Comparación Detallada de Acciones Viatris [VTRS] vs Zoetis [ZTS]
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Resumen: Comparación Rápida
Basado en la comparación de 20 métricas vitales: Viatris gana en 8 métricas, Zoetis gana en 12 métricas, con 0 empates. Zoetis parece más fuerte en general.
Ver Detalles de Métricas
Comparación de Métricas Vitales
| Métrica | Viatris | Zoetis | Mejor |
|---|---|---|---|
| Ratio P/E (TTM) | 235,80 | 24,68 | Zoetis |
| Ratio Precio-Valor en Libros | 0,72 | 12,77 | Viatris |
| Ratio Deuda-Patrimonio | 95,12 | 137,01 | Viatris |
| Ratio PEG | -2,36 | 1,41 | Viatris |
| VE/EBITDA | 6,13 | 17,38 | Viatris |
| Margen de Beneficio (TTM) | -24,57% | 27,83% | Zoetis |
| Margen Operativo (TTM) | 9,95% | 40,20% | Zoetis |
| Margen EBITDA (TTM) | 9,95% | 40,20% | Zoetis |
| Rentabilidad sobre Patrimonio | -19,77% | 52,77% | Zoetis |
| Rentabilidad sobre Activos (TTM) | 2,30% | 15,37% | Zoetis |
| Flujo de Caja Libre (TTM) | $1,94 MM | $2,30 MM | Zoetis |
| Rendimiento por Dividendo | 6,19% | 1,11% | Viatris |
| Rentabilidad 1 Año | -12,77% | -26,34% | Viatris |
| Ratio Precio-Ventas (TTM) | 0,79 | 6,76 | Viatris |
| Valor de Empresa | $25,22 MM | $68,57 MM | Zoetis |
| Ratio VE/Ingresos | 1,79 | 7,31 | Viatris |
| Margen de Beneficio Bruto (TTM) | 37,21% | 73,62% | Zoetis |
| Ingresos por Acción (TTM) | $12 | $21 | Zoetis |
| Beneficio por Acción (Diluido) | $-2,96 | $5,80 | Zoetis |
| Beta (Volatilidad de la Acción) | 0,92 | 0,89 | Zoetis |
Rendimiento
Sentimiento de Noticias
Estadísticas Clave
Valoración
Finanzas
Posiciones Cortas
Dividendos
Análisis de Rendimiento de Acciones Viatris vs Zoetis
Cargando Gráfico de Precios...
Comparación de Rendimiento
Rentabilidades a Corto Plazo
| Acción | 1D | 1S | 1M | 3M | 6M | Año Actual |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Viatris | 0,20% | 6,53% | -4,26% | 8,24% | 16,74% | -18,60% |
| Zoetis | 1,51% | -1,63% | -7,29% | -7,89% | -11,87% | -11,75% |
Rentabilidades a Largo Plazo
| Acción | 1A | 3A | 5A | 10A | 15A | 20A |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Viatris | -12,77% | 15,68% | -35,36% | -76,24% | -45,65% | -49,95% |
| Zoetis | -26,34% | -3,23% | -12,26% | 233,57% | 362,75% | 362,75% |
Sentimiento Basado en Noticias: Viatris vs Zoetis
Viatris
Sentimiento basado en noticias: NEGATIVO
Viatris experimentó un trimestre difícil con una disminución de los ingresos y las ganancias debido a problemas de la FDA, a pesar de los desarrollos positivos en el pipeline y los retornos a los accionistas. Los obstáculos regulatorios y el rendimiento financiero generan preocupaciones significativas para los inversores, lo que convierte este en un mes notable pero preocupante para la empresa.
Zoetis
Sentimiento basado en noticias: MIXTO
El mes presentó tanto desarrollos positivos – la opinión del CVMP para Portela® y estimaciones de analistas generalmente positivas – como señales negativas como la caída de la acción, advertencias técnicas y actividad institucional mixta. Esto crea una narrativa de inversión equilibrada, en lugar de decisivamente positiva o negativa.
Análisis de Rendimiento y Salud Financiera: Viatris vs Zoetis
| Métrica | VTRS | ZTS |
|---|---|---|
| Información del Mercado | ||
| Capitalización Bursátil | $11,77B | $63,73B |
| Categoría de Capitalización | Large cap | N/A |
| Volumen Promedio 10 Días | 12.789.800 | 2.724.607 |
| Volumen Promedio 90 Días | 10.137.743 | 2.517.512 |
| Último Cierre | $10,11 | $167,10 |
| Rango 52 Semanas | $6,85 - $13,55 | $139,70 - $200,33 |
| % desde Máximo 52S | -25,39% | -16,59% |
| Máximo Histórico | $76,69 (Apr 20, 2015) | $249,27 (Dec 27, 2021) |
| % desde Máximo Histórico | -86,82% | -32,96% |
| Métricas de Crecimiento | ||
| Crecimiento de Ingresos Trimestral | -0,06% | 0,04% |
| Crecimiento de Beneficios Trimestral | -0,06% | 0,15% |
| Salud Financiera | ||
| Margen de Beneficio (TTM) | -0,25% | 0,28% |
| Margen Operativo (TTM) | 0,10% | 0,40% |
| Rentabilidad sobre Patrimonio (TTM) | -0,20% | 0,53% |
| Deuda sobre Patrimonio (MRQ) | 95,12 | 137,01 |
| Efectivo y Liquidez | ||
| Valor en Libros por Acción (MRQ) | $13,36 | $11,21 |
| Efectivo por Acción (MRQ) | $0,69 | $3,28 |
| Flujo de Caja Operativo (TTM) | $2,06B | $2,93B |
| Flujo de Caja Libre Apalancado (TTM) | $4,85B | $2,29B |
| Dividendos | ||
| Rendimiento por Dividendo Últimos 12 Meses | 6,19% | 1,11% |
| Dividendo Últimos 12 Meses | $0,60 | $1,86 |
Análisis de Valoración y Métricas Empresariales: Viatris vs Zoetis
| Métrica | VTRS | ZTS |
|---|---|---|
| Ratios de Precio | ||
| Ratio P/E (TTM) | 235,80 | 24,68 |
| P/E Prospectivo | 3,60 | 22,57 |
| Ratio PEG | -2,36 | 1,41 |
| Precio sobre Ventas (TTM) | 0,79 | 6,76 |
| Precio sobre Valor en Libros (MRQ) | 0,72 | 12,77 |
| Capitalización de Mercado | ||
| Capitalización de Mercado | $11,77B | $63,73B |
| Valor de Empresa | $25,22B | $68,57B |
| Métricas de Valor de Empresa | ||
| Empresa sobre Ingresos | 1,79 | 7,31 |
| Empresa sobre EBITDA | 6,13 | 17,38 |
| Riesgo y Otras Métricas | ||
| Beta | 0,92 | 0,89 |
| Valor en Libros por Acción (MRQ) | $13,36 | $11,21 |
Comparación de Estados Financieros: Viatris vs Zoetis
Métricas Financieras
Cargando Gráficos Financieros...
Ingresos
EBITDA
Margen Operativo
Flujo de Caja Libre
Deuda a Largo Plazo
Margen de Beneficio
Ratio de Liquidez
Flujo de Caja Operativo
Income Statement (MRQ)
| Metric (MRQ) | VTRS | ZTS |
|---|---|---|
| Ingresos/Ventas | $3,25B | $2,22B |
| Costo de Mercancías Vendidas | $2,09B | $622,00M |
| Beneficio Bruto | $1,16B | $1,60B |
| Investigación y Desarrollo | $222,00M | $157,00M |
| Ingresos Operativos (EBIT) | $-8,90M | $846,00M |
| EBITDA | $556,50M | $991,00M |
| Ingresos Antes de Impuestos | $-3,10B | $810,00M |
| Impuesto sobre la Renta | $-55,00M | $179,00M |
| Ingresos Netos (Beneficio) | $-3,04B | $631,00M |
Balance Sheet & Liquidity Metrics (MRQ)
| Metric (MRQ) | VTRS | ZTS |
|---|---|---|
| Efectivo y Equivalentes | $755,00M | $1,72B |
| Total de Activos Corrientes | $9,62B | $5,88B |
| Total de Pasivos Corrientes | $5,72B | $3,39B |
| Deuda a Largo Plazo | $14,35B | $5,40B |
| Total de Patrimonio de Accionistas | $15,65B | $4,66B |
| Beneficios Retenidos | $227,90M | $12,38B |
| Propiedad, Planta y Equipo | $265,90M | $6,36B |
Cash Flow Statement Comparison (MRQ)
| Metric (MRQ) | VTRS | ZTS |
|---|---|---|
| Flujo de Caja Operativo | $-2,44B | $567,00M |
| Gastos de Capital | $11,30M | N/A |
| Flujo de Caja Libre | $459,10M | $438,00M |
| Pago de Deuda | N/A | N/A |
| Recompra de Acciones Comunes | $-175,40M | $-443,00M |
Análisis de Posiciones Cortas y Propiedad Institucional
| Métrica | VTRS | ZTS |
|---|---|---|
| Shares Short | 41,80M | 7,76M |
| Short Ratio | 4,73 | 2,40 |
| Short % of Float | 0,04% | 0,02% |
| Average Daily Volume (10 Day) | 12.789.800 | 2.724.607 |
| Average Daily Volume (90 Day) | 10.137.743 | 2.517.512 |
| Shares Outstanding | 1,19B | 448,47M |
| Float Shares | 1,16B | 442,31M |
| % Held by Insiders | 0,00% | 0,00% |
| % Held by Institutions | 0,86% | 0,99% |
Análisis de Dividendos y Comparación de Rendimiento: Viatris vs Zoetis
| Métrica | VTRS | ZTS |
|---|---|---|
| Dividendo Últimos 12 Meses | $0,60 | $1,86 |
| Rendimiento por Dividendo Últimos 12 Meses | 6,19% | 1,11% |
| 3-Year Avg Annual Dividend | $0,52 | $1,63 |
| 3-Year Avg Dividend Yield | 1,17% | 0,24% |
| 3-Year Total Dividends | $1,56 | $4,90 |
| Fecha Ex-Dividendo | Aug 22, 2025 | Apr 21, 2025 |