Comparación Detallada de Acciones Westamerica [WABC] vs Nicolet Bankshares [NIC]
Westamerica
NASDAQ
Cargando...
Nicolet Bankshares
NYSE
Cargando...
Resumen: Comparación Rápida
Basado en la comparación de 18 métricas vitales: Westamerica gana en 13 métricas, Nicolet Bankshares gana en 5 métricas, con 0 empates. Westamerica parece más fuerte en general.
Ver Detalles de Métricas
Comparación de Métricas Vitales
| Métrica | Westamerica | Nicolet Bankshares | Mejor |
|---|---|---|---|
| Ratio P/E (TTM) | 10,57 | 15,60 | Westamerica |
| Ratio Precio-Valor en Libros | 1,41 | 1,71 | Westamerica |
| Ratio Deuda-Patrimonio | 0,13 | 0,11 | Nicolet Bankshares |
| Ratio PEG | -0,67 | 0,69 | Westamerica |
| Margen de Beneficio (TTM) | 46,17% | 37,26% | Westamerica |
| Margen Operativo (TTM) | 61,83% | 49,93% | Westamerica |
| Margen EBITDA (TTM) | 61,83% | 49,93% | Westamerica |
| Rentabilidad sobre Patrimonio | 14,60% | 11,89% | Westamerica |
| Rentabilidad sobre Activos (TTM) | 2,09% | 1,55% | Westamerica |
| Flujo de Caja Libre (TTM) | $139,83 M | $117,23 M | Westamerica |
| Rendimiento por Dividendo | 4,57% | 0,72% | Westamerica |
| Rentabilidad 1 Año | -2,57% | 38,24% | Nicolet Bankshares |
| Ratio Precio-Ventas (TTM) | 4,70 | 5,56 | Westamerica |
| Valor de Empresa | $735,14 M | $1,74 MM | Nicolet Bankshares |
| Ratio VE/Ingresos | 2,68 | 4,77 | Westamerica |
| Ingresos por Acción (TTM) | $10 | $24 | Nicolet Bankshares |
| Beneficio por Acción (Diluido) | $4,80 | $8,73 | Nicolet Bankshares |
| Beta (Volatilidad de la Acción) | 0,63 | 0,77 | Westamerica |
Rendimiento
Estadísticas Clave
Valoración
Finanzas
Posiciones Cortas
Dividendos
Análisis de Rendimiento de Acciones Westamerica vs Nicolet Bankshares
Cargando Gráfico de Precios...
Comparación de Rendimiento
Rentabilidades a Corto Plazo
| Acción | 1D | 1S | 1M | 3M | 6M | Año Actual |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Westamerica | -1,44% | 4,19% | 2,34% | 4,94% | 2,69% | -1,57% |
| Nicolet Bankshares | -0,55% | 5,37% | -0,82% | 10,80% | 17,29% | 32,22% |
Rentabilidades a Largo Plazo
| Acción | 1A | 3A | 5A | 10A | 15A | 20A |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Westamerica | -2,57% | -13,15% | -17,09% | 13,64% | -2,54% | -1,42% |
| Nicolet Bankshares | 38,24% | 75,16% | 123,67% | 313,57% | 751,19% | 751,19% |
Análisis de Rendimiento y Salud Financiera: Westamerica vs Nicolet Bankshares
| Métrica | WABC | NIC |
|---|---|---|
| Información del Mercado | ||
| Capitalización Bursátil | $1,29B | $2,02B |
| Categoría de Capitalización | Small cap | Mid cap |
| Volumen Promedio 10 Días | 159.519 | 74.040 |
| Volumen Promedio 90 Días | 139.746 | 91.393 |
| Último Cierre | $50,01 | $135,44 |
| Rango 52 Semanas | $42,00 - $59,97 | $90,07 - $141,92 |
| % desde Máximo 52S | -16,61% | -4,57% |
| Máximo Histórico | $69,08 (Jan 13, 2020) | $141,97 (Jul 18, 2025) |
| % desde Máximo Histórico | -27,61% | -4,60% |
| Métricas de Crecimiento | ||
| Crecimiento de Ingresos Trimestral | -0,13% | 0,13% |
| Crecimiento de Beneficios Trimestral | -0,18% | 0,23% |
| Salud Financiera | ||
| Margen de Beneficio (TTM) | 0,46% | 0,37% |
| Margen Operativo (TTM) | 0,62% | 0,50% |
| Rentabilidad sobre Patrimonio (TTM) | 0,15% | 0,12% |
| Deuda sobre Patrimonio (MRQ) | 0,13 | 0,11 |
| Efectivo y Liquidez | ||
| Valor en Libros por Acción (MRQ) | $36,03 | $79,74 |
| Efectivo por Acción (MRQ) | $24,60 | $28,45 |
| Flujo de Caja Operativo (TTM) | $136,24M | $153,72M |
| Flujo de Caja Libre Apalancado (TTM) | $138,64M | $124,06M |
| Dividendos | ||
| Rendimiento por Dividendo Últimos 12 Meses | 4,57% | 0,72% |
| Dividendo Últimos 12 Meses | $2,24 | $0,84 |
Análisis de Valoración y Métricas Empresariales: Westamerica vs Nicolet Bankshares
| Métrica | WABC | NIC |
|---|---|---|
| Ratios de Precio | ||
| Ratio P/E (TTM) | 10,57 | 15,60 |
| P/E Prospectivo | 11,66 | 17,13 |
| Ratio PEG | -0,67 | 0,69 |
| Precio sobre Ventas (TTM) | 4,70 | 5,56 |
| Precio sobre Valor en Libros (MRQ) | 1,41 | 1,71 |
| Capitalización de Mercado | ||
| Capitalización de Mercado | $1,29B | $2,02B |
| Valor de Empresa | $735,14M | $1,74B |
| Métricas de Valor de Empresa | ||
| Empresa sobre Ingresos | 2,68 | 4,77 |
| Empresa sobre EBITDA | N/A | N/A |
| Riesgo y Otras Métricas | ||
| Beta | 0,63 | 0,77 |
| Valor en Libros por Acción (MRQ) | $36,03 | $79,74 |
Comparación de Estados Financieros: Westamerica vs Nicolet Bankshares
Métricas Financieras
Cargando Gráficos Financieros...
Ingresos
EBITDA
Margen Operativo
Flujo de Caja Libre
Deuda a Largo Plazo
Margen de Beneficio
Ratio de Liquidez
Flujo de Caja Operativo
Income Statement (MRQ)
| Metric (MRQ) | WABC | NIC |
|---|---|---|
| Ingresos/Ventas | $66,42M | $95,74M |
| Costo de Mercancías Vendidas | N/A | N/A |
| Beneficio Bruto | N/A | N/A |
| Investigación y Desarrollo | N/A | N/A |
| Ingresos Operativos (EBIT) | N/A | N/A |
| EBITDA | N/A | N/A |
| Ingresos Antes de Impuestos | $41,84M | $44,77M |
| Impuesto sobre la Renta | $10,80M | $8,74M |
| Ingresos Netos (Beneficio) | $31,04M | $36,04M |
Balance Sheet & Liquidity Metrics (MRQ)
| Metric (MRQ) | WABC | NIC |
|---|---|---|
| Efectivo y Equivalentes | $727,34M | $572,18M |
| Total de Activos Corrientes | N/A | N/A |
| Total de Pasivos Corrientes | N/A | N/A |
| Deuda a Largo Plazo | $19,99M | $156,56M |
| Total de Patrimonio de Accionistas | $923,14M | $1,18B |
| Beneficios Retenidos | $589,06M | $594,07M |
| Propiedad, Planta y Equipo | $45,71M | N/A |
Cash Flow Statement Comparison (MRQ)
| Metric (MRQ) | WABC | NIC |
|---|---|---|
| Flujo de Caja Operativo | $32,06M | $41,35M |
| Gastos de Capital | $-199.000 | $-463.000 |
| Flujo de Caja Libre | $42,20M | $41,33M |
| Pago de Deuda | N/A | $-5,00M |
| Recompra de Acciones Comunes | $-18,23M | $-26,05M |
Análisis de Posiciones Cortas y Propiedad Institucional
| Métrica | WABC | NIC |
|---|---|---|
| Shares Short | 337.922 | 259.430 |
| Short Ratio | 2,87 | 2,30 |
| Short % of Float | 0,02% | 0,02% |
| Average Daily Volume (10 Day) | 159.519 | 74.040 |
| Average Daily Volume (90 Day) | 139.746 | 91.393 |
| Shares Outstanding | 26,71M | 15,36M |
| Float Shares | 24,20M | 13,15M |
| % Held by Insiders | 0,05% | 0,12% |
| % Held by Institutions | 0,80% | 0,52% |
Análisis de Dividendos y Comparación de Rendimiento: Westamerica vs Nicolet Bankshares
| Métrica | WABC | NIC |
|---|---|---|
| Dividendo Últimos 12 Meses | $2,24 | $0,84 |
| Rendimiento por Dividendo Últimos 12 Meses | 4,57% | 0,72% |
| 3-Year Avg Annual Dividend | $1,89 | $0,62 |
| 3-Year Avg Dividend Yield | 0,87% | 0,31% |
| 3-Year Total Dividends | $5,68 | $1,87 |
| Fecha Ex-Dividendo | Aug 04, 2025 | Mar 10, 2025 |