estados Financieros: Volcon vs Ferrari N.V
Métricas Financieras
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Ingresos
EBITDA
Margen Operativo
Flujo de Caja Libre
Deuda a Largo Plazo
Margen de Beneficio
Ratio de Liquidez
Flujo de Caja Operativo
Income Statement (MRQ)
| Metric (MRQ) | VLCN | RACE |
|---|---|---|
| Ingresos/Ventas | $702.936 | $1,79B |
| Costo de Mercancías Vendidas | $851.476 | $857,49M |
| Beneficio Bruto | $-148.540 | $933,26M |
| Investigación y Desarrollo | $221.159 | $232,79M |
| Ingresos Operativos (EBIT) | $-3,87M | $551,40M |
| EBITDA | $-3,54M | $705,06M |
| Ingresos Antes de Impuestos | $-3,90M | $528,27M |
| Impuesto sobre la Renta | $0 | $116,22M |
| Ingresos Netos (Beneficio) | $-3,90M | $412,05M |
Balance Sheet & Liquidity Metrics (MRQ)
| Metric (MRQ) | VLCN | RACE |
|---|---|---|
| Efectivo y Equivalentes | $17,57M | $1,91B |
| Total de Activos Corrientes | $20,45M | $5,29B |
| Total de Pasivos Corrientes | $4,02M | $1,79B |
| Deuda a Largo Plazo | $239.213 | $3,33B |
| Total de Patrimonio de Accionistas | $16,74M | $3,57B |
| Beneficios Retenidos | $-168,78M | $3,51B |
| Propiedad, Planta y Equipo | $1,08M | N/A |
Cash Flow Statement Comparison (MRQ)
| Metric (MRQ) | VLCN | RACE |
|---|---|---|
| Flujo de Caja Operativo | $-2,40M | $836,54M |
| Gastos de Capital | $-201.841 | $-109,06M |
| Flujo de Caja Libre | $-3,77M | $623,13M |
| Pago de Deuda | $-1.719 | $-57,08M |
| Recompra de Acciones Comunes | $-401.806 | $-423,68M |
Análisis de Posiciones Cortas y Propiedad Institucional
| Métrica | VLCN | RACE |
|---|---|---|
| Shares Short | 15.180 | 2,34M |
| Short Ratio | 0,33 | 7,54 |
| Short % of Float | 0,03% | 45,82% |
| Average Daily Volume (10 Day) | 163.662 | 311.880 |
| Average Daily Volume (90 Day) | 1.256.134 | 313.240 |
| Shares Outstanding | 78.858 | 179,04M |
| Float Shares | 511.069 | 118,77M |
| % Held by Insiders | 0,00% | 0,30% |
| % Held by Institutions | 0,05% | 0,42% |
Análisis de Dividendos y Comparación de Rendimiento: Volcon vs Ferrari N.V
| Métrica | VLCN | RACE |
|---|---|---|
| Dividendo Últimos 12 Meses | N/A | $0,00 |
| Rendimiento por Dividendo Últimos 12 Meses | N/A | N/A |
| 3-Year Avg Annual Dividend | N/A | $1,53 |
| 3-Year Avg Dividend Yield | N/A | 0,67% |
| 3-Year Total Dividends | N/A | $4,59 |
| Fecha Ex-Dividendo | N/A | Apr 22, 2024 |