Comparación Detallada de Acciones Viasat [VSAT] vs Lumentum Holdings [LITE]
Viasat
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Lumentum Holdings
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Resumen: Comparación Rápida
Basado en la comparación de 19 métricas vitales: Viasat gana en 11 métricas, Lumentum Holdings gana en 7 métricas, con 0 empates. Viasat parece más fuerte en general.
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Comparación de Métricas Vitales
| Métrica | Viasat | Lumentum Holdings | Mejor |
|---|---|---|---|
| Ratio P/E (TTM) | -5,88 | 318,81 | Viasat |
| Ratio Precio-Valor en Libros | 0,77 | 7,26 | Viasat |
| Ratio Deuda-Patrimonio | 153,97 | 229,86 | Viasat |
| Ratio PEG | -0,10 | -4,83 | Lumentum Holdings |
| VE/EBITDA | 7,01 | 127,37 | Viasat |
| Margen de Beneficio (TTM) | -13,11% | 1,57% | Lumentum Holdings |
| Margen Operativo (TTM) | 3,99% | -0,23% | Viasat |
| Margen EBITDA (TTM) | 3,99% | N/A | N/A |
| Rentabilidad sobre Patrimonio | -11,50% | 2,48% | Lumentum Holdings |
| Rentabilidad sobre Activos (TTM) | 0,24% | -2,75% | Viasat |
| Flujo de Caja Libre (TTM) | $-122,00 M | $-112,30 M | Lumentum Holdings |
| Rentabilidad 1 Año | 55,25% | 98,46% | Lumentum Holdings |
| Ratio Precio-Ventas (TTM) | 0,77 | 5,01 | Viasat |
| Valor de Empresa | $9,63 MM | $9,96 MM | Lumentum Holdings |
| Ratio VE/Ingresos | 2,11 | 6,06 | Viasat |
| Margen de Beneficio Bruto (TTM) | 34,96% | 28,81% | Viasat |
| Ingresos por Acción (TTM) | $35 | $24 | Viasat |
| Beneficio por Acción (Diluido) | $-4,65 | $0,37 | Lumentum Holdings |
| Beta (Volatilidad de la Acción) | 1,20 | 1,34 | Viasat |
Rendimiento
Estadísticas Clave
Valoración
Finanzas
Posiciones Cortas
Dividendos
Análisis de Rendimiento de Acciones Viasat vs Lumentum Holdings
Cargando Gráfico de Precios...
Comparación de Rendimiento
Rentabilidades a Corto Plazo
| Acción | 1D | 1S | 1M | 3M | 6M | Año Actual |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Viasat | 2,50% | -2,67% | 79,74% | 165,93% | 195,78% | 179,33% |
| Lumentum Holdings | 1,64% | 2,45% | 13,09% | 54,61% | 60,10% | 37,18% |
Rentabilidades a Largo Plazo
| Acción | 1A | 3A | 5A | 10A | 15A | 20A |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Viasat | 55,25% | -31,03% | -33,86% | -55,32% | -23,40% | 15,34% |
| Lumentum Holdings | 98,46% | 35,40% | 37,75% | 489,51% | 590,76% | 590,76% |
Análisis de Rendimiento y Salud Financiera: Viasat vs Lumentum Holdings
| Métrica | VSAT | LITE |
|---|---|---|
| Información del Mercado | ||
| Capitalización Bursátil | $3,50B | $8,23B |
| Categoría de Capitalización | Mid cap | Mid cap |
| Volumen Promedio 10 Días | 5.067.610 | 4.037.610 |
| Volumen Promedio 90 Días | 3.763.600 | 2.770.597 |
| Último Cierre | $26,62 | $119,36 |
| Rango 52 Semanas | $6,69 - $28,59 | $45,65 - $129,98 |
| % desde Máximo 52S | -6,89% | -8,17% |
| Máximo Histórico | $97,31 (May 20, 2019) | $121,99 (Aug 14, 2025) |
| % desde Máximo Histórico | -72,64% | -2,16% |
| Métricas de Crecimiento | ||
| Crecimiento de Ingresos Trimestral | 0,04% | 0,56% |
| Crecimiento de Beneficios Trimestral | 0,04% | 0,16% |
| Salud Financiera | ||
| Margen de Beneficio (TTM) | -0,13% | 0,02% |
| Margen Operativo (TTM) | 0,04% | 0,00% |
| Rentabilidad sobre Patrimonio (TTM) | -0,12% | 0,02% |
| Deuda sobre Patrimonio (MRQ) | 153,97 | 229,86 |
| Efectivo y Liquidez | ||
| Valor en Libros por Acción (MRQ) | $34,00 | $16,26 |
| Efectivo por Acción (MRQ) | $8,77 | $12,57 |
| Flujo de Caja Operativo (TTM) | $1,02B | $16,50M |
| Flujo de Caja Libre Apalancado (TTM) | $623,36M | $-384.000.000 |
| Dividendos | ||
| Rendimiento por Dividendo Últimos 12 Meses | N/A | N/A |
| Dividendo Últimos 12 Meses | N/A | N/A |
Análisis de Valoración y Métricas Empresariales: Viasat vs Lumentum Holdings
| Métrica | VSAT | LITE |
|---|---|---|
| Ratios de Precio | ||
| Ratio P/E (TTM) | -5,88 | 318,81 |
| P/E Prospectivo | -16,40 | 31,97 |
| Ratio PEG | -0,10 | -4,83 |
| Precio sobre Ventas (TTM) | 0,77 | 5,01 |
| Precio sobre Valor en Libros (MRQ) | 0,77 | 7,26 |
| Capitalización de Mercado | ||
| Capitalización de Mercado | $3,50B | $8,23B |
| Valor de Empresa | $9,63B | $9,96B |
| Métricas de Valor de Empresa | ||
| Empresa sobre Ingresos | 2,11 | 6,06 |
| Empresa sobre EBITDA | 7,01 | 127,37 |
| Riesgo y Otras Métricas | ||
| Beta | 1,20 | 1,34 |
| Valor en Libros por Acción (MRQ) | $34,00 | $16,26 |
Comparación de Estados Financieros: Viasat vs Lumentum Holdings
Métricas Financieras
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Ingresos
EBITDA
Margen Operativo
Flujo de Caja Libre
Deuda a Largo Plazo
Margen de Beneficio
Ratio de Liquidez
Flujo de Caja Operativo
Income Statement (MRQ)
| Metric (MRQ) | VSAT | LITE |
|---|---|---|
| Ingresos/Ventas | $1,15B | $480,70M |
| Costo de Mercancías Vendidas | $781,78M | $320,80M |
| Beneficio Bruto | $365,30M | $159,90M |
| Investigación y Desarrollo | $33,74M | $79,50M |
| Ingresos Operativos (EBIT) | $-153,79M | $-3,20M |
| EBITDA | $202,92M | $66,10M |
| Ingresos Antes de Impuestos | $-240,61M | $-11,40M |
| Impuesto sobre la Renta | $3,76M | $-224,70M |
| Ingresos Netos (Beneficio) | $-240,74M | $213,30M |
Balance Sheet & Liquidity Metrics (MRQ)
| Metric (MRQ) | VSAT | LITE |
|---|---|---|
| Efectivo y Equivalentes | $1,61B | $520,70M |
| Total de Activos Corrientes | $2,89B | $1,72B |
| Total de Pasivos Corrientes | $1,68B | $392,80M |
| Deuda a Largo Plazo | $6,95B | $2,59B |
| Total de Patrimonio de Accionistas | $4,64B | $1,13B |
| Beneficios Retenidos | $-325,53M | $-861,20M |
| Propiedad, Planta y Equipo | $4,69B | $54,40M |
Cash Flow Statement Comparison (MRQ)
| Metric (MRQ) | VSAT | LITE |
|---|---|---|
| Flujo de Caja Operativo | $124,23M | $35,70M |
| Gastos de Capital | $-247,72M | $-62,70M |
| Flujo de Caja Libre | $50,72M | $-64,40M |
| Pago de Deuda | $-13,98M | $-2,50M |
| Recompra de Acciones Comunes | $-302.000 | N/A |
Análisis de Posiciones Cortas y Propiedad Institucional
| Métrica | VSAT | LITE |
|---|---|---|
| Shares Short | 24,69M | 10,40M |
| Short Ratio | 9,99 | 4,74 |
| Short % of Float | 0,24% | 0,20% |
| Average Daily Volume (10 Day) | 5.067.610 | 4.037.610 |
| Average Daily Volume (90 Day) | 3.763.600 | 2.770.597 |
| Shares Outstanding | 130,21M | 67,90M |
| Float Shares | 120,81M | 68,97M |
| % Held by Insiders | 0,06% | 0,01% |
| % Held by Institutions | 1,03% | 1,21% |
Análisis de Dividendos y Comparación de Rendimiento: Viasat vs Lumentum Holdings
| Métrica | VSAT | LITE |
|---|---|---|
| Dividendo Últimos 12 Meses | N/A | N/A |
| Rendimiento por Dividendo Últimos 12 Meses | N/A | N/A |
| 3-Year Avg Annual Dividend | N/A | N/A |
| 3-Year Avg Dividend Yield | N/A | N/A |
| 3-Year Total Dividends | N/A | N/A |
| Fecha Ex-Dividendo | N/A | N/A |