Comparación Detallada de Acciones Warner Bros [WBD] vs Walt Disney [DIS]
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Resumen: Comparación Rápida
Basado en la comparación de 19 métricas vitales: Warner Bros gana en 7 métricas, Walt Disney gana en 11 métricas, con 0 empates. Walt Disney parece más fuerte en general.
Ver Detalles de Métricas
Comparación de Métricas Vitales
| Métrica | Warner Bros | Walt Disney | Mejor |
|---|---|---|---|
| Ratio P/E (TTM) | 62,24 | 17,64 | Walt Disney |
| Ratio Precio-Valor en Libros | 1,32 | 1,85 | Warner Bros |
| Ratio Deuda-Patrimonio | 92,73 | 37,15 | Walt Disney |
| Ratio PEG | -0,54 | 0,17 | Warner Bros |
| VE/EBITDA | 9,89 | 12,62 | Warner Bros |
| Margen de Beneficio (TTM) | 2,00% | 12,22% | Walt Disney |
| Margen Operativo (TTM) | -0,60% | 15,70% | Walt Disney |
| Margen EBITDA (TTM) | N/A | 15,70% | N/A |
| Rentabilidad sobre Patrimonio | 1,76% | 11,46% | Walt Disney |
| Rentabilidad sobre Activos (TTM) | 0,94% | 4,52% | Walt Disney |
| Flujo de Caja Libre (TTM) | $4,43 MM | $8,56 MM | Walt Disney |
| Rentabilidad 1 Año | 136,04% | 17,69% | Warner Bros |
| Ratio Precio-Ventas (TTM) | 1,24 | 2,14 | Warner Bros |
| Valor de Empresa | $78,87 MM | $246,04 MM | Walt Disney |
| Ratio VE/Ingresos | 2,05 | 2,60 | Warner Bros |
| Margen de Beneficio Bruto (TTM) | 39,19% | 38,55% | Warner Bros |
| Ingresos por Acción (TTM) | $16 | $52 | Walt Disney |
| Beneficio por Acción (Diluido) | $0,31 | $6,38 | Walt Disney |
| Beta (Volatilidad de la Acción) | 1,59 | 1,55 | Walt Disney |
Rendimiento
Sentimiento de Noticias
Estadísticas Clave
Valoración
Finanzas
Posiciones Cortas
Dividendos
Análisis de Rendimiento de Acciones Warner Bros vs Walt Disney
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Comparación de Rendimiento
Rentabilidades a Corto Plazo
| Acción | 1D | 1S | 1M | 3M | 6M | Año Actual |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Warner Bros | -0,20% | 5,78% | 64,29% | 81,97% | 80,15% | 85,55% |
| Walt Disney | -0,39% | -1,63% | -4,01% | -5,38% | 11,20% | 1,96% |
Rentabilidades a Largo Plazo
| Acción | 1A | 3A | 5A | 10A | 15A | 20A |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Warner Bros | 136,04% | 72,00% | -8,00% | -24,19% | -10,54% | 168,39% |
| Walt Disney | 17,69% | 19,78% | -7,80% | 9,70% | 238,90% | 374,75% |
Sentimiento Basado en Noticias: Warner Bros vs Walt Disney
Warner Bros
Sentimiento basado en noticias: MIXTO
Septiembre fue un mes crucial para Warner Bros. Discovery, dominado por una oferta de adquisición potencial de Paramount Skydance y planes de reestructuración significativos. Si bien estos desarrollos ofrecen un potencial alcista sustancial, la venta de información privilegiada y los desafíos financieros continuos crean un panorama de inversión mixto, lo que la convierte en una oportunidad de alto riesgo y alta recompensa.
Walt Disney
Sentimiento basado en noticias: POSITIVO
Disney ofreció un fuerte mes de septiembre con ganancias mejores de lo esperado, orientación actualizada y movimientos estratégicos para fortalecer sus servicios de streaming. Aunque existen desafíos como el retraso del crucero y una disputa de patentes, la narrativa general es positiva, indicando una transición exitosa hacia un modelo directo al consumidor y un potencial de crecimiento continuo.
Análisis de Rendimiento y Salud Financiera: Warner Bros vs Walt Disney
| Métrica | WBD | DIS |
|---|---|---|
| Información del Mercado | ||
| Capitalización Bursátil | $48,43B | $204,33B |
| Categoría de Capitalización | Large cap | Mega cap |
| Volumen Promedio 10 Días | 115.191.176 | 10.626.232 |
| Volumen Promedio 90 Días | 70.880.069 | 7.859.544 |
| Último Cierre | $19,78 | $112,99 |
| Rango 52 Semanas | $7,25 - $20,24 | $80,10 - $124,69 |
| % desde Máximo 52S | -2,27% | -9,38% |
| Máximo Histórico | $78,14 (Mar 15, 2021) | $203,02 (Mar 08, 2021) |
| % desde Máximo Histórico | -74,69% | -44,35% |
| Métricas de Crecimiento | ||
| Crecimiento de Ingresos Trimestral | 0,01% | 0,02% |
| Crecimiento de Beneficios Trimestral | N/A | 1,01% |
| Salud Financiera | ||
| Margen de Beneficio (TTM) | 0,02% | 0,12% |
| Margen Operativo (TTM) | -0,01% | 0,16% |
| Rentabilidad sobre Patrimonio (TTM) | 0,02% | 0,11% |
| Deuda sobre Patrimonio (MRQ) | 92,73 | 37,15 |
| Efectivo y Liquidez | ||
| Valor en Libros por Acción (MRQ) | $14,57 | $60,74 |
| Efectivo por Acción (MRQ) | $1,99 | $2,99 |
| Flujo de Caja Operativo (TTM) | $5,10B | $19,15B |
| Flujo de Caja Libre Apalancado (TTM) | $18,29B | $7,44B |
| Dividendos | ||
| Rendimiento por Dividendo Últimos 12 Meses | N/A | N/A |
| Dividendo Últimos 12 Meses | N/A | N/A |
Análisis de Valoración y Métricas Empresariales: Warner Bros vs Walt Disney
| Métrica | WBD | DIS |
|---|---|---|
| Ratios de Precio | ||
| Ratio P/E (TTM) | 62,24 | 17,64 |
| P/E Prospectivo | -148,43 | 21,86 |
| Ratio PEG | -0,54 | 0,17 |
| Precio sobre Ventas (TTM) | 1,24 | 2,14 |
| Precio sobre Valor en Libros (MRQ) | 1,32 | 1,85 |
| Capitalización de Mercado | ||
| Capitalización de Mercado | $48,43B | $204,33B |
| Valor de Empresa | $78,87B | $246,04B |
| Métricas de Valor de Empresa | ||
| Empresa sobre Ingresos | 2,05 | 2,60 |
| Empresa sobre EBITDA | 9,89 | 12,62 |
| Riesgo y Otras Métricas | ||
| Beta | 1,59 | 1,55 |
| Valor en Libros por Acción (MRQ) | $14,57 | $60,74 |
Comparación de Estados Financieros: Warner Bros vs Walt Disney
Métricas Financieras
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Ingresos
EBITDA
Margen Operativo
Flujo de Caja Libre
Deuda a Largo Plazo
Margen de Beneficio
Ratio de Liquidez
Flujo de Caja Operativo
Income Statement (MRQ)
| Metric (MRQ) | WBD | DIS |
|---|---|---|
| Ingresos/Ventas | $8,98B | $23,65B |
| Costo de Mercancías Vendidas | $5,13B | $14,53B |
| Beneficio Bruto | $3,85B | $9,12B |
| Investigación y Desarrollo | N/A | N/A |
| Ingresos Operativos (EBIT) | $107,00M | $3,65B |
| EBITDA | $4,86B | $5,17B |
| Ingresos Antes de Impuestos | $-434,00M | $3,21B |
| Impuesto sobre la Renta | $15,00M | $-2,73B |
| Ingresos Netos (Beneficio) | $-449,00M | $5,94B |
Balance Sheet & Liquidity Metrics (MRQ)
| Metric (MRQ) | WBD | DIS |
|---|---|---|
| Efectivo y Equivalentes | $3,87B | $5,85B |
| Total de Activos Corrientes | $12,78B | $22,74B |
| Total de Pasivos Corrientes | $15,29B | $34,03B |
| Deuda a Largo Plazo | $34,65B | $36,44B |
| Total de Patrimonio de Accionistas | $35,17B | $108,77B |
| Beneficios Retenidos | $-12,69B | $53,73B |
| Propiedad, Planta y Equipo | N/A | $0 |
Cash Flow Statement Comparison (MRQ)
| Metric (MRQ) | WBD | DIS |
|---|---|---|
| Flujo de Caja Operativo | $463,00M | $6,50B |
| Gastos de Capital | $-251,00M | $-1,86B |
| Flujo de Caja Libre | $302,00M | $4,89B |
| Pago de Deuda | $-4,36B | $-1,96B |
| Recompra de Acciones Comunes | N/A | $-991,00M |
Análisis de Posiciones Cortas y Propiedad Institucional
| Métrica | WBD | DIS |
|---|---|---|
| Shares Short | 93,78M | 18,31M |
| Short Ratio | 1,92 | 2,24 |
| Short % of Float | 0,04% | 0,01% |
| Average Daily Volume (10 Day) | 115.191.176 | 10.626.232 |
| Average Daily Volume (90 Day) | 70.880.069 | 7.859.544 |
| Shares Outstanding | 2,45B | 1,81B |
| Float Shares | 2,34B | 1,80B |
| % Held by Insiders | 0,06% | 0,00% |
| % Held by Institutions | 0,73% | 0,74% |
Análisis de Dividendos y Comparación de Rendimiento: Warner Bros vs Walt Disney
| Métrica | WBD | DIS |
|---|---|---|
| Dividendo Últimos 12 Meses | N/A | N/A |
| Rendimiento por Dividendo Últimos 12 Meses | N/A | N/A |
| 3-Year Avg Annual Dividend | N/A | N/A |
| 3-Year Avg Dividend Yield | N/A | N/A |
| 3-Year Total Dividends | N/A | N/A |
| Fecha Ex-Dividendo | N/A | N/A |