Comparación Detallada de Acciones WaFd [WAFD] vs Western Alliance [WAL]
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Resumen: Comparación Rápida
Basado en la comparación de 18 métricas vitales: WaFd gana en 9 métricas, Western Alliance gana en 9 métricas, con 0 empates. Ambas acciones parecen igualmente equilibradas en las métricas clave.
Ver Detalles de Métricas
Comparación de Métricas Vitales
| Métrica | WaFd | Western Alliance | Mejor |
|---|---|---|---|
| Ratio P/E (TTM) | 11,75 | 10,78 | Western Alliance |
| Ratio Precio-Valor en Libros | 0,90 | 1,31 | WaFd |
| Ratio Deuda-Patrimonio | 0,69 | 0,93 | WaFd |
| Ratio PEG | -4,40 | 0,57 | WaFd |
| Margen de Beneficio (TTM) | 31,43% | 27,12% | WaFd |
| Margen Operativo (TTM) | 46,18% | 40,78% | WaFd |
| Margen EBITDA (TTM) | 46,18% | 40,78% | WaFd |
| Rentabilidad sobre Patrimonio | 7,59% | 12,42% | Western Alliance |
| Rentabilidad sobre Activos (TTM) | 0,82% | 1,02% | Western Alliance |
| Flujo de Caja Libre (TTM) | $414,55 M | $-2,83 MM | WaFd |
| Rendimiento por Dividendo | 4,28% | 1,56% | WaFd |
| Rentabilidad 1 Año | -13,99% | 6,13% | Western Alliance |
| Ratio Precio-Ventas (TTM) | 3,38 | 2,90 | Western Alliance |
| Valor de Empresa | $3,81 MM | $13,24 MM | Western Alliance |
| Ratio VE/Ingresos | 5,28 | 4,24 | Western Alliance |
| Ingresos por Acción (TTM) | $9 | $29 | Western Alliance |
| Beneficio por Acción (Diluido) | $2,63 | $7,61 | Western Alliance |
| Beta (Volatilidad de la Acción) | 0,89 | 1,32 | WaFd |
Rendimiento
Estadísticas Clave
Valoración
Finanzas
Posiciones Cortas
Dividendos
Análisis de Rendimiento de Acciones WaFd vs Western Alliance
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Comparación de Rendimiento
Rentabilidades a Corto Plazo
| Acción | 1D | 1S | 1M | 3M | 6M | Año Actual |
|---|---|---|---|---|---|---|
| WaFd | 4,20% | 3,76% | 5,70% | 9,99% | 7,96% | -0,75% |
| Western Alliance | 6,96% | 5,54% | 6,18% | 20,61% | 1,30% | 5,09% |
Rentabilidades a Largo Plazo
| Acción | 1A | 3A | 5A | 10A | 15A | 20A |
|---|---|---|---|---|---|---|
| WaFd | -13,99% | -4,40% | 33,04% | 41,27% | 119,89% | 35,83% |
| Western Alliance | 6,13% | 10,05% | 139,90% | 187,75% | 1.236,35% | 192,38% |
Análisis de Rendimiento y Salud Financiera: WaFd vs Western Alliance
| Métrica | WAFD | WAL |
|---|---|---|
| Información del Mercado | ||
| Capitalización Bursátil | $2,43B | $9,06B |
| Categoría de Capitalización | Mid cap | Mid cap |
| Volumen Promedio 10 Días | 413.143 | 952.600 |
| Volumen Promedio 90 Días | 539.501 | 1.058.927 |
| Último Cierre | $31,72 | $87,12 |
| Rango 52 Semanas | $23,75 - $38,62 | $57,05 - $98,10 |
| % desde Máximo 52S | -17,87% | -11,19% |
| Máximo Histórico | $39,17 (Nov 07, 2022) | $124,93 (Jan 10, 2022) |
| % desde Máximo Histórico | -19,02% | -30,26% |
| Métricas de Crecimiento | ||
| Crecimiento de Ingresos Trimestral | -0,05% | 0,10% |
| Crecimiento de Beneficios Trimestral | -0,04% | 0,19% |
| Salud Financiera | ||
| Margen de Beneficio (TTM) | 0,31% | 0,27% |
| Margen Operativo (TTM) | 0,46% | 0,41% |
| Rentabilidad sobre Patrimonio (TTM) | 0,08% | 0,12% |
| Deuda sobre Patrimonio (MRQ) | 0,69 | 0,93 |
| Efectivo y Liquidez | ||
| Valor en Libros por Acción (MRQ) | $34,30 | $62,57 |
| Efectivo por Acción (MRQ) | $12,36 | $29,45 |
| Flujo de Caja Operativo (TTM) | $276,19M | $-3.701.400.064 |
| Flujo de Caja Libre Apalancado (TTM) | $185,42M | $774,90M |
| Dividendos | ||
| Rendimiento por Dividendo Últimos 12 Meses | 4,28% | 1,56% |
| Dividendo Últimos 12 Meses | $1,33 | $1,13 |
Análisis de Valoración y Métricas Empresariales: WaFd vs Western Alliance
| Métrica | WAFD | WAL |
|---|---|---|
| Ratios de Precio | ||
| Ratio P/E (TTM) | 11,75 | 10,78 |
| P/E Prospectivo | 9,01 | 9,13 |
| Ratio PEG | -4,40 | 0,57 |
| Precio sobre Ventas (TTM) | 3,38 | 2,90 |
| Precio sobre Valor en Libros (MRQ) | 0,90 | 1,31 |
| Capitalización de Mercado | ||
| Capitalización de Mercado | $2,43B | $9,06B |
| Valor de Empresa | $3,81B | $13,24B |
| Métricas de Valor de Empresa | ||
| Empresa sobre Ingresos | 5,28 | 4,24 |
| Empresa sobre EBITDA | N/A | N/A |
| Riesgo y Otras Métricas | ||
| Beta | 0,89 | 1,32 |
| Valor en Libros por Acción (MRQ) | $34,30 | $62,57 |
Comparación de Estados Financieros: WaFd vs Western Alliance
Métricas Financieras
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Ingresos
EBITDA
Margen Operativo
Flujo de Caja Libre
Deuda a Largo Plazo
Margen de Beneficio
Ratio de Liquidez
Flujo de Caja Operativo
Income Statement (MRQ)
| Metric (MRQ) | WAFD | WAL |
|---|---|---|
| Ingresos/Ventas | $179,59M | $825,80M |
| Costo de Mercancías Vendidas | N/A | N/A |
| Beneficio Bruto | N/A | N/A |
| Investigación y Desarrollo | N/A | N/A |
| Ingresos Operativos (EBIT) | N/A | N/A |
| EBITDA | N/A | N/A |
| Ingresos Antes de Impuestos | $72,01M | $291,30M |
| Impuesto sobre la Renta | $15,76M | $53,50M |
| Ingresos Netos (Beneficio) | $56,25M | $237,80M |
Balance Sheet & Liquidity Metrics (MRQ)
| Metric (MRQ) | WAFD | WAL |
|---|---|---|
| Efectivo y Equivalentes | $1,23B | $3,28B |
| Total de Activos Corrientes | N/A | N/A |
| Total de Pasivos Corrientes | N/A | N/A |
| Deuda a Largo Plazo | $2,81B | $2,67B |
| Total de Patrimonio de Accionistas | $3,03B | $7,22B |
| Beneficios Retenidos | $2,03B | $4,98B |
| Propiedad, Planta y Equipo | N/A | $486,00M |
Cash Flow Statement Comparison (MRQ)
| Metric (MRQ) | WAFD | WAL |
|---|---|---|
| Flujo de Caja Operativo | $40,60M | $-1,64B |
| Gastos de Capital | $-5,55M | $-16,60M |
| Flujo de Caja Libre | $66,58M | $-1,67B |
| Pago de Deuda | $-3,30B | $-2,01B |
| Recompra de Acciones Comunes | $-21,34M | N/A |
Análisis de Posiciones Cortas y Propiedad Institucional
| Métrica | WAFD | WAL |
|---|---|---|
| Shares Short | 2,02M | 4,93M |
| Short Ratio | 3,57 | 4,32 |
| Short % of Float | 0,03% | 0,05% |
| Average Daily Volume (10 Day) | 413.143 | 952.600 |
| Average Daily Volume (90 Day) | 539.501 | 1.058.927 |
| Shares Outstanding | 81,22M | 110,05M |
| Float Shares | 77,93M | 103,16M |
| % Held by Insiders | 0,02% | 0,03% |
| % Held by Institutions | 0,82% | 0,93% |
Análisis de Dividendos y Comparación de Rendimiento: WaFd vs Western Alliance
| Métrica | WAFD | WAL |
|---|---|---|
| Dividendo Últimos 12 Meses | $1,33 | $1,13 |
| Rendimiento por Dividendo Últimos 12 Meses | 4,28% | 1,56% |
| 3-Year Avg Annual Dividend | $1,11 | $1,35 |
| 3-Year Avg Dividend Yield | 0,84% | 0,61% |
| 3-Year Total Dividends | $3,33 | $4,04 |
| Fecha Ex-Dividendo | Aug 22, 2025 | Feb 14, 2025 |