Comparación Detallada de Acciones Waldencast plc [WALD] vs Procter & Gamble [PG]

Waldencast plc

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Procter & Gamble

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Resumen: Comparación Rápida

Basado en la comparación de 20 métricas vitales: Waldencast plc gana en 6 métricas, Procter & Gamble gana en 10 métricas, con 0 empates. Procter & Gamble parece más fuerte en general.

Ver Detalles de Métricas

Comparación de Métricas Vitales

Métrica	Waldencast plc	Procter & Gamble	Mejor
Ratio P/E (TTM)	N/A	24,54	N/A
Ratio Precio-Valor en Libros	0,29	7,30	Waldencast plc
Ratio Deuda-Patrimonio	24,95	69,86	Waldencast plc
Ratio PEG	-17,40	21,53	Waldencast plc
VE/EBITDA	681,66	16,39	Procter & Gamble
Margen de Beneficio (TTM)	-15,50%	18,95%	Procter & Gamble
Margen Operativo (TTM)	-18,31%	25,15%	Procter & Gamble
Margen EBITDA (TTM)	N/A	25,15%	N/A
Rentabilidad sobre Patrimonio	-6,49%	31,24%	Procter & Gamble
Rentabilidad sobre Activos (TTM)	-3,32%	10,91%	Procter & Gamble
Flujo de Caja Libre (TTM)	$-11,83 M	$14,04 MM	Procter & Gamble
Rendimiento por Dividendo	N/A	1,92%	N/A
Rentabilidad 1 Año	-49,43%	-8,87%	Procter & Gamble
Ratio Precio-Ventas (TTM)	0,78	4,44	Waldencast plc
Valor de Empresa	$413,09 M	$400,90 MM	Procter & Gamble
Ratio VE/Ingresos	1,51	4,76	Waldencast plc
Margen de Beneficio Bruto (TTM)	N/A	49,11%	N/A
Ingresos por Acción (TTM)	$2	$36	Procter & Gamble
Beneficio por Acción (Diluido)	$-0,39	$6,51	Procter & Gamble
Beta (Volatilidad de la Acción)	-0,54	0,36	Waldencast plc

Rendimiento

Estadísticas Clave

Valoración

Finanzas

Posiciones Cortas

Dividendos

Análisis de Rendimiento de Acciones Waldencast plc vs Procter & Gamble

Cargando Gráfico de Precios...

Comparación de Rendimiento

Rentabilidades a Corto Plazo

Acción	1D	1S	1M	3M	6M	Año Actual
Waldencast plc	11,95%	14,10%	2,30%	-24,89%	-48,70%	-52,41%
Procter & Gamble	0,52%	1,90%	6,32%	-1,71%	-8,36%	-3,59%

Rentabilidades a Largo Plazo

Acción	1A	3A	5A	10A	15A	20A
Waldencast plc	-49,43%	-79,54%	-81,93%	-81,93%	-81,93%	-81,93%
Procter & Gamble	-8,87%	14,33%	15,84%	133,88%	164,93%	181,23%

Análisis de Rendimiento y Salud Financiera: Waldencast plc vs Procter & Gamble

Métrica	WALD	PG
Información del Mercado
Capitalización Bursátil i	$37,57M	$374,83B
Categoría de Capitalización	Micro cap	Mega cap
Volumen Promedio 10 Días i	225.498	5.263.346
Volumen Promedio 90 Días i	387.716	6.819.689
Último Cierre	$1,78	$160,02
Rango 52 Semanas	$1,48 - $4,39	$149,91 - $180,43
% desde Máximo 52S	-59,50%	-11,31%
Máximo Histórico	$12,10 (Oct 03, 2022)	$180,43 (Nov 25, 2024)
% desde Máximo Histórico	-85,29%	-11,31%
Métricas de Crecimiento
Crecimiento de Ingresos Trimestral	0,31%	0,02%
Crecimiento de Beneficios Trimestral	N/A	0,15%
Salud Financiera
Margen de Beneficio (TTM) i	-0,16%	0,19%
Margen Operativo (TTM) i	-0,18%	0,25%
Rentabilidad sobre Patrimonio (TTM) i	-0,06%	0,31%
Deuda sobre Patrimonio (MRQ) i	24,95	69,86
Efectivo y Liquidez
Valor en Libros por Acción (MRQ)	$5,91	$21,88
Efectivo por Acción (MRQ)	$0,13	$4,08
Flujo de Caja Operativo (TTM) i	$-8.820.000	$17,82B
Flujo de Caja Libre Apalancado (TTM) i	$8,34M	$11,38B
Dividendos
Rendimiento por Dividendo Últimos 12 Meses i	N/A	1,92%
Dividendo Últimos 12 Meses i	N/A	$3,03

Análisis de Valoración y Métricas Empresariales: Waldencast plc vs Procter & Gamble

Métrica	WALD	PG
Ratios de Precio
Ratio P/E (TTM) i	N/A	24,54
P/E Prospectivo i	-17,40	21,53
Ratio PEG i	-17,40	21,53
Precio sobre Ventas (TTM) i	0,78	4,44
Precio sobre Valor en Libros (MRQ) i	0,29	7,30
Capitalización de Mercado
Capitalización de Mercado i	$37,57M	$374,83B
Valor de Empresa i	$413,09M	$400,90B
Métricas de Valor de Empresa
Empresa sobre Ingresos i	1,51	4,76
Empresa sobre EBITDA i	681,66	16,39
Riesgo y Otras Métricas
Beta i	-0,54	0,36
Valor en Libros por Acción (MRQ) i	$5,91	$21,88

Comparación de Estados Financieros: Waldencast plc vs Procter & Gamble

Métricas Financieras

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Ingresos

EBITDA

Patrimonio de Accionistas

Margen Operativo

Flujo de Caja Libre

Deuda a Largo Plazo

Margen de Beneficio

Ratio de Liquidez

Flujo de Caja Operativo

Income Statement (MRQ)

Metric (MRQ)	WALD	PG
Ingresos/Ventas i	$0	$20,89B
Costo de Mercancías Vendidas i	N/A	$10,63B
Beneficio Bruto i	N/A	$10,26B
Investigación y Desarrollo i	N/A	N/A
Ingresos Operativos (EBIT) i	$-4,40M	$4,35B
EBITDA i	$-11,30M	$5,46B
Ingresos Antes de Impuestos i	$2,77M	$4,52B
Impuesto sobre la Renta i	N/A	$895,00M
Ingresos Netos (Beneficio) i	$2,77M	$3,63B

Balance Sheet & Liquidity Metrics (MRQ)

Metric (MRQ)	WALD	PG
Efectivo y Equivalentes i	$14,80M	$9,56B
Total de Activos Corrientes i	$103,62M	$25,39B
Total de Pasivos Corrientes i	$76,89M	$36,06B
Deuda a Largo Plazo i	$149,86M	$25,70B
Total de Patrimonio de Accionistas i	$729,94M	$52,28B
Beneficios Retenidos i	$-289,20M	$129,97B
Propiedad, Planta y Equipo i	$0	$0

Cash Flow Statement Comparison (MRQ)

Metric (MRQ)	WALD	PG
Flujo de Caja Operativo i	$5,41M	$3,71B
Gastos de Capital i	N/A	N/A
Flujo de Caja Libre i	$-1,59M	$2,85B
Pago de Deuda i	N/A	$-1,05B
Recompra de Acciones Comunes i	N/A	$-1,35B

Análisis de Posiciones Cortas y Propiedad Institucional

Métrica	WALD	PG
Shares Short i	585.305	16,72M
Short Ratio i	4,43	2,21
Short % of Float i	0,01%	0,01%
Average Daily Volume (10 Day) i	225.498	5.263.346
Average Daily Volume (90 Day) i	387.716	6.819.689
Shares Outstanding i	122,50M	2,34B
Float Shares i	32,85M	2,34B
% Held by Insiders i	0,57%	0,00%
% Held by Institutions i	0,30%	0,70%

Análisis de Dividendos y Comparación de Rendimiento: Waldencast plc vs Procter & Gamble

Métrica	WALD	PG
Dividendo Últimos 12 Meses i	N/A	$3,03
Rendimiento por Dividendo Últimos 12 Meses i	N/A	1,92%
3-Year Avg Annual Dividend i	N/A	$3,51
3-Year Avg Dividend Yield i	N/A	0,63%
3-Year Total Dividends i	N/A	$10,53
Fecha Ex-Dividendo	N/A	Jan 24, 2025