Comparación Detallada de Acciones Waldencast plc [WALD] vs European Wax Center [EWCZ]

Waldencast plc

NASDAQ

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European Wax Center

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Resumen: Comparación Rápida

Basado en la comparación de 19 métricas vitales: Waldencast plc gana en 6 métricas, European Wax Center gana en 10 métricas, con 0 empates. European Wax Center parece más fuerte en general.

Ver Detalles de Métricas

Comparación de Métricas Vitales

Métrica	Waldencast plc	European Wax Center	Mejor
Ratio P/E (TTM)	N/A	20,80	N/A
Ratio Precio-Valor en Libros	0,29	2,36	Waldencast plc
Ratio Deuda-Patrimonio	24,95	360,28	Waldencast plc
Ratio PEG	-17,40	10,40	Waldencast plc
VE/EBITDA	681,66	7,44	European Wax Center
Margen de Beneficio (TTM)	-15,50%	4,21%	European Wax Center
Margen Operativo (TTM)	-18,31%	25,16%	European Wax Center
Margen EBITDA (TTM)	N/A	25,16%	N/A
Rentabilidad sobre Patrimonio	-6,49%	11,72%	European Wax Center
Rentabilidad sobre Activos (TTM)	-3,32%	4,40%	European Wax Center
Flujo de Caja Libre (TTM)	$-11,83 M	$55,99 M	European Wax Center
Rentabilidad 1 Año	-49,43%	-39,62%	European Wax Center
Ratio Precio-Ventas (TTM)	0,78	1,08	Waldencast plc
Valor de Empresa	$413,09 M	$527,23 M	European Wax Center
Ratio VE/Ingresos	1,51	2,48	Waldencast plc
Margen de Beneficio Bruto (TTM)	N/A	74,65%	N/A
Ingresos por Acción (TTM)	$2	$5	European Wax Center
Beneficio por Acción (Diluido)	$-0,39	$0,20	European Wax Center
Beta (Volatilidad de la Acción)	-0,54	1,58	Waldencast plc

Rendimiento

Estadísticas Clave

Valoración

Finanzas

Posiciones Cortas

Dividendos

Análisis de Rendimiento de Acciones Waldencast plc vs European Wax Center

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Comparación de Rendimiento

Rentabilidades a Corto Plazo

Acción	1D	1S	1M	3M	6M	Año Actual
Waldencast plc	11,95%	14,10%	2,30%	-24,89%	-48,70%	-52,41%
European Wax Center	-2,12%	-3,03%	-0,48%	-25,31%	-29,25%	-34,59%

Rentabilidades a Largo Plazo

Acción	1A	3A	5A	10A	15A	20A
Waldencast plc	-49,43%	-79,54%	-81,93%	-81,93%	-81,93%	-81,93%
European Wax Center	-39,62%	-79,94%	-81,39%	-81,39%	-81,39%	-81,39%

Análisis de Rendimiento y Salud Financiera: Waldencast plc vs European Wax Center

Métrica	WALD	EWCZ
Información del Mercado
Capitalización Bursátil i	$37,57M	$109,96M
Categoría de Capitalización	Micro cap	Micro cap
Volumen Promedio 10 Días i	225.498	365.860
Volumen Promedio 90 Días i	387.716	458.013
Último Cierre	$1,78	$4,16
Rango 52 Semanas	$1,48 - $4,39	$2,72 - $8,91
% desde Máximo 52S	-59,50%	-53,29%
Máximo Histórico	$12,10 (Oct 03, 2022)	$34,67 (Oct 25, 2021)
% desde Máximo Histórico	-85,29%	-88,00%
Métricas de Crecimiento
Crecimiento de Ingresos Trimestral	0,31%	-0,07%
Crecimiento de Beneficios Trimestral	N/A	-0,12%
Salud Financiera
Margen de Beneficio (TTM) i	-0,16%	0,04%
Margen Operativo (TTM) i	-0,18%	0,25%
Rentabilidad sobre Patrimonio (TTM) i	-0,06%	0,12%
Deuda sobre Patrimonio (MRQ) i	24,95	360,28
Efectivo y Liquidez
Valor en Libros por Acción (MRQ)	$5,91	$1,77
Efectivo por Acción (MRQ)	$0,13	$1,47
Flujo de Caja Operativo (TTM) i	$-8.820.000	$59,28M
Flujo de Caja Libre Apalancado (TTM) i	$8,34M	$53,62M
Dividendos
Rendimiento por Dividendo Últimos 12 Meses i	N/A	N/A
Dividendo Últimos 12 Meses i	N/A	N/A

Análisis de Valoración y Métricas Empresariales: Waldencast plc vs European Wax Center

Métrica	WALD	EWCZ
Ratios de Precio
Ratio P/E (TTM) i	N/A	20,80
P/E Prospectivo i	-17,40	10,40
Ratio PEG i	-17,40	10,40
Precio sobre Ventas (TTM) i	0,78	1,08
Precio sobre Valor en Libros (MRQ) i	0,29	2,36
Capitalización de Mercado
Capitalización de Mercado i	$37,57M	$109,96M
Valor de Empresa i	$413,09M	$527,23M
Métricas de Valor de Empresa
Empresa sobre Ingresos i	1,51	2,48
Empresa sobre EBITDA i	681,66	7,44
Riesgo y Otras Métricas
Beta i	-0,54	1,58
Valor en Libros por Acción (MRQ) i	$5,91	$1,77

Comparación de Estados Financieros: Waldencast plc vs European Wax Center

Métricas Financieras

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Ingresos

EBITDA

Patrimonio de Accionistas

Margen Operativo

Flujo de Caja Libre

Deuda a Largo Plazo

Margen de Beneficio

Ratio de Liquidez

Flujo de Caja Operativo

Income Statement (MRQ)

Metric (MRQ)	WALD	EWCZ
Ingresos/Ventas i	$0	$51,43M
Costo de Mercancías Vendidas i	N/A	$13,28M
Beneficio Bruto i	N/A	$38,15M
Investigación y Desarrollo i	N/A	N/A
Ingresos Operativos (EBIT) i	$-4,40M	$10,58M
EBITDA i	$-11,30M	$15,57M
Ingresos Antes de Impuestos i	$2,77M	$3,95M
Impuesto sobre la Renta i	N/A	$1,38M
Ingresos Netos (Beneficio) i	$2,77M	$2,57M

Balance Sheet & Liquidity Metrics (MRQ)

Metric (MRQ)	WALD	EWCZ
Efectivo y Equivalentes i	$14,80M	$58,33M
Total de Activos Corrientes i	$103,62M	$95,31M
Total de Pasivos Corrientes i	$76,89M	$35,12M
Deuda a Largo Plazo i	$149,86M	$376,10M
Total de Patrimonio de Accionistas i	$729,94M	$98,51M
Beneficios Retenidos i	$-289,20M	$-98,68M
Propiedad, Planta y Equipo i	$0	$10,36M

Cash Flow Statement Comparison (MRQ)

Metric (MRQ)	WALD	EWCZ
Flujo de Caja Operativo i	$5,41M	$12,03M
Gastos de Capital i	N/A	$-660.000
Flujo de Caja Libre i	$-1,59M	$12,05M
Pago de Deuda i	N/A	$-1,00M
Recompra de Acciones Comunes i	N/A	$-1,06M

Análisis de Posiciones Cortas y Propiedad Institucional

Métrica	WALD	EWCZ
Shares Short i	585.305	2,17M
Short Ratio i	4,43	4,52
Short % of Float i	0,01%	0,08%
Average Daily Volume (10 Day) i	225.498	365.860
Average Daily Volume (90 Day) i	387.716	458.013
Shares Outstanding i	122,50M	43,32M
Float Shares i	32,85M	27,37M
% Held by Insiders i	0,57%	0,03%
% Held by Institutions i	0,30%	0,89%

Análisis de Dividendos y Comparación de Rendimiento: Waldencast plc vs European Wax Center

Métrica	WALD	EWCZ
Dividendo Últimos 12 Meses i	N/A	N/A
Rendimiento por Dividendo Últimos 12 Meses i	N/A	N/A
3-Year Avg Annual Dividend i	N/A	N/A
3-Year Avg Dividend Yield i	N/A	N/A
3-Year Total Dividends i	N/A	N/A
Fecha Ex-Dividendo	N/A	N/A