Comparación Detallada de Acciones Verra Mobility [VRRM] vs Epam Systems [EPAM]
Verra Mobility
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Epam Systems
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Resumen: Comparación Rápida
Basado en la comparación de 19 métricas vitales: Verra Mobility gana en 6 métricas, Epam Systems gana en 13 métricas, con 0 empates. Epam Systems parece más fuerte en general.
Ver Detalles de Métricas
Comparación de Métricas Vitales
| Métrica | Verra Mobility | Epam Systems | Mejor |
|---|---|---|---|
| Ratio P/E (TTM) | 96,80 | 23,93 | Epam Systems |
| Ratio Precio-Valor en Libros | 10,97 | 2,54 | Epam Systems |
| Ratio Deuda-Patrimonio | 298,96 | 4,44 | Epam Systems |
| Ratio PEG | 6,78 | -2,73 | Epam Systems |
| VE/EBITDA | 13,65 | 11,83 | Epam Systems |
| Margen de Beneficio (TTM) | 4,30% | 7,91% | Epam Systems |
| Margen Operativo (TTM) | 26,77% | 9,63% | Verra Mobility |
| Margen EBITDA (TTM) | 26,77% | 9,63% | Verra Mobility |
| Rentabilidad sobre Patrimonio | 9,86% | 11,35% | Epam Systems |
| Rentabilidad sobre Activos (TTM) | 8,58% | 8,49% | Verra Mobility |
| Flujo de Caja Libre (TTM) | $152,79 M | $527,02 M | Epam Systems |
| Rentabilidad 1 Año | -11,67% | -16,43% | Verra Mobility |
| Ratio Precio-Ventas (TTM) | 4,26 | 1,84 | Epam Systems |
| Valor de Empresa | $4,76 MM | $8,45 MM | Epam Systems |
| Ratio VE/Ingresos | 5,26 | 1,67 | Epam Systems |
| Margen de Beneficio Bruto (TTM) | 94,25% | 28,77% | Verra Mobility |
| Ingresos por Acción (TTM) | $6 | $89 | Epam Systems |
| Beneficio por Acción (Diluido) | $0,25 | $7,00 | Epam Systems |
| Beta (Volatilidad de la Acción) | 0,79 | 1,67 | Verra Mobility |
Rendimiento
Estadísticas Clave
Valoración
Finanzas
Posiciones Cortas
Dividendos
Análisis de Rendimiento de Acciones Verra Mobility vs Epam Systems
Cargando Gráfico de Precios...
Comparación de Rendimiento
Rentabilidades a Corto Plazo
| Acción | 1D | 1S | 1M | 3M | 6M | Año Actual |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Verra Mobility | 3,86% | 1,99% | 0,41% | 2,97% | -5,20% | 2,29% |
| Epam Systems | 5,19% | 4,46% | 0,54% | -9,37% | -20,32% | -27,39% |
Rentabilidades a Largo Plazo
| Acción | 1A | 3A | 5A | 10A | 15A | 20A |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Verra Mobility | -11,67% | 50,55% | 128,20% | 146,00% | 146,00% | 146,00% |
| Epam Systems | -16,43% | -60,62% | -49,00% | 131,59% | 1.091,98% | 1.091,98% |
Análisis de Rendimiento y Salud Financiera: Verra Mobility vs Epam Systems
| Métrica | VRRM | EPAM |
|---|---|---|
| Información del Mercado | ||
| Capitalización Bursátil | $3,86B | $9,33B |
| Categoría de Capitalización | Mid cap | Mid cap |
| Volumen Promedio 10 Días | 1.066.950 | 1.011.380 |
| Volumen Promedio 90 Días | 927.707 | 740.830 |
| Último Cierre | $25,55 | $175,03 |
| Rango 52 Semanas | $19,51 - $28,25 | $138,15 - $269,00 |
| % desde Máximo 52S | -9,56% | -34,93% |
| Máximo Histórico | $31,03 (Jul 22, 2024) | $725,40 (Nov 01, 2021) |
| % desde Máximo Histórico | -17,66% | -75,87% |
| Métricas de Crecimiento | ||
| Crecimiento de Ingresos Trimestral | 0,06% | 0,18% |
| Crecimiento de Beneficios Trimestral | 0,13% | -0,11% |
| Salud Financiera | ||
| Margen de Beneficio (TTM) | 0,04% | 0,08% |
| Margen Operativo (TTM) | 0,27% | 0,10% |
| Rentabilidad sobre Patrimonio (TTM) | 0,10% | 0,11% |
| Deuda sobre Patrimonio (MRQ) | 298,96 | 4,44 |
| Efectivo y Liquidez | ||
| Valor en Libros por Acción (MRQ) | $2,21 | $65,85 |
| Efectivo por Acción (MRQ) | $0,94 | $18,70 |
| Flujo de Caja Operativo (TTM) | $287,39M | $449,58M |
| Flujo de Caja Libre Apalancado (TTM) | $178,60M | $540,61M |
| Dividendos | ||
| Rendimiento por Dividendo Últimos 12 Meses | N/A | N/A |
| Dividendo Últimos 12 Meses | N/A | N/A |
Análisis de Valoración y Métricas Empresariales: Verra Mobility vs Epam Systems
| Métrica | VRRM | EPAM |
|---|---|---|
| Ratios de Precio | ||
| Ratio P/E (TTM) | 96,80 | 23,93 |
| P/E Prospectivo | 18,62 | 14,97 |
| Ratio PEG | 6,78 | -2,73 |
| Precio sobre Ventas (TTM) | 4,26 | 1,84 |
| Precio sobre Valor en Libros (MRQ) | 10,97 | 2,54 |
| Capitalización de Mercado | ||
| Capitalización de Mercado | $3,86B | $9,33B |
| Valor de Empresa | $4,76B | $8,45B |
| Métricas de Valor de Empresa | ||
| Empresa sobre Ingresos | 5,26 | 1,67 |
| Empresa sobre EBITDA | 13,65 | 11,83 |
| Riesgo y Otras Métricas | ||
| Beta | 0,79 | 1,67 |
| Valor en Libros por Acción (MRQ) | $2,21 | $65,85 |
Comparación de Estados Financieros: Verra Mobility vs Epam Systems
Métricas Financieras
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Ingresos
EBITDA
Margen Operativo
Flujo de Caja Libre
Deuda a Largo Plazo
Margen de Beneficio
Ratio de Liquidez
Flujo de Caja Operativo
Income Statement (MRQ)
| Metric (MRQ) | VRRM | EPAM |
|---|---|---|
| Ingresos/Ventas | $236,03M | $1,30B |
| Costo de Mercancías Vendidas | $13,58M | $952,01M |
| Beneficio Bruto | $222,45M | $349,68M |
| Investigación y Desarrollo | N/A | N/A |
| Ingresos Operativos (EBIT) | $63,19M | $99,33M |
| EBITDA | $98,67M | $151,42M |
| Ingresos Antes de Impuestos | $52,60M | $94,42M |
| Impuesto sobre la Renta | $14,03M | $20,94M |
| Ingresos Netos (Beneficio) | $38,58M | $73,48M |
Balance Sheet & Liquidity Metrics (MRQ)
| Metric (MRQ) | VRRM | EPAM |
|---|---|---|
| Efectivo y Equivalentes | $108,45M | $1,17B |
| Total de Activos Corrientes | $426,05M | $2,42B |
| Total de Pasivos Corrientes | $194,83M | $789,12M |
| Deuda a Largo Plazo | $1,06B | $118,67M |
| Total de Patrimonio de Accionistas | $299,58M | $3,64B |
| Beneficios Retenidos | $-234,61M | $2,47B |
| Propiedad, Planta y Equipo | $217,11M | $327,67M |
Cash Flow Statement Comparison (MRQ)
| Metric (MRQ) | VRRM | EPAM |
|---|---|---|
| Flujo de Caja Operativo | $52,13M | $82,27M |
| Gastos de Capital | $-21,24M | $-9,33M |
| Flujo de Caja Libre | $41,72M | $14,83M |
| Pago de Deuda | $-2,26M | $-684.000 |
| Recompra de Acciones Comunes | N/A | $-160,00M |
Análisis de Posiciones Cortas y Propiedad Institucional
| Métrica | VRRM | EPAM |
|---|---|---|
| Shares Short | 1,89M | 1,73M |
| Short Ratio | 2,44 | 3,16 |
| Short % of Float | 0,02% | 0,04% |
| Average Daily Volume (10 Day) | 1.066.950 | 1.011.380 |
| Average Daily Volume (90 Day) | 927.707 | 740.830 |
| Shares Outstanding | 159,59M | 56,87M |
| Float Shares | 158,05M | 53,79M |
| % Held by Insiders | 0,01% | 0,04% |
| % Held by Institutions | 1,02% | 0,97% |
Análisis de Dividendos y Comparación de Rendimiento: Verra Mobility vs Epam Systems
| Métrica | VRRM | EPAM |
|---|---|---|
| Dividendo Últimos 12 Meses | N/A | N/A |
| Rendimiento por Dividendo Últimos 12 Meses | N/A | N/A |
| 3-Year Avg Annual Dividend | N/A | N/A |
| 3-Year Avg Dividend Yield | N/A | N/A |
| 3-Year Total Dividends | N/A | N/A |
| Fecha Ex-Dividendo | N/A | N/A |