Comparación Detallada de Acciones Warner Bros [WBD] vs Live Nation [LYV]
Warner Bros
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Resumen: Comparación Rápida
Basado en la comparación de 19 métricas vitales: Warner Bros gana en 9 métricas, Live Nation gana en 9 métricas, con 0 empates. Ambas acciones parecen igualmente equilibradas en las métricas clave.
Ver Detalles de Métricas
Comparación de Métricas Vitales
| Métrica | Warner Bros | Live Nation | Mejor |
|---|---|---|---|
| Ratio P/E (TTM) | 62,24 | 69,98 | Warner Bros |
| Ratio Precio-Valor en Libros | 1,32 | 105,53 | Warner Bros |
| Ratio Deuda-Patrimonio | 92,73 | 365,19 | Warner Bros |
| Ratio PEG | -0,54 | -1,15 | Live Nation |
| VE/EBITDA | 9,89 | 20,54 | Warner Bros |
| Margen de Beneficio (TTM) | 2,00% | 3,88% | Live Nation |
| Margen Operativo (TTM) | -0,60% | 6,93% | Live Nation |
| Margen EBITDA (TTM) | N/A | 6,93% | N/A |
| Rentabilidad sobre Patrimonio | 1,76% | 59,35% | Live Nation |
| Rentabilidad sobre Activos (TTM) | 0,94% | 4,08% | Live Nation |
| Flujo de Caja Libre (TTM) | $4,43 MM | $1,05 MM | Warner Bros |
| Rentabilidad 1 Año | 136,04% | 48,97% | Warner Bros |
| Ratio Precio-Ventas (TTM) | 1,24 | 1,61 | Warner Bros |
| Valor de Empresa | $78,87 MM | $41,28 MM | Warner Bros |
| Ratio VE/Ingresos | 2,05 | 1,74 | Live Nation |
| Margen de Beneficio Bruto (TTM) | 39,19% | 25,63% | Warner Bros |
| Ingresos por Acción (TTM) | $16 | $103 | Live Nation |
| Beneficio por Acción (Diluido) | $0,31 | $2,36 | Live Nation |
| Beta (Volatilidad de la Acción) | 1,59 | 1,42 | Live Nation |
Rendimiento
Sentimiento de Noticias
Estadísticas Clave
Valoración
Finanzas
Posiciones Cortas
Dividendos
Análisis de Rendimiento de Acciones Warner Bros vs Live Nation
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Comparación de Rendimiento
Rentabilidades a Corto Plazo
| Acción | 1D | 1S | 1M | 3M | 6M | Año Actual |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Warner Bros | -0,20% | 5,78% | 64,29% | 81,97% | 80,15% | 85,55% |
| Live Nation | -0,06% | -1,63% | -2,32% | 10,81% | 27,53% | 25,35% |
Rentabilidades a Largo Plazo
| Acción | 1A | 3A | 5A | 10A | 15A | 20A |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Warner Bros | 136,04% | 72,00% | -8,00% | -24,19% | -10,54% | 168,39% |
| Live Nation | 48,97% | 113,03% | 195,98% | 558,50% | 1.534,61% | 1.255,56% |
Sentimiento Basado en Noticias: Warner Bros vs Live Nation
Warner Bros
Sentimiento basado en noticias: MIXTO
Septiembre fue un mes crucial para Warner Bros. Discovery, dominado por una oferta de adquisición potencial de Paramount Skydance y planes de reestructuración significativos. Si bien estos desarrollos ofrecen un potencial alcista sustancial, la venta de información privilegiada y los desafíos financieros continuos crean un panorama de inversión mixto, lo que la convierte en una oportunidad de alto riesgo y alta recompensa.
Live Nation
Sentimiento basado en noticias: MIXTO
Septiembre presentó un panorama mixto para Live Nation, con un impresionante crecimiento de los ingresos y cifras de asistencia contrarrestados por una demanda significativa y preocupaciones regulatorias. Si bien la compañía continúa expandiendo su alcance y asegurando eventos importantes, los desafíos legales introducen una incertidumbre y un riesgo sustanciales, lo que lo convierte en un mes crucial para la narrativa de inversión.
Análisis de Rendimiento y Salud Financiera: Warner Bros vs Live Nation
| Métrica | WBD | LYV |
|---|---|---|
| Información del Mercado | ||
| Capitalización Bursátil | $48,43B | $38,07B |
| Categoría de Capitalización | Large cap | Large cap |
| Volumen Promedio 10 Días | 115.191.176 | 2.956.761 |
| Volumen Promedio 90 Días | 70.880.069 | 2.270.460 |
| Último Cierre | $19,78 | $161,99 |
| Rango 52 Semanas | $7,25 - $20,24 | $106,20 - $175,25 |
| % desde Máximo 52S | -2,27% | -7,57% |
| Máximo Histórico | $78,14 (Mar 15, 2021) | $175,25 (Sep 12, 2025) |
| % desde Máximo Histórico | -74,69% | -7,57% |
| Métricas de Crecimiento | ||
| Crecimiento de Ingresos Trimestral | 0,01% | 0,16% |
| Crecimiento de Beneficios Trimestral | N/A | -0,18% |
| Salud Financiera | ||
| Margen de Beneficio (TTM) | 0,02% | 0,04% |
| Margen Operativo (TTM) | -0,01% | 0,07% |
| Rentabilidad sobre Patrimonio (TTM) | 0,02% | 0,59% |
| Deuda sobre Patrimonio (MRQ) | 92,73 | 365,19 |
| Efectivo y Liquidez | ||
| Valor en Libros por Acción (MRQ) | $14,57 | $1,57 |
| Efectivo por Acción (MRQ) | $1,99 | $30,43 |
| Flujo de Caja Operativo (TTM) | $5,10B | $1,87B |
| Flujo de Caja Libre Apalancado (TTM) | $18,29B | $1,80B |
| Dividendos | ||
| Rendimiento por Dividendo Últimos 12 Meses | N/A | N/A |
| Dividendo Últimos 12 Meses | N/A | N/A |
Análisis de Valoración y Métricas Empresariales: Warner Bros vs Live Nation
| Métrica | WBD | LYV |
|---|---|---|
| Ratios de Precio | ||
| Ratio P/E (TTM) | 62,24 | 69,98 |
| P/E Prospectivo | -148,43 | 68,24 |
| Ratio PEG | -0,54 | -1,15 |
| Precio sobre Ventas (TTM) | 1,24 | 1,61 |
| Precio sobre Valor en Libros (MRQ) | 1,32 | 105,53 |
| Capitalización de Mercado | ||
| Capitalización de Mercado | $48,43B | $38,07B |
| Valor de Empresa | $78,87B | $41,28B |
| Métricas de Valor de Empresa | ||
| Empresa sobre Ingresos | 2,05 | 1,74 |
| Empresa sobre EBITDA | 9,89 | 20,54 |
| Riesgo y Otras Métricas | ||
| Beta | 1,59 | 1,42 |
| Valor en Libros por Acción (MRQ) | $14,57 | $1,57 |
Comparación de Estados Financieros: Warner Bros vs Live Nation
Métricas Financieras
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Ingresos
EBITDA
Margen Operativo
Flujo de Caja Libre
Deuda a Largo Plazo
Margen de Beneficio
Ratio de Liquidez
Flujo de Caja Operativo
Income Statement (MRQ)
| Metric (MRQ) | WBD | LYV |
|---|---|---|
| Ingresos/Ventas | $8,98B | $3,38B |
| Costo de Mercancías Vendidas | $5,13B | $2,25B |
| Beneficio Bruto | $3,85B | $1,13B |
| Investigación y Desarrollo | N/A | N/A |
| Ingresos Operativos (EBIT) | $107,00M | $112,57M |
| EBITDA | $4,86B | $293,61M |
| Ingresos Antes de Impuestos | $-434,00M | $66,01M |
| Impuesto sobre la Renta | $15,00M | $19,71M |
| Ingresos Netos (Beneficio) | $-449,00M | $46,30M |
Balance Sheet & Liquidity Metrics (MRQ)
| Metric (MRQ) | WBD | LYV |
|---|---|---|
| Efectivo y Equivalentes | $3,87B | $7,16B |
| Total de Activos Corrientes | $12,78B | $11,07B |
| Total de Pasivos Corrientes | $15,29B | $11,52B |
| Deuda a Largo Plazo | $34,65B | $7,66B |
| Total de Patrimonio de Accionistas | $35,17B | $2,11B |
| Beneficios Retenidos | $-12,69B | $-1,51B |
| Propiedad, Planta y Equipo | N/A | $4,16B |
Cash Flow Statement Comparison (MRQ)
| Metric (MRQ) | WBD | LYV |
|---|---|---|
| Flujo de Caja Operativo | $463,00M | $1,91B |
| Gastos de Capital | $-251,00M | $-191,59M |
| Flujo de Caja Libre | $302,00M | $1,13B |
| Pago de Deuda | $-4,36B | $-86,83M |
| Recompra de Acciones Comunes | N/A | N/A |
Análisis de Posiciones Cortas y Propiedad Institucional
| Métrica | WBD | LYV |
|---|---|---|
| Shares Short | 93,78M | 18,93M |
| Short Ratio | 1,92 | 9,10 |
| Short % of Float | 0,04% | 0,12% |
| Average Daily Volume (10 Day) | 115.191.176 | 2.956.761 |
| Average Daily Volume (90 Day) | 70.880.069 | 2.270.460 |
| Shares Outstanding | 2,45B | 234,36M |
| Float Shares | 2,34B | 155,88M |
| % Held by Insiders | 0,06% | 0,32% |
| % Held by Institutions | 0,73% | 0,81% |
Análisis de Dividendos y Comparación de Rendimiento: Warner Bros vs Live Nation
| Métrica | WBD | LYV |
|---|---|---|
| Dividendo Últimos 12 Meses | N/A | N/A |
| Rendimiento por Dividendo Últimos 12 Meses | N/A | N/A |
| 3-Year Avg Annual Dividend | N/A | N/A |
| 3-Year Avg Dividend Yield | N/A | N/A |
| 3-Year Total Dividends | N/A | N/A |
| Fecha Ex-Dividendo | N/A | N/A |