Comparación Detallada de Acciones Waldencast plc [WALD] vs Spectrum Brands [SPB]

Waldencast plc

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Spectrum Brands

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Resumen: Comparación Rápida

Basado en la comparación de 20 métricas vitales: Waldencast plc gana en 4 métricas, Spectrum Brands gana en 12 métricas, con 0 empates. Spectrum Brands parece más fuerte en general.

Ver Detalles de Métricas

Comparación de Métricas Vitales

Métrica	Waldencast plc	Spectrum Brands	Mejor
Ratio P/E (TTM)	N/A	24,91	N/A
Ratio Precio-Valor en Libros	0,29	0,72	Waldencast plc
Ratio Deuda-Patrimonio	24,95	40,13	Waldencast plc
Ratio PEG	-17,40	0,09	Waldencast plc
VE/EBITDA	681,66	7,57	Spectrum Brands
Margen de Beneficio (TTM)	-15,50%	2,56%	Spectrum Brands
Margen Operativo (TTM)	-18,31%	6,48%	Spectrum Brands
Margen EBITDA (TTM)	N/A	6,48%	N/A
Rentabilidad sobre Patrimonio	-6,49%	3,01%	Spectrum Brands
Rentabilidad sobre Activos (TTM)	-3,32%	2,79%	Spectrum Brands
Flujo de Caja Libre (TTM)	$-11,83 M	$118,60 M	Spectrum Brands
Rendimiento por Dividendo	N/A	2,61%	N/A
Rentabilidad 1 Año	-49,43%	-38,23%	Spectrum Brands
Ratio Precio-Ventas (TTM)	0,78	0,47	Spectrum Brands
Valor de Empresa	$413,09 M	$1,99 MM	Spectrum Brands
Ratio VE/Ingresos	1,51	0,70	Spectrum Brands
Margen de Beneficio Bruto (TTM)	N/A	37,75%	N/A
Ingresos por Acción (TTM)	$2	$106	Spectrum Brands
Beneficio por Acción (Diluido)	$-0,39	$2,24	Spectrum Brands
Beta (Volatilidad de la Acción)	-0,54	0,82	Waldencast plc

Rendimiento

Estadísticas Clave

Valoración

Finanzas

Posiciones Cortas

Dividendos

Análisis de Rendimiento de Acciones Waldencast plc vs Spectrum Brands

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Comparación de Rendimiento

Rentabilidades a Corto Plazo

Acción	1D	1S	1M	3M	6M	Año Actual
Waldencast plc	11,95%	14,10%	2,30%	-24,89%	-48,70%	-52,41%
Spectrum Brands	1,94%	-0,19%	4,93%	1,64%	-23,10%	-31,90%

Rentabilidades a Largo Plazo

Acción	1A	3A	5A	10A	15A	20A
Waldencast plc	-49,43%	-79,54%	-81,93%	-81,93%	-81,93%	-81,93%
Spectrum Brands	-38,23%	-7,39%	-3,30%	-28,18%	54,86%	32,00%

Análisis de Rendimiento y Salud Financiera: Waldencast plc vs Spectrum Brands

Métrica	WALD	SPB
Información del Mercado
Capitalización Bursátil i	$37,57M	$1,38B
Categoría de Capitalización	Micro cap	Small cap
Volumen Promedio 10 Días i	225.498	434.830
Volumen Promedio 90 Días i	387.716	554.880
Último Cierre	$1,78	$56,88
Rango 52 Semanas	$1,48 - $4,39	$50,73 - $96,62
% desde Máximo 52S	-59,50%	-41,13%
Máximo Histórico	$12,10 (Oct 03, 2022)	$1.535,81 (Jan 05, 1981)
% desde Máximo Histórico	-85,29%	-96,30%
Métricas de Crecimiento
Crecimiento de Ingresos Trimestral	0,31%	-0,10%
Crecimiento de Beneficios Trimestral	N/A	2,26%
Salud Financiera
Margen de Beneficio (TTM) i	-0,16%	0,03%
Margen Operativo (TTM) i	-0,18%	0,06%
Rentabilidad sobre Patrimonio (TTM) i	-0,06%	0,03%
Deuda sobre Patrimonio (MRQ) i	24,95	40,13
Efectivo y Liquidez
Valor en Libros por Acción (MRQ)	$5,91	$77,62
Efectivo por Acción (MRQ)	$0,13	$5,04
Flujo de Caja Operativo (TTM) i	$-8.820.000	$113,20M
Flujo de Caja Libre Apalancado (TTM) i	$8,34M	$2,98M
Dividendos
Rendimiento por Dividendo Últimos 12 Meses i	N/A	2,61%
Dividendo Últimos 12 Meses i	N/A	$1,36

Análisis de Valoración y Métricas Empresariales: Waldencast plc vs Spectrum Brands

Métrica	WALD	SPB
Ratios de Precio
Ratio P/E (TTM) i	N/A	24,91
P/E Prospectivo i	-17,40	9,72
Ratio PEG i	-17,40	0,09
Precio sobre Ventas (TTM) i	0,78	0,47
Precio sobre Valor en Libros (MRQ) i	0,29	0,72
Capitalización de Mercado
Capitalización de Mercado i	$37,57M	$1,38B
Valor de Empresa i	$413,09M	$1,99B
Métricas de Valor de Empresa
Empresa sobre Ingresos i	1,51	0,70
Empresa sobre EBITDA i	681,66	7,57
Riesgo y Otras Métricas
Beta i	-0,54	0,82
Valor en Libros por Acción (MRQ) i	$5,91	$77,62

Comparación de Estados Financieros: Waldencast plc vs Spectrum Brands

Métricas Financieras

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Ingresos

EBITDA

Patrimonio de Accionistas

Margen Operativo

Flujo de Caja Libre

Deuda a Largo Plazo

Margen de Beneficio

Ratio de Liquidez

Flujo de Caja Operativo

Income Statement (MRQ)

Metric (MRQ)	WALD	SPB
Ingresos/Ventas i	$0	$675,70M
Costo de Mercancías Vendidas i	N/A	$422,30M
Beneficio Bruto i	N/A	$253,40M
Investigación y Desarrollo i	N/A	$5,90M
Ingresos Operativos (EBIT) i	$-4,40M	$41,40M
EBITDA i	$-11,30M	$65,30M
Ingresos Antes de Impuestos i	$2,77M	$11,40M
Impuesto sobre la Renta i	N/A	$9,60M
Ingresos Netos (Beneficio) i	$2,77M	$1,20M

Balance Sheet & Liquidity Metrics (MRQ)

Metric (MRQ)	WALD	SPB
Efectivo y Equivalentes i	$14,80M	$96,00M
Total de Activos Corrientes i	$103,62M	$1,34B
Total de Pasivos Corrientes i	$76,89M	$573,10M
Deuda a Largo Plazo i	$149,86M	$706,30M
Total de Patrimonio de Accionistas i	$729,94M	$1,89B
Beneficios Retenidos i	$-289,20M	$2,17B
Propiedad, Planta y Equipo i	$0	$314,20M

Cash Flow Statement Comparison (MRQ)

Metric (MRQ)	WALD	SPB
Flujo de Caja Operativo i	$5,41M	$28,40M
Gastos de Capital i	N/A	$-9,20M
Flujo de Caja Libre i	$-1,59M	$13,90M
Pago de Deuda i	N/A	$-2,50M
Recompra de Acciones Comunes i	N/A	$-159,90M

Análisis de Posiciones Cortas y Propiedad Institucional

Métrica	WALD	SPB
Shares Short i	585.305	3,13M
Short Ratio i	4,43	5,21
Short % of Float i	0,01%	0,16%
Average Daily Volume (10 Day) i	225.498	434.830
Average Daily Volume (90 Day) i	387.716	554.880
Shares Outstanding i	122,50M	28,10M
Float Shares i	32,85M	21,94M
% Held by Insiders i	0,57%	0,04%
% Held by Institutions i	0,30%	1,13%

Análisis de Dividendos y Comparación de Rendimiento: Waldencast plc vs Spectrum Brands

Métrica	WALD	SPB
Dividendo Últimos 12 Meses i	N/A	$1,36
Rendimiento por Dividendo Últimos 12 Meses i	N/A	2,61%
3-Year Avg Annual Dividend i	N/A	$1,71
3-Year Avg Dividend Yield i	N/A	0,59%
3-Year Total Dividends i	N/A	$5,14
Fecha Ex-Dividendo	N/A	Feb 18, 2025