Comparación Detallada de Acciones WaFd [WAFD] vs Nu Holdings [NU]
WaFd
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Resumen: Comparación Rápida
Basado en la comparación de 18 métricas vitales: WaFd gana en 8 métricas, Nu Holdings gana en 9 métricas, con 0 empates. Nu Holdings parece más fuerte en general.
Ver Detalles de Métricas
Comparación de Métricas Vitales
| Métrica | WaFd | Nu Holdings | Mejor |
|---|---|---|---|
| Ratio P/E (TTM) | 11,40 | 32,57 | WaFd |
| Ratio Precio-Valor en Libros | 0,87 | 7,73 | WaFd |
| Ratio Deuda-Patrimonio | 0,69 | 0,36 | Nu Holdings |
| Ratio PEG | -4,27 | 1,10 | WaFd |
| Margen de Beneficio (TTM) | 31,43% | 39,32% | Nu Holdings |
| Margen Operativo (TTM) | 46,18% | 54,14% | Nu Holdings |
| Margen EBITDA (TTM) | 46,18% | 54,14% | Nu Holdings |
| Rentabilidad sobre Patrimonio | 7,59% | 27,88% | Nu Holdings |
| Rentabilidad sobre Activos (TTM) | 0,82% | 4,28% | Nu Holdings |
| Flujo de Caja Libre (TTM) | $414,55 M | $2,22 MM | Nu Holdings |
| Rendimiento por Dividendo | 4,28% | N/A | N/A |
| Rentabilidad 1 Año | -16,38% | 12,18% | Nu Holdings |
| Ratio Precio-Ventas (TTM) | 3,27 | 12,65 | WaFd |
| Valor de Empresa | $3,75 MM | $63,35 MM | Nu Holdings |
| Ratio VE/Ingresos | 5,20 | 10,83 | WaFd |
| Ingresos por Acción (TTM) | $9 | $1 | WaFd |
| Beneficio por Acción (Diluido) | $2,63 | $0,47 | WaFd |
| Beta (Volatilidad de la Acción) | 0,87 | 1,09 | WaFd |
Rendimiento
Sentimiento de Noticias
Estadísticas Clave
Valoración
Finanzas
Posiciones Cortas
Dividendos
Análisis de Rendimiento de Acciones WaFd vs Nu Holdings
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Comparación de Rendimiento
Rentabilidades a Corto Plazo
| Acción | 1D | 1S | 1M | 3M | 6M | Año Actual |
|---|---|---|---|---|---|---|
| WaFd | -0,20% | -1,87% | -4,90% | -2,70% | 19,12% | -6,41% |
| Nu Holdings | 0,46% | -3,57% | 1,05% | 15,12% | 58,23% | 44,68% |
Rentabilidades a Largo Plazo
| Acción | 1A | 3A | 5A | 10A | 15A | 20A |
|---|---|---|---|---|---|---|
| WaFd | -16,38% | -14,59% | 32,99% | 27,93% | 97,56% | 35,89% |
| Nu Holdings | 12,18% | 273,30% | 29,79% | 29,79% | 29,79% | 29,79% |
Sentimiento Basado en Noticias: WaFd vs Nu Holdings
WaFd
Sentimiento basado en noticias: MIXTO
Octubre trajo una mezcla de desarrollos positivos y negativos para WaFd. Las victorias regulatorias y el dividendo constante son alentadores, pero el crecimiento más lento y la venta de acciones por parte de insiders generan cierta cautela. El próximo informe de ganancias será clave para resolver esta imagen mixta.
Nu Holdings
Sentimiento basado en noticias: POSITIVO
Nu Holdings está demostrando un sólido desempeño financiero y ambiciosos planes de crecimiento, incluida la expansión al mercado de EE. UU. Si bien existe cierta volatilidad del mercado y preocupaciones sobre la valoración, las calificaciones positivas de los analistas y las sólidas métricas de salud financiera sugieren una perspectiva generalmente positiva para la empresa.
Análisis de Rendimiento y Salud Financiera: WaFd vs Nu Holdings
| Métrica | WAFD | NU |
|---|---|---|
| Información del Mercado | ||
| Capitalización Bursátil | $2,36B | $77,68B |
| Categoría de Capitalización | Mid cap | Large cap |
| Volumen Promedio 10 Días | 387.260 | 47.687.610 |
| Volumen Promedio 90 Días | 442.930 | 47.656.550 |
| Último Cierre | $29,91 | $15,38 |
| Rango 52 Semanas | $23,75 - $38,62 | $9,01 - $16,42 |
| % desde Máximo 52S | -22,55% | -6,36% |
| Máximo Histórico | $39,17 (Nov 07, 2022) | $16,42 (Sep 23, 2025) |
| % desde Máximo Histórico | -23,64% | -6,33% |
| Métricas de Crecimiento | ||
| Crecimiento de Ingresos Trimestral | -0,05% | 0,14% |
| Crecimiento de Beneficios Trimestral | -0,04% | 0,31% |
| Salud Financiera | ||
| Margen de Beneficio (TTM) | 0,31% | 0,39% |
| Margen Operativo (TTM) | 0,46% | 0,54% |
| Rentabilidad sobre Patrimonio (TTM) | 0,08% | 0,28% |
| Deuda sobre Patrimonio (MRQ) | 0,69 | 0,36 |
| Efectivo y Liquidez | ||
| Valor en Libros por Acción (MRQ) | $34,30 | $1,98 |
| Efectivo por Acción (MRQ) | $12,36 | $2,92 |
| Flujo de Caja Operativo (TTM) | $276,19M | $-7.625.014.784 |
| Flujo de Caja Libre Apalancado (TTM) | $185,42M | $1,97B |
| Dividendos | ||
| Rendimiento por Dividendo Últimos 12 Meses | 4,28% | N/A |
| Dividendo Últimos 12 Meses | $1,33 | N/A |
Análisis de Valoración y Métricas Empresariales: WaFd vs Nu Holdings
| Métrica | WAFD | NU |
|---|---|---|
| Ratios de Precio | ||
| Ratio P/E (TTM) | 11,40 | 32,57 |
| P/E Prospectivo | 8,74 | 24,69 |
| Ratio PEG | -4,27 | 1,10 |
| Precio sobre Ventas (TTM) | 3,27 | 12,65 |
| Precio sobre Valor en Libros (MRQ) | 0,87 | 7,73 |
| Capitalización de Mercado | ||
| Capitalización de Mercado | $2,36B | $77,68B |
| Valor de Empresa | $3,75B | $63,35B |
| Métricas de Valor de Empresa | ||
| Empresa sobre Ingresos | 5,20 | 10,83 |
| Empresa sobre EBITDA | N/A | N/A |
| Riesgo y Otras Métricas | ||
| Beta | 0,87 | 1,09 |
| Valor en Libros por Acción (MRQ) | $34,30 | $1,98 |
Comparación de Estados Financieros: WaFd vs Nu Holdings
Métricas Financieras
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Ingresos
EBITDA
Margen Operativo
Flujo de Caja Libre
Deuda a Largo Plazo
Margen de Beneficio
Ratio de Liquidez
Flujo de Caja Operativo
Income Statement (MRQ)
| Metric (MRQ) | WAFD | NU |
|---|---|---|
| Ingresos/Ventas | $179,59M | $2,25B |
| Costo de Mercancías Vendidas | N/A | N/A |
| Beneficio Bruto | N/A | N/A |
| Investigación y Desarrollo | N/A | N/A |
| Ingresos Operativos (EBIT) | N/A | N/A |
| EBITDA | N/A | N/A |
| Ingresos Antes de Impuestos | $72,01M | $795,07M |
| Impuesto sobre la Renta | $15,76M | $237,87M |
| Ingresos Netos (Beneficio) | $56,25M | $557,21M |
Balance Sheet & Liquidity Metrics (MRQ)
| Metric (MRQ) | WAFD | NU |
|---|---|---|
| Efectivo y Equivalentes | $1,23B | $14,93B |
| Total de Activos Corrientes | N/A | N/A |
| Total de Pasivos Corrientes | N/A | N/A |
| Deuda a Largo Plazo | $2,81B | $26,70M |
| Total de Patrimonio de Accionistas | $3,03B | $8,61B |
| Beneficios Retenidos | $2,03B | $4,03B |
| Propiedad, Planta y Equipo | N/A | $46,08M |
Cash Flow Statement Comparison (MRQ)
| Metric (MRQ) | WAFD | NU |
|---|---|---|
| Flujo de Caja Operativo | $40,60M | $3,21B |
| Gastos de Capital | $-5,55M | $-2,40M |
| Flujo de Caja Libre | $66,58M | $1,00B |
| Pago de Deuda | $-3,30B | $-356,77M |
| Recompra de Acciones Comunes | $-21,34M | N/A |
Análisis de Posiciones Cortas y Propiedad Institucional
| Métrica | WAFD | NU |
|---|---|---|
| Shares Short | 2,06M | 115,89M |
| Short Ratio | 6,07 | 2,03 |
| Short % of Float | 0,04% | 0,03% |
| Average Daily Volume (10 Day) | 387.260 | 47.687.610 |
| Average Daily Volume (90 Day) | 442.930 | 47.656.550 |
| Shares Outstanding | 81,22M | 4,82B |
| Float Shares | 77,93M | 3,61B |
| % Held by Insiders | 0,02% | 0,05% |
| % Held by Institutions | 0,82% | 0,80% |
Análisis de Dividendos y Comparación de Rendimiento: WaFd vs Nu Holdings
| Métrica | WAFD | NU |
|---|---|---|
| Dividendo Últimos 12 Meses | $1,33 | N/A |
| Rendimiento por Dividendo Últimos 12 Meses | 4,28% | N/A |
| 3-Year Avg Annual Dividend | $1,11 | N/A |
| 3-Year Avg Dividend Yield | 0,84% | N/A |
| 3-Year Total Dividends | $3,33 | N/A |
| Fecha Ex-Dividendo | Aug 22, 2025 | N/A |