Comparación Detallada de Acciones Waldencast plc [WALD] vs Edgewell Personal [EPC]

Waldencast plc

NASDAQ

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Edgewell Personal

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Resumen: Comparación Rápida

Basado en la comparación de 20 métricas vitales: Waldencast plc gana en 4 métricas, Edgewell Personal gana en 12 métricas, con 0 empates. Edgewell Personal parece más fuerte en general.

Ver Detalles de Métricas

Comparación de Métricas Vitales

Métrica	Waldencast plc	Edgewell Personal	Mejor
Ratio P/E (TTM)	N/A	17,60	N/A
Ratio Precio-Valor en Libros	0,29	0,70	Waldencast plc
Ratio Deuda-Patrimonio	24,95	90,06	Waldencast plc
Ratio PEG	-17,40	-0,47	Waldencast plc
VE/EBITDA	681,66	7,67	Edgewell Personal
Margen de Beneficio (TTM)	-15,50%	2,94%	Edgewell Personal
Margen Operativo (TTM)	-18,31%	11,45%	Edgewell Personal
Margen EBITDA (TTM)	N/A	11,45%	N/A
Rentabilidad sobre Patrimonio	-6,49%	4,12%	Edgewell Personal
Rentabilidad sobre Activos (TTM)	-3,32%	3,65%	Edgewell Personal
Flujo de Caja Libre (TTM)	$-11,83 M	$174,50 M	Edgewell Personal
Rendimiento por Dividendo	N/A	1,96%	N/A
Rentabilidad 1 Año	-49,43%	-38,61%	Edgewell Personal
Ratio Precio-Ventas (TTM)	0,78	0,50	Edgewell Personal
Valor de Empresa	$413,09 M	$2,32 MM	Edgewell Personal
Ratio VE/Ingresos	1,51	1,05	Edgewell Personal
Margen de Beneficio Bruto (TTM)	N/A	42,81%	N/A
Ingresos por Acción (TTM)	$2	$46	Edgewell Personal
Beneficio por Acción (Diluido)	$-0,39	$1,35	Edgewell Personal
Beta (Volatilidad de la Acción)	-0,54	0,82	Waldencast plc

Rendimiento

Estadísticas Clave

Valoración

Finanzas

Posiciones Cortas

Dividendos

Análisis de Rendimiento de Acciones Waldencast plc vs Edgewell Personal

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Comparación de Rendimiento

Rentabilidades a Corto Plazo

Acción	1D	1S	1M	3M	6M	Año Actual
Waldencast plc	11,95%	14,10%	2,30%	-24,89%	-48,70%	-52,41%
Edgewell Personal	-0,76%	-2,58%	15,33%	-12,52%	-24,44%	-30,11%

Rentabilidades a Largo Plazo

Acción	1A	3A	5A	10A	15A	20A
Waldencast plc	-49,43%	-79,54%	-81,93%	-81,93%	-81,93%	-81,93%
Edgewell Personal	-38,61%	-40,49%	-17,78%	-72,29%	-52,77%	-49,48%

Análisis de Rendimiento y Salud Financiera: Waldencast plc vs Edgewell Personal

Métrica	WALD	EPC
Información del Mercado
Capitalización Bursátil i	$37,57M	$1,09B
Categoría de Capitalización	Micro cap	Small cap
Volumen Promedio 10 Días i	225.498	521.090
Volumen Promedio 90 Días i	387.716	824.890
Último Cierre	$1,78	$23,40
Rango 52 Semanas	$1,48 - $4,39	$19,13 - $40,25
% desde Máximo 52S	-59,50%	-41,86%
Máximo Histórico	$12,10 (Oct 03, 2022)	$107,45 (May 04, 2015)
% desde Máximo Histórico	-85,29%	-78,22%
Métricas de Crecimiento
Crecimiento de Ingresos Trimestral	0,31%	-0,03%
Crecimiento de Beneficios Trimestral	N/A	-0,41%
Salud Financiera
Margen de Beneficio (TTM) i	-0,16%	0,03%
Margen Operativo (TTM) i	-0,18%	0,11%
Rentabilidad sobre Patrimonio (TTM) i	-0,06%	0,04%
Deuda sobre Patrimonio (MRQ) i	24,95	90,06
Efectivo y Liquidez
Valor en Libros por Acción (MRQ)	$5,91	$33,75
Efectivo por Acción (MRQ)	$0,13	$4,30
Flujo de Caja Operativo (TTM) i	$-8.820.000	$118,00M
Flujo de Caja Libre Apalancado (TTM) i	$8,34M	$97,74M
Dividendos
Rendimiento por Dividendo Últimos 12 Meses i	N/A	1,96%
Dividendo Últimos 12 Meses i	N/A	$0,45

Análisis de Valoración y Métricas Empresariales: Waldencast plc vs Edgewell Personal

Métrica	WALD	EPC
Ratios de Precio
Ratio P/E (TTM) i	N/A	17,60
P/E Prospectivo i	-17,40	6,83
Ratio PEG i	-17,40	-0,47
Precio sobre Ventas (TTM) i	0,78	0,50
Precio sobre Valor en Libros (MRQ) i	0,29	0,70
Capitalización de Mercado
Capitalización de Mercado i	$37,57M	$1,09B
Valor de Empresa i	$413,09M	$2,32B
Métricas de Valor de Empresa
Empresa sobre Ingresos i	1,51	1,05
Empresa sobre EBITDA i	681,66	7,67
Riesgo y Otras Métricas
Beta i	-0,54	0,82
Valor en Libros por Acción (MRQ) i	$5,91	$33,75

Comparación de Estados Financieros: Waldencast plc vs Edgewell Personal

Métricas Financieras

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Ingresos

EBITDA

Patrimonio de Accionistas

Margen Operativo

Flujo de Caja Libre

Deuda a Largo Plazo

Margen de Beneficio

Ratio de Liquidez

Flujo de Caja Operativo

Income Statement (MRQ)

Metric (MRQ)	WALD	EPC
Ingresos/Ventas i	$0	$580,70M
Costo de Mercancías Vendidas i	N/A	$324,50M
Beneficio Bruto i	N/A	$256,20M
Investigación y Desarrollo i	N/A	$13,90M
Ingresos Operativos (EBIT) i	$-4,40M	$71,10M
EBITDA i	$-11,30M	$95,50M
Ingresos Antes de Impuestos i	$2,77M	$41,30M
Impuesto sobre la Renta i	N/A	$12,30M
Ingresos Netos (Beneficio) i	$2,77M	$29,00M

Balance Sheet & Liquidity Metrics (MRQ)

Metric (MRQ)	WALD	EPC
Efectivo y Equivalentes i	$14,80M	$170,10M
Total de Activos Corrientes i	$103,62M	$1,01B
Total de Pasivos Corrientes i	$76,89M	$536,30M
Deuda a Largo Plazo i	$149,86M	$1,43B
Total de Patrimonio de Accionistas i	$729,94M	$1,51B
Beneficios Retenidos i	$-289,20M	$1,10B
Propiedad, Planta y Equipo i	$0	$0

Cash Flow Statement Comparison (MRQ)

Metric (MRQ)	WALD	EPC
Flujo de Caja Operativo i	$5,41M	$44,80M
Gastos de Capital i	N/A	N/A
Flujo de Caja Libre i	$-1,59M	$28,00M
Pago de Deuda i	N/A	$-244,00M
Recompra de Acciones Comunes i	N/A	$-35,40M

Análisis de Posiciones Cortas y Propiedad Institucional

Métrica	WALD	EPC
Shares Short i	585.305	2,66M
Short Ratio i	4,43	2,78
Short % of Float i	0,01%	0,08%
Average Daily Volume (10 Day) i	225.498	521.090
Average Daily Volume (90 Day) i	387.716	824.890
Shares Outstanding i	122,50M	48,92M
Float Shares i	32,85M	45,77M
% Held by Insiders i	0,57%	0,03%
% Held by Institutions i	0,30%	1,05%

Análisis de Dividendos y Comparación de Rendimiento: Waldencast plc vs Edgewell Personal

Métrica	WALD	EPC
Dividendo Últimos 12 Meses i	N/A	$0,45
Rendimiento por Dividendo Últimos 12 Meses i	N/A	1,96%
3-Year Avg Annual Dividend i	N/A	$0,50
3-Year Avg Dividend Yield i	N/A	0,40%
3-Year Total Dividends i	N/A	$1,50
Fecha Ex-Dividendo	N/A	Mar 05, 2025