Comparación Detallada de Acciones Waldencast plc [WALD] vs Colgate-Palmolive [CL]

Waldencast plc

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Colgate-Palmolive

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Resumen: Comparación Rápida

Basado en la comparación de 20 métricas vitales: Waldencast plc gana en 6 métricas, Colgate-Palmolive gana en 10 métricas, con 0 empates. Colgate-Palmolive parece más fuerte en general.

Ver Detalles de Métricas

Comparación de Métricas Vitales

Métrica	Waldencast plc	Colgate-Palmolive	Mejor
Ratio P/E (TTM)	N/A	23,62	N/A
Ratio Precio-Valor en Libros	0,26	96,74	Waldencast plc
Ratio Deuda-Patrimonio	24,95	832,51	Waldencast plc
Ratio PEG	-15,60	21,78	Waldencast plc
VE/EBITDA	676,12	15,68	Colgate-Palmolive
Margen de Beneficio (TTM)	-15,50%	14,54%	Colgate-Palmolive
Margen Operativo (TTM)	-18,31%	20,86%	Colgate-Palmolive
Margen EBITDA (TTM)	N/A	20,86%	N/A
Rentabilidad sobre Patrimonio	-6,49%	398,04%	Colgate-Palmolive
Rentabilidad sobre Activos (TTM)	-3,32%	15,56%	Colgate-Palmolive
Flujo de Caja Libre (TTM)	$-11,83 M	$3,55 MM	Colgate-Palmolive
Rendimiento por Dividendo	N/A	2,29%	N/A
Rentabilidad 1 Año	-57,67%	-22,30%	Colgate-Palmolive
Ratio Precio-Ventas (TTM)	0,70	3,40	Waldencast plc
Valor de Empresa	$409,73 M	$75,64 MM	Colgate-Palmolive
Ratio VE/Ingresos	1,50	3,78	Waldencast plc
Margen de Beneficio Bruto (TTM)	N/A	60,06%	N/A
Ingresos por Acción (TTM)	$2	$25	Colgate-Palmolive
Beneficio por Acción (Diluido)	$-0,39	$3,56	Colgate-Palmolive
Beta (Volatilidad de la Acción)	-0,53	0,35	Waldencast plc

Rendimiento

Estadísticas Clave

Valoración

Finanzas

Posiciones Cortas

Dividendos

Análisis de Rendimiento de Acciones Waldencast plc vs Colgate-Palmolive

Cargando Gráfico de Precios...

Comparación de Rendimiento

Rentabilidades a Corto Plazo

Acción	1D	1S	1M	3M	6M	Año Actual
Waldencast plc	6,71%	-8,02%	-18,13%	-37,92%	-53,00%	-60,16%
Colgate-Palmolive	-0,17%	-0,76%	0,54%	-7,51%	-9,70%	-7,44%

Rentabilidades a Largo Plazo

Acción	1A	3A	5A	10A	15A	20A
Waldencast plc	-57,67%	-82,87%	-84,87%	-84,87%	-84,87%	-84,87%
Colgate-Palmolive	-22,30%	7,41%	9,20%	35,35%	122,96%	214,25%

Análisis de Rendimiento y Salud Financiera: Waldencast plc vs Colgate-Palmolive

Métrica	WALD	CL
Información del Mercado
Capitalización Bursátil i	$32,08M	$75,32B
Categoría de Capitalización	Micro cap	Large cap
Volumen Promedio 10 Días i	870.850	4.750.930
Volumen Promedio 90 Días i	385.483	4.797.183
Último Cierre	$1,59	$83,67
Rango 52 Semanas	$1,48 - $4,39	$82,40 - $109,30
% desde Máximo 52S	-63,82%	-23,45%
Máximo Histórico	$12,10 (Oct 03, 2022)	$109,30 (Sep 02, 2024)
% desde Máximo Histórico	-86,86%	-23,45%
Métricas de Crecimiento
Crecimiento de Ingresos Trimestral	0,31%	0,01%
Crecimiento de Beneficios Trimestral	N/A	0,02%
Salud Financiera
Margen de Beneficio (TTM) i	-0,16%	0,15%
Margen Operativo (TTM) i	-0,18%	0,21%
Rentabilidad sobre Patrimonio (TTM) i	-0,06%	3,98%
Deuda sobre Patrimonio (MRQ) i	24,95	832,51
Efectivo y Liquidez
Valor en Libros por Acción (MRQ)	$5,91	$0,87
Efectivo por Acción (MRQ)	$0,13	$1,75
Flujo de Caja Operativo (TTM) i	$-8.820.000	$3,92B
Flujo de Caja Libre Apalancado (TTM) i	$8,34M	$2,73B
Dividendos
Rendimiento por Dividendo Últimos 12 Meses i	N/A	2,29%
Dividendo Últimos 12 Meses i	N/A	$2,02

Análisis de Valoración y Métricas Empresariales: Waldencast plc vs Colgate-Palmolive

Métrica	WALD	CL
Ratios de Precio
Ratio P/E (TTM) i	N/A	23,62
P/E Prospectivo i	-15,60	21,78
Ratio PEG i	-15,60	21,78
Precio sobre Ventas (TTM) i	0,70	3,40
Precio sobre Valor en Libros (MRQ) i	0,26	96,74
Capitalización de Mercado
Capitalización de Mercado i	$32,08M	$75,32B
Valor de Empresa i	$409,73M	$75,64B
Métricas de Valor de Empresa
Empresa sobre Ingresos i	1,50	3,78
Empresa sobre EBITDA i	676,12	15,68
Riesgo y Otras Métricas
Beta i	-0,53	0,35
Valor en Libros por Acción (MRQ) i	$5,91	$0,87

Comparación de Estados Financieros: Waldencast plc vs Colgate-Palmolive

Métricas Financieras

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Ingresos

EBITDA

Patrimonio de Accionistas

Margen Operativo

Flujo de Caja Libre

Deuda a Largo Plazo

Margen de Beneficio

Ratio de Liquidez

Flujo de Caja Operativo

Income Statement (MRQ)

Metric (MRQ)	WALD	CL
Ingresos/Ventas i	$0	$4,91B
Costo de Mercancías Vendidas i	N/A	$1,92B
Beneficio Bruto i	N/A	$2,99B
Investigación y Desarrollo i	N/A	N/A
Ingresos Operativos (EBIT) i	$-4,40M	$1,08B
EBITDA i	$-11,30M	$1,17B
Ingresos Antes de Impuestos i	$2,77M	$953,00M
Impuesto sobre la Renta i	N/A	$227,00M
Ingresos Netos (Beneficio) i	$2,77M	$726,00M

Balance Sheet & Liquidity Metrics (MRQ)

Metric (MRQ)	WALD	CL
Efectivo y Equivalentes i	$14,80M	$1,11B
Total de Activos Corrientes i	$103,62M	$5,81B
Total de Pasivos Corrientes i	$76,89M	$6,86B
Deuda a Largo Plazo i	$149,86M	$6,57B
Total de Patrimonio de Accionistas i	$729,94M	$733,00M
Beneficios Retenidos i	$-289,20M	$26,41B
Propiedad, Planta y Equipo i	$0	N/A

Cash Flow Statement Comparison (MRQ)

Metric (MRQ)	WALD	CL
Flujo de Caja Operativo i	$5,41M	$657,00M
Gastos de Capital i	N/A	N/A
Flujo de Caja Libre i	$-1,59M	$476,00M
Pago de Deuda i	N/A	$-4,00M
Recompra de Acciones Comunes i	N/A	$-284,00M

Análisis de Posiciones Cortas y Propiedad Institucional

Métrica	WALD	CL
Shares Short i	585.305	12,03M
Short Ratio i	4,43	2,55
Short % of Float i	0,01%	0,02%
Average Daily Volume (10 Day) i	870.850	4.750.930
Average Daily Volume (90 Day) i	385.483	4.797.183
Shares Outstanding i	122,50M	812,57M
Float Shares i	32,85M	757,87M
% Held by Insiders i	0,57%	0,00%
% Held by Institutions i	0,30%	0,86%

Análisis de Dividendos y Comparación de Rendimiento: Waldencast plc vs Colgate-Palmolive

Métrica	WALD	CL
Dividendo Últimos 12 Meses i	N/A	$2,02
Rendimiento por Dividendo Últimos 12 Meses i	N/A	2,29%
3-Year Avg Annual Dividend i	N/A	$1,95
3-Year Avg Dividend Yield i	N/A	0,59%
3-Year Total Dividends i	N/A	$5,85
Fecha Ex-Dividendo	N/A	Apr 17, 2025