Comparación Detallada de Acciones VSE [VSEC] vs StandardAero [SARO]
VSE
StandardAero
Resumen: Comparación Rápida
Basado en la comparación de 20 métricas vitales: VSE gana en 8 métricas, StandardAero gana en 9 métricas, con 1 empates. StandardAero parece más fuerte en general.
Ver Detalles de Métricas
Comparación de Métricas Vitales
| Métrica | VSE | StandardAero | Mejor |
|---|---|---|---|
| Ratio P/E (TTM) | 48,55 | 67,92 | VSE |
| Ratio Precio-Valor en Libros | 3,43 | 3,62 | VSE |
| Ratio Deuda-Patrimonio | 42,61 | 101,76 | VSE |
| Ratio PEG | -0,25 | 32,73 | VSE |
| VE/EBITDA | 24,49 | 17,78 | StandardAero |
| Margen de Beneficio (TTM) | 1,51% | 2,37% | StandardAero |
| Margen Operativo (TTM) | 8,64% | 8,87% | StandardAero |
| Margen EBITDA (TTM) | 8,64% | 8,87% | StandardAero |
| Rentabilidad sobre Patrimonio | 7,25% | 7,25% | Empate |
| Rentabilidad sobre Activos (TTM) | 4,80% | 4,68% | VSE |
| Flujo de Caja Libre (TTM) | $-51,74 M | $-46,86 M | StandardAero |
| Rendimiento por Dividendo | 0,32% | N/A | N/A |
| Rentabilidad 1 Año | 77,72% | -12,88% | VSE |
| Ratio Precio-Ventas (TTM) | 2,68 | 1,62 | StandardAero |
| Valor de Empresa | $3,78 MM | $11,55 MM | StandardAero |
| Ratio VE/Ingresos | 3,02 | 2,06 | StandardAero |
| Margen de Beneficio Bruto (TTM) | 11,40% | 15,45% | StandardAero |
| Ingresos por Acción (TTM) | $63 | $18 | VSE |
| Beneficio por Acción (Diluido) | $3,35 | $0,40 | VSE |
| Beta (Volatilidad de la Acción) | 1,39 | N/A | N/A |
Análisis de Rendimiento de Acciones VSE vs StandardAero
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Comparación de Rendimiento
Rentabilidades a Corto Plazo
| Acción | 1D | 1S | 1M | 3M | 6M | Año Actual |
|---|---|---|---|---|---|---|
| VSE | -2,61% | -3,98% | -2,57% | 25,89% | 36,13% | 71,25% |
| StandardAero | -1,38% | -2,01% | 0,56% | -10,88% | 6,02% | 9,17% |
Rentabilidades a Largo Plazo
| Acción | 1A | 3A | 5A | 10A | 15A | 20A |
|---|---|---|---|---|---|---|
| VSE | 77,72% | 291,61% | 405,75% | 640,05% | 716,79% | 1.812,38% |
| StandardAero | -12,88% | -17,57% | -17,57% | -17,57% | -17,57% | -17,57% |
Sentimiento Basado en Noticias: VSE vs StandardAero
VSE
Sentimiento basado en noticias: POSITIVO
VSE entregó un sólido segundo trimestre con un crecimiento significativo en ingresos y BPA, lo que llevó a múltiples mejoras de analistas y a una actividad positiva de los inversores institucionales. Si bien existen algunas preocupaciones sobre la valoración y revisiones de las estimaciones de ganancias, la narrativa general es positiva, lo que indica una ejecución exitosa del cambio estratégico de la empresa hacia el mercado de posventa aeroespacial.
StandardAero
Sentimiento basado en noticias: MIXTO
Octubre fue un mes de señales contradictorias para StandardAero. Si bien las calificaciones de los analistas mejoraron, los indicadores técnicos apuntaron a una posible tendencia a la baja y las acciones experimentaron una reciente caída de precio. El cambio de liderazgo añade más incertidumbre, lo que lo convierte en un mes moderadamente significativo para los inversores.
Análisis de Rendimiento y Salud Financiera: VSE vs StandardAero
| Métrica | VSEC | SARO |
|---|---|---|
| Información del Mercado | ||
| Capitalización Bursátil | $3,43B | $9,09B |
| Categoría de Capitalización | Mid cap | Mid cap |
| Volumen Promedio 10 Días | 170.000 | 2.075.533 |
| Volumen Promedio 90 Días | 245.233 | 1.695.104 |
| Último Cierre | $154,96 | $26,42 |
| Rango 52 Semanas | $85,37 - $174,56 | $21,31 - $33,00 |
| % desde Máximo 52S | -11,23% | -19,94% |
| Máximo Histórico | $174,56 (Sep 18, 2025) | $34,38 (Oct 07, 2024) |
| % desde Máximo Histórico | -11,23% | -23,15% |
| Métricas de Crecimiento | ||
| Crecimiento de Ingresos Trimestral | 0,41% | 0,14% |
| Crecimiento de Beneficios Trimestral | 0,02% | 11,53% |
| Salud Financiera | ||
| Margen de Beneficio (TTM) | 0,02% | 0,02% |
| Margen Operativo (TTM) | 0,09% | 0,09% |
| Rentabilidad sobre Patrimonio (TTM) | 0,07% | 0,07% |
| Deuda sobre Patrimonio (MRQ) | 42,61 | 101,76 |
| Efectivo y Liquidez | ||
| Valor en Libros por Acción (MRQ) | $47,37 | $7,51 |
| Efectivo por Acción (MRQ) | $0,82 | $0,28 |
| Flujo de Caja Operativo (TTM) | $30,81M | $73,38M |
| Flujo de Caja Libre Apalancado (TTM) | $124,74M | $-56.727.000 |
| Dividendos | ||
| Rendimiento por Dividendo Últimos 12 Meses | 0,32% | N/A |
| Dividendo Últimos 12 Meses | $0,50 | N/A |
Análisis de Valoración y Métricas Empresariales: VSE vs StandardAero
| Métrica | VSEC | SARO |
|---|---|---|
| Ratios de Precio | ||
| Ratio P/E (TTM) | 48,55 | 67,92 |
| P/E Prospectivo | 35,98 | 32,73 |
| Ratio PEG | -0,25 | 32,73 |
| Precio sobre Ventas (TTM) | 2,68 | 1,62 |
| Precio sobre Valor en Libros (MRQ) | 3,43 | 3,62 |
| Capitalización de Mercado | ||
| Capitalización de Mercado | $3,43B | $9,09B |
| Valor de Empresa | $3,78B | $11,55B |
| Métricas de Valor de Empresa | ||
| Empresa sobre Ingresos | 3,02 | 2,06 |
| Empresa sobre EBITDA | 24,49 | 17,78 |
| Riesgo y Otras Métricas | ||
| Beta | 1,39 | N/A |
| Valor en Libros por Acción (MRQ) | $47,37 | $7,51 |
Comparación de Estados Financieros: VSE vs StandardAero
Métricas Financieras
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Ingresos
EBITDA
Margen Operativo
Flujo de Caja Libre
Deuda a Largo Plazo
Margen de Beneficio
Ratio de Liquidez
Flujo de Caja Operativo
Income Statement (MRQ)
| Metric (MRQ) | VSEC | SARO |
|---|---|---|
| Ingresos/Ventas | $272,14M | $1,44B |
| Costo de Mercancías Vendidas | $241,11M | $1,22B |
| Beneficio Bruto | $31,03M | $217,73M |
| Investigación y Desarrollo | N/A | N/A |
| Ingresos Operativos (EBIT) | $22,51M | $128,92M |
| EBITDA | $32,15M | $177,60M |
| Ingresos Antes de Impuestos | $16,07M | $85,13M |
| Impuesto sobre la Renta | $2,43M | $22,19M |
| Ingresos Netos (Beneficio) | $3,20M | $62,94M |
Balance Sheet & Liquidity Metrics (MRQ)
| Metric (MRQ) | VSEC | SARO |
|---|---|---|
| Efectivo y Equivalentes | $5,71M | $140,82M |
| Total de Activos Corrientes | $968,86M | $2,79B |
| Total de Pasivos Corrientes | $248,30M | $1,40B |
| Deuda a Largo Plazo | $498,73M | $2,48B |
| Total de Patrimonio de Accionistas | $975,74M | $2,44B |
| Beneficios Retenidos | $381,44M | $-1,50B |
| Propiedad, Planta y Equipo | $140,30M | $747,22M |
Cash Flow Statement Comparison (MRQ)
| Metric (MRQ) | VSEC | SARO |
|---|---|---|
| Flujo de Caja Operativo | $-68,08M | $-736.000 |
| Gastos de Capital | $-2,88M | $-25,07M |
| Flujo de Caja Libre | $-49,51M | $-64,32M |
| Pago de Deuda | $-39,99M | $-90,96M |
| Recompra de Acciones Comunes | N/A | N/A |
Análisis de Posiciones Cortas y Propiedad Institucional
| Métrica | VSEC | SARO |
|---|---|---|
| Shares Short | 1,42M | 6,18M |
| Short Ratio | 6,63 | 4,23 |
| Short % of Float | 0,08% | 0,06% |
| Average Daily Volume (10 Day) | 170.000 | 2.075.533 |
| Average Daily Volume (90 Day) | 245.233 | 1.695.104 |
| Shares Outstanding | 20,59M | 334,46M |
| Float Shares | 20,20M | 141,87M |
| % Held by Insiders | 0,03% | 0,00% |
| % Held by Institutions | 1,14% | 1,05% |
Análisis de Dividendos y Comparación de Rendimiento: VSE vs StandardAero
| Métrica | VSEC | SARO |
|---|---|---|
| Dividendo Últimos 12 Meses | $0,50 | N/A |
| Rendimiento por Dividendo Últimos 12 Meses | 0,32% | N/A |
| 3-Year Avg Annual Dividend | $0,43 | N/A |
| 3-Year Avg Dividend Yield | 0,13% | N/A |
| 3-Year Total Dividends | $1,30 | N/A |
| Fecha Ex-Dividendo | Oct 15, 2025 | N/A |