Comparación Detallada de Acciones Waldencast plc [WALD] vs Big Tree Cloud [DSY]

Waldencast plc

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Big Tree Cloud

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Resumen: Comparación Rápida

Basado en la comparación de 17 métricas vitales: Waldencast plc gana en 7 métricas, Big Tree Cloud gana en 7 métricas, con 0 empates. Ambas acciones parecen igualmente equilibradas en las métricas clave.

Ver Detalles de Métricas

Comparación de Métricas Vitales

Métrica	Waldencast plc	Big Tree Cloud	Mejor
Ratio P/E (TTM)	N/A	44,00	N/A
Ratio Precio-Valor en Libros	0,29	N/A	N/A
Ratio Deuda-Patrimonio	24,95	-0,42	Big Tree Cloud
Ratio PEG	-17,40	N/A	N/A
VE/EBITDA	681,66	83,92	Big Tree Cloud
Margen de Beneficio (TTM)	-15,50%	8,75%	Big Tree Cloud
Margen Operativo (TTM)	-18,31%	-15,29%	Big Tree Cloud
Rentabilidad sobre Patrimonio	-6,49%	-13,99%	Waldencast plc
Rentabilidad sobre Activos (TTM)	-3,32%	-0,16%	Big Tree Cloud
Flujo de Caja Libre (TTM)	$-11,83 M	$-4,40 M	Big Tree Cloud
Rentabilidad 1 Año	-49,43%	-76,39%	Waldencast plc
Ratio Precio-Ventas (TTM)	0,78	10,29	Waldencast plc
Valor de Empresa	$413,09 M	$76,38 M	Waldencast plc
Ratio VE/Ingresos	1,51	10,43	Waldencast plc
Ingresos por Acción (TTM)	$2	$0	Waldencast plc
Beneficio por Acción (Diluido)	$-0,39	$0,03	Big Tree Cloud
Beta (Volatilidad de la Acción)	-0,54	1,01	Waldencast plc

Rendimiento

Estadísticas Clave

Valoración

Finanzas

Posiciones Cortas

Dividendos

Análisis de Rendimiento de Acciones Waldencast plc vs Big Tree Cloud

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Comparación de Rendimiento

Rentabilidades a Corto Plazo

Acción	1D	1S	1M	3M	6M	Año Actual
Waldencast plc	11,95%	14,10%	2,30%	-24,89%	-48,70%	-52,41%
Big Tree Cloud	-2,58%	-4,67%	-14,29%	-23,88%	-35,44%	-68,03%

Rentabilidades a Largo Plazo

Acción	1A	3A	5A	10A	15A	20A
Waldencast plc	-49,43%	-79,54%	-81,93%	-81,93%	-81,93%	-81,93%
Big Tree Cloud	-76,39%	-85,07%	-85,07%	-85,07%	-85,07%	-85,07%

Análisis de Rendimiento y Salud Financiera: Waldencast plc vs Big Tree Cloud

Métrica	WALD	DSY
Información del Mercado
Capitalización Bursátil i	$37,57M	$75,34M
Categoría de Capitalización	Micro cap	Micro cap
Volumen Promedio 10 Días i	225.498	7.100
Volumen Promedio 90 Días i	387.716	11.470
Último Cierre	$1,78	$1,02
Rango 52 Semanas	$1,48 - $4,39	$0,95 - $6,82
% desde Máximo 52S	-59,50%	-85,05%
Máximo Histórico	$12,10 (Oct 03, 2022)	$10,75 (May 27, 2024)
% desde Máximo Histórico	-85,29%	-90,51%
Métricas de Crecimiento
Crecimiento de Ingresos Trimestral	0,31%	-0,17%
Crecimiento de Beneficios Trimestral	N/A	2,24%
Salud Financiera
Margen de Beneficio (TTM) i	-0,16%	0,09%
Margen Operativo (TTM) i	-0,18%	-0,15%
Rentabilidad sobre Patrimonio (TTM) i	-0,06%	-0,14%
Deuda sobre Patrimonio (MRQ) i	24,95	-0,42
Efectivo y Liquidez
Valor en Libros por Acción (MRQ)	$5,91	$-0,08
Efectivo por Acción (MRQ)	$0,13	$0,02
Flujo de Caja Operativo (TTM) i	$-8.820.000	$-1.513.072
Flujo de Caja Libre Apalancado (TTM) i	$8,34M	$1,99M
Dividendos
Rendimiento por Dividendo Últimos 12 Meses i	N/A	N/A
Dividendo Últimos 12 Meses i	N/A	N/A

Análisis de Valoración y Métricas Empresariales: Waldencast plc vs Big Tree Cloud

Métrica	WALD	DSY
Ratios de Precio
Ratio P/E (TTM) i	N/A	44,00
P/E Prospectivo i	-17,40	N/A
Ratio PEG i	-17,40	N/A
Precio sobre Ventas (TTM) i	0,78	10,29
Precio sobre Valor en Libros (MRQ) i	0,29	N/A
Capitalización de Mercado
Capitalización de Mercado i	$37,57M	$75,34M
Valor de Empresa i	$413,09M	$76,38M
Métricas de Valor de Empresa
Empresa sobre Ingresos i	1,51	10,43
Empresa sobre EBITDA i	681,66	83,92
Riesgo y Otras Métricas
Beta i	-0,54	1,01
Valor en Libros por Acción (MRQ) i	$5,91	$-0,08

Comparación de Estados Financieros: Waldencast plc vs Big Tree Cloud

Métricas Financieras

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Ingresos

EBITDA

Patrimonio de Accionistas

Margen Operativo

Flujo de Caja Libre

Deuda a Largo Plazo

Margen de Beneficio

Ratio de Liquidez

Flujo de Caja Operativo

Income Statement (MRQ)

Metric (MRQ)	WALD	DSY
Ingresos/Ventas i	$0	N/A
Costo de Mercancías Vendidas i	N/A	N/A
Beneficio Bruto i	N/A	N/A
Investigación y Desarrollo i	N/A	N/A
Ingresos Operativos (EBIT) i	$-4,40M	N/A
EBITDA i	$-11,30M	N/A
Ingresos Antes de Impuestos i	$2,77M	N/A
Impuesto sobre la Renta i	N/A	N/A
Ingresos Netos (Beneficio) i	$2,77M	N/A

Balance Sheet & Liquidity Metrics (MRQ)

Metric (MRQ)	WALD	DSY
Efectivo y Equivalentes i	$14,80M	$748.099
Total de Activos Corrientes i	$103,62M	$1,96M
Total de Pasivos Corrientes i	$76,89M	$7,07M
Deuda a Largo Plazo i	$149,86M	$2,74M
Total de Patrimonio de Accionistas i	$729,94M	$-4,58M
Beneficios Retenidos i	$-289,20M	$-4,90M
Propiedad, Planta y Equipo i	$0	$547.214

Cash Flow Statement Comparison (MRQ)

Metric (MRQ)	WALD	DSY
Flujo de Caja Operativo i	$5,41M	N/A
Gastos de Capital i	N/A	N/A
Flujo de Caja Libre i	$-1,59M	N/A
Pago de Deuda i	N/A	N/A
Recompra de Acciones Comunes i	N/A	N/A

Análisis de Posiciones Cortas y Propiedad Institucional

Métrica	WALD	DSY
Shares Short i	585.305	60.166
Short Ratio i	4,43	4,32
Short % of Float i	0,01%	0,01%
Average Daily Volume (10 Day) i	225.498	7.100
Average Daily Volume (90 Day) i	387.716	11.470
Shares Outstanding i	122,50M	57,08M
Float Shares i	32,85M	7,08M
% Held by Insiders i	0,57%	0,88%
% Held by Institutions i	0,30%	0,00%

Análisis de Dividendos y Comparación de Rendimiento: Waldencast plc vs Big Tree Cloud

Métrica	WALD	DSY
Dividendo Últimos 12 Meses i	N/A	N/A
Rendimiento por Dividendo Últimos 12 Meses i	N/A	N/A
3-Year Avg Annual Dividend i	N/A	N/A
3-Year Avg Dividend Yield i	N/A	N/A
3-Year Total Dividends i	N/A	N/A
Fecha Ex-Dividendo	N/A	N/A