Comparación Detallada de Acciones WaFd [WAFD] vs Western Alliance [WAL]
WaFd
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Resumen: Comparación Rápida
Basado en la comparación de 18 métricas vitales: WaFd gana en 9 métricas, Western Alliance gana en 8 métricas, con 1 empates. WaFd parece más fuerte en general.
Ver Detalles de Métricas
Comparación de Métricas Vitales
| Métrica | WaFd | Western Alliance | Mejor |
|---|---|---|---|
| Ratio P/E (TTM) | 11,40 | 11,40 | Empate |
| Ratio Precio-Valor en Libros | 0,87 | 1,39 | WaFd |
| Ratio Deuda-Patrimonio | 0,69 | 0,93 | WaFd |
| Ratio PEG | -4,27 | 0,60 | WaFd |
| Margen de Beneficio (TTM) | 31,43% | 27,12% | WaFd |
| Margen Operativo (TTM) | 46,18% | 40,78% | WaFd |
| Margen EBITDA (TTM) | 46,18% | 40,78% | WaFd |
| Rentabilidad sobre Patrimonio | 7,59% | 12,42% | Western Alliance |
| Rentabilidad sobre Activos (TTM) | 0,82% | 1,02% | Western Alliance |
| Flujo de Caja Libre (TTM) | $414,55 M | $-2,83 MM | WaFd |
| Rendimiento por Dividendo | 4,28% | 1,56% | WaFd |
| Rentabilidad 1 Año | -16,38% | -1,43% | Western Alliance |
| Ratio Precio-Ventas (TTM) | 3,27 | 3,07 | Western Alliance |
| Valor de Empresa | $3,75 MM | $13,75 MM | Western Alliance |
| Ratio VE/Ingresos | 5,20 | 4,41 | Western Alliance |
| Ingresos por Acción (TTM) | $9 | $29 | Western Alliance |
| Beneficio por Acción (Diluido) | $2,63 | $7,61 | Western Alliance |
| Beta (Volatilidad de la Acción) | 0,87 | 1,34 | WaFd |
Rendimiento
Sentimiento de Noticias
Estadísticas Clave
Valoración
Finanzas
Posiciones Cortas
Dividendos
Análisis de Rendimiento de Acciones WaFd vs Western Alliance
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Comparación de Rendimiento
Rentabilidades a Corto Plazo
| Acción | 1D | 1S | 1M | 3M | 6M | Año Actual |
|---|---|---|---|---|---|---|
| WaFd | -0,20% | -1,87% | -4,90% | -2,70% | 19,12% | -6,41% |
| Western Alliance | 0,77% | 0,36% | -2,14% | 4,44% | 40,64% | 5,45% |
Rentabilidades a Largo Plazo
| Acción | 1A | 3A | 5A | 10A | 15A | 20A |
|---|---|---|---|---|---|---|
| WaFd | -16,38% | -14,59% | 32,99% | 27,93% | 97,56% | 35,89% |
| Western Alliance | -1,43% | 37,02% | 133,06% | 154,28% | 1.278,86% | 247,59% |
Sentimiento Basado en Noticias: WaFd vs Western Alliance
WaFd
Sentimiento basado en noticias: MIXTO
Octubre trajo una mezcla de desarrollos positivos y negativos para WaFd. Las victorias regulatorias y el dividendo constante son alentadores, pero el crecimiento más lento y la venta de acciones por parte de insiders generan cierta cautela. El próximo informe de ganancias será clave para resolver esta imagen mixta.
Western Alliance
Sentimiento basado en noticias: MIXTO
Octubre presentó un panorama mixto para Western Alliance, con mejoras alcistas de analistas de JPMorgan y DA Davidson contrarrestadas por una rebaja de Wells Fargo y preocupaciones sobre la valoración. La expansión estratégica en California y el creciente interés institucional añaden complejidad, convirtiendo la próxima publicación de resultados en un evento crítico para los inversores.
Análisis de Rendimiento y Salud Financiera: WaFd vs Western Alliance
| Métrica | WAFD | WAL |
|---|---|---|
| Información del Mercado | ||
| Capitalización Bursátil | $2,36B | $9,83B |
| Categoría de Capitalización | Mid cap | Mid cap |
| Volumen Promedio 10 Días | 387.260 | 855.060 |
| Volumen Promedio 90 Días | 442.930 | 1.111.077 |
| Último Cierre | $29,91 | $87,42 |
| Rango 52 Semanas | $23,75 - $38,62 | $57,05 - $98,10 |
| % desde Máximo 52S | -22,55% | -10,89% |
| Máximo Histórico | $39,17 (Nov 07, 2022) | $124,93 (Jan 10, 2022) |
| % desde Máximo Histórico | -23,64% | -30,02% |
| Métricas de Crecimiento | ||
| Crecimiento de Ingresos Trimestral | -0,05% | 0,10% |
| Crecimiento de Beneficios Trimestral | -0,04% | 0,19% |
| Salud Financiera | ||
| Margen de Beneficio (TTM) | 0,31% | 0,27% |
| Margen Operativo (TTM) | 0,46% | 0,41% |
| Rentabilidad sobre Patrimonio (TTM) | 0,08% | 0,12% |
| Deuda sobre Patrimonio (MRQ) | 0,69 | 0,93 |
| Efectivo y Liquidez | ||
| Valor en Libros por Acción (MRQ) | $34,30 | $62,57 |
| Efectivo por Acción (MRQ) | $12,36 | $29,45 |
| Flujo de Caja Operativo (TTM) | $276,19M | $-3.701.400.064 |
| Flujo de Caja Libre Apalancado (TTM) | $185,42M | $774,90M |
| Dividendos | ||
| Rendimiento por Dividendo Últimos 12 Meses | 4,28% | 1,56% |
| Dividendo Últimos 12 Meses | $1,33 | $1,13 |
Análisis de Valoración y Métricas Empresariales: WaFd vs Western Alliance
| Métrica | WAFD | WAL |
|---|---|---|
| Ratios de Precio | ||
| Ratio P/E (TTM) | 11,40 | 11,40 |
| P/E Prospectivo | 8,74 | 9,65 |
| Ratio PEG | -4,27 | 0,60 |
| Precio sobre Ventas (TTM) | 3,27 | 3,07 |
| Precio sobre Valor en Libros (MRQ) | 0,87 | 1,39 |
| Capitalización de Mercado | ||
| Capitalización de Mercado | $2,36B | $9,83B |
| Valor de Empresa | $3,75B | $13,75B |
| Métricas de Valor de Empresa | ||
| Empresa sobre Ingresos | 5,20 | 4,41 |
| Empresa sobre EBITDA | N/A | N/A |
| Riesgo y Otras Métricas | ||
| Beta | 0,87 | 1,34 |
| Valor en Libros por Acción (MRQ) | $34,30 | $62,57 |
Comparación de Estados Financieros: WaFd vs Western Alliance
Métricas Financieras
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Ingresos
EBITDA
Margen Operativo
Flujo de Caja Libre
Deuda a Largo Plazo
Margen de Beneficio
Ratio de Liquidez
Flujo de Caja Operativo
Income Statement (MRQ)
| Metric (MRQ) | WAFD | WAL |
|---|---|---|
| Ingresos/Ventas | $179,59M | $825,80M |
| Costo de Mercancías Vendidas | N/A | N/A |
| Beneficio Bruto | N/A | N/A |
| Investigación y Desarrollo | N/A | N/A |
| Ingresos Operativos (EBIT) | N/A | N/A |
| EBITDA | N/A | N/A |
| Ingresos Antes de Impuestos | $72,01M | $291,30M |
| Impuesto sobre la Renta | $15,76M | $53,50M |
| Ingresos Netos (Beneficio) | $56,25M | $237,80M |
Balance Sheet & Liquidity Metrics (MRQ)
| Metric (MRQ) | WAFD | WAL |
|---|---|---|
| Efectivo y Equivalentes | $1,23B | $3,28B |
| Total de Activos Corrientes | N/A | N/A |
| Total de Pasivos Corrientes | N/A | N/A |
| Deuda a Largo Plazo | $2,81B | $2,67B |
| Total de Patrimonio de Accionistas | $3,03B | $7,22B |
| Beneficios Retenidos | $2,03B | $4,98B |
| Propiedad, Planta y Equipo | N/A | $486,00M |
Cash Flow Statement Comparison (MRQ)
| Metric (MRQ) | WAFD | WAL |
|---|---|---|
| Flujo de Caja Operativo | $40,60M | $-1,64B |
| Gastos de Capital | $-5,55M | $-16,60M |
| Flujo de Caja Libre | $66,58M | $-1,67B |
| Pago de Deuda | $-3,30B | $-2,01B |
| Recompra de Acciones Comunes | $-21,34M | N/A |
Análisis de Posiciones Cortas y Propiedad Institucional
| Métrica | WAFD | WAL |
|---|---|---|
| Shares Short | 2,06M | 5,20M |
| Short Ratio | 6,07 | 5,12 |
| Short % of Float | 0,04% | 0,05% |
| Average Daily Volume (10 Day) | 387.260 | 855.060 |
| Average Daily Volume (90 Day) | 442.930 | 1.111.077 |
| Shares Outstanding | 81,22M | 110,05M |
| Float Shares | 77,93M | 103,16M |
| % Held by Insiders | 0,02% | 0,03% |
| % Held by Institutions | 0,82% | 0,90% |
Análisis de Dividendos y Comparación de Rendimiento: WaFd vs Western Alliance
| Métrica | WAFD | WAL |
|---|---|---|
| Dividendo Últimos 12 Meses | $1,33 | $1,13 |
| Rendimiento por Dividendo Últimos 12 Meses | 4,28% | 1,56% |
| 3-Year Avg Annual Dividend | $1,11 | $1,35 |
| 3-Year Avg Dividend Yield | 0,84% | 0,61% |
| 3-Year Total Dividends | $3,33 | $4,04 |
| Fecha Ex-Dividendo | Aug 22, 2025 | Feb 14, 2025 |