Comparación Detallada de Acciones Verisk Analytics [VRSK] vs Booz Allen Hamilton [BAH]
Verisk Analytics
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Resumen: Comparación Rápida
Basado en la comparación de 20 métricas vitales: Verisk Analytics gana en 10 métricas, Booz Allen Hamilton gana en 10 métricas, con 0 empates. Ambas acciones parecen igualmente equilibradas en las métricas clave.
Ver Detalles de Métricas
Comparación de Métricas Vitales
| Métrica | Verisk Analytics | Booz Allen Hamilton | Mejor |
|---|---|---|---|
| Ratio P/E (TTM) | 38,73 | 12,78 | Booz Allen Hamilton |
| Ratio Precio-Valor en Libros | 111,63 | 12,08 | Booz Allen Hamilton |
| Ratio Deuda-Patrimonio | 1.096,55 | 392,96 | Booz Allen Hamilton |
| Ratio PEG | -2,39 | 0,18 | Verisk Analytics |
| VE/EBITDA | 25,98 | 11,23 | Booz Allen Hamilton |
| Margen de Beneficio (TTM) | 30,68% | 8,70% | Verisk Analytics |
| Margen Operativo (TTM) | 46,08% | 10,02% | Verisk Analytics |
| Margen EBITDA (TTM) | 46,08% | 10,02% | Verisk Analytics |
| Rentabilidad sobre Patrimonio | 243,11% | 96,89% | Verisk Analytics |
| Rentabilidad sobre Activos (TTM) | 17,29% | 11,65% | Verisk Analytics |
| Flujo de Caja Libre (TTM) | $920,10 M | $911,00 M | Verisk Analytics |
| Rendimiento por Dividendo | 0,76% | 1,00% | Booz Allen Hamilton |
| Rentabilidad 1 Año | -8,25% | -35,34% | Verisk Analytics |
| Ratio Precio-Ventas (TTM) | 11,65 | 1,07 | Booz Allen Hamilton |
| Valor de Empresa | $37,59 MM | $16,29 MM | Verisk Analytics |
| Ratio VE/Ingresos | 12,59 | 1,36 | Booz Allen Hamilton |
| Margen de Beneficio Bruto (TTM) | 70,30% | 51,33% | Verisk Analytics |
| Ingresos por Acción (TTM) | $21 | $95 | Booz Allen Hamilton |
| Beneficio por Acción (Diluido) | $6,43 | $8,14 | Booz Allen Hamilton |
| Beta (Volatilidad de la Acción) | 0,86 | 0,41 | Booz Allen Hamilton |
Rendimiento
Sentimiento de Noticias
Estadísticas Clave
Valoración
Finanzas
Posiciones Cortas
Dividendos
Análisis de Rendimiento de Acciones Verisk Analytics vs Booz Allen Hamilton
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Comparación de Rendimiento
Rentabilidades a Corto Plazo
| Acción | 1D | 1S | 1M | 3M | 6M | Año Actual |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Verisk Analytics | 0,42% | -2,15% | -9,87% | -20,14% | -11,51% | -9,99% |
| Booz Allen Hamilton | 0,39% | 4,09% | 2,31% | -5,79% | -3,10% | -18,79% |
Rentabilidades a Largo Plazo
| Acción | 1A | 3A | 5A | 10A | 15A | 20A |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Verisk Analytics | -8,25% | 47,50% | 27,86% | 209,43% | 752,11% | 832,16% |
| Booz Allen Hamilton | -35,34% | 10,22% | 26,43% | 283,59% | 435,20% | 435,20% |
Sentimiento Basado en Noticias: Verisk Analytics vs Booz Allen Hamilton
Verisk Analytics
Sentimiento basado en noticias: MIXTO
Verisk entregó sólidos resultados en el segundo trimestre y está invirtiendo fuertemente en IA, pero el sentimiento de los analistas es mixto con algunas revisiones a la baja de los objetivos de precio y los inversores institucionales mostrando tanto posiciones aumentadas como disminuidas. Esto crea un panorama complejo para los inversores, haciendo de octubre un mes significativo pero no abrumadoramente positivo.
Booz Allen Hamilton
Sentimiento basado en noticias: MIXTO
Octubre trajo una mezcla de desarrollos positivos y neutrales para Booz Allen Hamilton. Si bien los ingresos del T3 estuvieron ligeramente por debajo de las expectativas, la superación del BPA, la obtención de un contrato importante y la actividad positiva de los insiders, junto con la mejora del sentimiento de los analistas, sugieren una perspectiva cautelosamente optimista. El riesgo continuo de un cierre del gobierno sigue siendo un factor clave que influye en la narrativa de inversión.
Análisis de Rendimiento y Salud Financiera: Verisk Analytics vs Booz Allen Hamilton
| Métrica | VRSK | BAH |
|---|---|---|
| Información del Mercado | ||
| Capitalización Bursátil | $34,79B | $12,84B |
| Categoría de Capitalización | Large cap | Large cap |
| Volumen Promedio 10 Días | 1.263.620 | 1.842.314 |
| Volumen Promedio 90 Días | 1.188.677 | 1.722.545 |
| Último Cierre | $246,09 | $104,04 |
| Rango 52 Semanas | $239,83 - $322,92 | $96,96 - $190,59 |
| % desde Máximo 52S | -23,79% | -45,41% |
| Máximo Histórico | $322,92 (Jun 05, 2025) | $190,59 (Nov 04, 2024) |
| % desde Máximo Histórico | -23,79% | -45,41% |
| Métricas de Crecimiento | ||
| Crecimiento de Ingresos Trimestral | 0,08% | -0,01% |
| Crecimiento de Beneficios Trimestral | -0,18% | 0,64% |
| Salud Financiera | ||
| Margen de Beneficio (TTM) | 0,31% | 0,09% |
| Margen Operativo (TTM) | 0,46% | 0,10% |
| Rentabilidad sobre Patrimonio (TTM) | 2,43% | 0,97% |
| Deuda sobre Patrimonio (MRQ) | 1.096,55 | 392,96 |
| Efectivo y Liquidez | ||
| Valor en Libros por Acción (MRQ) | $2,23 | $8,61 |
| Efectivo por Acción (MRQ) | $4,51 | $5,77 |
| Flujo de Caja Operativo (TTM) | $1,24B | $1,08B |
| Flujo de Caja Libre Apalancado (TTM) | $846,06M | $851,95M |
| Dividendos | ||
| Rendimiento por Dividendo Últimos 12 Meses | 0,76% | 1,00% |
| Dividendo Últimos 12 Meses | $2,13 | $1,02 |
Análisis de Valoración y Métricas Empresariales: Verisk Analytics vs Booz Allen Hamilton
| Métrica | VRSK | BAH |
|---|---|---|
| Ratios de Precio | ||
| Ratio P/E (TTM) | 38,73 | 12,78 |
| P/E Prospectivo | 34,16 | 14,88 |
| Ratio PEG | -2,39 | 0,18 |
| Precio sobre Ventas (TTM) | 11,65 | 1,07 |
| Precio sobre Valor en Libros (MRQ) | 111,63 | 12,08 |
| Capitalización de Mercado | ||
| Capitalización de Mercado | $34,79B | $12,84B |
| Valor de Empresa | $37,59B | $16,29B |
| Métricas de Valor de Empresa | ||
| Empresa sobre Ingresos | 12,59 | 1,36 |
| Empresa sobre EBITDA | 25,98 | 11,23 |
| Riesgo y Otras Métricas | ||
| Beta | 0,86 | 0,41 |
| Valor en Libros por Acción (MRQ) | $2,23 | $8,61 |
Comparación de Estados Financieros: Verisk Analytics vs Booz Allen Hamilton
Métricas Financieras
Cargando Gráficos Financieros...
Ingresos
EBITDA
Margen Operativo
Flujo de Caja Libre
Deuda a Largo Plazo
Margen de Beneficio
Ratio de Liquidez
Flujo de Caja Operativo
Income Statement (MRQ)
| Metric (MRQ) | VRSK | BAH |
|---|---|---|
| Ingresos/Ventas | $753,00M | $2,92B |
| Costo de Mercancías Vendidas | $230,80M | $1,42B |
| Beneficio Bruto | $522,20M | $1,50B |
| Investigación y Desarrollo | N/A | N/A |
| Ingresos Operativos (EBIT) | $330,10M | $257,00M |
| EBITDA | $413,30M | $295,00M |
| Ingresos Antes de Impuestos | $296,40M | $216,00M |
| Impuesto sobre la Renta | $64,10M | $-55,00M |
| Ingresos Netos (Beneficio) | $232,30M | $271,00M |
Balance Sheet & Liquidity Metrics (MRQ)
| Metric (MRQ) | VRSK | BAH |
|---|---|---|
| Efectivo y Equivalentes | $1,11B | $885,00M |
| Total de Activos Corrientes | $1,77B | $3,31B |
| Total de Pasivos Corrientes | $1,40B | $1,85B |
| Deuda a Largo Plazo | $3,39B | $4,10B |
| Total de Patrimonio de Accionistas | $123,80M | $1,00B |
| Beneficios Retenidos | $7,32B | $3,07B |
| Propiedad, Planta y Equipo | $747,90M | $178,00M |
Cash Flow Statement Comparison (MRQ)
| Metric (MRQ) | VRSK | BAH |
|---|---|---|
| Flujo de Caja Operativo | $472,80M | $315,84M |
| Gastos de Capital | N/A | $-24,57M |
| Flujo de Caja Libre | $391,00M | $194,44M |
| Pago de Deuda | N/A | $-220,75M |
| Recompra de Acciones Comunes | $-200,10M | $-314,88M |
Análisis de Posiciones Cortas y Propiedad Institucional
| Métrica | VRSK | BAH |
|---|---|---|
| Shares Short | 2,26M | 6,58M |
| Short Ratio | 2,26 | 4,42 |
| Short % of Float | 0,02% | 0,06% |
| Average Daily Volume (10 Day) | 1.263.620 | 1.842.314 |
| Average Daily Volume (90 Day) | 1.188.677 | 1.722.545 |
| Shares Outstanding | 140,41M | 124,88M |
| Float Shares | 139,26M | 121,11M |
| % Held by Insiders | 0,00% | 0,01% |
| % Held by Institutions | 0,96% | 1,00% |
Análisis de Dividendos y Comparación de Rendimiento: Verisk Analytics vs Booz Allen Hamilton
| Métrica | VRSK | BAH |
|---|---|---|
| Dividendo Últimos 12 Meses | $2,13 | $1,02 |
| Rendimiento por Dividendo Últimos 12 Meses | 0,76% | 1,00% |
| 3-Year Avg Annual Dividend | $1,63 | $1,44 |
| 3-Year Avg Dividend Yield | 0,16% | 0,39% |
| 3-Year Total Dividends | $4,89 | $4,31 |
| Fecha Ex-Dividendo | Sep 15, 2025 | Nov 15, 2024 |