Comparación Detallada de Acciones Vroom [VRM] vs Penske Automotive [PAG]
Vroom
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Resumen: Comparación Rápida
Basado en la comparación de 20 métricas vitales: Vroom gana en 6 métricas, Penske Automotive gana en 11 métricas, con 0 empates. Penske Automotive parece más fuerte en general.
Ver Detalles de Métricas
Comparación de Métricas Vitales
| Métrica | Vroom | Penske Automotive | Mejor |
|---|---|---|---|
| Ratio P/E (TTM) | -0,29 | 12,13 | Vroom |
| Ratio Precio-Valor en Libros | 0,90 | 2,05 | Vroom |
| Ratio Deuda-Patrimonio | 512,88 | 151,23 | Penske Automotive |
| Ratio PEG | 0,00 | 2,58 | Vroom |
| VE/EBITDA | 129,19 | 13,23 | Penske Automotive |
| Margen de Beneficio (TTM) | -20,20% | 3,13% | Penske Automotive |
| Margen Operativo (TTM) | 14,29% | 4,54% | Vroom |
| Margen EBITDA (TTM) | 14,29% | 4,54% | Vroom |
| Rentabilidad sobre Patrimonio | -45,88% | 18,09% | Penske Automotive |
| Rentabilidad sobre Activos (TTM) | -0,56% | 4,92% | Penske Automotive |
| Flujo de Caja Libre (TTM) | $-100,52 M | $811,10 M | Penske Automotive |
| Rendimiento por Dividendo | N/A | 2,04% | N/A |
| Rentabilidad 1 Año | 184,85% | 10,22% | Vroom |
| Ratio Precio-Ventas (TTM) | 0,60 | 0,38 | Penske Automotive |
| Valor de Empresa | $901,25 M | $19,89 MM | Penske Automotive |
| Ratio VE/Ingresos | 3,95 | 0,65 | Penske Automotive |
| Margen de Beneficio Bruto (TTM) | N/A | 16,92% | N/A |
| Ingresos por Acción (TTM) | $68 | $459 | Penske Automotive |
| Beneficio por Acción (Diluido) | $-43,73 | $14,37 | Penske Automotive |
| Beta (Volatilidad de la Acción) | N/A | 0,87 | N/A |
Rendimiento
Sentimiento de Noticias
Estadísticas Clave
Valoración
Finanzas
Posiciones Cortas
Dividendos
Análisis de Rendimiento de Acciones Vroom vs Penske Automotive
Cargando Gráfico de Precios...
Comparación de Rendimiento
Rentabilidades a Corto Plazo
| Acción | 1D | 1S | 1M | 3M | 6M | Año Actual |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Vroom | 2,63% | 0,90% | -2,96% | -5,48% | -8,44% | 422,14% |
| Penske Automotive | -1,87% | -0,94% | -8,91% | -5,47% | 21,72% | 13,89% |
Rentabilidades a Largo Plazo
| Acción | 1A | 3A | 5A | 10A | 15A | 20A |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Vroom | 184,85% | -67,05% | -99,31% | -99,22% | -99,22% | -99,22% |
| Penske Automotive | 10,22% | 70,26% | 210,23% | 236,67% | 1.143,85% | 916,22% |
Sentimiento Basado en Noticias: Vroom vs Penske Automotive
Vroom
Los datos del sentimiento de noticias no están disponibles para Vroom en este momento.
Penske Automotive
Sentimiento basado en noticias: MIXTO
Penske Automotive experimentó un mes de señales mixtas, con una caída en los ingresos compensada por un resultado superior a las expectativas en beneficios y un aumento de la inversión institucional. El aumento de los objetivos de precio de los analistas y la mejora del ROCE sugieren una fortaleza subyacente, pero las preocupaciones sobre los ingresos persisten. Esto crea una narrativa de inversión 'mixta'.
Análisis de Rendimiento y Salud Financiera: Vroom vs Penske Automotive
| Métrica | VRM | PAG |
|---|---|---|
| Información del Mercado | ||
| Capitalización Bursátil | $145,33M | $11,72B |
| Categoría de Capitalización | Micro cap | Large cap |
| Volumen Promedio 10 Días | 1.420 | 247.050 |
| Volumen Promedio 90 Días | 3.283 | 214.717 |
| Último Cierre | $26,89 | $171,03 |
| Rango 52 Semanas | $4,25 - $41,36 | $134,05 - $189,51 |
| % desde Máximo 52S | -34,99% | -9,75% |
| Máximo Histórico | $6.039,20 (Aug 31, 2020) | $189,51 (Aug 27, 2025) |
| % desde Máximo Histórico | -99,55% | -9,75% |
| Métricas de Crecimiento | ||
| Crecimiento de Ingresos Trimestral | -0,10% | 0,00% |
| Crecimiento de Beneficios Trimestral | -1,00% | 0,04% |
| Salud Financiera | ||
| Margen de Beneficio (TTM) | -0,20% | 0,03% |
| Margen Operativo (TTM) | 0,14% | 0,05% |
| Rentabilidad sobre Patrimonio (TTM) | -0,46% | 0,18% |
| Deuda sobre Patrimonio (MRQ) | 512,88 | 151,23 |
| Efectivo y Liquidez | ||
| Valor en Libros por Acción (MRQ) | $29,22 | $85,00 |
| Efectivo por Acción (MRQ) | $2,74 | $2,35 |
| Flujo de Caja Operativo (TTM) | $-25.355.000 | $961,10M |
| Flujo de Caja Libre Apalancado (TTM) | $3,89M | $387,78M |
| Dividendos | ||
| Rendimiento por Dividendo Últimos 12 Meses | N/A | 2,04% |
| Dividendo Últimos 12 Meses | N/A | $3,48 |
Análisis de Valoración y Métricas Empresariales: Vroom vs Penske Automotive
| Métrica | VRM | PAG |
|---|---|---|
| Ratios de Precio | ||
| Ratio P/E (TTM) | -0,29 | 12,13 |
| P/E Prospectivo | -0,15 | 12,56 |
| Ratio PEG | 0,00 | 2,58 |
| Precio sobre Ventas (TTM) | 0,60 | 0,38 |
| Precio sobre Valor en Libros (MRQ) | 0,90 | 2,05 |
| Capitalización de Mercado | ||
| Capitalización de Mercado | $145,33M | $11,72B |
| Valor de Empresa | $901,25M | $19,89B |
| Métricas de Valor de Empresa | ||
| Empresa sobre Ingresos | 3,95 | 0,65 |
| Empresa sobre EBITDA | 129,19 | 13,23 |
| Riesgo y Otras Métricas | ||
| Beta | N/A | 0,87 |
| Valor en Libros por Acción (MRQ) | $29,22 | $85,00 |
Comparación de Estados Financieros: Vroom vs Penske Automotive
Métricas Financieras
Cargando Gráficos Financieros...
Ingresos
EBITDA
Margen Operativo
Flujo de Caja Libre
Deuda a Largo Plazo
Margen de Beneficio
Ratio de Liquidez
Flujo de Caja Operativo
Income Statement (MRQ)
| Metric (MRQ) | VRM | PAG |
|---|---|---|
| Ingresos/Ventas | $0 | $7,60B |
| Costo de Mercancías Vendidas | N/A | $6,34B |
| Beneficio Bruto | N/A | $1,27B |
| Investigación y Desarrollo | N/A | N/A |
| Ingresos Operativos (EBIT) | $-23,85M | $315,50M |
| EBITDA | $5,71M | $388,70M |
| Ingresos Antes de Impuestos | $-8,87M | $337,10M |
| Impuesto sobre la Renta | $59.000 | $92,10M |
| Ingresos Netos (Beneficio) | $-8,52M | $245,00M |
Balance Sheet & Liquidity Metrics (MRQ)
| Metric (MRQ) | VRM | PAG |
|---|---|---|
| Efectivo y Equivalentes | $14,57M | $118,40M |
| Total de Activos Corrientes | $938,56M | $6,05B |
| Total de Pasivos Corrientes | $122,04M | $6,70B |
| Deuda a Largo Plazo | $665,63M | $3,36B |
| Total de Patrimonio de Accionistas | $158,63M | $5,41B |
| Beneficios Retenidos | $-6,35M | $5,70B |
| Propiedad, Planta y Equipo | $7,33M | $5,52B |
Cash Flow Statement Comparison (MRQ)
| Metric (MRQ) | VRM | PAG |
|---|---|---|
| Flujo de Caja Operativo | $13,13M | $147,90M |
| Gastos de Capital | $-1,47M | $-54,30M |
| Flujo de Caja Libre | $15,37M | $118,90M |
| Pago de Deuda | $-374,36M | $-1,25B |
| Recompra de Acciones Comunes | N/A | $-71,30M |
Análisis de Posiciones Cortas y Propiedad Institucional
| Métrica | VRM | PAG |
|---|---|---|
| Shares Short | 55.026 | 1,37M |
| Short Ratio | 13,61 | 6,92 |
| Short % of Float | 0,05% | 0,08% |
| Average Daily Volume (10 Day) | 1.420 | 247.050 |
| Average Daily Volume (90 Day) | 3.283 | 214.717 |
| Shares Outstanding | 1,82M | 66,77M |
| Float Shares | 747.958 | 17,80M |
| % Held by Insiders | 0,03% | 0,21% |
| % Held by Institutions | 0,94% | 0,78% |
Análisis de Dividendos y Comparación de Rendimiento: Vroom vs Penske Automotive
| Métrica | VRM | PAG |
|---|---|---|
| Dividendo Últimos 12 Meses | N/A | $3,48 |
| Rendimiento por Dividendo Últimos 12 Meses | N/A | 2,04% |
| 3-Year Avg Annual Dividend | N/A | $3,06 |
| 3-Year Avg Dividend Yield | N/A | 0,55% |
| 3-Year Total Dividends | N/A | $9,19 |
| Fecha Ex-Dividendo | N/A | Feb 24, 2025 |